Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 609 | 1 609 | | |
AP | Constructions | 49 627 | 45 425 | 4 202 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 071 | 53 778 | 1 293 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 217 | 23 044 | 173 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 788 | | 7 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 137 311 | 123 855 | 13 456 | |
BP | En cours de production de services | 19 117 | | 19 117 | |
BT | Marchandises | 173 489 | | 173 489 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 917 | | 35 917 | |
BZ | Autres créances | 13 510 | 1 595 | 11 915 | |
CF | Disponibilités | 36 374 | | 36 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 621 | | 3 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 282 028 | 1 595 | 280 433 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 340 | 125 450 | 293 889 | |
CP | Parts à moins d’un an | 7 788 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 7 622 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 762 | | | |
DG | Autres réserves | 24 900 | | | |
DH | Report à nouveau | 9 125 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 | | | |
DL | TOTAL (I) | 43 170 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 826 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 562 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 795 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 065 | | | |
EA | Autres dettes | 35 472 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 250 719 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 293 889 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 159 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 914 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 115 463 | | 115 463 | |
FG | Production vendue services | 135 479 | | 135 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 250 942 | | 250 942 | |
FM | Production stockée | | | 19 117 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 934 | |
FQ | Autres produits | | | 4 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 996 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 609 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 83 905 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636 | |
FY | Salaires et traitements | | | 53 344 | |
FZ | Charges sociales | | | 20 590 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 2 362 | |
GE | Autres charges | | | 676 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 122 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 20 874 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 | |
GN | Différences positives de change | | | 126 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 146 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 12 282 | |
GS | Différences négatives de change | | | 166 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 12 449 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -12 302 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 8 572 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 138 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 138 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 281 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 281 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 144 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 668 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 280 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 520 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 760 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 934 | | | |
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 680 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609 | | | 1 609 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 884 | 2 506 | 144 | 122 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 493 | 2 506 | 144 | 123 855 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 595 | | | 1 595 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 595 | | | 1 595 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 595 | | | 1 595 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 7 788 | 7 788 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 843 | | | |
UX | Autres créances clients | 32 075 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 216 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 466 | | | |
VB | T. V. A. | 7 829 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 3 621 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 837 | 60 837 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 826 | 10 826 | | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | | 2 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 795 | 54 795 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 496 | 5 496 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 153 | 66 153 | | |
VW | T.V.A. | 50 281 | 50 281 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135 | 2 135 | | |
VI | Groupe et associés | 25 561 | | 25 561 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 472 | 35 472 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 719 | 225 159 | 25 561 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -17 166 | | | |