Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 798 | 922 | 1 875 | 1 359 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 234 | 45 140 | 11 094 | 13 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 846 328 | 179 920 | 666 408 | 714 913 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 295 | 20 295 | 17 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 000 | 63 000 | 63 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 993 228 | 225 983 | 767 246 | 815 074 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 883 | 883 | 873 | |
BT | Marchandises | 1 340 463 | 95 528 | 1 244 935 | 1 090 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 666 | 5 666 | 3 604 | |
BZ | Autres créances | 150 521 | 150 521 | 163 885 | |
CF | Disponibilités | 435 972 | 435 972 | 673 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 722 | 52 722 | 78 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 986 227 | 95 528 | 1 890 699 | 2 010 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 455 | 321 511 | 2 657 944 | 2 825 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 595 256 | 1 595 256 | ||
DH | Report à nouveau | 82 624 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 394 | 232 624 | ||
DK | Provisions réglementées | 665 | 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 972 939 | 1 938 490 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 991 | 10 891 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 991 | 10 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 937 | 527 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 525 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 992 | 11 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 652 | 152 030 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 690 | 184 749 | ||
EA | Autres dettes | 378 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 219 | |||
EC | TOTAL (IV) | 677 014 | 875 733 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 944 | 2 825 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 189 508 | 4 189 508 | 4 210 367 | |
FG | Production vendue services | 5 867 | 5 867 | 13 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 195 375 | 4 195 375 | 4 210 380 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 004 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 255 | 99 446 | ||
FQ | Autres produits | 5 755 | 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 319 389 | 4 314 547 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 699 127 | 2 586 007 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -167 164 | -96 668 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 981 | 4 771 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 | -295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 775 650 | 804 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 424 | 53 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 551 | 458 993 | ||
FZ | Charges sociales | 109 641 | 106 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 911 | 61 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 528 | 83 132 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 991 | 10 891 | ||
GE | Autres charges | 1 404 | 2 672 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 110 033 | 4 075 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 356 | 239 060 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 871 | 58 433 | ||
GN | Différences positives de change | 819 | 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 792 | 58 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 656 | 12 591 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 675 | 12 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 117 | 46 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 473 | 285 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 153 | 281 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 213 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 | 896 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 280 | 78 390 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 469 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 | 232 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 | 26 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 921 | 51 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 000 | 104 167 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 383 461 | 4 451 570 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 199 067 | 4 218 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 394 | 232 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 | 644 | 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 617 | 60 444 | 1 000 | 225 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 895 | 61 087 | 1 000 | 225 983 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 665 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 610 | 183 | 128 | 665 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 891 | 7 991 | 10 891 | 7 991 |
6N | Sur stocks et en cours | 83 132 | 95 528 | 83 132 | 95 528 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 132 | 95 528 | 83 132 | 95 528 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 632 | 103 702 | 94 150 | 104 184 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 000 | |||
UX | Autres créances clients | 5 666 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 236 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 568 | |||
VB | T. V. A. | 10 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 722 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 651 | 208 651 | 63 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 937 | 136 785 | 253 152 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 652 | 164 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 372 | 43 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 349 | 34 349 | ||
VW | T.V.A. | 7 513 | 7 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 456 | 23 456 | ||
VI | Groupe et associés | 2 525 | 2 525 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 219 | 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 022 | 412 871 | 253 152 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 798 | 922 | 1 875 | 1 359 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 234 | 45 140 | 11 094 | 13 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 846 328 | 179 920 | 666 408 | 714 913 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 295 | 20 295 | 17 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 000 | 63 000 | 63 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 993 228 | 225 983 | 767 246 | 815 074 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 883 | 883 | 873 | |
BT | Marchandises | 1 340 463 | 95 528 | 1 244 935 | 1 090 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 666 | 5 666 | 3 604 | |
BZ | Autres créances | 150 521 | 150 521 | 163 885 | |
CF | Disponibilités | 435 972 | 435 972 | 673 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 722 | 52 722 | 78 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 986 227 | 95 528 | 1 890 699 | 2 010 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 455 | 321 511 | 2 657 944 | 2 825 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 595 256 | 1 595 256 | ||
DH | Report à nouveau | 82 624 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 394 | 232 624 | ||
DK | Provisions réglementées | 665 | 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 972 939 | 1 938 490 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 991 | 10 891 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 991 | 10 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 937 | 527 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 525 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 992 | 11 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 652 | 152 030 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 690 | 184 749 | ||
EA | Autres dettes | 378 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 219 | |||
EC | TOTAL (IV) | 677 014 | 875 733 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 944 | 2 825 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 189 508 | 4 189 508 | 4 210 367 | |
FG | Production vendue services | 5 867 | 5 867 | 13 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 195 375 | 4 195 375 | 4 210 380 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 004 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 255 | 99 446 | ||
FQ | Autres produits | 5 755 | 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 319 389 | 4 314 547 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 699 127 | 2 586 007 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -167 164 | -96 668 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 981 | 4 771 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 | -295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 775 650 | 804 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 424 | 53 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 551 | 458 993 | ||
FZ | Charges sociales | 109 641 | 106 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 911 | 61 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 528 | 83 132 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 991 | 10 891 | ||
GE | Autres charges | 1 404 | 2 672 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 110 033 | 4 075 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 356 | 239 060 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 871 | 58 433 | ||
GN | Différences positives de change | 819 | 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 792 | 58 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 656 | 12 591 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 675 | 12 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 117 | 46 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 473 | 285 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 153 | 281 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 213 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 | 896 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 280 | 78 390 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 469 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 | 232 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 | 26 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 921 | 51 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 000 | 104 167 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 383 461 | 4 451 570 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 199 067 | 4 218 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 394 | 232 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 | 644 | 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 617 | 60 444 | 1 000 | 225 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 895 | 61 087 | 1 000 | 225 983 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 665 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 610 | 183 | 128 | 665 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 891 | 7 991 | 10 891 | 7 991 |
6N | Sur stocks et en cours | 83 132 | 95 528 | 83 132 | 95 528 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 132 | 95 528 | 83 132 | 95 528 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 632 | 103 702 | 94 150 | 104 184 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 000 | |||
UX | Autres créances clients | 5 666 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 236 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 568 | |||
VB | T. V. A. | 10 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 722 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 651 | 208 651 | 63 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 937 | 136 785 | 253 152 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 652 | 164 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 372 | 43 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 349 | 34 349 | ||
VW | T.V.A. | 7 513 | 7 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 456 | 23 456 | ||
VI | Groupe et associés | 2 525 | 2 525 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 219 | 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 022 | 412 871 | 253 152 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 798 | 922 | 1 875 | 1 359 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 234 | 45 140 | 11 094 | 13 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 846 328 | 179 920 | 666 408 | 714 913 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 295 | 20 295 | 17 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 000 | 63 000 | 63 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 993 228 | 225 983 | 767 246 | 815 074 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 883 | 883 | 873 | |
BT | Marchandises | 1 340 463 | 95 528 | 1 244 935 | 1 090 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 666 | 5 666 | 3 604 | |
BZ | Autres créances | 150 521 | 150 521 | 163 885 | |
CF | Disponibilités | 435 972 | 435 972 | 673 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 722 | 52 722 | 78 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 986 227 | 95 528 | 1 890 699 | 2 010 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 455 | 321 511 | 2 657 944 | 2 825 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 595 256 | 1 595 256 | ||
DH | Report à nouveau | 82 624 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 394 | 232 624 | ||
DK | Provisions réglementées | 665 | 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 972 939 | 1 938 490 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 991 | 10 891 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 991 | 10 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 937 | 527 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 525 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 992 | 11 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 652 | 152 030 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 690 | 184 749 | ||
EA | Autres dettes | 378 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 219 | |||
EC | TOTAL (IV) | 677 014 | 875 733 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 944 | 2 825 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 189 508 | 4 189 508 | 4 210 367 | |
FG | Production vendue services | 5 867 | 5 867 | 13 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 195 375 | 4 195 375 | 4 210 380 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 004 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 255 | 99 446 | ||
FQ | Autres produits | 5 755 | 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 319 389 | 4 314 547 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 699 127 | 2 586 007 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -167 164 | -96 668 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 981 | 4 771 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 | -295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 775 650 | 804 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 424 | 53 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 551 | 458 993 | ||
FZ | Charges sociales | 109 641 | 106 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 911 | 61 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 528 | 83 132 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 991 | 10 891 | ||
GE | Autres charges | 1 404 | 2 672 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 110 033 | 4 075 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 356 | 239 060 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 871 | 58 433 | ||
GN | Différences positives de change | 819 | 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 792 | 58 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 656 | 12 591 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 675 | 12 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 117 | 46 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 473 | 285 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 153 | 281 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 213 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 | 896 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 280 | 78 390 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 469 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 | 232 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 | 26 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 921 | 51 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 000 | 104 167 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 383 461 | 4 451 570 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 199 067 | 4 218 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 394 | 232 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 | 644 | 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 617 | 60 444 | 1 000 | 225 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 895 | 61 087 | 1 000 | 225 983 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 665 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 610 | 183 | 128 | 665 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 891 | 7 991 | 10 891 | 7 991 |
6N | Sur stocks et en cours | 83 132 | 95 528 | 83 132 | 95 528 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 132 | 95 528 | 83 132 | 95 528 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 632 | 103 702 | 94 150 | 104 184 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 000 | |||
UX | Autres créances clients | 5 666 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 236 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 568 | |||
VB | T. V. A. | 10 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 722 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 651 | 208 651 | 63 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 937 | 136 785 | 253 152 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 652 | 164 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 372 | 43 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 349 | 34 349 | ||
VW | T.V.A. | 7 513 | 7 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 456 | 23 456 | ||
VI | Groupe et associés | 2 525 | 2 525 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 219 | 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 022 | 412 871 | 253 152 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 798 | 922 | 1 875 | 1 359 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 234 | 45 140 | 11 094 | 13 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 846 328 | 179 920 | 666 408 | 714 913 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 295 | 20 295 | 17 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 000 | 63 000 | 63 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 993 228 | 225 983 | 767 246 | 815 074 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 883 | 883 | 873 | |
BT | Marchandises | 1 340 463 | 95 528 | 1 244 935 | 1 090 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 666 | 5 666 | 3 604 | |
BZ | Autres créances | 150 521 | 150 521 | 163 885 | |
CF | Disponibilités | 435 972 | 435 972 | 673 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 722 | 52 722 | 78 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 986 227 | 95 528 | 1 890 699 | 2 010 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 455 | 321 511 | 2 657 944 | 2 825 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 595 256 | 1 595 256 | ||
DH | Report à nouveau | 82 624 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 394 | 232 624 | ||
DK | Provisions réglementées | 665 | 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 972 939 | 1 938 490 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 991 | 10 891 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 991 | 10 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 937 | 527 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 525 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 992 | 11 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 652 | 152 030 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 690 | 184 749 | ||
EA | Autres dettes | 378 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 219 | |||
EC | TOTAL (IV) | 677 014 | 875 733 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 944 | 2 825 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 189 508 | 4 189 508 | 4 210 367 | |
FG | Production vendue services | 5 867 | 5 867 | 13 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 195 375 | 4 195 375 | 4 210 380 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 004 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 255 | 99 446 | ||
FQ | Autres produits | 5 755 | 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 319 389 | 4 314 547 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 699 127 | 2 586 007 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -167 164 | -96 668 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 981 | 4 771 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 | -295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 775 650 | 804 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 424 | 53 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 551 | 458 993 | ||
FZ | Charges sociales | 109 641 | 106 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 911 | 61 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 528 | 83 132 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 991 | 10 891 | ||
GE | Autres charges | 1 404 | 2 672 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 110 033 | 4 075 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 356 | 239 060 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 871 | 58 433 | ||
GN | Différences positives de change | 819 | 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 792 | 58 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 656 | 12 591 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 675 | 12 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 117 | 46 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 473 | 285 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 153 | 281 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 213 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 | 896 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 280 | 78 390 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 469 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 | 232 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 | 26 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 921 | 51 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 000 | 104 167 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 383 461 | 4 451 570 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 199 067 | 4 218 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 394 | 232 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 | 644 | 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 617 | 60 444 | 1 000 | 225 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 895 | 61 087 | 1 000 | 225 983 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 665 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 610 | 183 | 128 | 665 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 891 | 7 991 | 10 891 | 7 991 |
6N | Sur stocks et en cours | 83 132 | 95 528 | 83 132 | 95 528 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 132 | 95 528 | 83 132 | 95 528 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 632 | 103 702 | 94 150 | 104 184 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 000 | |||
UX | Autres créances clients | 5 666 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 236 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 568 | |||
VB | T. V. A. | 10 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 722 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 651 | 208 651 | 63 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 937 | 136 785 | 253 152 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 652 | 164 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 372 | 43 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 349 | 34 349 | ||
VW | T.V.A. | 7 513 | 7 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 456 | 23 456 | ||
VI | Groupe et associés | 2 525 | 2 525 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 219 | 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 022 | 412 871 | 253 152 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 798 | 922 | 1 875 | 1 359 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 234 | 45 140 | 11 094 | 13 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 846 328 | 179 920 | 666 408 | 714 913 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 295 | 20 295 | 17 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 000 | 63 000 | 63 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 993 228 | 225 983 | 767 246 | 815 074 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 883 | 883 | 873 | |
BT | Marchandises | 1 340 463 | 95 528 | 1 244 935 | 1 090 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 666 | 5 666 | 3 604 | |
BZ | Autres créances | 150 521 | 150 521 | 163 885 | |
CF | Disponibilités | 435 972 | 435 972 | 673 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 722 | 52 722 | 78 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 986 227 | 95 528 | 1 890 699 | 2 010 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 455 | 321 511 | 2 657 944 | 2 825 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 595 256 | 1 595 256 | ||
DH | Report à nouveau | 82 624 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 394 | 232 624 | ||
DK | Provisions réglementées | 665 | 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 972 939 | 1 938 490 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 991 | 10 891 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 991 | 10 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 937 | 527 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 525 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 992 | 11 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 652 | 152 030 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 690 | 184 749 | ||
EA | Autres dettes | 378 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 219 | |||
EC | TOTAL (IV) | 677 014 | 875 733 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 944 | 2 825 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 189 508 | 4 189 508 | 4 210 367 | |
FG | Production vendue services | 5 867 | 5 867 | 13 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 195 375 | 4 195 375 | 4 210 380 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 004 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 255 | 99 446 | ||
FQ | Autres produits | 5 755 | 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 319 389 | 4 314 547 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 699 127 | 2 586 007 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -167 164 | -96 668 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 981 | 4 771 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 | -295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 775 650 | 804 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 424 | 53 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 551 | 458 993 | ||
FZ | Charges sociales | 109 641 | 106 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 911 | 61 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 528 | 83 132 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 991 | 10 891 | ||
GE | Autres charges | 1 404 | 2 672 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 110 033 | 4 075 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 356 | 239 060 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 871 | 58 433 | ||
GN | Différences positives de change | 819 | 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 792 | 58 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 656 | 12 591 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 675 | 12 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 117 | 46 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 473 | 285 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 153 | 281 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 213 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 | 896 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 280 | 78 390 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 469 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 | 232 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 | 26 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 921 | 51 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 000 | 104 167 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 383 461 | 4 451 570 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 199 067 | 4 218 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 394 | 232 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 | 644 | 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 617 | 60 444 | 1 000 | 225 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 895 | 61 087 | 1 000 | 225 983 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 665 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 610 | 183 | 128 | 665 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 891 | 7 991 | 10 891 | 7 991 |
6N | Sur stocks et en cours | 83 132 | 95 528 | 83 132 | 95 528 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 132 | 95 528 | 83 132 | 95 528 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 632 | 103 702 | 94 150 | 104 184 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 000 | |||
UX | Autres créances clients | 5 666 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 236 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 568 | |||
VB | T. V. A. | 10 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 722 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 651 | 208 651 | 63 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 937 | 136 785 | 253 152 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 652 | 164 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 372 | 43 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 349 | 34 349 | ||
VW | T.V.A. | 7 513 | 7 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 456 | 23 456 | ||
VI | Groupe et associés | 2 525 | 2 525 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 219 | 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 022 | 412 871 | 253 152 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 798 | 922 | 1 875 | 1 359 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 234 | 45 140 | 11 094 | 13 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 846 328 | 179 920 | 666 408 | 714 913 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 295 | 20 295 | 17 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 000 | 63 000 | 63 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 993 228 | 225 983 | 767 246 | 815 074 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 883 | 883 | 873 | |
BT | Marchandises | 1 340 463 | 95 528 | 1 244 935 | 1 090 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 666 | 5 666 | 3 604 | |
BZ | Autres créances | 150 521 | 150 521 | 163 885 | |
CF | Disponibilités | 435 972 | 435 972 | 673 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 722 | 52 722 | 78 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 986 227 | 95 528 | 1 890 699 | 2 010 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 455 | 321 511 | 2 657 944 | 2 825 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 595 256 | 1 595 256 | ||
DH | Report à nouveau | 82 624 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 394 | 232 624 | ||
DK | Provisions réglementées | 665 | 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 972 939 | 1 938 490 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 991 | 10 891 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 991 | 10 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 937 | 527 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 525 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 992 | 11 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 652 | 152 030 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 690 | 184 749 | ||
EA | Autres dettes | 378 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 219 | |||
EC | TOTAL (IV) | 677 014 | 875 733 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 944 | 2 825 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 189 508 | 4 189 508 | 4 210 367 | |
FG | Production vendue services | 5 867 | 5 867 | 13 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 195 375 | 4 195 375 | 4 210 380 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 004 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 255 | 99 446 | ||
FQ | Autres produits | 5 755 | 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 319 389 | 4 314 547 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 699 127 | 2 586 007 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -167 164 | -96 668 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 981 | 4 771 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 | -295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 775 650 | 804 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 424 | 53 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 551 | 458 993 | ||
FZ | Charges sociales | 109 641 | 106 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 911 | 61 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 528 | 83 132 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 991 | 10 891 | ||
GE | Autres charges | 1 404 | 2 672 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 110 033 | 4 075 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 356 | 239 060 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 871 | 58 433 | ||
GN | Différences positives de change | 819 | 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 792 | 58 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 656 | 12 591 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 675 | 12 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 117 | 46 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 473 | 285 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 153 | 281 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 213 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 | 896 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 280 | 78 390 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 469 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 | 232 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 | 26 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 921 | 51 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 000 | 104 167 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 383 461 | 4 451 570 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 199 067 | 4 218 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 394 | 232 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 | 644 | 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 617 | 60 444 | 1 000 | 225 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 895 | 61 087 | 1 000 | 225 983 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 665 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 610 | 183 | 128 | 665 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 891 | 7 991 | 10 891 | 7 991 |
6N | Sur stocks et en cours | 83 132 | 95 528 | 83 132 | 95 528 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 132 | 95 528 | 83 132 | 95 528 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 632 | 103 702 | 94 150 | 104 184 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 000 | |||
UX | Autres créances clients | 5 666 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 236 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 568 | |||
VB | T. V. A. | 10 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 722 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 651 | 208 651 | 63 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 937 | 136 785 | 253 152 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 652 | 164 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 372 | 43 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 349 | 34 349 | ||
VW | T.V.A. | 7 513 | 7 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 456 | 23 456 | ||
VI | Groupe et associés | 2 525 | 2 525 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 219 | 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 022 | 412 871 | 253 152 |