Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 979 | 22 979 | ||
AH | Fonds commercial | 1 115 200 | 1 115 200 | ||
AN | Terrains | 14 774 | 12 305 | 2 469 | |
AP | Constructions | 221 890 | 107 793 | 114 098 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 625 | 165 646 | 101 979 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 697 685 | 429 010 | 1 268 675 | |
CU | Autres participations | 28 518 | 28 518 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 227 | 1 227 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 369 897 | 737 733 | 2 632 164 | |
BP | En cours de production de services | 39 955 | 39 955 | ||
BT | Marchandises | 10 099 522 | 141 781 | 9 957 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 317 880 | 16 788 | 1 301 092 | |
BZ | Autres créances | 2 024 819 | 2 024 819 | ||
CF | Disponibilités | 807 878 | 807 878 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 090 | 48 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 338 144 | 158 569 | 14 179 575 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 708 041 | 896 302 | 16 811 739 | |
CR | Parts à plus d’un an | 20 145 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 495 247 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 026 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 358 272 | |||
DQ | Provisions pour charges | 219 592 | |||
DR | TOTAL (III) | 219 592 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 842 736 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 575 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 911 542 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 671 919 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 446 | |||
EA | Autres dettes | 91 244 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 233 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 811 739 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 086 401 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 961 222 | 29 961 222 | ||
FD | Production vendue biens | 641 | 641 | ||
FG | Production vendue services | 2 326 548 | 2 326 548 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 288 412 | 32 288 412 | ||
FM | Production stockée | 12 679 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 710 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 460 | |||
FQ | Autres produits | 996 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 665 257 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 723 242 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 453 879 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 913 536 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 089 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 493 926 | |||
FZ | Charges sociales | 965 607 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 787 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 781 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000 | |||
GE | Autres charges | 13 403 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 294 493 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 765 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 659 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 659 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 953 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 130 953 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 293 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 471 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 476 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 810 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 638 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 449 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 361 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 807 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 708 726 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 495 701 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 026 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 202 735 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 717 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 115 | 2 864 | 22 979 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 200 | 167 923 | 72 369 | 714 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 315 | 170 787 | 72 369 | 737 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 219 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 592 | 55 000 | 219 592 | |
6N | Sur stocks et en cours | 83 031 | 141 781 | 83 031 | 141 781 |
6T | Sur comptes clients | 25 734 | 8 946 | 16 788 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 55 748 | 55 748 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 513 | 141 781 | 147 725 | 158 569 |
7C | TOTAL GENERAL | 329 105 | 196 781 | 147 725 | 378 161 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 227 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 145 | |||
UX | Autres créances clients | 1 297 735 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 654 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 162 774 | |||
VB | T. V. A. | 714 635 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 573 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088 665 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 392 016 | 3 370 644 | 21 372 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 842 736 | 695 262 | 1 147 474 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 911 542 | 5 911 542 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 286 676 | 286 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 751 | 356 751 | ||
VW | T.V.A. | 2 475 | 2 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 016 | 26 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 446 | 1 446 | ||
VI | Groupe et associés | 4 575 000 | 4 575 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 244 | 91 244 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 988 | 139 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 233 875 | 12 086 401 | 1 147 474 | 1 000 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 979 | 22 979 | ||
AH | Fonds commercial | 1 115 200 | 1 115 200 | ||
AN | Terrains | 14 774 | 12 305 | 2 469 | |
AP | Constructions | 221 890 | 107 793 | 114 098 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 625 | 165 646 | 101 979 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 697 685 | 429 010 | 1 268 675 | |
CU | Autres participations | 28 518 | 28 518 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 227 | 1 227 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 369 897 | 737 733 | 2 632 164 | |
BP | En cours de production de services | 39 955 | 39 955 | ||
BT | Marchandises | 10 099 522 | 141 781 | 9 957 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 317 880 | 16 788 | 1 301 092 | |
BZ | Autres créances | 2 024 819 | 2 024 819 | ||
CF | Disponibilités | 807 878 | 807 878 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 090 | 48 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 338 144 | 158 569 | 14 179 575 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 708 041 | 896 302 | 16 811 739 | |
CR | Parts à plus d’un an | 20 145 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 495 247 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 026 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 358 272 | |||
DQ | Provisions pour charges | 219 592 | |||
DR | TOTAL (III) | 219 592 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 842 736 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 575 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 911 542 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 671 919 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 446 | |||
EA | Autres dettes | 91 244 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 233 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 811 739 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 086 401 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 961 222 | 29 961 222 | ||
FD | Production vendue biens | 641 | 641 | ||
FG | Production vendue services | 2 326 548 | 2 326 548 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 288 412 | 32 288 412 | ||
FM | Production stockée | 12 679 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 710 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 460 | |||
FQ | Autres produits | 996 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 665 257 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 723 242 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 453 879 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 913 536 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 089 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 493 926 | |||
FZ | Charges sociales | 965 607 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 787 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 781 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000 | |||
GE | Autres charges | 13 403 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 294 493 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 765 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 659 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 659 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 953 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 130 953 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 293 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 471 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 476 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 810 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 638 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 449 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 361 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 807 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 708 726 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 495 701 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 026 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 202 735 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 717 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 115 | 2 864 | 22 979 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 200 | 167 923 | 72 369 | 714 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 315 | 170 787 | 72 369 | 737 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 219 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 592 | 55 000 | 219 592 | |
6N | Sur stocks et en cours | 83 031 | 141 781 | 83 031 | 141 781 |
6T | Sur comptes clients | 25 734 | 8 946 | 16 788 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 55 748 | 55 748 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 513 | 141 781 | 147 725 | 158 569 |
7C | TOTAL GENERAL | 329 105 | 196 781 | 147 725 | 378 161 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 227 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 145 | |||
UX | Autres créances clients | 1 297 735 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 654 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 162 774 | |||
VB | T. V. A. | 714 635 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 573 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088 665 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 392 016 | 3 370 644 | 21 372 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 842 736 | 695 262 | 1 147 474 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 911 542 | 5 911 542 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 286 676 | 286 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 751 | 356 751 | ||
VW | T.V.A. | 2 475 | 2 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 016 | 26 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 446 | 1 446 | ||
VI | Groupe et associés | 4 575 000 | 4 575 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 244 | 91 244 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 988 | 139 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 233 875 | 12 086 401 | 1 147 474 | 1 000 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 979 | 22 979 | ||
AH | Fonds commercial | 1 115 200 | 1 115 200 | ||
AN | Terrains | 14 774 | 12 305 | 2 469 | |
AP | Constructions | 221 890 | 107 793 | 114 098 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 625 | 165 646 | 101 979 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 697 685 | 429 010 | 1 268 675 | |
CU | Autres participations | 28 518 | 28 518 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 227 | 1 227 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 369 897 | 737 733 | 2 632 164 | |
BP | En cours de production de services | 39 955 | 39 955 | ||
BT | Marchandises | 10 099 522 | 141 781 | 9 957 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 317 880 | 16 788 | 1 301 092 | |
BZ | Autres créances | 2 024 819 | 2 024 819 | ||
CF | Disponibilités | 807 878 | 807 878 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 090 | 48 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 338 144 | 158 569 | 14 179 575 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 708 041 | 896 302 | 16 811 739 | |
CR | Parts à plus d’un an | 20 145 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 495 247 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 026 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 358 272 | |||
DQ | Provisions pour charges | 219 592 | |||
DR | TOTAL (III) | 219 592 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 842 736 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 575 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 911 542 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 671 919 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 446 | |||
EA | Autres dettes | 91 244 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 233 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 811 739 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 086 401 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 961 222 | 29 961 222 | ||
FD | Production vendue biens | 641 | 641 | ||
FG | Production vendue services | 2 326 548 | 2 326 548 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 288 412 | 32 288 412 | ||
FM | Production stockée | 12 679 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 710 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 460 | |||
FQ | Autres produits | 996 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 665 257 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 723 242 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 453 879 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 913 536 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 089 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 493 926 | |||
FZ | Charges sociales | 965 607 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 787 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 781 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000 | |||
GE | Autres charges | 13 403 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 294 493 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 765 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 659 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 659 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 953 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 130 953 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 293 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 471 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 476 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 810 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 638 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 449 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 361 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 807 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 708 726 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 495 701 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 026 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 202 735 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 717 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 115 | 2 864 | 22 979 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 200 | 167 923 | 72 369 | 714 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 315 | 170 787 | 72 369 | 737 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 219 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 592 | 55 000 | 219 592 | |
6N | Sur stocks et en cours | 83 031 | 141 781 | 83 031 | 141 781 |
6T | Sur comptes clients | 25 734 | 8 946 | 16 788 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 55 748 | 55 748 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 513 | 141 781 | 147 725 | 158 569 |
7C | TOTAL GENERAL | 329 105 | 196 781 | 147 725 | 378 161 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 227 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 145 | |||
UX | Autres créances clients | 1 297 735 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 654 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 162 774 | |||
VB | T. V. A. | 714 635 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 573 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088 665 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 392 016 | 3 370 644 | 21 372 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 842 736 | 695 262 | 1 147 474 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 911 542 | 5 911 542 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 286 676 | 286 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 751 | 356 751 | ||
VW | T.V.A. | 2 475 | 2 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 016 | 26 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 446 | 1 446 | ||
VI | Groupe et associés | 4 575 000 | 4 575 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 244 | 91 244 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 988 | 139 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 233 875 | 12 086 401 | 1 147 474 | 1 000 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 979 | 22 979 | ||
AH | Fonds commercial | 1 115 200 | 1 115 200 | ||
AN | Terrains | 14 774 | 12 305 | 2 469 | |
AP | Constructions | 221 890 | 107 793 | 114 098 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 625 | 165 646 | 101 979 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 697 685 | 429 010 | 1 268 675 | |
CU | Autres participations | 28 518 | 28 518 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 227 | 1 227 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 369 897 | 737 733 | 2 632 164 | |
BP | En cours de production de services | 39 955 | 39 955 | ||
BT | Marchandises | 10 099 522 | 141 781 | 9 957 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 317 880 | 16 788 | 1 301 092 | |
BZ | Autres créances | 2 024 819 | 2 024 819 | ||
CF | Disponibilités | 807 878 | 807 878 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 090 | 48 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 338 144 | 158 569 | 14 179 575 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 708 041 | 896 302 | 16 811 739 | |
CR | Parts à plus d’un an | 20 145 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 495 247 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 026 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 358 272 | |||
DQ | Provisions pour charges | 219 592 | |||
DR | TOTAL (III) | 219 592 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 842 736 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 575 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 911 542 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 671 919 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 446 | |||
EA | Autres dettes | 91 244 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 233 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 811 739 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 086 401 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 961 222 | 29 961 222 | ||
FD | Production vendue biens | 641 | 641 | ||
FG | Production vendue services | 2 326 548 | 2 326 548 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 288 412 | 32 288 412 | ||
FM | Production stockée | 12 679 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 710 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 460 | |||
FQ | Autres produits | 996 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 665 257 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 723 242 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 453 879 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 913 536 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 089 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 493 926 | |||
FZ | Charges sociales | 965 607 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 787 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 781 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000 | |||
GE | Autres charges | 13 403 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 294 493 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 765 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 659 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 659 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 953 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 130 953 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 293 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 471 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 476 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 810 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 638 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 449 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 361 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 807 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 708 726 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 495 701 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 026 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 202 735 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 717 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 115 | 2 864 | 22 979 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 200 | 167 923 | 72 369 | 714 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 315 | 170 787 | 72 369 | 737 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 219 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 592 | 55 000 | 219 592 | |
6N | Sur stocks et en cours | 83 031 | 141 781 | 83 031 | 141 781 |
6T | Sur comptes clients | 25 734 | 8 946 | 16 788 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 55 748 | 55 748 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 513 | 141 781 | 147 725 | 158 569 |
7C | TOTAL GENERAL | 329 105 | 196 781 | 147 725 | 378 161 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 227 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 145 | |||
UX | Autres créances clients | 1 297 735 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 654 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 162 774 | |||
VB | T. V. A. | 714 635 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 573 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088 665 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 392 016 | 3 370 644 | 21 372 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 842 736 | 695 262 | 1 147 474 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 911 542 | 5 911 542 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 286 676 | 286 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 751 | 356 751 | ||
VW | T.V.A. | 2 475 | 2 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 016 | 26 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 446 | 1 446 | ||
VI | Groupe et associés | 4 575 000 | 4 575 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 244 | 91 244 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 988 | 139 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 233 875 | 12 086 401 | 1 147 474 | 1 000 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 979 | 22 979 | ||
AH | Fonds commercial | 1 115 200 | 1 115 200 | ||
AN | Terrains | 14 774 | 12 305 | 2 469 | |
AP | Constructions | 221 890 | 107 793 | 114 098 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 625 | 165 646 | 101 979 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 697 685 | 429 010 | 1 268 675 | |
CU | Autres participations | 28 518 | 28 518 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 227 | 1 227 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 369 897 | 737 733 | 2 632 164 | |
BP | En cours de production de services | 39 955 | 39 955 | ||
BT | Marchandises | 10 099 522 | 141 781 | 9 957 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 317 880 | 16 788 | 1 301 092 | |
BZ | Autres créances | 2 024 819 | 2 024 819 | ||
CF | Disponibilités | 807 878 | 807 878 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 090 | 48 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 338 144 | 158 569 | 14 179 575 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 708 041 | 896 302 | 16 811 739 | |
CR | Parts à plus d’un an | 20 145 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 495 247 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 026 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 358 272 | |||
DQ | Provisions pour charges | 219 592 | |||
DR | TOTAL (III) | 219 592 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 842 736 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 575 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 911 542 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 671 919 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 446 | |||
EA | Autres dettes | 91 244 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 233 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 811 739 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 086 401 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 961 222 | 29 961 222 | ||
FD | Production vendue biens | 641 | 641 | ||
FG | Production vendue services | 2 326 548 | 2 326 548 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 288 412 | 32 288 412 | ||
FM | Production stockée | 12 679 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 710 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 460 | |||
FQ | Autres produits | 996 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 665 257 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 723 242 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 453 879 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 913 536 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 089 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 493 926 | |||
FZ | Charges sociales | 965 607 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 787 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 781 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000 | |||
GE | Autres charges | 13 403 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 294 493 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 765 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 659 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 659 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 953 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 130 953 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 293 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 471 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 476 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 810 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 638 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 449 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 361 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 807 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 708 726 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 495 701 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 026 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 202 735 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 717 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 115 | 2 864 | 22 979 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 200 | 167 923 | 72 369 | 714 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 315 | 170 787 | 72 369 | 737 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 219 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 592 | 55 000 | 219 592 | |
6N | Sur stocks et en cours | 83 031 | 141 781 | 83 031 | 141 781 |
6T | Sur comptes clients | 25 734 | 8 946 | 16 788 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 55 748 | 55 748 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 513 | 141 781 | 147 725 | 158 569 |
7C | TOTAL GENERAL | 329 105 | 196 781 | 147 725 | 378 161 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 227 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 145 | |||
UX | Autres créances clients | 1 297 735 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 654 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 162 774 | |||
VB | T. V. A. | 714 635 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 573 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088 665 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 392 016 | 3 370 644 | 21 372 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 842 736 | 695 262 | 1 147 474 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 911 542 | 5 911 542 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 286 676 | 286 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 751 | 356 751 | ||
VW | T.V.A. | 2 475 | 2 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 016 | 26 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 446 | 1 446 | ||
VI | Groupe et associés | 4 575 000 | 4 575 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 244 | 91 244 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 988 | 139 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 233 875 | 12 086 401 | 1 147 474 | 1 000 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 979 | 22 979 | ||
AH | Fonds commercial | 1 115 200 | 1 115 200 | ||
AN | Terrains | 14 774 | 12 305 | 2 469 | |
AP | Constructions | 221 890 | 107 793 | 114 098 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 625 | 165 646 | 101 979 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 697 685 | 429 010 | 1 268 675 | |
CU | Autres participations | 28 518 | 28 518 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 227 | 1 227 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 369 897 | 737 733 | 2 632 164 | |
BP | En cours de production de services | 39 955 | 39 955 | ||
BT | Marchandises | 10 099 522 | 141 781 | 9 957 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 317 880 | 16 788 | 1 301 092 | |
BZ | Autres créances | 2 024 819 | 2 024 819 | ||
CF | Disponibilités | 807 878 | 807 878 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 090 | 48 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 338 144 | 158 569 | 14 179 575 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 708 041 | 896 302 | 16 811 739 | |
CR | Parts à plus d’un an | 20 145 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 495 247 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 026 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 358 272 | |||
DQ | Provisions pour charges | 219 592 | |||
DR | TOTAL (III) | 219 592 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 842 736 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 575 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 911 542 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 671 919 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 446 | |||
EA | Autres dettes | 91 244 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 233 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 811 739 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 086 401 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 961 222 | 29 961 222 | ||
FD | Production vendue biens | 641 | 641 | ||
FG | Production vendue services | 2 326 548 | 2 326 548 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 288 412 | 32 288 412 | ||
FM | Production stockée | 12 679 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 710 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 460 | |||
FQ | Autres produits | 996 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 665 257 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 723 242 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 453 879 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 913 536 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 089 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 493 926 | |||
FZ | Charges sociales | 965 607 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 787 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 781 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000 | |||
GE | Autres charges | 13 403 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 294 493 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 765 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 659 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 659 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 953 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 130 953 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 293 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 471 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 476 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 810 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 638 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 449 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 361 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 807 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 708 726 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 495 701 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 026 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 202 735 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 717 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 115 | 2 864 | 22 979 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 200 | 167 923 | 72 369 | 714 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 315 | 170 787 | 72 369 | 737 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 219 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 592 | 55 000 | 219 592 | |
6N | Sur stocks et en cours | 83 031 | 141 781 | 83 031 | 141 781 |
6T | Sur comptes clients | 25 734 | 8 946 | 16 788 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 55 748 | 55 748 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 513 | 141 781 | 147 725 | 158 569 |
7C | TOTAL GENERAL | 329 105 | 196 781 | 147 725 | 378 161 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 227 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 145 | |||
UX | Autres créances clients | 1 297 735 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 654 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 162 774 | |||
VB | T. V. A. | 714 635 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 573 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088 665 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 392 016 | 3 370 644 | 21 372 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 842 736 | 695 262 | 1 147 474 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 911 542 | 5 911 542 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 286 676 | 286 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 751 | 356 751 | ||
VW | T.V.A. | 2 475 | 2 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 016 | 26 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 446 | 1 446 | ||
VI | Groupe et associés | 4 575 000 | 4 575 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 244 | 91 244 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 988 | 139 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 233 875 | 12 086 401 | 1 147 474 | 1 000 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 732 |