Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 935 | 935 | 55 | |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AN | Terrains | 2 897 | 2 897 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 993 | 901 302 | 318 691 | 166 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 738 | 84 676 | 98 063 | 82 147 |
CU | Autres participations | 1 598 | 1 598 | 1 598 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 448 162 | 989 809 | 458 352 | 290 259 |
BT | Marchandises | 204 612 | 204 612 | 98 117 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 175 186 | 12 427 | 162 760 | 165 846 |
BZ | Autres créances | 22 369 | 22 369 | 19 683 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 187 676 | 187 676 | 180 000 | |
CF | Disponibilités | 34 520 | 34 520 | 120 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 | 90 | ||
CJ | TOTAL (II) | 624 453 | 12 427 | 612 027 | 599 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 615 | 1 002 236 | 1 070 379 | 889 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 429 822 | 404 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 813 | 65 681 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 519 | 5 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 502 924 | 491 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 895 | 78 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 094 | 32 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 108 | 253 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 597 | 32 636 | ||
EA | Autres dettes | 25 762 | |||
EC | TOTAL (IV) | 567 455 | 397 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 379 | 889 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 335 | 354 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 176 958 | 1 176 958 | 1 151 819 | |
FG | Production vendue services | 7 450 | 7 450 | 3 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 184 408 | 1 184 408 | 1 155 019 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 617 | 6 025 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 194 034 | 1 161 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 894 | 367 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -106 495 | -33 003 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 | 43 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 483 118 | 461 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 486 | 16 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 419 | 156 972 | ||
FZ | Charges sociales | 40 866 | 36 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 985 | 72 894 | ||
GE | Autres charges | 222 | 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 130 520 | 1 079 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 514 | 81 651 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 750 | 4 114 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 750 | 4 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 915 | 3 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 915 | 3 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 836 | 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 350 | 82 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 748 | 2 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 748 | 2 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 748 | 2 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 285 | 19 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 532 | 1 167 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 719 | 1 102 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 813 | 65 681 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 973 | 7 973 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 617 | 6 025 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 752 | 18 852 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881 | 55 | 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 943 | 107 931 | 988 874 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 881 824 | 107 985 | 989 809 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 427 | 12 427 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 427 | 12 427 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 427 | 12 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 862 | |||
UX | Autres créances clients | 160 324 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 360 | |||
VB | T. V. A. | 10 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 645 | 197 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 895 | 66 775 | 197 434 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 108 | 223 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 829 | 9 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 712 | 10 712 | ||
VW | T.V.A. | 4 010 | 4 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 | 46 | ||
VI | Groupe et associés | 22 094 | 22 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 762 | 25 762 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 455 | 362 335 | 197 434 | 7 686 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 935 | 935 | 55 | |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AN | Terrains | 2 897 | 2 897 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 993 | 901 302 | 318 691 | 166 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 738 | 84 676 | 98 063 | 82 147 |
CU | Autres participations | 1 598 | 1 598 | 1 598 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 448 162 | 989 809 | 458 352 | 290 259 |
BT | Marchandises | 204 612 | 204 612 | 98 117 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 175 186 | 12 427 | 162 760 | 165 846 |
BZ | Autres créances | 22 369 | 22 369 | 19 683 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 187 676 | 187 676 | 180 000 | |
CF | Disponibilités | 34 520 | 34 520 | 120 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 | 90 | ||
CJ | TOTAL (II) | 624 453 | 12 427 | 612 027 | 599 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 615 | 1 002 236 | 1 070 379 | 889 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 429 822 | 404 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 813 | 65 681 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 519 | 5 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 502 924 | 491 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 895 | 78 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 094 | 32 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 108 | 253 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 597 | 32 636 | ||
EA | Autres dettes | 25 762 | |||
EC | TOTAL (IV) | 567 455 | 397 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 379 | 889 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 335 | 354 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 176 958 | 1 176 958 | 1 151 819 | |
FG | Production vendue services | 7 450 | 7 450 | 3 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 184 408 | 1 184 408 | 1 155 019 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 617 | 6 025 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 194 034 | 1 161 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 894 | 367 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -106 495 | -33 003 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 | 43 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 483 118 | 461 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 486 | 16 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 419 | 156 972 | ||
FZ | Charges sociales | 40 866 | 36 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 985 | 72 894 | ||
GE | Autres charges | 222 | 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 130 520 | 1 079 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 514 | 81 651 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 750 | 4 114 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 750 | 4 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 915 | 3 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 915 | 3 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 836 | 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 350 | 82 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 748 | 2 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 748 | 2 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 748 | 2 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 285 | 19 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 532 | 1 167 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 719 | 1 102 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 813 | 65 681 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 973 | 7 973 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 617 | 6 025 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 752 | 18 852 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881 | 55 | 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 943 | 107 931 | 988 874 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 881 824 | 107 985 | 989 809 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 427 | 12 427 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 427 | 12 427 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 427 | 12 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 862 | |||
UX | Autres créances clients | 160 324 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 360 | |||
VB | T. V. A. | 10 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 645 | 197 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 895 | 66 775 | 197 434 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 108 | 223 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 829 | 9 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 712 | 10 712 | ||
VW | T.V.A. | 4 010 | 4 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 | 46 | ||
VI | Groupe et associés | 22 094 | 22 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 762 | 25 762 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 455 | 362 335 | 197 434 | 7 686 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 935 | 935 | 55 | |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AN | Terrains | 2 897 | 2 897 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 993 | 901 302 | 318 691 | 166 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 738 | 84 676 | 98 063 | 82 147 |
CU | Autres participations | 1 598 | 1 598 | 1 598 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 448 162 | 989 809 | 458 352 | 290 259 |
BT | Marchandises | 204 612 | 204 612 | 98 117 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 175 186 | 12 427 | 162 760 | 165 846 |
BZ | Autres créances | 22 369 | 22 369 | 19 683 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 187 676 | 187 676 | 180 000 | |
CF | Disponibilités | 34 520 | 34 520 | 120 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 | 90 | ||
CJ | TOTAL (II) | 624 453 | 12 427 | 612 027 | 599 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 615 | 1 002 236 | 1 070 379 | 889 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 429 822 | 404 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 813 | 65 681 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 519 | 5 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 502 924 | 491 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 895 | 78 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 094 | 32 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 108 | 253 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 597 | 32 636 | ||
EA | Autres dettes | 25 762 | |||
EC | TOTAL (IV) | 567 455 | 397 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 379 | 889 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 335 | 354 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 176 958 | 1 176 958 | 1 151 819 | |
FG | Production vendue services | 7 450 | 7 450 | 3 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 184 408 | 1 184 408 | 1 155 019 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 617 | 6 025 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 194 034 | 1 161 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 894 | 367 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -106 495 | -33 003 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 | 43 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 483 118 | 461 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 486 | 16 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 419 | 156 972 | ||
FZ | Charges sociales | 40 866 | 36 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 985 | 72 894 | ||
GE | Autres charges | 222 | 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 130 520 | 1 079 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 514 | 81 651 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 750 | 4 114 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 750 | 4 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 915 | 3 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 915 | 3 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 836 | 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 350 | 82 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 748 | 2 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 748 | 2 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 748 | 2 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 285 | 19 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 532 | 1 167 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 719 | 1 102 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 813 | 65 681 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 973 | 7 973 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 617 | 6 025 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 752 | 18 852 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881 | 55 | 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 943 | 107 931 | 988 874 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 881 824 | 107 985 | 989 809 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 427 | 12 427 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 427 | 12 427 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 427 | 12 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 862 | |||
UX | Autres créances clients | 160 324 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 360 | |||
VB | T. V. A. | 10 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 645 | 197 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 895 | 66 775 | 197 434 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 108 | 223 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 829 | 9 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 712 | 10 712 | ||
VW | T.V.A. | 4 010 | 4 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 | 46 | ||
VI | Groupe et associés | 22 094 | 22 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 762 | 25 762 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 455 | 362 335 | 197 434 | 7 686 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 935 | 935 | 55 | |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AN | Terrains | 2 897 | 2 897 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 993 | 901 302 | 318 691 | 166 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 738 | 84 676 | 98 063 | 82 147 |
CU | Autres participations | 1 598 | 1 598 | 1 598 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 448 162 | 989 809 | 458 352 | 290 259 |
BT | Marchandises | 204 612 | 204 612 | 98 117 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 175 186 | 12 427 | 162 760 | 165 846 |
BZ | Autres créances | 22 369 | 22 369 | 19 683 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 187 676 | 187 676 | 180 000 | |
CF | Disponibilités | 34 520 | 34 520 | 120 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 | 90 | ||
CJ | TOTAL (II) | 624 453 | 12 427 | 612 027 | 599 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 615 | 1 002 236 | 1 070 379 | 889 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 429 822 | 404 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 813 | 65 681 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 519 | 5 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 502 924 | 491 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 895 | 78 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 094 | 32 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 108 | 253 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 597 | 32 636 | ||
EA | Autres dettes | 25 762 | |||
EC | TOTAL (IV) | 567 455 | 397 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 379 | 889 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 335 | 354 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 176 958 | 1 176 958 | 1 151 819 | |
FG | Production vendue services | 7 450 | 7 450 | 3 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 184 408 | 1 184 408 | 1 155 019 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 617 | 6 025 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 194 034 | 1 161 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 894 | 367 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -106 495 | -33 003 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 | 43 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 483 118 | 461 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 486 | 16 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 419 | 156 972 | ||
FZ | Charges sociales | 40 866 | 36 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 985 | 72 894 | ||
GE | Autres charges | 222 | 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 130 520 | 1 079 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 514 | 81 651 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 750 | 4 114 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 750 | 4 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 915 | 3 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 915 | 3 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 836 | 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 350 | 82 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 748 | 2 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 748 | 2 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 748 | 2 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 285 | 19 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 532 | 1 167 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 719 | 1 102 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 813 | 65 681 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 973 | 7 973 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 617 | 6 025 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 752 | 18 852 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881 | 55 | 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 943 | 107 931 | 988 874 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 881 824 | 107 985 | 989 809 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 427 | 12 427 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 427 | 12 427 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 427 | 12 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 862 | |||
UX | Autres créances clients | 160 324 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 360 | |||
VB | T. V. A. | 10 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 645 | 197 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 895 | 66 775 | 197 434 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 108 | 223 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 829 | 9 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 712 | 10 712 | ||
VW | T.V.A. | 4 010 | 4 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 | 46 | ||
VI | Groupe et associés | 22 094 | 22 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 762 | 25 762 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 455 | 362 335 | 197 434 | 7 686 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 935 | 935 | 55 | |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AN | Terrains | 2 897 | 2 897 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 993 | 901 302 | 318 691 | 166 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 738 | 84 676 | 98 063 | 82 147 |
CU | Autres participations | 1 598 | 1 598 | 1 598 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 448 162 | 989 809 | 458 352 | 290 259 |
BT | Marchandises | 204 612 | 204 612 | 98 117 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 175 186 | 12 427 | 162 760 | 165 846 |
BZ | Autres créances | 22 369 | 22 369 | 19 683 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 187 676 | 187 676 | 180 000 | |
CF | Disponibilités | 34 520 | 34 520 | 120 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 | 90 | ||
CJ | TOTAL (II) | 624 453 | 12 427 | 612 027 | 599 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 615 | 1 002 236 | 1 070 379 | 889 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 429 822 | 404 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 813 | 65 681 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 519 | 5 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 502 924 | 491 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 895 | 78 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 094 | 32 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 108 | 253 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 597 | 32 636 | ||
EA | Autres dettes | 25 762 | |||
EC | TOTAL (IV) | 567 455 | 397 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 379 | 889 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 335 | 354 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 176 958 | 1 176 958 | 1 151 819 | |
FG | Production vendue services | 7 450 | 7 450 | 3 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 184 408 | 1 184 408 | 1 155 019 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 617 | 6 025 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 194 034 | 1 161 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 894 | 367 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -106 495 | -33 003 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 | 43 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 483 118 | 461 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 486 | 16 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 419 | 156 972 | ||
FZ | Charges sociales | 40 866 | 36 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 985 | 72 894 | ||
GE | Autres charges | 222 | 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 130 520 | 1 079 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 514 | 81 651 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 750 | 4 114 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 750 | 4 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 915 | 3 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 915 | 3 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 836 | 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 350 | 82 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 748 | 2 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 748 | 2 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 748 | 2 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 285 | 19 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 532 | 1 167 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 719 | 1 102 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 813 | 65 681 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 973 | 7 973 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 617 | 6 025 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 752 | 18 852 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881 | 55 | 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 943 | 107 931 | 988 874 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 881 824 | 107 985 | 989 809 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 427 | 12 427 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 427 | 12 427 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 427 | 12 427 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 862 | |||
UX | Autres créances clients | 160 324 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 360 | |||
VB | T. V. A. | 10 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 645 | 197 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 895 | 66 775 | 197 434 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 108 | 223 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 829 | 9 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 712 | 10 712 | ||
VW | T.V.A. | 4 010 | 4 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 | 46 | ||
VI | Groupe et associés | 22 094 | 22 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 762 | 25 762 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 455 | 362 335 | 197 434 | 7 686 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 863 |