Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 189 476 | 143 326 | 46 149 | 7 136 |
AH | Fonds commercial | 21 647 | 21 647 | ||
AN | Terrains | 193 708 | 140 987 | 52 721 | 27 026 |
AP | Constructions | 998 341 | 871 980 | 126 361 | 55 684 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 799 809 | 3 716 046 | 1 083 763 | 807 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 802 307 | 635 665 | 166 642 | 91 448 |
AV | Immobilisations en cours | 39 485 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 522 | 1 522 | 1 492 | |
BF | Prêts | 160 435 | 160 435 | 99 089 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 172 | 29 172 | 1 672 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 196 422 | 5 529 654 | 1 666 768 | 1 130 712 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 021 045 | 36 747 | 2 984 298 | 2 784 953 |
BN | En cours de production de biens | 3 009 511 | 3 009 511 | 652 097 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 638 826 | 704 736 | 2 934 090 | 3 192 081 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209 110 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 085 464 | 30 138 | 7 055 325 | 7 985 384 |
BZ | Autres créances | 2 650 681 | 2 650 681 | 1 230 285 | |
CF | Disponibilités | 191 492 | 191 492 | 337 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 272 | 80 272 | 124 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 677 292 | 771 621 | 18 905 671 | 17 515 998 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 873 714 | 6 301 276 | 20 572 438 | 18 646 710 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 319 520 | 880 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 643 739 | 1 215 | ||
DD | Réserve légale (1) | 231 952 | 88 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 555 001 | 1 415 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 031 | 1 139 048 | ||
DK | Provisions réglementées | 143 491 | 156 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 825 672 | 3 680 613 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 113 | 773 593 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 361 899 | 6 881 163 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 411 140 | 1 309 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 304 494 | 4 452 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 507 993 | 1 209 885 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 056 | |||
EA | Autres dettes | 115 122 | 66 823 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 000 | 100 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 746 765 | 14 936 096 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 572 438 | 18 646 710 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 496 346 | 8 054 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 655 655 | 16 956 198 | 32 611 853 | 33 689 023 |
FG | Production vendue services | 1 957 417 | 239 692 | 2 197 109 | 2 371 540 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 613 072 | 17 195 890 | 34 808 962 | 36 060 563 |
FM | Production stockée | 44 149 | 685 890 | ||
FN | Production immobilisée | 31 825 | 28 283 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 584 | 20 131 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 767 490 | 601 751 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 5 536 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 659 067 | 37 402 156 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 827 072 | 21 717 648 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -98 308 | 64 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 438 914 | 7 773 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 331 388 | 258 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 020 068 | 4 056 839 | ||
FZ | Charges sociales | 2 049 724 | 1 309 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 092 | 312 974 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 41 820 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 741 483 | 631 042 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 14 | -2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 771 449 | 36 196 980 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 381 | 1 205 176 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 554 | 5 400 | ||
GN | Différences positives de change | 8 | 1 991 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 562 | 7 392 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 334 | 119 080 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 320 | 1 556 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 654 | 120 636 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 091 | -113 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -165 473 | 1 091 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 905 | 16 429 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 905 | 202 529 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750 | 166 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 155 | 36 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 286 | -10 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 726 536 | 37 612 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 794 567 | 36 473 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 031 | 1 139 048 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 325 334 | 214 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 695 | 57 280 | 1 | 164 974 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 854 165 | 1 566 304 | 55 789 | 5 364 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 961 859 | 1 623 584 | 55 790 | 5 529 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 143 492 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 156 397 | 12 906 | 143 492 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 41 820 | 41 820 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 631 042 | 741 483 | 631 042 | 741 483 |
6T | Sur comptes clients | 30 139 | 30 139 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 703 001 | 741 483 | 672 862 | 771 622 |
7C | TOTAL GENERAL | 889 398 | 741 483 | 715 768 | 915 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 741 483 | 702 862 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 906 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 160 436 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 173 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 904 | |||
UX | Autres créances clients | 7 050 560 | |||
VB | T. V. A. | 314 840 | |||
VP | Divers | 7 190 | |||
VC | Groupe et associés | 1 842 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 006 026 | 9 781 513 | 224 513 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 | 139 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 974 | 258 555 | 700 419 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 550 529 | 529 | 330 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 304 495 | 4 304 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 465 944 | 465 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 872 | 597 872 | ||
VW | T.V.A. | 308 542 | 308 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 635 | 135 635 | ||
VI | Groupe et associés | 2 811 371 | 2 811 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 123 | 115 123 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 000 | 87 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 335 625 | 9 085 206 | 1 030 419 | 220 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 962 638 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 189 476 | 143 326 | 46 149 | 7 136 |
AH | Fonds commercial | 21 647 | 21 647 | ||
AN | Terrains | 193 708 | 140 987 | 52 721 | 27 026 |
AP | Constructions | 998 341 | 871 980 | 126 361 | 55 684 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 799 809 | 3 716 046 | 1 083 763 | 807 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 802 307 | 635 665 | 166 642 | 91 448 |
AV | Immobilisations en cours | 39 485 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 522 | 1 522 | 1 492 | |
BF | Prêts | 160 435 | 160 435 | 99 089 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 172 | 29 172 | 1 672 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 196 422 | 5 529 654 | 1 666 768 | 1 130 712 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 021 045 | 36 747 | 2 984 298 | 2 784 953 |
BN | En cours de production de biens | 3 009 511 | 3 009 511 | 652 097 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 638 826 | 704 736 | 2 934 090 | 3 192 081 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209 110 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 085 464 | 30 138 | 7 055 325 | 7 985 384 |
BZ | Autres créances | 2 650 681 | 2 650 681 | 1 230 285 | |
CF | Disponibilités | 191 492 | 191 492 | 337 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 272 | 80 272 | 124 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 677 292 | 771 621 | 18 905 671 | 17 515 998 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 873 714 | 6 301 276 | 20 572 438 | 18 646 710 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 319 520 | 880 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 643 739 | 1 215 | ||
DD | Réserve légale (1) | 231 952 | 88 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 555 001 | 1 415 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 031 | 1 139 048 | ||
DK | Provisions réglementées | 143 491 | 156 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 825 672 | 3 680 613 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 113 | 773 593 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 361 899 | 6 881 163 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 411 140 | 1 309 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 304 494 | 4 452 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 507 993 | 1 209 885 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 056 | |||
EA | Autres dettes | 115 122 | 66 823 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 000 | 100 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 746 765 | 14 936 096 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 572 438 | 18 646 710 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 496 346 | 8 054 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 655 655 | 16 956 198 | 32 611 853 | 33 689 023 |
FG | Production vendue services | 1 957 417 | 239 692 | 2 197 109 | 2 371 540 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 613 072 | 17 195 890 | 34 808 962 | 36 060 563 |
FM | Production stockée | 44 149 | 685 890 | ||
FN | Production immobilisée | 31 825 | 28 283 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 584 | 20 131 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 767 490 | 601 751 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 5 536 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 659 067 | 37 402 156 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 827 072 | 21 717 648 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -98 308 | 64 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 438 914 | 7 773 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 331 388 | 258 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 020 068 | 4 056 839 | ||
FZ | Charges sociales | 2 049 724 | 1 309 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 092 | 312 974 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 41 820 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 741 483 | 631 042 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 14 | -2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 771 449 | 36 196 980 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 381 | 1 205 176 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 554 | 5 400 | ||
GN | Différences positives de change | 8 | 1 991 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 562 | 7 392 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 334 | 119 080 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 320 | 1 556 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 654 | 120 636 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 091 | -113 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -165 473 | 1 091 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 905 | 16 429 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 905 | 202 529 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750 | 166 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 155 | 36 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 286 | -10 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 726 536 | 37 612 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 794 567 | 36 473 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 031 | 1 139 048 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 325 334 | 214 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 695 | 57 280 | 1 | 164 974 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 854 165 | 1 566 304 | 55 789 | 5 364 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 961 859 | 1 623 584 | 55 790 | 5 529 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 143 492 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 156 397 | 12 906 | 143 492 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 41 820 | 41 820 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 631 042 | 741 483 | 631 042 | 741 483 |
6T | Sur comptes clients | 30 139 | 30 139 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 703 001 | 741 483 | 672 862 | 771 622 |
7C | TOTAL GENERAL | 889 398 | 741 483 | 715 768 | 915 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 741 483 | 702 862 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 906 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 160 436 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 173 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 904 | |||
UX | Autres créances clients | 7 050 560 | |||
VB | T. V. A. | 314 840 | |||
VP | Divers | 7 190 | |||
VC | Groupe et associés | 1 842 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 006 026 | 9 781 513 | 224 513 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 | 139 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 974 | 258 555 | 700 419 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 550 529 | 529 | 330 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 304 495 | 4 304 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 465 944 | 465 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 872 | 597 872 | ||
VW | T.V.A. | 308 542 | 308 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 635 | 135 635 | ||
VI | Groupe et associés | 2 811 371 | 2 811 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 123 | 115 123 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 000 | 87 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 335 625 | 9 085 206 | 1 030 419 | 220 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 962 638 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 189 476 | 143 326 | 46 149 | 7 136 |
AH | Fonds commercial | 21 647 | 21 647 | ||
AN | Terrains | 193 708 | 140 987 | 52 721 | 27 026 |
AP | Constructions | 998 341 | 871 980 | 126 361 | 55 684 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 799 809 | 3 716 046 | 1 083 763 | 807 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 802 307 | 635 665 | 166 642 | 91 448 |
AV | Immobilisations en cours | 39 485 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 522 | 1 522 | 1 492 | |
BF | Prêts | 160 435 | 160 435 | 99 089 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 172 | 29 172 | 1 672 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 196 422 | 5 529 654 | 1 666 768 | 1 130 712 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 021 045 | 36 747 | 2 984 298 | 2 784 953 |
BN | En cours de production de biens | 3 009 511 | 3 009 511 | 652 097 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 638 826 | 704 736 | 2 934 090 | 3 192 081 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209 110 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 085 464 | 30 138 | 7 055 325 | 7 985 384 |
BZ | Autres créances | 2 650 681 | 2 650 681 | 1 230 285 | |
CF | Disponibilités | 191 492 | 191 492 | 337 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 272 | 80 272 | 124 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 677 292 | 771 621 | 18 905 671 | 17 515 998 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 873 714 | 6 301 276 | 20 572 438 | 18 646 710 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 319 520 | 880 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 643 739 | 1 215 | ||
DD | Réserve légale (1) | 231 952 | 88 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 555 001 | 1 415 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 031 | 1 139 048 | ||
DK | Provisions réglementées | 143 491 | 156 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 825 672 | 3 680 613 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 113 | 773 593 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 361 899 | 6 881 163 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 411 140 | 1 309 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 304 494 | 4 452 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 507 993 | 1 209 885 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 056 | |||
EA | Autres dettes | 115 122 | 66 823 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 000 | 100 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 746 765 | 14 936 096 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 572 438 | 18 646 710 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 496 346 | 8 054 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 655 655 | 16 956 198 | 32 611 853 | 33 689 023 |
FG | Production vendue services | 1 957 417 | 239 692 | 2 197 109 | 2 371 540 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 613 072 | 17 195 890 | 34 808 962 | 36 060 563 |
FM | Production stockée | 44 149 | 685 890 | ||
FN | Production immobilisée | 31 825 | 28 283 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 584 | 20 131 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 767 490 | 601 751 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 5 536 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 659 067 | 37 402 156 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 827 072 | 21 717 648 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -98 308 | 64 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 438 914 | 7 773 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 331 388 | 258 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 020 068 | 4 056 839 | ||
FZ | Charges sociales | 2 049 724 | 1 309 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 092 | 312 974 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 41 820 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 741 483 | 631 042 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 14 | -2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 771 449 | 36 196 980 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 381 | 1 205 176 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 554 | 5 400 | ||
GN | Différences positives de change | 8 | 1 991 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 562 | 7 392 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 334 | 119 080 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 320 | 1 556 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 654 | 120 636 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 091 | -113 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -165 473 | 1 091 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 905 | 16 429 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 905 | 202 529 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750 | 166 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 155 | 36 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 286 | -10 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 726 536 | 37 612 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 794 567 | 36 473 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 031 | 1 139 048 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 325 334 | 214 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 695 | 57 280 | 1 | 164 974 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 854 165 | 1 566 304 | 55 789 | 5 364 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 961 859 | 1 623 584 | 55 790 | 5 529 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 143 492 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 156 397 | 12 906 | 143 492 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 41 820 | 41 820 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 631 042 | 741 483 | 631 042 | 741 483 |
6T | Sur comptes clients | 30 139 | 30 139 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 703 001 | 741 483 | 672 862 | 771 622 |
7C | TOTAL GENERAL | 889 398 | 741 483 | 715 768 | 915 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 741 483 | 702 862 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 906 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 160 436 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 173 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 904 | |||
UX | Autres créances clients | 7 050 560 | |||
VB | T. V. A. | 314 840 | |||
VP | Divers | 7 190 | |||
VC | Groupe et associés | 1 842 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 006 026 | 9 781 513 | 224 513 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 | 139 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 974 | 258 555 | 700 419 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 550 529 | 529 | 330 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 304 495 | 4 304 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 465 944 | 465 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 872 | 597 872 | ||
VW | T.V.A. | 308 542 | 308 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 635 | 135 635 | ||
VI | Groupe et associés | 2 811 371 | 2 811 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 123 | 115 123 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 000 | 87 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 335 625 | 9 085 206 | 1 030 419 | 220 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 962 638 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 189 476 | 143 326 | 46 149 | 7 136 |
AH | Fonds commercial | 21 647 | 21 647 | ||
AN | Terrains | 193 708 | 140 987 | 52 721 | 27 026 |
AP | Constructions | 998 341 | 871 980 | 126 361 | 55 684 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 799 809 | 3 716 046 | 1 083 763 | 807 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 802 307 | 635 665 | 166 642 | 91 448 |
AV | Immobilisations en cours | 39 485 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 522 | 1 522 | 1 492 | |
BF | Prêts | 160 435 | 160 435 | 99 089 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 172 | 29 172 | 1 672 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 196 422 | 5 529 654 | 1 666 768 | 1 130 712 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 021 045 | 36 747 | 2 984 298 | 2 784 953 |
BN | En cours de production de biens | 3 009 511 | 3 009 511 | 652 097 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 638 826 | 704 736 | 2 934 090 | 3 192 081 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209 110 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 085 464 | 30 138 | 7 055 325 | 7 985 384 |
BZ | Autres créances | 2 650 681 | 2 650 681 | 1 230 285 | |
CF | Disponibilités | 191 492 | 191 492 | 337 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 272 | 80 272 | 124 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 677 292 | 771 621 | 18 905 671 | 17 515 998 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 873 714 | 6 301 276 | 20 572 438 | 18 646 710 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 319 520 | 880 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 643 739 | 1 215 | ||
DD | Réserve légale (1) | 231 952 | 88 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 555 001 | 1 415 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 031 | 1 139 048 | ||
DK | Provisions réglementées | 143 491 | 156 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 825 672 | 3 680 613 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 113 | 773 593 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 361 899 | 6 881 163 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 411 140 | 1 309 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 304 494 | 4 452 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 507 993 | 1 209 885 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 056 | |||
EA | Autres dettes | 115 122 | 66 823 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 000 | 100 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 746 765 | 14 936 096 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 572 438 | 18 646 710 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 496 346 | 8 054 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 655 655 | 16 956 198 | 32 611 853 | 33 689 023 |
FG | Production vendue services | 1 957 417 | 239 692 | 2 197 109 | 2 371 540 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 613 072 | 17 195 890 | 34 808 962 | 36 060 563 |
FM | Production stockée | 44 149 | 685 890 | ||
FN | Production immobilisée | 31 825 | 28 283 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 584 | 20 131 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 767 490 | 601 751 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 5 536 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 659 067 | 37 402 156 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 827 072 | 21 717 648 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -98 308 | 64 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 438 914 | 7 773 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 331 388 | 258 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 020 068 | 4 056 839 | ||
FZ | Charges sociales | 2 049 724 | 1 309 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 092 | 312 974 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 41 820 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 741 483 | 631 042 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 14 | -2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 771 449 | 36 196 980 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 381 | 1 205 176 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 554 | 5 400 | ||
GN | Différences positives de change | 8 | 1 991 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 562 | 7 392 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 334 | 119 080 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 320 | 1 556 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 654 | 120 636 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 091 | -113 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -165 473 | 1 091 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 905 | 16 429 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 905 | 202 529 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750 | 166 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 155 | 36 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 286 | -10 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 726 536 | 37 612 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 794 567 | 36 473 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 031 | 1 139 048 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 325 334 | 214 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 695 | 57 280 | 1 | 164 974 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 854 165 | 1 566 304 | 55 789 | 5 364 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 961 859 | 1 623 584 | 55 790 | 5 529 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 143 492 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 156 397 | 12 906 | 143 492 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 41 820 | 41 820 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 631 042 | 741 483 | 631 042 | 741 483 |
6T | Sur comptes clients | 30 139 | 30 139 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 703 001 | 741 483 | 672 862 | 771 622 |
7C | TOTAL GENERAL | 889 398 | 741 483 | 715 768 | 915 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 741 483 | 702 862 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 906 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 160 436 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 173 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 904 | |||
UX | Autres créances clients | 7 050 560 | |||
VB | T. V. A. | 314 840 | |||
VP | Divers | 7 190 | |||
VC | Groupe et associés | 1 842 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 006 026 | 9 781 513 | 224 513 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 | 139 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 974 | 258 555 | 700 419 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 550 529 | 529 | 330 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 304 495 | 4 304 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 465 944 | 465 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 872 | 597 872 | ||
VW | T.V.A. | 308 542 | 308 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 635 | 135 635 | ||
VI | Groupe et associés | 2 811 371 | 2 811 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 123 | 115 123 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 000 | 87 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 335 625 | 9 085 206 | 1 030 419 | 220 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 962 638 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 189 476 | 143 326 | 46 149 | 7 136 |
AH | Fonds commercial | 21 647 | 21 647 | ||
AN | Terrains | 193 708 | 140 987 | 52 721 | 27 026 |
AP | Constructions | 998 341 | 871 980 | 126 361 | 55 684 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 799 809 | 3 716 046 | 1 083 763 | 807 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 802 307 | 635 665 | 166 642 | 91 448 |
AV | Immobilisations en cours | 39 485 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 522 | 1 522 | 1 492 | |
BF | Prêts | 160 435 | 160 435 | 99 089 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 172 | 29 172 | 1 672 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 196 422 | 5 529 654 | 1 666 768 | 1 130 712 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 021 045 | 36 747 | 2 984 298 | 2 784 953 |
BN | En cours de production de biens | 3 009 511 | 3 009 511 | 652 097 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 638 826 | 704 736 | 2 934 090 | 3 192 081 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209 110 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 085 464 | 30 138 | 7 055 325 | 7 985 384 |
BZ | Autres créances | 2 650 681 | 2 650 681 | 1 230 285 | |
CF | Disponibilités | 191 492 | 191 492 | 337 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 272 | 80 272 | 124 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 677 292 | 771 621 | 18 905 671 | 17 515 998 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 873 714 | 6 301 276 | 20 572 438 | 18 646 710 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 319 520 | 880 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 643 739 | 1 215 | ||
DD | Réserve légale (1) | 231 952 | 88 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 555 001 | 1 415 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 031 | 1 139 048 | ||
DK | Provisions réglementées | 143 491 | 156 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 825 672 | 3 680 613 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 113 | 773 593 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 361 899 | 6 881 163 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 411 140 | 1 309 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 304 494 | 4 452 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 507 993 | 1 209 885 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 056 | |||
EA | Autres dettes | 115 122 | 66 823 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 000 | 100 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 746 765 | 14 936 096 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 572 438 | 18 646 710 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 496 346 | 8 054 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 655 655 | 16 956 198 | 32 611 853 | 33 689 023 |
FG | Production vendue services | 1 957 417 | 239 692 | 2 197 109 | 2 371 540 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 613 072 | 17 195 890 | 34 808 962 | 36 060 563 |
FM | Production stockée | 44 149 | 685 890 | ||
FN | Production immobilisée | 31 825 | 28 283 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 584 | 20 131 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 767 490 | 601 751 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 5 536 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 659 067 | 37 402 156 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 827 072 | 21 717 648 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -98 308 | 64 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 438 914 | 7 773 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 331 388 | 258 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 020 068 | 4 056 839 | ||
FZ | Charges sociales | 2 049 724 | 1 309 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 092 | 312 974 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 41 820 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 741 483 | 631 042 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 14 | -2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 771 449 | 36 196 980 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 381 | 1 205 176 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 554 | 5 400 | ||
GN | Différences positives de change | 8 | 1 991 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 562 | 7 392 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 334 | 119 080 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 320 | 1 556 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 654 | 120 636 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 091 | -113 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -165 473 | 1 091 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 905 | 16 429 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 905 | 202 529 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750 | 166 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 155 | 36 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 286 | -10 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 726 536 | 37 612 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 794 567 | 36 473 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 031 | 1 139 048 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 325 334 | 214 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 695 | 57 280 | 1 | 164 974 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 854 165 | 1 566 304 | 55 789 | 5 364 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 961 859 | 1 623 584 | 55 790 | 5 529 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 143 492 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 156 397 | 12 906 | 143 492 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 41 820 | 41 820 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 631 042 | 741 483 | 631 042 | 741 483 |
6T | Sur comptes clients | 30 139 | 30 139 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 703 001 | 741 483 | 672 862 | 771 622 |
7C | TOTAL GENERAL | 889 398 | 741 483 | 715 768 | 915 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 741 483 | 702 862 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 906 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 160 436 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 173 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 904 | |||
UX | Autres créances clients | 7 050 560 | |||
VB | T. V. A. | 314 840 | |||
VP | Divers | 7 190 | |||
VC | Groupe et associés | 1 842 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 006 026 | 9 781 513 | 224 513 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 | 139 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 974 | 258 555 | 700 419 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 550 529 | 529 | 330 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 304 495 | 4 304 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 465 944 | 465 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 872 | 597 872 | ||
VW | T.V.A. | 308 542 | 308 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 635 | 135 635 | ||
VI | Groupe et associés | 2 811 371 | 2 811 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 123 | 115 123 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 000 | 87 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 335 625 | 9 085 206 | 1 030 419 | 220 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 962 638 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 189 476 | 143 326 | 46 149 | 7 136 |
AH | Fonds commercial | 21 647 | 21 647 | ||
AN | Terrains | 193 708 | 140 987 | 52 721 | 27 026 |
AP | Constructions | 998 341 | 871 980 | 126 361 | 55 684 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 799 809 | 3 716 046 | 1 083 763 | 807 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 802 307 | 635 665 | 166 642 | 91 448 |
AV | Immobilisations en cours | 39 485 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 522 | 1 522 | 1 492 | |
BF | Prêts | 160 435 | 160 435 | 99 089 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 172 | 29 172 | 1 672 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 196 422 | 5 529 654 | 1 666 768 | 1 130 712 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 021 045 | 36 747 | 2 984 298 | 2 784 953 |
BN | En cours de production de biens | 3 009 511 | 3 009 511 | 652 097 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 638 826 | 704 736 | 2 934 090 | 3 192 081 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209 110 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 085 464 | 30 138 | 7 055 325 | 7 985 384 |
BZ | Autres créances | 2 650 681 | 2 650 681 | 1 230 285 | |
CF | Disponibilités | 191 492 | 191 492 | 337 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 272 | 80 272 | 124 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 677 292 | 771 621 | 18 905 671 | 17 515 998 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 873 714 | 6 301 276 | 20 572 438 | 18 646 710 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 319 520 | 880 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 643 739 | 1 215 | ||
DD | Réserve légale (1) | 231 952 | 88 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 555 001 | 1 415 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 031 | 1 139 048 | ||
DK | Provisions réglementées | 143 491 | 156 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 825 672 | 3 680 613 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 113 | 773 593 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 361 899 | 6 881 163 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 411 140 | 1 309 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 304 494 | 4 452 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 507 993 | 1 209 885 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 056 | |||
EA | Autres dettes | 115 122 | 66 823 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 000 | 100 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 746 765 | 14 936 096 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 572 438 | 18 646 710 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 496 346 | 8 054 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 655 655 | 16 956 198 | 32 611 853 | 33 689 023 |
FG | Production vendue services | 1 957 417 | 239 692 | 2 197 109 | 2 371 540 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 613 072 | 17 195 890 | 34 808 962 | 36 060 563 |
FM | Production stockée | 44 149 | 685 890 | ||
FN | Production immobilisée | 31 825 | 28 283 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 584 | 20 131 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 767 490 | 601 751 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 5 536 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 659 067 | 37 402 156 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 827 072 | 21 717 648 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -98 308 | 64 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 438 914 | 7 773 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 331 388 | 258 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 020 068 | 4 056 839 | ||
FZ | Charges sociales | 2 049 724 | 1 309 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 092 | 312 974 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 41 820 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 741 483 | 631 042 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 14 | -2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 771 449 | 36 196 980 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 381 | 1 205 176 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 554 | 5 400 | ||
GN | Différences positives de change | 8 | 1 991 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 562 | 7 392 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 334 | 119 080 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 320 | 1 556 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 654 | 120 636 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 091 | -113 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -165 473 | 1 091 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 905 | 16 429 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 905 | 202 529 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750 | 166 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 155 | 36 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 286 | -10 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 726 536 | 37 612 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 794 567 | 36 473 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 031 | 1 139 048 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 325 334 | 214 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 695 | 57 280 | 1 | 164 974 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 854 165 | 1 566 304 | 55 789 | 5 364 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 961 859 | 1 623 584 | 55 790 | 5 529 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 143 492 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 156 397 | 12 906 | 143 492 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 41 820 | 41 820 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 631 042 | 741 483 | 631 042 | 741 483 |
6T | Sur comptes clients | 30 139 | 30 139 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 703 001 | 741 483 | 672 862 | 771 622 |
7C | TOTAL GENERAL | 889 398 | 741 483 | 715 768 | 915 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 741 483 | 702 862 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 906 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 160 436 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 173 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 904 | |||
UX | Autres créances clients | 7 050 560 | |||
VB | T. V. A. | 314 840 | |||
VP | Divers | 7 190 | |||
VC | Groupe et associés | 1 842 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 006 026 | 9 781 513 | 224 513 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 | 139 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 974 | 258 555 | 700 419 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 550 529 | 529 | 330 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 304 495 | 4 304 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 465 944 | 465 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 872 | 597 872 | ||
VW | T.V.A. | 308 542 | 308 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 635 | 135 635 | ||
VI | Groupe et associés | 2 811 371 | 2 811 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 123 | 115 123 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 000 | 87 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 335 625 | 9 085 206 | 1 030 419 | 220 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 962 638 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 189 476 | 143 326 | 46 149 | 7 136 |
AH | Fonds commercial | 21 647 | 21 647 | ||
AN | Terrains | 193 708 | 140 987 | 52 721 | 27 026 |
AP | Constructions | 998 341 | 871 980 | 126 361 | 55 684 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 799 809 | 3 716 046 | 1 083 763 | 807 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 802 307 | 635 665 | 166 642 | 91 448 |
AV | Immobilisations en cours | 39 485 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 522 | 1 522 | 1 492 | |
BF | Prêts | 160 435 | 160 435 | 99 089 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 172 | 29 172 | 1 672 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 196 422 | 5 529 654 | 1 666 768 | 1 130 712 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 021 045 | 36 747 | 2 984 298 | 2 784 953 |
BN | En cours de production de biens | 3 009 511 | 3 009 511 | 652 097 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 638 826 | 704 736 | 2 934 090 | 3 192 081 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209 110 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 085 464 | 30 138 | 7 055 325 | 7 985 384 |
BZ | Autres créances | 2 650 681 | 2 650 681 | 1 230 285 | |
CF | Disponibilités | 191 492 | 191 492 | 337 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 272 | 80 272 | 124 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 677 292 | 771 621 | 18 905 671 | 17 515 998 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 873 714 | 6 301 276 | 20 572 438 | 18 646 710 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 319 520 | 880 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 643 739 | 1 215 | ||
DD | Réserve légale (1) | 231 952 | 88 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 555 001 | 1 415 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 031 | 1 139 048 | ||
DK | Provisions réglementées | 143 491 | 156 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 825 672 | 3 680 613 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 113 | 773 593 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 361 899 | 6 881 163 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 411 140 | 1 309 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 304 494 | 4 452 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 507 993 | 1 209 885 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 056 | |||
EA | Autres dettes | 115 122 | 66 823 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 000 | 100 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 746 765 | 14 936 096 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 572 438 | 18 646 710 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 496 346 | 8 054 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 655 655 | 16 956 198 | 32 611 853 | 33 689 023 |
FG | Production vendue services | 1 957 417 | 239 692 | 2 197 109 | 2 371 540 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 613 072 | 17 195 890 | 34 808 962 | 36 060 563 |
FM | Production stockée | 44 149 | 685 890 | ||
FN | Production immobilisée | 31 825 | 28 283 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 584 | 20 131 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 767 490 | 601 751 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 5 536 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 659 067 | 37 402 156 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 827 072 | 21 717 648 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -98 308 | 64 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 438 914 | 7 773 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 331 388 | 258 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 020 068 | 4 056 839 | ||
FZ | Charges sociales | 2 049 724 | 1 309 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 092 | 312 974 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 41 820 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 741 483 | 631 042 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 14 | -2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 771 449 | 36 196 980 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 381 | 1 205 176 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 554 | 5 400 | ||
GN | Différences positives de change | 8 | 1 991 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 562 | 7 392 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 334 | 119 080 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 320 | 1 556 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 654 | 120 636 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 091 | -113 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -165 473 | 1 091 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 905 | 16 429 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 905 | 202 529 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750 | 166 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 155 | 36 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 286 | -10 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 726 536 | 37 612 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 794 567 | 36 473 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 031 | 1 139 048 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 325 334 | 214 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 695 | 57 280 | 1 | 164 974 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 854 165 | 1 566 304 | 55 789 | 5 364 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 961 859 | 1 623 584 | 55 790 | 5 529 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 143 492 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 156 397 | 12 906 | 143 492 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 41 820 | 41 820 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 631 042 | 741 483 | 631 042 | 741 483 |
6T | Sur comptes clients | 30 139 | 30 139 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 703 001 | 741 483 | 672 862 | 771 622 |
7C | TOTAL GENERAL | 889 398 | 741 483 | 715 768 | 915 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 741 483 | 702 862 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 906 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 160 436 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 173 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 904 | |||
UX | Autres créances clients | 7 050 560 | |||
VB | T. V. A. | 314 840 | |||
VP | Divers | 7 190 | |||
VC | Groupe et associés | 1 842 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 420 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 006 026 | 9 781 513 | 224 513 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 | 139 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 974 | 258 555 | 700 419 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 550 529 | 529 | 330 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 304 495 | 4 304 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 465 944 | 465 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 872 | 597 872 | ||
VW | T.V.A. | 308 542 | 308 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 635 | 135 635 | ||
VI | Groupe et associés | 2 811 371 | 2 811 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 123 | 115 123 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 000 | 87 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 335 625 | 9 085 206 | 1 030 419 | 220 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 962 638 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 893 |