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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 163 | 17 004 | 1 159 | 1 150 |
AH | Fonds commercial | 29 476 | 29 476 | 29 476 | |
AN | Terrains | 1 347 913 | 438 587 | 909 326 | 926 053 |
AP | Constructions | 861 363 | 214 908 | 646 455 | 676 944 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 326 196 | 1 884 207 | 441 989 | 473 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 600 324 | 409 849 | 190 475 | 195 221 |
CU | Autres participations | 70 640 | 55 000 | 15 640 | 472 |
BF | Prêts | 1 900 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 13 991 | 13 991 | 13 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 268 065 | 3 019 554 | 2 248 511 | 2 317 740 |
BT | Marchandises | 2 667 981 | 2 667 981 | 2 910 022 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 721 548 | 5 957 | 715 591 | 947 985 |
BZ | Autres créances | 119 527 | 119 527 | 138 836 | |
CF | Disponibilités | 211 734 | 211 734 | 118 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 930 | 51 930 | 20 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 772 720 | 5 957 | 3 766 763 | 4 139 432 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 040 785 | 3 025 511 | 6 015 274 | 6 457 172 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 115 557 | 1 216 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 576 | 273 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 451 133 | 3 005 557 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886 062 | 1 902 050 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 901 | 122 506 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 974 | 1 245 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 122 | 159 950 | ||
EA | Autres dettes | 305 137 | 5 638 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 549 142 | 3 436 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 274 | 6 457 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 041 577 | 475 969 | 6 517 546 | 7 928 989 |
FG | Production vendue services | 1 452 749 | 1 452 749 | 1 310 807 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 494 326 | 475 969 | 7 970 295 | 9 239 796 |
FO | Subventions d’exploitation | 175 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 906 | 27 556 | ||
FQ | Autres produits | 8 280 | 9 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 006 481 | 9 277 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 203 940 | 5 461 655 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 242 041 | -43 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 783 243 | 1 914 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 012 | 52 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 798 189 | 780 869 | ||
FZ | Charges sociales | 239 805 | 226 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 738 | 436 244 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 297 | 1 230 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 075 | |||
GE | Autres charges | 41 | 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 722 307 | 8 843 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 174 | 433 909 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 46 152 | 57 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 152 | 57 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 119 | -56 692 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 055 | 377 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 47 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 47 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 676 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 000 | -4 686 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 479 | 98 605 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 009 513 | 9 325 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 888 937 | 9 052 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 576 | 273 925 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 175 098 | 242 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 406 | 1 598 | 17 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570 387 | 401 140 | 23 977 | 2 947 550 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585 793 | 402 738 | 23 977 | 2 964 554 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 55 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 659 | 4 297 | 5 957 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 659 | 59 297 | 60 957 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 659 | 59 297 | 75 957 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 297 | |||
UG | - Financières | 55 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 991 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 070 | |||
UX | Autres créances clients | 702 477 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 55 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 977 | |||
VB | T. V. A. | 29 598 | |||
VP | Divers | 19 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 065 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 996 | 893 005 | 13 991 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 007 | 410 841 | 1 066 663 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 234 217 | 23 242 | 94 730 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 905 974 | 905 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 338 | 52 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 075 | 57 075 | ||
VW | T.V.A. | 1 442 | 1 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 266 | 9 266 | ||
VI | Groupe et associés | 96 684 | 96 684 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 137 | 305 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 141 | 1 862 000 | 1 161 393 | 525 748 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 708 364 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 163 | 17 004 | 1 159 | 1 150 |
AH | Fonds commercial | 29 476 | 29 476 | 29 476 | |
AN | Terrains | 1 347 913 | 438 587 | 909 326 | 926 053 |
AP | Constructions | 861 363 | 214 908 | 646 455 | 676 944 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 326 196 | 1 884 207 | 441 989 | 473 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 600 324 | 409 849 | 190 475 | 195 221 |
CU | Autres participations | 70 640 | 55 000 | 15 640 | 472 |
BF | Prêts | 1 900 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 13 991 | 13 991 | 13 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 268 065 | 3 019 554 | 2 248 511 | 2 317 740 |
BT | Marchandises | 2 667 981 | 2 667 981 | 2 910 022 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 721 548 | 5 957 | 715 591 | 947 985 |
BZ | Autres créances | 119 527 | 119 527 | 138 836 | |
CF | Disponibilités | 211 734 | 211 734 | 118 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 930 | 51 930 | 20 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 772 720 | 5 957 | 3 766 763 | 4 139 432 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 040 785 | 3 025 511 | 6 015 274 | 6 457 172 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 115 557 | 1 216 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 576 | 273 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 451 133 | 3 005 557 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886 062 | 1 902 050 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 901 | 122 506 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 974 | 1 245 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 122 | 159 950 | ||
EA | Autres dettes | 305 137 | 5 638 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 549 142 | 3 436 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 274 | 6 457 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 041 577 | 475 969 | 6 517 546 | 7 928 989 |
FG | Production vendue services | 1 452 749 | 1 452 749 | 1 310 807 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 494 326 | 475 969 | 7 970 295 | 9 239 796 |
FO | Subventions d’exploitation | 175 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 906 | 27 556 | ||
FQ | Autres produits | 8 280 | 9 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 006 481 | 9 277 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 203 940 | 5 461 655 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 242 041 | -43 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 783 243 | 1 914 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 012 | 52 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 798 189 | 780 869 | ||
FZ | Charges sociales | 239 805 | 226 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 738 | 436 244 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 297 | 1 230 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 075 | |||
GE | Autres charges | 41 | 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 722 307 | 8 843 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 174 | 433 909 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 46 152 | 57 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 152 | 57 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 119 | -56 692 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 055 | 377 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 47 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 47 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 676 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 000 | -4 686 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 479 | 98 605 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 009 513 | 9 325 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 888 937 | 9 052 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 576 | 273 925 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 175 098 | 242 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 406 | 1 598 | 17 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570 387 | 401 140 | 23 977 | 2 947 550 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585 793 | 402 738 | 23 977 | 2 964 554 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 55 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 659 | 4 297 | 5 957 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 659 | 59 297 | 60 957 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 659 | 59 297 | 75 957 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 297 | |||
UG | - Financières | 55 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 991 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 070 | |||
UX | Autres créances clients | 702 477 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 55 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 977 | |||
VB | T. V. A. | 29 598 | |||
VP | Divers | 19 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 065 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 996 | 893 005 | 13 991 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 007 | 410 841 | 1 066 663 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 234 217 | 23 242 | 94 730 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 905 974 | 905 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 338 | 52 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 075 | 57 075 | ||
VW | T.V.A. | 1 442 | 1 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 266 | 9 266 | ||
VI | Groupe et associés | 96 684 | 96 684 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 137 | 305 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 141 | 1 862 000 | 1 161 393 | 525 748 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 708 364 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 163 | 17 004 | 1 159 | 1 150 |
AH | Fonds commercial | 29 476 | 29 476 | 29 476 | |
AN | Terrains | 1 347 913 | 438 587 | 909 326 | 926 053 |
AP | Constructions | 861 363 | 214 908 | 646 455 | 676 944 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 326 196 | 1 884 207 | 441 989 | 473 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 600 324 | 409 849 | 190 475 | 195 221 |
CU | Autres participations | 70 640 | 55 000 | 15 640 | 472 |
BF | Prêts | 1 900 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 13 991 | 13 991 | 13 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 268 065 | 3 019 554 | 2 248 511 | 2 317 740 |
BT | Marchandises | 2 667 981 | 2 667 981 | 2 910 022 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 721 548 | 5 957 | 715 591 | 947 985 |
BZ | Autres créances | 119 527 | 119 527 | 138 836 | |
CF | Disponibilités | 211 734 | 211 734 | 118 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 930 | 51 930 | 20 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 772 720 | 5 957 | 3 766 763 | 4 139 432 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 040 785 | 3 025 511 | 6 015 274 | 6 457 172 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 115 557 | 1 216 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 576 | 273 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 451 133 | 3 005 557 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886 062 | 1 902 050 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 901 | 122 506 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 974 | 1 245 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 122 | 159 950 | ||
EA | Autres dettes | 305 137 | 5 638 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 549 142 | 3 436 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 274 | 6 457 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 041 577 | 475 969 | 6 517 546 | 7 928 989 |
FG | Production vendue services | 1 452 749 | 1 452 749 | 1 310 807 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 494 326 | 475 969 | 7 970 295 | 9 239 796 |
FO | Subventions d’exploitation | 175 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 906 | 27 556 | ||
FQ | Autres produits | 8 280 | 9 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 006 481 | 9 277 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 203 940 | 5 461 655 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 242 041 | -43 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 783 243 | 1 914 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 012 | 52 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 798 189 | 780 869 | ||
FZ | Charges sociales | 239 805 | 226 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 738 | 436 244 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 297 | 1 230 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 075 | |||
GE | Autres charges | 41 | 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 722 307 | 8 843 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 174 | 433 909 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 46 152 | 57 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 152 | 57 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 119 | -56 692 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 055 | 377 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 47 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 47 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 676 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 000 | -4 686 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 479 | 98 605 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 009 513 | 9 325 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 888 937 | 9 052 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 576 | 273 925 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 175 098 | 242 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 406 | 1 598 | 17 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570 387 | 401 140 | 23 977 | 2 947 550 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585 793 | 402 738 | 23 977 | 2 964 554 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 55 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 659 | 4 297 | 5 957 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 659 | 59 297 | 60 957 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 659 | 59 297 | 75 957 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 297 | |||
UG | - Financières | 55 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 991 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 070 | |||
UX | Autres créances clients | 702 477 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 55 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 977 | |||
VB | T. V. A. | 29 598 | |||
VP | Divers | 19 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 065 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 996 | 893 005 | 13 991 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 007 | 410 841 | 1 066 663 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 234 217 | 23 242 | 94 730 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 905 974 | 905 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 338 | 52 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 075 | 57 075 | ||
VW | T.V.A. | 1 442 | 1 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 266 | 9 266 | ||
VI | Groupe et associés | 96 684 | 96 684 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 137 | 305 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 141 | 1 862 000 | 1 161 393 | 525 748 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 708 364 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 163 | 17 004 | 1 159 | 1 150 |
AH | Fonds commercial | 29 476 | 29 476 | 29 476 | |
AN | Terrains | 1 347 913 | 438 587 | 909 326 | 926 053 |
AP | Constructions | 861 363 | 214 908 | 646 455 | 676 944 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 326 196 | 1 884 207 | 441 989 | 473 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 600 324 | 409 849 | 190 475 | 195 221 |
CU | Autres participations | 70 640 | 55 000 | 15 640 | 472 |
BF | Prêts | 1 900 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 13 991 | 13 991 | 13 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 268 065 | 3 019 554 | 2 248 511 | 2 317 740 |
BT | Marchandises | 2 667 981 | 2 667 981 | 2 910 022 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 721 548 | 5 957 | 715 591 | 947 985 |
BZ | Autres créances | 119 527 | 119 527 | 138 836 | |
CF | Disponibilités | 211 734 | 211 734 | 118 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 930 | 51 930 | 20 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 772 720 | 5 957 | 3 766 763 | 4 139 432 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 040 785 | 3 025 511 | 6 015 274 | 6 457 172 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 115 557 | 1 216 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 576 | 273 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 451 133 | 3 005 557 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886 062 | 1 902 050 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 901 | 122 506 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 974 | 1 245 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 122 | 159 950 | ||
EA | Autres dettes | 305 137 | 5 638 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 549 142 | 3 436 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 274 | 6 457 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 041 577 | 475 969 | 6 517 546 | 7 928 989 |
FG | Production vendue services | 1 452 749 | 1 452 749 | 1 310 807 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 494 326 | 475 969 | 7 970 295 | 9 239 796 |
FO | Subventions d’exploitation | 175 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 906 | 27 556 | ||
FQ | Autres produits | 8 280 | 9 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 006 481 | 9 277 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 203 940 | 5 461 655 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 242 041 | -43 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 783 243 | 1 914 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 012 | 52 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 798 189 | 780 869 | ||
FZ | Charges sociales | 239 805 | 226 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 738 | 436 244 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 297 | 1 230 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 075 | |||
GE | Autres charges | 41 | 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 722 307 | 8 843 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 174 | 433 909 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 46 152 | 57 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 152 | 57 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 119 | -56 692 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 055 | 377 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 47 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 47 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 676 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 000 | -4 686 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 479 | 98 605 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 009 513 | 9 325 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 888 937 | 9 052 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 576 | 273 925 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 175 098 | 242 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 406 | 1 598 | 17 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570 387 | 401 140 | 23 977 | 2 947 550 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585 793 | 402 738 | 23 977 | 2 964 554 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 55 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 659 | 4 297 | 5 957 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 659 | 59 297 | 60 957 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 659 | 59 297 | 75 957 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 297 | |||
UG | - Financières | 55 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 991 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 070 | |||
UX | Autres créances clients | 702 477 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 55 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 977 | |||
VB | T. V. A. | 29 598 | |||
VP | Divers | 19 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 065 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 996 | 893 005 | 13 991 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 007 | 410 841 | 1 066 663 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 234 217 | 23 242 | 94 730 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 905 974 | 905 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 338 | 52 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 075 | 57 075 | ||
VW | T.V.A. | 1 442 | 1 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 266 | 9 266 | ||
VI | Groupe et associés | 96 684 | 96 684 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 137 | 305 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 141 | 1 862 000 | 1 161 393 | 525 748 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 708 364 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 163 | 17 004 | 1 159 | 1 150 |
AH | Fonds commercial | 29 476 | 29 476 | 29 476 | |
AN | Terrains | 1 347 913 | 438 587 | 909 326 | 926 053 |
AP | Constructions | 861 363 | 214 908 | 646 455 | 676 944 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 326 196 | 1 884 207 | 441 989 | 473 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 600 324 | 409 849 | 190 475 | 195 221 |
CU | Autres participations | 70 640 | 55 000 | 15 640 | 472 |
BF | Prêts | 1 900 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 13 991 | 13 991 | 13 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 268 065 | 3 019 554 | 2 248 511 | 2 317 740 |
BT | Marchandises | 2 667 981 | 2 667 981 | 2 910 022 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 721 548 | 5 957 | 715 591 | 947 985 |
BZ | Autres créances | 119 527 | 119 527 | 138 836 | |
CF | Disponibilités | 211 734 | 211 734 | 118 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 930 | 51 930 | 20 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 772 720 | 5 957 | 3 766 763 | 4 139 432 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 040 785 | 3 025 511 | 6 015 274 | 6 457 172 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 115 557 | 1 216 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 576 | 273 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 451 133 | 3 005 557 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886 062 | 1 902 050 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 901 | 122 506 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 974 | 1 245 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 122 | 159 950 | ||
EA | Autres dettes | 305 137 | 5 638 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 549 142 | 3 436 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 274 | 6 457 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 041 577 | 475 969 | 6 517 546 | 7 928 989 |
FG | Production vendue services | 1 452 749 | 1 452 749 | 1 310 807 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 494 326 | 475 969 | 7 970 295 | 9 239 796 |
FO | Subventions d’exploitation | 175 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 906 | 27 556 | ||
FQ | Autres produits | 8 280 | 9 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 006 481 | 9 277 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 203 940 | 5 461 655 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 242 041 | -43 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 783 243 | 1 914 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 012 | 52 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 798 189 | 780 869 | ||
FZ | Charges sociales | 239 805 | 226 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 738 | 436 244 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 297 | 1 230 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 075 | |||
GE | Autres charges | 41 | 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 722 307 | 8 843 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 174 | 433 909 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 46 152 | 57 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 152 | 57 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 119 | -56 692 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 055 | 377 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 47 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 47 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 676 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 000 | -4 686 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 479 | 98 605 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 009 513 | 9 325 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 888 937 | 9 052 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 576 | 273 925 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 175 098 | 242 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 406 | 1 598 | 17 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570 387 | 401 140 | 23 977 | 2 947 550 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585 793 | 402 738 | 23 977 | 2 964 554 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 55 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 659 | 4 297 | 5 957 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 659 | 59 297 | 60 957 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 659 | 59 297 | 75 957 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 297 | |||
UG | - Financières | 55 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 991 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 070 | |||
UX | Autres créances clients | 702 477 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 55 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 977 | |||
VB | T. V. A. | 29 598 | |||
VP | Divers | 19 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 065 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 996 | 893 005 | 13 991 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 007 | 410 841 | 1 066 663 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 234 217 | 23 242 | 94 730 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 905 974 | 905 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 338 | 52 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 075 | 57 075 | ||
VW | T.V.A. | 1 442 | 1 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 266 | 9 266 | ||
VI | Groupe et associés | 96 684 | 96 684 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 137 | 305 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 141 | 1 862 000 | 1 161 393 | 525 748 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 708 364 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 163 | 17 004 | 1 159 | 1 150 |
AH | Fonds commercial | 29 476 | 29 476 | 29 476 | |
AN | Terrains | 1 347 913 | 438 587 | 909 326 | 926 053 |
AP | Constructions | 861 363 | 214 908 | 646 455 | 676 944 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 326 196 | 1 884 207 | 441 989 | 473 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 600 324 | 409 849 | 190 475 | 195 221 |
CU | Autres participations | 70 640 | 55 000 | 15 640 | 472 |
BF | Prêts | 1 900 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 13 991 | 13 991 | 13 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 268 065 | 3 019 554 | 2 248 511 | 2 317 740 |
BT | Marchandises | 2 667 981 | 2 667 981 | 2 910 022 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 721 548 | 5 957 | 715 591 | 947 985 |
BZ | Autres créances | 119 527 | 119 527 | 138 836 | |
CF | Disponibilités | 211 734 | 211 734 | 118 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 930 | 51 930 | 20 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 772 720 | 5 957 | 3 766 763 | 4 139 432 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 040 785 | 3 025 511 | 6 015 274 | 6 457 172 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 115 557 | 1 216 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 576 | 273 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 451 133 | 3 005 557 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886 062 | 1 902 050 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 901 | 122 506 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 974 | 1 245 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 122 | 159 950 | ||
EA | Autres dettes | 305 137 | 5 638 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 549 142 | 3 436 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 274 | 6 457 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 041 577 | 475 969 | 6 517 546 | 7 928 989 |
FG | Production vendue services | 1 452 749 | 1 452 749 | 1 310 807 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 494 326 | 475 969 | 7 970 295 | 9 239 796 |
FO | Subventions d’exploitation | 175 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 906 | 27 556 | ||
FQ | Autres produits | 8 280 | 9 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 006 481 | 9 277 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 203 940 | 5 461 655 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 242 041 | -43 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 783 243 | 1 914 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 012 | 52 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 798 189 | 780 869 | ||
FZ | Charges sociales | 239 805 | 226 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 738 | 436 244 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 297 | 1 230 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 075 | |||
GE | Autres charges | 41 | 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 722 307 | 8 843 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 174 | 433 909 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 46 152 | 57 563 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 152 | 57 563 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 119 | -56 692 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 055 | 377 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 47 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 47 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 676 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 000 | -4 686 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 479 | 98 605 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 009 513 | 9 325 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 888 937 | 9 052 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 576 | 273 925 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 175 098 | 242 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 406 | 1 598 | 17 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570 387 | 401 140 | 23 977 | 2 947 550 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585 793 | 402 738 | 23 977 | 2 964 554 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 55 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 659 | 4 297 | 5 957 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 659 | 59 297 | 60 957 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 659 | 59 297 | 75 957 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 297 | |||
UG | - Financières | 55 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 991 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 070 | |||
UX | Autres créances clients | 702 477 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 55 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 977 | |||
VB | T. V. A. | 29 598 | |||
VP | Divers | 19 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 065 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 996 | 893 005 | 13 991 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 007 | 410 841 | 1 066 663 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 234 217 | 23 242 | 94 730 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 905 974 | 905 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 338 | 52 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 075 | 57 075 | ||
VW | T.V.A. | 1 442 | 1 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 266 | 9 266 | ||
VI | Groupe et associés | 96 684 | 96 684 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 137 | 305 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 141 | 1 862 000 | 1 161 393 | 525 748 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 708 364 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 530 |