Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 626 | 29 015 | 612 | |
AN | Terrains | 10 952 | 10 952 | ||
AP | Constructions | 38 770 | 38 770 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 651 | 677 238 | 335 412 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 408 | 326 332 | 92 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 510 406 | 1 071 355 | 439 051 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 797 | 23 797 | ||
BT | Marchandises | 36 539 | 36 539 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 370 543 | 20 371 | 2 350 172 | |
BZ | Autres créances | 189 238 | 189 238 | ||
CF | Disponibilités | 684 122 | 684 122 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 528 | 11 528 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 315 766 | 20 371 | 3 295 395 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 172 | 1 091 726 | 3 734 446 | |
CR | Parts à plus d’un an | 43 742 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 512 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 200 | |||
DH | Report à nouveau | 7 439 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 571 | |||
DL | TOTAL (I) | 846 210 | |||
DN | Avances conditionnées | 171 429 | |||
DO | TOTAL (II) | 171 429 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 619 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 652 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 166 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 769 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 716 807 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 446 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 828 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 356 239 | 4 356 259 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 356 239 | 4 356 259 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 330 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 385 592 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 225 863 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 668 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 445 517 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 752 | |||
FY | Salaires et traitements | 706 337 | |||
FZ | Charges sociales | 399 758 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 030 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 371 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 047 964 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 337 628 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 884 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 743 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 850 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 626 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 761 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 089 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 261 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 442 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 870 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 571 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 138 023 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 350 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 601 | 2 413 | 29 015 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 595 | 201 616 | 47 871 | 1 042 340 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 915 196 | 204 030 | 47 871 | 1 071 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 371 | 20 371 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 371 | 20 371 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 371 | 20 371 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 371 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 742 | |||
UX | Autres créances clients | 2 323 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 399 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 842 | |||
VB | T. V. A. | 24 620 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 309 | 2 530 567 | 40 742 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 000 | 640 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 619 | 128 640 | 214 979 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 251 | 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 613 652 | 613 652 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 326 | 54 326 | ||
VW | T.V.A. | 373 313 | 373 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527 | 1 527 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 769 | 3 769 | ||
VI | Groupe et associés | 586 350 | 586 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 807 | 2 501 828 | 214 979 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 626 | 29 015 | 612 | |
AN | Terrains | 10 952 | 10 952 | ||
AP | Constructions | 38 770 | 38 770 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 651 | 677 238 | 335 412 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 408 | 326 332 | 92 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 510 406 | 1 071 355 | 439 051 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 797 | 23 797 | ||
BT | Marchandises | 36 539 | 36 539 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 370 543 | 20 371 | 2 350 172 | |
BZ | Autres créances | 189 238 | 189 238 | ||
CF | Disponibilités | 684 122 | 684 122 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 528 | 11 528 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 315 766 | 20 371 | 3 295 395 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 172 | 1 091 726 | 3 734 446 | |
CR | Parts à plus d’un an | 43 742 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 512 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 200 | |||
DH | Report à nouveau | 7 439 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 571 | |||
DL | TOTAL (I) | 846 210 | |||
DN | Avances conditionnées | 171 429 | |||
DO | TOTAL (II) | 171 429 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 619 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 652 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 166 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 769 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 716 807 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 446 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 828 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 356 239 | 4 356 259 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 356 239 | 4 356 259 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 330 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 385 592 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 225 863 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 668 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 445 517 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 752 | |||
FY | Salaires et traitements | 706 337 | |||
FZ | Charges sociales | 399 758 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 030 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 371 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 047 964 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 337 628 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 884 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 743 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 850 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 626 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 761 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 089 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 261 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 442 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 870 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 571 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 138 023 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 350 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 601 | 2 413 | 29 015 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 595 | 201 616 | 47 871 | 1 042 340 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 915 196 | 204 030 | 47 871 | 1 071 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 371 | 20 371 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 371 | 20 371 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 371 | 20 371 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 371 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 742 | |||
UX | Autres créances clients | 2 323 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 399 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 842 | |||
VB | T. V. A. | 24 620 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 309 | 2 530 567 | 40 742 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 000 | 640 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 619 | 128 640 | 214 979 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 251 | 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 613 652 | 613 652 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 326 | 54 326 | ||
VW | T.V.A. | 373 313 | 373 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527 | 1 527 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 769 | 3 769 | ||
VI | Groupe et associés | 586 350 | 586 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 807 | 2 501 828 | 214 979 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 626 | 29 015 | 612 | |
AN | Terrains | 10 952 | 10 952 | ||
AP | Constructions | 38 770 | 38 770 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 651 | 677 238 | 335 412 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 408 | 326 332 | 92 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 510 406 | 1 071 355 | 439 051 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 797 | 23 797 | ||
BT | Marchandises | 36 539 | 36 539 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 370 543 | 20 371 | 2 350 172 | |
BZ | Autres créances | 189 238 | 189 238 | ||
CF | Disponibilités | 684 122 | 684 122 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 528 | 11 528 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 315 766 | 20 371 | 3 295 395 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 172 | 1 091 726 | 3 734 446 | |
CR | Parts à plus d’un an | 43 742 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 512 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 200 | |||
DH | Report à nouveau | 7 439 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 571 | |||
DL | TOTAL (I) | 846 210 | |||
DN | Avances conditionnées | 171 429 | |||
DO | TOTAL (II) | 171 429 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 619 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 652 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 166 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 769 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 716 807 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 446 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 828 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 356 239 | 4 356 259 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 356 239 | 4 356 259 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 330 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 385 592 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 225 863 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 668 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 445 517 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 752 | |||
FY | Salaires et traitements | 706 337 | |||
FZ | Charges sociales | 399 758 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 030 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 371 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 047 964 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 337 628 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 884 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 743 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 850 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 626 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 761 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 089 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 261 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 442 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 870 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 571 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 138 023 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 350 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 601 | 2 413 | 29 015 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 595 | 201 616 | 47 871 | 1 042 340 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 915 196 | 204 030 | 47 871 | 1 071 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 371 | 20 371 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 371 | 20 371 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 371 | 20 371 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 371 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 742 | |||
UX | Autres créances clients | 2 323 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 399 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 842 | |||
VB | T. V. A. | 24 620 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 309 | 2 530 567 | 40 742 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 000 | 640 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 619 | 128 640 | 214 979 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 251 | 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 613 652 | 613 652 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 326 | 54 326 | ||
VW | T.V.A. | 373 313 | 373 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527 | 1 527 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 769 | 3 769 | ||
VI | Groupe et associés | 586 350 | 586 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 807 | 2 501 828 | 214 979 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 626 | 29 015 | 612 | |
AN | Terrains | 10 952 | 10 952 | ||
AP | Constructions | 38 770 | 38 770 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 651 | 677 238 | 335 412 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 408 | 326 332 | 92 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 510 406 | 1 071 355 | 439 051 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 797 | 23 797 | ||
BT | Marchandises | 36 539 | 36 539 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 370 543 | 20 371 | 2 350 172 | |
BZ | Autres créances | 189 238 | 189 238 | ||
CF | Disponibilités | 684 122 | 684 122 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 528 | 11 528 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 315 766 | 20 371 | 3 295 395 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 172 | 1 091 726 | 3 734 446 | |
CR | Parts à plus d’un an | 43 742 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 512 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 200 | |||
DH | Report à nouveau | 7 439 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 571 | |||
DL | TOTAL (I) | 846 210 | |||
DN | Avances conditionnées | 171 429 | |||
DO | TOTAL (II) | 171 429 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 619 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 652 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 166 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 769 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 716 807 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 446 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 828 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 356 239 | 4 356 259 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 356 239 | 4 356 259 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 330 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 385 592 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 225 863 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 668 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 445 517 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 752 | |||
FY | Salaires et traitements | 706 337 | |||
FZ | Charges sociales | 399 758 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 030 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 371 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 047 964 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 337 628 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 884 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 743 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 850 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 626 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 761 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 089 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 261 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 442 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 870 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 571 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 138 023 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 350 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 601 | 2 413 | 29 015 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 595 | 201 616 | 47 871 | 1 042 340 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 915 196 | 204 030 | 47 871 | 1 071 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 371 | 20 371 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 371 | 20 371 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 371 | 20 371 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 371 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 742 | |||
UX | Autres créances clients | 2 323 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 399 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 842 | |||
VB | T. V. A. | 24 620 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 309 | 2 530 567 | 40 742 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 000 | 640 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 619 | 128 640 | 214 979 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 251 | 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 613 652 | 613 652 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 326 | 54 326 | ||
VW | T.V.A. | 373 313 | 373 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527 | 1 527 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 769 | 3 769 | ||
VI | Groupe et associés | 586 350 | 586 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 807 | 2 501 828 | 214 979 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 626 | 29 015 | 612 | |
AN | Terrains | 10 952 | 10 952 | ||
AP | Constructions | 38 770 | 38 770 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 651 | 677 238 | 335 412 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 408 | 326 332 | 92 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 510 406 | 1 071 355 | 439 051 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 797 | 23 797 | ||
BT | Marchandises | 36 539 | 36 539 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 370 543 | 20 371 | 2 350 172 | |
BZ | Autres créances | 189 238 | 189 238 | ||
CF | Disponibilités | 684 122 | 684 122 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 528 | 11 528 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 315 766 | 20 371 | 3 295 395 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 172 | 1 091 726 | 3 734 446 | |
CR | Parts à plus d’un an | 43 742 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 512 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 200 | |||
DH | Report à nouveau | 7 439 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 571 | |||
DL | TOTAL (I) | 846 210 | |||
DN | Avances conditionnées | 171 429 | |||
DO | TOTAL (II) | 171 429 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 619 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 652 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 166 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 769 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 716 807 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 446 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 828 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 356 239 | 4 356 259 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 356 239 | 4 356 259 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 330 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 385 592 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 225 863 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 668 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 445 517 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 752 | |||
FY | Salaires et traitements | 706 337 | |||
FZ | Charges sociales | 399 758 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 030 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 371 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 047 964 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 337 628 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 884 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 743 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 850 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 626 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 761 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 089 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 261 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 442 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 870 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 571 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 138 023 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 350 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 601 | 2 413 | 29 015 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 595 | 201 616 | 47 871 | 1 042 340 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 915 196 | 204 030 | 47 871 | 1 071 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 371 | 20 371 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 371 | 20 371 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 371 | 20 371 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 371 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 742 | |||
UX | Autres créances clients | 2 323 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 399 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 842 | |||
VB | T. V. A. | 24 620 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 309 | 2 530 567 | 40 742 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 000 | 640 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 619 | 128 640 | 214 979 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 251 | 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 613 652 | 613 652 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 326 | 54 326 | ||
VW | T.V.A. | 373 313 | 373 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527 | 1 527 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 769 | 3 769 | ||
VI | Groupe et associés | 586 350 | 586 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 807 | 2 501 828 | 214 979 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 626 | 29 015 | 612 | |
AN | Terrains | 10 952 | 10 952 | ||
AP | Constructions | 38 770 | 38 770 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 651 | 677 238 | 335 412 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 408 | 326 332 | 92 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 510 406 | 1 071 355 | 439 051 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 797 | 23 797 | ||
BT | Marchandises | 36 539 | 36 539 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 370 543 | 20 371 | 2 350 172 | |
BZ | Autres créances | 189 238 | 189 238 | ||
CF | Disponibilités | 684 122 | 684 122 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 528 | 11 528 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 315 766 | 20 371 | 3 295 395 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 172 | 1 091 726 | 3 734 446 | |
CR | Parts à plus d’un an | 43 742 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 512 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 200 | |||
DH | Report à nouveau | 7 439 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 571 | |||
DL | TOTAL (I) | 846 210 | |||
DN | Avances conditionnées | 171 429 | |||
DO | TOTAL (II) | 171 429 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 619 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 652 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 166 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 769 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 716 807 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 446 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 828 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 356 239 | 4 356 259 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 356 239 | 4 356 259 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 330 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 385 592 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 225 863 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 668 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 445 517 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 752 | |||
FY | Salaires et traitements | 706 337 | |||
FZ | Charges sociales | 399 758 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 030 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 371 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 047 964 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 337 628 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 884 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 743 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 850 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 626 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 761 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 089 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 261 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 442 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 870 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 571 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 138 023 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 350 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 601 | 2 413 | 29 015 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 595 | 201 616 | 47 871 | 1 042 340 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 915 196 | 204 030 | 47 871 | 1 071 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 371 | 20 371 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 371 | 20 371 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 371 | 20 371 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 371 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 742 | |||
UX | Autres créances clients | 2 323 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 399 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 842 | |||
VB | T. V. A. | 24 620 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 309 | 2 530 567 | 40 742 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 000 | 640 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 619 | 128 640 | 214 979 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 251 | 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 613 652 | 613 652 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 326 | 54 326 | ||
VW | T.V.A. | 373 313 | 373 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527 | 1 527 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 769 | 3 769 | ||
VI | Groupe et associés | 586 350 | 586 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 807 | 2 501 828 | 214 979 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 626 | 29 015 | 612 | |
AN | Terrains | 10 952 | 10 952 | ||
AP | Constructions | 38 770 | 38 770 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 651 | 677 238 | 335 412 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 408 | 326 332 | 92 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 510 406 | 1 071 355 | 439 051 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 797 | 23 797 | ||
BT | Marchandises | 36 539 | 36 539 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 370 543 | 20 371 | 2 350 172 | |
BZ | Autres créances | 189 238 | 189 238 | ||
CF | Disponibilités | 684 122 | 684 122 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 528 | 11 528 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 315 766 | 20 371 | 3 295 395 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 172 | 1 091 726 | 3 734 446 | |
CR | Parts à plus d’un an | 43 742 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 512 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 200 | |||
DH | Report à nouveau | 7 439 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 571 | |||
DL | TOTAL (I) | 846 210 | |||
DN | Avances conditionnées | 171 429 | |||
DO | TOTAL (II) | 171 429 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 619 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 652 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 166 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 769 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 716 807 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 446 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 828 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 356 239 | 4 356 259 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 356 239 | 4 356 259 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 330 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 385 592 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 225 863 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 668 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 445 517 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 752 | |||
FY | Salaires et traitements | 706 337 | |||
FZ | Charges sociales | 399 758 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 030 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 371 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 047 964 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 337 628 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 884 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 743 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 850 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 626 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 761 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 089 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 261 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 442 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 870 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 571 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 138 023 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 350 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 601 | 2 413 | 29 015 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 595 | 201 616 | 47 871 | 1 042 340 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 915 196 | 204 030 | 47 871 | 1 071 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 371 | 20 371 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 371 | 20 371 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 371 | 20 371 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 371 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 742 | |||
UX | Autres créances clients | 2 323 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 399 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 842 | |||
VB | T. V. A. | 24 620 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 309 | 2 530 567 | 40 742 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 000 | 640 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 619 | 128 640 | 214 979 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 251 | 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 613 652 | 613 652 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 326 | 54 326 | ||
VW | T.V.A. | 373 313 | 373 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527 | 1 527 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 769 | 3 769 | ||
VI | Groupe et associés | 586 350 | 586 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 807 | 2 501 828 | 214 979 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 865 |