Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 221 183 | 221 183 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 211 | 7 728 | 1 483 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 119 | 77 563 | 246 556 | 9 390 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 930 | 33 930 | 32 972 | |
BJ | TOTAL (I) | 588 443 | 306 474 | 281 969 | 42 362 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 766 689 | 17 766 689 | 3 896 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 503 319 | 10 503 319 | 8 565 774 | |
BZ | Autres créances | 562 661 | 562 661 | 327 189 | |
CF | Disponibilités | 16 943 | 16 943 | 17 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 272 | 127 272 | 89 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 976 884 | 28 976 884 | 12 896 235 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 565 327 | 306 474 | 29 258 854 | 12 938 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DH | Report à nouveau | 155 535 | 63 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 647 | 1 291 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 850 782 | 1 461 135 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 598 | 4 598 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 060 | 1 827 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 658 | 6 425 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 165 482 | 8 031 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 012 | 2 592 428 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 933 469 | 846 687 | ||
EA | Autres dettes | 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 401 413 | 11 471 037 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 258 854 | 12 938 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 506 667 | 16 594 436 | 18 101 103 | 19 481 197 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 506 667 | 16 594 436 | 18 101 103 | 19 481 197 |
FQ | Autres produits | 2 509 | 754 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 103 612 | 19 481 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 549 437 | 16 071 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 333 780 | 432 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 711 844 | 1 433 082 | ||
FZ | Charges sociales | 855 339 | 787 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 131 | 5 108 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 233 | 242 | ||
GE | Autres charges | 13 891 | 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 485 656 | 18 730 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 956 | 751 323 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 702 | 3 147 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 1 305 590 | 1 226 762 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 334 298 | 1 229 909 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 475 | 35 884 | ||
GS | Différences négatives de change | 971 222 | 75 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 052 697 | 111 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 281 600 | 1 118 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 899 556 | 1 869 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -442 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 025 | 25 040 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 286 884 | 552 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 437 909 | 20 711 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 848 262 | 19 420 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 647 | 1 291 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 183 | 221 183 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 160 | 21 131 | 85 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 343 | 21 131 | 306 474 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 4 598 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 425 | 233 | 6 658 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 425 | 233 | 6 658 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 233 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 930 | |||
UX | Autres créances clients | 10 503 319 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 300 | |||
VB | T. V. A. | 51 776 | |||
VC | Groupe et associés | 282 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 227 182 | 11 193 251 | 33 930 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 165 482 | 25 165 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 302 012 | 2 302 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 482 986 | 482 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 361 | 405 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 122 | 45 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 | 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 401 413 | 28 401 413 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 602 713 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 102 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 221 183 | 221 183 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 211 | 7 728 | 1 483 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 119 | 77 563 | 246 556 | 9 390 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 930 | 33 930 | 32 972 | |
BJ | TOTAL (I) | 588 443 | 306 474 | 281 969 | 42 362 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 766 689 | 17 766 689 | 3 896 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 503 319 | 10 503 319 | 8 565 774 | |
BZ | Autres créances | 562 661 | 562 661 | 327 189 | |
CF | Disponibilités | 16 943 | 16 943 | 17 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 272 | 127 272 | 89 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 976 884 | 28 976 884 | 12 896 235 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 565 327 | 306 474 | 29 258 854 | 12 938 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DH | Report à nouveau | 155 535 | 63 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 647 | 1 291 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 850 782 | 1 461 135 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 598 | 4 598 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 060 | 1 827 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 658 | 6 425 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 165 482 | 8 031 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 012 | 2 592 428 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 933 469 | 846 687 | ||
EA | Autres dettes | 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 401 413 | 11 471 037 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 258 854 | 12 938 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 506 667 | 16 594 436 | 18 101 103 | 19 481 197 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 506 667 | 16 594 436 | 18 101 103 | 19 481 197 |
FQ | Autres produits | 2 509 | 754 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 103 612 | 19 481 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 549 437 | 16 071 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 333 780 | 432 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 711 844 | 1 433 082 | ||
FZ | Charges sociales | 855 339 | 787 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 131 | 5 108 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 233 | 242 | ||
GE | Autres charges | 13 891 | 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 485 656 | 18 730 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 956 | 751 323 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 702 | 3 147 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 1 305 590 | 1 226 762 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 334 298 | 1 229 909 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 475 | 35 884 | ||
GS | Différences négatives de change | 971 222 | 75 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 052 697 | 111 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 281 600 | 1 118 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 899 556 | 1 869 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -442 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 025 | 25 040 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 286 884 | 552 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 437 909 | 20 711 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 848 262 | 19 420 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 647 | 1 291 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 183 | 221 183 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 160 | 21 131 | 85 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 343 | 21 131 | 306 474 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 4 598 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 425 | 233 | 6 658 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 425 | 233 | 6 658 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 233 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 930 | |||
UX | Autres créances clients | 10 503 319 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 300 | |||
VB | T. V. A. | 51 776 | |||
VC | Groupe et associés | 282 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 227 182 | 11 193 251 | 33 930 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 165 482 | 25 165 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 302 012 | 2 302 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 482 986 | 482 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 361 | 405 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 122 | 45 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 | 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 401 413 | 28 401 413 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 602 713 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 102 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 221 183 | 221 183 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 211 | 7 728 | 1 483 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 119 | 77 563 | 246 556 | 9 390 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 930 | 33 930 | 32 972 | |
BJ | TOTAL (I) | 588 443 | 306 474 | 281 969 | 42 362 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 766 689 | 17 766 689 | 3 896 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 503 319 | 10 503 319 | 8 565 774 | |
BZ | Autres créances | 562 661 | 562 661 | 327 189 | |
CF | Disponibilités | 16 943 | 16 943 | 17 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 272 | 127 272 | 89 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 976 884 | 28 976 884 | 12 896 235 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 565 327 | 306 474 | 29 258 854 | 12 938 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DH | Report à nouveau | 155 535 | 63 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 647 | 1 291 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 850 782 | 1 461 135 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 598 | 4 598 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 060 | 1 827 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 658 | 6 425 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 165 482 | 8 031 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 012 | 2 592 428 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 933 469 | 846 687 | ||
EA | Autres dettes | 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 401 413 | 11 471 037 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 258 854 | 12 938 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 506 667 | 16 594 436 | 18 101 103 | 19 481 197 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 506 667 | 16 594 436 | 18 101 103 | 19 481 197 |
FQ | Autres produits | 2 509 | 754 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 103 612 | 19 481 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 549 437 | 16 071 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 333 780 | 432 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 711 844 | 1 433 082 | ||
FZ | Charges sociales | 855 339 | 787 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 131 | 5 108 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 233 | 242 | ||
GE | Autres charges | 13 891 | 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 485 656 | 18 730 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 956 | 751 323 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 702 | 3 147 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 1 305 590 | 1 226 762 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 334 298 | 1 229 909 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 475 | 35 884 | ||
GS | Différences négatives de change | 971 222 | 75 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 052 697 | 111 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 281 600 | 1 118 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 899 556 | 1 869 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -442 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 025 | 25 040 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 286 884 | 552 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 437 909 | 20 711 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 848 262 | 19 420 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 647 | 1 291 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 183 | 221 183 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 160 | 21 131 | 85 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 343 | 21 131 | 306 474 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 4 598 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 425 | 233 | 6 658 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 425 | 233 | 6 658 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 233 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 930 | |||
UX | Autres créances clients | 10 503 319 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 300 | |||
VB | T. V. A. | 51 776 | |||
VC | Groupe et associés | 282 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 227 182 | 11 193 251 | 33 930 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 165 482 | 25 165 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 302 012 | 2 302 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 482 986 | 482 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 361 | 405 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 122 | 45 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 | 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 401 413 | 28 401 413 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 602 713 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 102 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 221 183 | 221 183 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 211 | 7 728 | 1 483 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 119 | 77 563 | 246 556 | 9 390 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 930 | 33 930 | 32 972 | |
BJ | TOTAL (I) | 588 443 | 306 474 | 281 969 | 42 362 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 766 689 | 17 766 689 | 3 896 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 503 319 | 10 503 319 | 8 565 774 | |
BZ | Autres créances | 562 661 | 562 661 | 327 189 | |
CF | Disponibilités | 16 943 | 16 943 | 17 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 272 | 127 272 | 89 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 976 884 | 28 976 884 | 12 896 235 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 565 327 | 306 474 | 29 258 854 | 12 938 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DH | Report à nouveau | 155 535 | 63 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 647 | 1 291 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 850 782 | 1 461 135 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 598 | 4 598 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 060 | 1 827 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 658 | 6 425 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 165 482 | 8 031 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 012 | 2 592 428 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 933 469 | 846 687 | ||
EA | Autres dettes | 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 401 413 | 11 471 037 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 258 854 | 12 938 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 506 667 | 16 594 436 | 18 101 103 | 19 481 197 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 506 667 | 16 594 436 | 18 101 103 | 19 481 197 |
FQ | Autres produits | 2 509 | 754 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 103 612 | 19 481 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 549 437 | 16 071 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 333 780 | 432 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 711 844 | 1 433 082 | ||
FZ | Charges sociales | 855 339 | 787 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 131 | 5 108 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 233 | 242 | ||
GE | Autres charges | 13 891 | 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 485 656 | 18 730 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 956 | 751 323 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 702 | 3 147 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 1 305 590 | 1 226 762 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 334 298 | 1 229 909 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 475 | 35 884 | ||
GS | Différences négatives de change | 971 222 | 75 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 052 697 | 111 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 281 600 | 1 118 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 899 556 | 1 869 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -442 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 025 | 25 040 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 286 884 | 552 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 437 909 | 20 711 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 848 262 | 19 420 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 647 | 1 291 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 183 | 221 183 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 160 | 21 131 | 85 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 343 | 21 131 | 306 474 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 4 598 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 425 | 233 | 6 658 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 425 | 233 | 6 658 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 233 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 930 | |||
UX | Autres créances clients | 10 503 319 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 300 | |||
VB | T. V. A. | 51 776 | |||
VC | Groupe et associés | 282 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 227 182 | 11 193 251 | 33 930 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 165 482 | 25 165 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 302 012 | 2 302 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 482 986 | 482 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 361 | 405 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 122 | 45 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 | 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 401 413 | 28 401 413 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 602 713 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 102 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 221 183 | 221 183 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 211 | 7 728 | 1 483 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 119 | 77 563 | 246 556 | 9 390 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 930 | 33 930 | 32 972 | |
BJ | TOTAL (I) | 588 443 | 306 474 | 281 969 | 42 362 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 766 689 | 17 766 689 | 3 896 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 503 319 | 10 503 319 | 8 565 774 | |
BZ | Autres créances | 562 661 | 562 661 | 327 189 | |
CF | Disponibilités | 16 943 | 16 943 | 17 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 272 | 127 272 | 89 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 976 884 | 28 976 884 | 12 896 235 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 565 327 | 306 474 | 29 258 854 | 12 938 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DH | Report à nouveau | 155 535 | 63 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 647 | 1 291 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 850 782 | 1 461 135 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 598 | 4 598 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 060 | 1 827 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 658 | 6 425 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 165 482 | 8 031 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 012 | 2 592 428 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 933 469 | 846 687 | ||
EA | Autres dettes | 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 401 413 | 11 471 037 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 258 854 | 12 938 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 506 667 | 16 594 436 | 18 101 103 | 19 481 197 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 506 667 | 16 594 436 | 18 101 103 | 19 481 197 |
FQ | Autres produits | 2 509 | 754 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 103 612 | 19 481 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 549 437 | 16 071 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 333 780 | 432 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 711 844 | 1 433 082 | ||
FZ | Charges sociales | 855 339 | 787 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 131 | 5 108 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 233 | 242 | ||
GE | Autres charges | 13 891 | 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 485 656 | 18 730 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 956 | 751 323 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 702 | 3 147 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 1 305 590 | 1 226 762 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 334 298 | 1 229 909 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 475 | 35 884 | ||
GS | Différences négatives de change | 971 222 | 75 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 052 697 | 111 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 281 600 | 1 118 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 899 556 | 1 869 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -442 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 025 | 25 040 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 286 884 | 552 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 437 909 | 20 711 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 848 262 | 19 420 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 647 | 1 291 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 183 | 221 183 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 160 | 21 131 | 85 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 343 | 21 131 | 306 474 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 4 598 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 425 | 233 | 6 658 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 425 | 233 | 6 658 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 233 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 930 | |||
UX | Autres créances clients | 10 503 319 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 300 | |||
VB | T. V. A. | 51 776 | |||
VC | Groupe et associés | 282 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 227 182 | 11 193 251 | 33 930 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 165 482 | 25 165 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 302 012 | 2 302 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 482 986 | 482 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 361 | 405 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 122 | 45 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 | 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 401 413 | 28 401 413 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 602 713 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 102 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 221 183 | 221 183 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 211 | 7 728 | 1 483 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 119 | 77 563 | 246 556 | 9 390 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 930 | 33 930 | 32 972 | |
BJ | TOTAL (I) | 588 443 | 306 474 | 281 969 | 42 362 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 766 689 | 17 766 689 | 3 896 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 503 319 | 10 503 319 | 8 565 774 | |
BZ | Autres créances | 562 661 | 562 661 | 327 189 | |
CF | Disponibilités | 16 943 | 16 943 | 17 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 272 | 127 272 | 89 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 976 884 | 28 976 884 | 12 896 235 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 565 327 | 306 474 | 29 258 854 | 12 938 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DH | Report à nouveau | 155 535 | 63 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 647 | 1 291 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 850 782 | 1 461 135 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 598 | 4 598 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 060 | 1 827 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 658 | 6 425 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 165 482 | 8 031 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 012 | 2 592 428 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 933 469 | 846 687 | ||
EA | Autres dettes | 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 401 413 | 11 471 037 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 258 854 | 12 938 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 506 667 | 16 594 436 | 18 101 103 | 19 481 197 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 506 667 | 16 594 436 | 18 101 103 | 19 481 197 |
FQ | Autres produits | 2 509 | 754 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 103 612 | 19 481 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 549 437 | 16 071 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 333 780 | 432 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 711 844 | 1 433 082 | ||
FZ | Charges sociales | 855 339 | 787 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 131 | 5 108 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 233 | 242 | ||
GE | Autres charges | 13 891 | 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 485 656 | 18 730 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 956 | 751 323 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 702 | 3 147 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 1 305 590 | 1 226 762 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 334 298 | 1 229 909 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 475 | 35 884 | ||
GS | Différences négatives de change | 971 222 | 75 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 052 697 | 111 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 281 600 | 1 118 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 899 556 | 1 869 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -442 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 025 | 25 040 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 286 884 | 552 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 437 909 | 20 711 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 848 262 | 19 420 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 647 | 1 291 704 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 183 | 221 183 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 160 | 21 131 | 85 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 343 | 21 131 | 306 474 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 4 598 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 425 | 233 | 6 658 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 425 | 233 | 6 658 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 233 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 930 | |||
UX | Autres créances clients | 10 503 319 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 300 | |||
VB | T. V. A. | 51 776 | |||
VC | Groupe et associés | 282 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 440 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 227 182 | 11 193 251 | 33 930 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 165 482 | 25 165 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 302 012 | 2 302 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 482 986 | 482 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 361 | 405 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 122 | 45 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 | 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 401 413 | 28 401 413 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 602 713 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 102 997 |