Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 269 | 22 269 | ||
AH | Fonds commercial | 104 428 | 104 428 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 345 | 85 345 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 425 615 | 6 704 336 | 7 721 279 | |
BH | Autres immobilisations financières | 203 133 | 203 133 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 840 791 | 6 811 950 | 8 028 840 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 907 | 13 907 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 980 346 | 1 980 346 | ||
BZ | Autres créances | 753 783 | 753 783 | ||
CF | Disponibilités | 1 744 516 | 1 744 516 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 836 | 7 836 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 500 391 | 4 500 391 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 341 181 | 6 811 950 | 12 529 231 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 735 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 | |||
DD | Réserve légale (1) | 73 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 768 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 068 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 243 807 | |||
DP | Provisions pour risques | 48 416 | |||
DQ | Provisions pour charges | 97 595 | |||
DR | TOTAL (III) | 146 011 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 132 078 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 875 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 761 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 579 482 | |||
EA | Autres dettes | 191 107 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 139 413 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 529 231 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 753 400 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 975 273 | 13 975 273 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 975 273 | 13 975 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 586 | |||
FQ | Autres produits | 38 037 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 318 895 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 125 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 303 270 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 353 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 890 165 | |||
FZ | Charges sociales | 1 846 078 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 284 080 | |||
GE | Autres charges | 950 462 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 610 284 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 708 612 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 768 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 768 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 526 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 526 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 758 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 642 854 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 682 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 477 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 771 159 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 602 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 177 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 910 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047 245 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -276 086 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 096 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 730 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 768 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 267 143 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 133 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 133 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 068 509 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 495 421 | 910 465 | 337 377 | 3 068 509 |
4A | Provisions pour litiges | 48 416 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 97 595 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 606 | 49 947 | 111 543 | 146 011 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 703 028 | 960 412 | 448 920 | 3 214 520 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 203 133 | |||
UX | Autres créances clients | 1 980 346 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 378 | |||
VB | T. V. A. | 288 478 | |||
VC | Groupe et associés | 320 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 101 | 2 741 968 | 203 133 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 196 | 3 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 128 882 | 1 747 855 | 3 381 027 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 875 | 4 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 231 761 | 1 231 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 434 989 | 434 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 643 | 592 643 | ||
VW | T.V.A. | 548 769 | 548 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081 | 3 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 107 | 191 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 139 302 | 4 753 400 | 3 385 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 269 | 22 269 | ||
AH | Fonds commercial | 104 428 | 104 428 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 345 | 85 345 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 425 615 | 6 704 336 | 7 721 279 | |
BH | Autres immobilisations financières | 203 133 | 203 133 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 840 791 | 6 811 950 | 8 028 840 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 907 | 13 907 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 980 346 | 1 980 346 | ||
BZ | Autres créances | 753 783 | 753 783 | ||
CF | Disponibilités | 1 744 516 | 1 744 516 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 836 | 7 836 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 500 391 | 4 500 391 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 341 181 | 6 811 950 | 12 529 231 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 735 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 | |||
DD | Réserve légale (1) | 73 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 768 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 068 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 243 807 | |||
DP | Provisions pour risques | 48 416 | |||
DQ | Provisions pour charges | 97 595 | |||
DR | TOTAL (III) | 146 011 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 132 078 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 875 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 761 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 579 482 | |||
EA | Autres dettes | 191 107 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 139 413 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 529 231 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 753 400 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 975 273 | 13 975 273 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 975 273 | 13 975 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 586 | |||
FQ | Autres produits | 38 037 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 318 895 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 125 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 303 270 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 353 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 890 165 | |||
FZ | Charges sociales | 1 846 078 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 284 080 | |||
GE | Autres charges | 950 462 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 610 284 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 708 612 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 768 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 768 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 526 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 526 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 758 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 642 854 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 682 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 477 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 771 159 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 602 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 177 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 910 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047 245 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -276 086 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 096 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 730 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 768 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 267 143 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 133 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 133 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 068 509 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 495 421 | 910 465 | 337 377 | 3 068 509 |
4A | Provisions pour litiges | 48 416 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 97 595 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 606 | 49 947 | 111 543 | 146 011 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 703 028 | 960 412 | 448 920 | 3 214 520 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 203 133 | |||
UX | Autres créances clients | 1 980 346 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 378 | |||
VB | T. V. A. | 288 478 | |||
VC | Groupe et associés | 320 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 101 | 2 741 968 | 203 133 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 196 | 3 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 128 882 | 1 747 855 | 3 381 027 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 875 | 4 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 231 761 | 1 231 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 434 989 | 434 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 643 | 592 643 | ||
VW | T.V.A. | 548 769 | 548 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081 | 3 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 107 | 191 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 139 302 | 4 753 400 | 3 385 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 269 | 22 269 | ||
AH | Fonds commercial | 104 428 | 104 428 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 345 | 85 345 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 425 615 | 6 704 336 | 7 721 279 | |
BH | Autres immobilisations financières | 203 133 | 203 133 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 840 791 | 6 811 950 | 8 028 840 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 907 | 13 907 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 980 346 | 1 980 346 | ||
BZ | Autres créances | 753 783 | 753 783 | ||
CF | Disponibilités | 1 744 516 | 1 744 516 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 836 | 7 836 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 500 391 | 4 500 391 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 341 181 | 6 811 950 | 12 529 231 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 735 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 | |||
DD | Réserve légale (1) | 73 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 768 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 068 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 243 807 | |||
DP | Provisions pour risques | 48 416 | |||
DQ | Provisions pour charges | 97 595 | |||
DR | TOTAL (III) | 146 011 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 132 078 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 875 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 761 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 579 482 | |||
EA | Autres dettes | 191 107 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 139 413 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 529 231 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 753 400 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 975 273 | 13 975 273 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 975 273 | 13 975 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 586 | |||
FQ | Autres produits | 38 037 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 318 895 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 125 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 303 270 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 353 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 890 165 | |||
FZ | Charges sociales | 1 846 078 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 284 080 | |||
GE | Autres charges | 950 462 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 610 284 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 708 612 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 768 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 768 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 526 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 526 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 758 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 642 854 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 682 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 477 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 771 159 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 602 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 177 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 910 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047 245 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -276 086 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 096 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 730 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 768 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 267 143 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 133 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 133 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 068 509 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 495 421 | 910 465 | 337 377 | 3 068 509 |
4A | Provisions pour litiges | 48 416 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 97 595 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 606 | 49 947 | 111 543 | 146 011 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 703 028 | 960 412 | 448 920 | 3 214 520 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 203 133 | |||
UX | Autres créances clients | 1 980 346 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 378 | |||
VB | T. V. A. | 288 478 | |||
VC | Groupe et associés | 320 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 101 | 2 741 968 | 203 133 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 196 | 3 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 128 882 | 1 747 855 | 3 381 027 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 875 | 4 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 231 761 | 1 231 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 434 989 | 434 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 643 | 592 643 | ||
VW | T.V.A. | 548 769 | 548 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081 | 3 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 107 | 191 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 139 302 | 4 753 400 | 3 385 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 269 | 22 269 | ||
AH | Fonds commercial | 104 428 | 104 428 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 345 | 85 345 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 425 615 | 6 704 336 | 7 721 279 | |
BH | Autres immobilisations financières | 203 133 | 203 133 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 840 791 | 6 811 950 | 8 028 840 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 907 | 13 907 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 980 346 | 1 980 346 | ||
BZ | Autres créances | 753 783 | 753 783 | ||
CF | Disponibilités | 1 744 516 | 1 744 516 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 836 | 7 836 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 500 391 | 4 500 391 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 341 181 | 6 811 950 | 12 529 231 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 735 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 | |||
DD | Réserve légale (1) | 73 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 768 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 068 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 243 807 | |||
DP | Provisions pour risques | 48 416 | |||
DQ | Provisions pour charges | 97 595 | |||
DR | TOTAL (III) | 146 011 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 132 078 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 875 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 761 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 579 482 | |||
EA | Autres dettes | 191 107 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 139 413 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 529 231 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 753 400 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 975 273 | 13 975 273 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 975 273 | 13 975 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 586 | |||
FQ | Autres produits | 38 037 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 318 895 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 125 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 303 270 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 353 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 890 165 | |||
FZ | Charges sociales | 1 846 078 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 284 080 | |||
GE | Autres charges | 950 462 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 610 284 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 708 612 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 768 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 768 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 526 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 526 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 758 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 642 854 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 682 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 477 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 771 159 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 602 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 177 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 910 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047 245 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -276 086 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 096 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 730 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 768 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 267 143 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 133 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 133 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 068 509 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 495 421 | 910 465 | 337 377 | 3 068 509 |
4A | Provisions pour litiges | 48 416 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 97 595 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 606 | 49 947 | 111 543 | 146 011 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 703 028 | 960 412 | 448 920 | 3 214 520 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 203 133 | |||
UX | Autres créances clients | 1 980 346 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 378 | |||
VB | T. V. A. | 288 478 | |||
VC | Groupe et associés | 320 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 101 | 2 741 968 | 203 133 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 196 | 3 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 128 882 | 1 747 855 | 3 381 027 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 875 | 4 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 231 761 | 1 231 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 434 989 | 434 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 643 | 592 643 | ||
VW | T.V.A. | 548 769 | 548 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081 | 3 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 107 | 191 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 139 302 | 4 753 400 | 3 385 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 269 | 22 269 | ||
AH | Fonds commercial | 104 428 | 104 428 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 345 | 85 345 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 425 615 | 6 704 336 | 7 721 279 | |
BH | Autres immobilisations financières | 203 133 | 203 133 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 840 791 | 6 811 950 | 8 028 840 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 907 | 13 907 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 980 346 | 1 980 346 | ||
BZ | Autres créances | 753 783 | 753 783 | ||
CF | Disponibilités | 1 744 516 | 1 744 516 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 836 | 7 836 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 500 391 | 4 500 391 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 341 181 | 6 811 950 | 12 529 231 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 735 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 | |||
DD | Réserve légale (1) | 73 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 768 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 068 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 243 807 | |||
DP | Provisions pour risques | 48 416 | |||
DQ | Provisions pour charges | 97 595 | |||
DR | TOTAL (III) | 146 011 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 132 078 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 875 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 761 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 579 482 | |||
EA | Autres dettes | 191 107 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 139 413 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 529 231 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 753 400 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 975 273 | 13 975 273 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 975 273 | 13 975 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 586 | |||
FQ | Autres produits | 38 037 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 318 895 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 125 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 303 270 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 353 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 890 165 | |||
FZ | Charges sociales | 1 846 078 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 284 080 | |||
GE | Autres charges | 950 462 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 610 284 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 708 612 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 768 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 768 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 526 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 526 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 758 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 642 854 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 682 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 477 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 771 159 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 602 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 177 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 910 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047 245 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -276 086 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 096 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 730 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 768 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 267 143 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 133 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 133 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 068 509 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 495 421 | 910 465 | 337 377 | 3 068 509 |
4A | Provisions pour litiges | 48 416 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 97 595 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 606 | 49 947 | 111 543 | 146 011 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 703 028 | 960 412 | 448 920 | 3 214 520 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 203 133 | |||
UX | Autres créances clients | 1 980 346 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 378 | |||
VB | T. V. A. | 288 478 | |||
VC | Groupe et associés | 320 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 101 | 2 741 968 | 203 133 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 196 | 3 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 128 882 | 1 747 855 | 3 381 027 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 875 | 4 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 231 761 | 1 231 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 434 989 | 434 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 643 | 592 643 | ||
VW | T.V.A. | 548 769 | 548 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081 | 3 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 107 | 191 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 139 302 | 4 753 400 | 3 385 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 269 | 22 269 | ||
AH | Fonds commercial | 104 428 | 104 428 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 345 | 85 345 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 425 615 | 6 704 336 | 7 721 279 | |
BH | Autres immobilisations financières | 203 133 | 203 133 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 840 791 | 6 811 950 | 8 028 840 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 907 | 13 907 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 980 346 | 1 980 346 | ||
BZ | Autres créances | 753 783 | 753 783 | ||
CF | Disponibilités | 1 744 516 | 1 744 516 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 836 | 7 836 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 500 391 | 4 500 391 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 341 181 | 6 811 950 | 12 529 231 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 735 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 | |||
DD | Réserve légale (1) | 73 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 768 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 068 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 243 807 | |||
DP | Provisions pour risques | 48 416 | |||
DQ | Provisions pour charges | 97 595 | |||
DR | TOTAL (III) | 146 011 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 132 078 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 875 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 761 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 579 482 | |||
EA | Autres dettes | 191 107 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 139 413 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 529 231 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 753 400 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 975 273 | 13 975 273 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 975 273 | 13 975 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 586 | |||
FQ | Autres produits | 38 037 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 318 895 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 125 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 303 270 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 353 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 890 165 | |||
FZ | Charges sociales | 1 846 078 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 284 080 | |||
GE | Autres charges | 950 462 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 610 284 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 708 612 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 768 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 768 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 526 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 526 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 758 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 642 854 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 682 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 477 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 771 159 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 602 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 177 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 910 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047 245 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -276 086 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 096 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 730 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 768 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 267 143 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 133 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 133 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 068 509 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 495 421 | 910 465 | 337 377 | 3 068 509 |
4A | Provisions pour litiges | 48 416 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 97 595 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 606 | 49 947 | 111 543 | 146 011 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 703 028 | 960 412 | 448 920 | 3 214 520 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 203 133 | |||
UX | Autres créances clients | 1 980 346 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 378 | |||
VB | T. V. A. | 288 478 | |||
VC | Groupe et associés | 320 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 101 | 2 741 968 | 203 133 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 196 | 3 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 128 882 | 1 747 855 | 3 381 027 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 875 | 4 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 231 761 | 1 231 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 434 989 | 434 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 643 | 592 643 | ||
VW | T.V.A. | 548 769 | 548 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081 | 3 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 107 | 191 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 139 302 | 4 753 400 | 3 385 902 |