Déposant 1 : NAMIBIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
92 rue des Ecoles
78760 Vilennes sur Seine
FR
Mandataire 1 : GODIN ASSOCIES, Monsieur Nicolas Godefroy
Adresse :
12 rue du Quatre Septembre
75002 Paris
FR
Bénéficiare 1 : CAP VACANCIEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 843049040
Adresse :
5 avenue Victor Hugo
43100 Brioude
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 795 | 4 795 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 29 790 | 29 790 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 317 268 | 2 322 085 | 995 183 | |
AH | Fonds commercial | 11 225 128 | 11 225 128 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 204 663 | 480 637 | -275 975 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 92 292 | 92 292 | ||
AN | Terrains | 1 786 611 | 1 231 679 | 554 932 | |
AP | Constructions | 31 520 756 | 24 584 972 | 6 935 785 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 611 338 | 18 665 657 | 3 945 681 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 018 083 | 1 694 605 | 323 479 | |
AX | Avances et acomptes | 55 155 | 55 155 | ||
CU | Autres participations | 341 843 | 341 843 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 805 | 3 805 | ||
BF | Prêts | 259 959 | 259 959 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 048 145 | 1 048 145 | ||
BJ | TOTAL (I) | 74 519 632 | 49 014 221 | 25 505 411 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 350 574 | 350 574 | ||
BT | Marchandises | 87 874 | 87 874 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 159 725 | 159 725 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 247 064 | 441 309 | 805 756 | |
BZ | Autres créances | 4 924 882 | 4 924 882 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | ||
CF | Disponibilités | 8 577 333 | 8 577 333 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 660 580 | 1 660 580 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 258 033 | 441 309 | 16 816 725 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 777 665 | 49 455 529 | 42 322 136 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 685 590 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 417 854 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 19 571 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 287 307 | |||
DP | Provisions pour risques | 279 163 | |||
DR | TOTAL (III) | 279 163 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 5 600 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 338 071 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 589 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 967 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 628 112 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 488 872 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 684 108 | |||
EA | Autres dettes | 5 923 571 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 755 666 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 322 136 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 907 064 | 3 907 064 | ||
FG | Production vendue services | 70 176 975 | 70 176 975 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 084 039 | 74 084 039 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 167 014 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 588 440 | |||
FQ | Autres produits | 132 820 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 972 314 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 870 276 | -9 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 834 | 8 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 915 263 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 688 | 8 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 392 117 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 619 851 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 056 506 | |||
FZ | Charges sociales | 6 409 842 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 464 686 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 034 | |||
GE | Autres charges | 47 997 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 992 093 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 019 779 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 341 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 341 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 198 065 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 198 065 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -186 724 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 206 503 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 920 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 871 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 692 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 006 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 233 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 043 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -211 351 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 265 346 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 683 201 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 417 854 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 810 | 2 225 | 34 586 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332 216 | 10 131 | 2 322 085 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 575 633 | 1 398 720 | 46 176 913 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 944 659 | 1 411 076 | 48 533 583 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 279 163 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 323 063 | 43 900 | 279 163 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 480 637 | 480 637 | ||
6T | Sur comptes clients | 494 953 | 53 644 | 441 309 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 975 590 | 53 644 | 921 946 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 298 653 | 97 544 | 1 201 109 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 188 034 | 53 644 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 166 804 | 43 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 259 959 | 259 959 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 048 145 | 1 | 1 048 144 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 493 243 | 493 243 | ||
UX | Autres créances clients | 753 821 | 753 821 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 226 | 4 226 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 659 | 1 659 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 228 515 | 228 515 | ||
VB | T. V. A. | 728 798 | 728 798 | ||
VP | Divers | 2 267 418 | 2 267 418 | ||
VC | Groupe et associés | 52 474 | 52 474 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641 792 | 1 641 792 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 660 580 | 1 660 580 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 140 630 | 7 832 527 | 1 308 103 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 600 000 | 5 600 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 388 | 1 388 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 336 683 | 863 497 | 2 145 488 | 327 698 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 970 589 | 337 445 | 518 399 | 114 745 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 628 112 | 5 628 112 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 670 114 | 1 670 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 739 752 | 1 739 752 | ||
VW | T.V.A. | 250 110 | 250 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828 897 | 1 828 897 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 684 108 | 684 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 923 571 | 5 923 571 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 375 | 17 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 650 699 | 18 944 369 | 8 263 887 | 442 443 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 498 773 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 657 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 795 | 4 795 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 29 790 | 29 790 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 317 268 | 2 322 085 | 995 183 | |
AH | Fonds commercial | 11 225 128 | 11 225 128 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 204 663 | 480 637 | -275 975 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 92 292 | 92 292 | ||
AN | Terrains | 1 786 611 | 1 231 679 | 554 932 | |
AP | Constructions | 31 520 756 | 24 584 972 | 6 935 785 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 611 338 | 18 665 657 | 3 945 681 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 018 083 | 1 694 605 | 323 479 | |
AX | Avances et acomptes | 55 155 | 55 155 | ||
CU | Autres participations | 341 843 | 341 843 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 805 | 3 805 | ||
BF | Prêts | 259 959 | 259 959 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 048 145 | 1 048 145 | ||
BJ | TOTAL (I) | 74 519 632 | 49 014 221 | 25 505 411 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 350 574 | 350 574 | ||
BT | Marchandises | 87 874 | 87 874 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 159 725 | 159 725 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 247 064 | 441 309 | 805 756 | |
BZ | Autres créances | 4 924 882 | 4 924 882 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | ||
CF | Disponibilités | 8 577 333 | 8 577 333 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 660 580 | 1 660 580 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 258 033 | 441 309 | 16 816 725 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 777 665 | 49 455 529 | 42 322 136 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 685 590 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 417 854 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 19 571 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 287 307 | |||
DP | Provisions pour risques | 279 163 | |||
DR | TOTAL (III) | 279 163 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 5 600 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 338 071 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 589 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 967 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 628 112 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 488 872 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 684 108 | |||
EA | Autres dettes | 5 923 571 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 755 666 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 322 136 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 907 064 | 3 907 064 | ||
FG | Production vendue services | 70 176 975 | 70 176 975 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 084 039 | 74 084 039 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 167 014 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 588 440 | |||
FQ | Autres produits | 132 820 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 972 314 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 870 276 | -9 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 834 | 8 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 915 263 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 688 | 8 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 392 117 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 619 851 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 056 506 | |||
FZ | Charges sociales | 6 409 842 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 464 686 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 034 | |||
GE | Autres charges | 47 997 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 992 093 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 019 779 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 341 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 341 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 198 065 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 198 065 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -186 724 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 206 503 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 920 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 871 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 692 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 006 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 233 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 043 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -211 351 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 265 346 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 683 201 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 417 854 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 810 | 2 225 | 34 586 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332 216 | 10 131 | 2 322 085 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 575 633 | 1 398 720 | 46 176 913 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 944 659 | 1 411 076 | 48 533 583 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 279 163 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 323 063 | 43 900 | 279 163 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 480 637 | 480 637 | ||
6T | Sur comptes clients | 494 953 | 53 644 | 441 309 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 975 590 | 53 644 | 921 946 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 298 653 | 97 544 | 1 201 109 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 188 034 | 53 644 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 166 804 | 43 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 259 959 | 259 959 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 048 145 | 1 | 1 048 144 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 493 243 | 493 243 | ||
UX | Autres créances clients | 753 821 | 753 821 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 226 | 4 226 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 659 | 1 659 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 228 515 | 228 515 | ||
VB | T. V. A. | 728 798 | 728 798 | ||
VP | Divers | 2 267 418 | 2 267 418 | ||
VC | Groupe et associés | 52 474 | 52 474 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641 792 | 1 641 792 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 660 580 | 1 660 580 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 140 630 | 7 832 527 | 1 308 103 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 600 000 | 5 600 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 388 | 1 388 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 336 683 | 863 497 | 2 145 488 | 327 698 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 970 589 | 337 445 | 518 399 | 114 745 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 628 112 | 5 628 112 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 670 114 | 1 670 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 739 752 | 1 739 752 | ||
VW | T.V.A. | 250 110 | 250 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828 897 | 1 828 897 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 684 108 | 684 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 923 571 | 5 923 571 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 375 | 17 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 650 699 | 18 944 369 | 8 263 887 | 442 443 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 498 773 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 657 968 |