Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 219 757 | 55 091 | 164 666 | 175 654 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 281 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 898 | |||
CU | Autres participations | 526 500 | 526 500 | 526 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 382 | |||
BJ | TOTAL (I) | 746 257 | 55 091 | 691 166 | 776 716 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400 | 5 400 | 6 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 687 | 11 060 | 89 627 | 677 729 |
BZ | Autres créances | 210 407 | 106 084 | 104 323 | 121 469 |
CF | Disponibilités | 515 685 | 515 685 | 474 523 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 | 69 | 5 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 832 248 | 117 144 | 715 104 | 1 285 098 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 506 | 172 235 | 1 406 271 | 2 061 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 1 410 534 | 1 281 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 725 | 428 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 295 609 | 1 719 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 251 | 23 520 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 064 | 140 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 347 | 163 503 | ||
EA | Autres dettes | 83 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 167 | |||
EC | TOTAL (IV) | 110 661 | 342 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 271 | 2 061 814 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 661 | 342 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 381 413 | 1 381 413 | 2 671 440 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 381 413 | 1 381 413 | 2 671 440 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 913 | |||
FQ | Autres produits | 34 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 383 361 | 2 671 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 776 | 557 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 012 664 | 764 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 424 | 26 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 200 858 | 527 902 | ||
FZ | Charges sociales | 83 126 | 177 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 956 | 42 819 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 713 | 4 573 | ||
GE | Autres charges | 5 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 467 521 | 2 100 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 160 | 570 486 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 432 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 432 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 558 | 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 558 | 975 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 | -975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 287 | 569 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 738 | 930 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 738 | 930 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 677 | 28 257 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 176 | 28 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 438 | -27 327 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 531 | 2 672 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 255 | 2 243 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 725 | 428 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 473 | 28 956 | 124 338 | 55 091 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 473 | 28 956 | 124 338 | 55 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 060 | 11 060 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 103 371 | 2 713 | 106 084 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 431 | 2 713 | 117 144 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 431 | 2 713 | 117 144 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 713 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 000 | |||
UX | Autres créances clients | 88 686 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 116 | |||
VB | T. V. A. | 6 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 163 | 311 163 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 | 29 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 222 | 10 222 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 064 | 69 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 262 | 4 262 | ||
VW | T.V.A. | 22 963 | 22 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122 | 4 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 661 | 110 661 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 254 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 219 757 | 55 091 | 164 666 | 175 654 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 281 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 898 | |||
CU | Autres participations | 526 500 | 526 500 | 526 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 382 | |||
BJ | TOTAL (I) | 746 257 | 55 091 | 691 166 | 776 716 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400 | 5 400 | 6 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 687 | 11 060 | 89 627 | 677 729 |
BZ | Autres créances | 210 407 | 106 084 | 104 323 | 121 469 |
CF | Disponibilités | 515 685 | 515 685 | 474 523 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 | 69 | 5 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 832 248 | 117 144 | 715 104 | 1 285 098 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 506 | 172 235 | 1 406 271 | 2 061 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 1 410 534 | 1 281 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 725 | 428 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 295 609 | 1 719 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 251 | 23 520 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 064 | 140 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 347 | 163 503 | ||
EA | Autres dettes | 83 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 167 | |||
EC | TOTAL (IV) | 110 661 | 342 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 271 | 2 061 814 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 661 | 342 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 381 413 | 1 381 413 | 2 671 440 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 381 413 | 1 381 413 | 2 671 440 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 913 | |||
FQ | Autres produits | 34 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 383 361 | 2 671 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 776 | 557 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 012 664 | 764 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 424 | 26 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 200 858 | 527 902 | ||
FZ | Charges sociales | 83 126 | 177 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 956 | 42 819 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 713 | 4 573 | ||
GE | Autres charges | 5 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 467 521 | 2 100 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 160 | 570 486 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 432 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 432 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 558 | 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 558 | 975 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 | -975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 287 | 569 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 738 | 930 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 738 | 930 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 677 | 28 257 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 176 | 28 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 438 | -27 327 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 531 | 2 672 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 255 | 2 243 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 725 | 428 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 473 | 28 956 | 124 338 | 55 091 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 473 | 28 956 | 124 338 | 55 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 060 | 11 060 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 103 371 | 2 713 | 106 084 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 431 | 2 713 | 117 144 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 431 | 2 713 | 117 144 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 713 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 000 | |||
UX | Autres créances clients | 88 686 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 116 | |||
VB | T. V. A. | 6 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 163 | 311 163 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 | 29 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 222 | 10 222 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 064 | 69 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 262 | 4 262 | ||
VW | T.V.A. | 22 963 | 22 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122 | 4 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 661 | 110 661 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 254 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 219 757 | 55 091 | 164 666 | 175 654 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 281 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 898 | |||
CU | Autres participations | 526 500 | 526 500 | 526 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 382 | |||
BJ | TOTAL (I) | 746 257 | 55 091 | 691 166 | 776 716 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400 | 5 400 | 6 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 687 | 11 060 | 89 627 | 677 729 |
BZ | Autres créances | 210 407 | 106 084 | 104 323 | 121 469 |
CF | Disponibilités | 515 685 | 515 685 | 474 523 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 | 69 | 5 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 832 248 | 117 144 | 715 104 | 1 285 098 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 506 | 172 235 | 1 406 271 | 2 061 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 1 410 534 | 1 281 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 725 | 428 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 295 609 | 1 719 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 251 | 23 520 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 064 | 140 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 347 | 163 503 | ||
EA | Autres dettes | 83 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 167 | |||
EC | TOTAL (IV) | 110 661 | 342 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 271 | 2 061 814 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 661 | 342 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 381 413 | 1 381 413 | 2 671 440 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 381 413 | 1 381 413 | 2 671 440 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 913 | |||
FQ | Autres produits | 34 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 383 361 | 2 671 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 776 | 557 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 012 664 | 764 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 424 | 26 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 200 858 | 527 902 | ||
FZ | Charges sociales | 83 126 | 177 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 956 | 42 819 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 713 | 4 573 | ||
GE | Autres charges | 5 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 467 521 | 2 100 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 160 | 570 486 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 432 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 432 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 558 | 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 558 | 975 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 | -975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 287 | 569 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 738 | 930 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 738 | 930 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 677 | 28 257 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 176 | 28 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 438 | -27 327 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 531 | 2 672 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 255 | 2 243 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 725 | 428 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 473 | 28 956 | 124 338 | 55 091 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 473 | 28 956 | 124 338 | 55 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 060 | 11 060 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 103 371 | 2 713 | 106 084 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 431 | 2 713 | 117 144 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 431 | 2 713 | 117 144 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 713 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 000 | |||
UX | Autres créances clients | 88 686 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 116 | |||
VB | T. V. A. | 6 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 163 | 311 163 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 | 29 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 222 | 10 222 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 064 | 69 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 262 | 4 262 | ||
VW | T.V.A. | 22 963 | 22 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122 | 4 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 661 | 110 661 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 254 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 219 757 | 55 091 | 164 666 | 175 654 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 281 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 898 | |||
CU | Autres participations | 526 500 | 526 500 | 526 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 382 | |||
BJ | TOTAL (I) | 746 257 | 55 091 | 691 166 | 776 716 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400 | 5 400 | 6 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 687 | 11 060 | 89 627 | 677 729 |
BZ | Autres créances | 210 407 | 106 084 | 104 323 | 121 469 |
CF | Disponibilités | 515 685 | 515 685 | 474 523 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 | 69 | 5 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 832 248 | 117 144 | 715 104 | 1 285 098 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 506 | 172 235 | 1 406 271 | 2 061 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 1 410 534 | 1 281 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 725 | 428 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 295 609 | 1 719 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 251 | 23 520 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 064 | 140 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 347 | 163 503 | ||
EA | Autres dettes | 83 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 167 | |||
EC | TOTAL (IV) | 110 661 | 342 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 271 | 2 061 814 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 661 | 342 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 381 413 | 1 381 413 | 2 671 440 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 381 413 | 1 381 413 | 2 671 440 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 913 | |||
FQ | Autres produits | 34 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 383 361 | 2 671 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 776 | 557 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 012 664 | 764 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 424 | 26 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 200 858 | 527 902 | ||
FZ | Charges sociales | 83 126 | 177 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 956 | 42 819 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 713 | 4 573 | ||
GE | Autres charges | 5 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 467 521 | 2 100 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 160 | 570 486 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 432 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 432 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 558 | 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 558 | 975 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 | -975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 287 | 569 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 738 | 930 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 738 | 930 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 677 | 28 257 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 176 | 28 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 438 | -27 327 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 531 | 2 672 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 255 | 2 243 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 725 | 428 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 473 | 28 956 | 124 338 | 55 091 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 473 | 28 956 | 124 338 | 55 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 060 | 11 060 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 103 371 | 2 713 | 106 084 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 431 | 2 713 | 117 144 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 431 | 2 713 | 117 144 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 713 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 000 | |||
UX | Autres créances clients | 88 686 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 116 | |||
VB | T. V. A. | 6 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 163 | 311 163 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 | 29 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 222 | 10 222 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 064 | 69 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 262 | 4 262 | ||
VW | T.V.A. | 22 963 | 22 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122 | 4 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 661 | 110 661 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 254 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 219 757 | 55 091 | 164 666 | 175 654 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 281 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 898 | |||
CU | Autres participations | 526 500 | 526 500 | 526 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 382 | |||
BJ | TOTAL (I) | 746 257 | 55 091 | 691 166 | 776 716 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400 | 5 400 | 6 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 687 | 11 060 | 89 627 | 677 729 |
BZ | Autres créances | 210 407 | 106 084 | 104 323 | 121 469 |
CF | Disponibilités | 515 685 | 515 685 | 474 523 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 | 69 | 5 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 832 248 | 117 144 | 715 104 | 1 285 098 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 506 | 172 235 | 1 406 271 | 2 061 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 1 410 534 | 1 281 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 725 | 428 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 295 609 | 1 719 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 251 | 23 520 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 064 | 140 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 347 | 163 503 | ||
EA | Autres dettes | 83 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 167 | |||
EC | TOTAL (IV) | 110 661 | 342 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 271 | 2 061 814 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 661 | 342 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 381 413 | 1 381 413 | 2 671 440 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 381 413 | 1 381 413 | 2 671 440 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 913 | |||
FQ | Autres produits | 34 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 383 361 | 2 671 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 776 | 557 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 012 664 | 764 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 424 | 26 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 200 858 | 527 902 | ||
FZ | Charges sociales | 83 126 | 177 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 956 | 42 819 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 713 | 4 573 | ||
GE | Autres charges | 5 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 467 521 | 2 100 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 160 | 570 486 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 432 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 432 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 558 | 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 558 | 975 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 | -975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 287 | 569 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 738 | 930 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 738 | 930 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 677 | 28 257 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 176 | 28 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 438 | -27 327 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 531 | 2 672 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 255 | 2 243 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 725 | 428 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 473 | 28 956 | 124 338 | 55 091 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 473 | 28 956 | 124 338 | 55 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 060 | 11 060 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 103 371 | 2 713 | 106 084 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 431 | 2 713 | 117 144 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 431 | 2 713 | 117 144 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 713 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 000 | |||
UX | Autres créances clients | 88 686 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 116 | |||
VB | T. V. A. | 6 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 163 | 311 163 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 | 29 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 222 | 10 222 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 064 | 69 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 262 | 4 262 | ||
VW | T.V.A. | 22 963 | 22 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122 | 4 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 661 | 110 661 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 254 |