Déposant 1 : METALIC, Société à responsabilité limitée à associé unique
Numéro de SIREN : 312212186
Adresse :
76 Avenue Debourg
69007 LYON
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme. Karine ETIENNE
Adresse :
18 RUE Félix Mangini, CS 99172
69263 LYON CEDEX 09
FR
Déposant 1 : METALIC, Société à responsabilité limitée à associé unique
Numéro de SIREN : 312212186
Adresse :
76 Avenue Debourg
69007 LYON
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Mandataire 1 : FIDAL, Mme. Karine ETIENNE
Adresse :
18 RUE Félix Mangini, CS 99172
69263 LYON CEDEX 09
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 35 243 | 30 265 | 4 978 | 7 179 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 408 | 108 734 | 123 673 | 91 669 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 273 | 133 717 | 52 555 | 69 156 |
CU | Autres participations | 70 601 | 70 600 | 1 | 1 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 015 724 | 2 015 724 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 578 | 24 578 | 42 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 595 316 | 2 359 041 | 236 275 | 241 004 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 710 | 126 710 | 96 560 | |
BN | En cours de production de biens | 230 540 | 230 540 | 177 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 101 287 | 495 592 | 1 605 695 | 759 867 |
BZ | Autres créances | 384 099 | 140 594 | 243 505 | 193 634 |
CF | Disponibilités | 803 585 | 803 585 | 925 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 791 | 4 791 | 4 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 651 012 | 636 186 | 3 014 825 | 2 156 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 328 | 2 995 228 | 3 251 101 | 2 397 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -859 644 | -1 136 179 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 955 | 276 535 | ||
DL | TOTAL (I) | 400 311 | -694 644 | ||
DP | Provisions pour risques | 223 164 | 145 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 223 164 | 145 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 559 | 360 295 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 798 | 713 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 639 193 | 1 627 915 | ||
EA | Autres dettes | 204 077 | 246 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 627 626 | 2 947 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 101 | 2 397 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 626 | 2 947 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 043 528 | 307 550 | 2 351 078 | 2 333 225 |
FG | Production vendue services | 294 409 | 632 | 295 041 | 304 920 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 337 937 | 308 182 | 2 646 119 | 2 638 145 |
FM | Production stockée | -19 160 | -79 206 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 761 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 511 | 177 266 | ||
FQ | Autres produits | 1 368 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 702 599 | 2 736 207 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 424 282 | 470 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 150 | 2 338 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 732 436 | 536 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 243 | 57 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 610 033 | 669 453 | ||
FZ | Charges sociales | 268 600 | 264 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 835 | 57 939 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 943 | |||
GE | Autres charges | 4 381 | 5 418 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 098 661 | 2 120 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 603 938 | 615 618 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 458 | 205 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 483 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 189 941 | 205 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 940 | 1 176 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 73 467 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 407 | 3 176 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 115 534 | -2 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 719 472 | 612 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709 430 | 26 283 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 000 | 7 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030 430 | 33 983 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570 114 | 315 956 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 330 | 14 139 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 164 | 40 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 608 | 370 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 358 822 | -336 112 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 661 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 970 | 2 770 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 015 | 2 493 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 094 955 | 276 535 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 128 | 5 166 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 362 | 5 409 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 100 | 43 835 | 109 214 | 272 720 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 338 100 | 43 835 | 109 214 | 272 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 223 164 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 000 | 78 164 | 223 164 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 70 600 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 72 383 | 72 383 | ||
6T | Sur comptes clients | 495 592 | 495 592 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 330 077 | 189 483 | 140 594 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 984 377 | 261 866 | 2 722 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 129 377 | 78 164 | 261 866 | 2 945 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 383 | |||
UG | - Financières | 189 483 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 78 164 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 015 724 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 24 578 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 594 710 | |||
UX | Autres créances clients | 1 506 577 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 127 470 | |||
VB | T. V. A. | 41 578 | |||
VC | Groupe et associés | 127 262 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 530 479 | 2 490 177 | 2 040 302 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 710 798 | 710 798 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 234 | 40 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 670 | 413 670 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 705 192 | 705 192 | ||
VW | T.V.A. | 376 845 | 376 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 252 | 103 252 | ||
VI | Groupe et associés | 73 559 | 73 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 077 | 204 077 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 626 | 2 627 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 35 243 | 30 265 | 4 978 | 7 179 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 408 | 108 734 | 123 673 | 91 669 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 273 | 133 717 | 52 555 | 69 156 |
CU | Autres participations | 70 601 | 70 600 | 1 | 1 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 015 724 | 2 015 724 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 578 | 24 578 | 42 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 595 316 | 2 359 041 | 236 275 | 241 004 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 710 | 126 710 | 96 560 | |
BN | En cours de production de biens | 230 540 | 230 540 | 177 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 101 287 | 495 592 | 1 605 695 | 759 867 |
BZ | Autres créances | 384 099 | 140 594 | 243 505 | 193 634 |
CF | Disponibilités | 803 585 | 803 585 | 925 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 791 | 4 791 | 4 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 651 012 | 636 186 | 3 014 825 | 2 156 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 328 | 2 995 228 | 3 251 101 | 2 397 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -859 644 | -1 136 179 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 955 | 276 535 | ||
DL | TOTAL (I) | 400 311 | -694 644 | ||
DP | Provisions pour risques | 223 164 | 145 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 223 164 | 145 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 559 | 360 295 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 798 | 713 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 639 193 | 1 627 915 | ||
EA | Autres dettes | 204 077 | 246 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 627 626 | 2 947 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 101 | 2 397 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 626 | 2 947 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 043 528 | 307 550 | 2 351 078 | 2 333 225 |
FG | Production vendue services | 294 409 | 632 | 295 041 | 304 920 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 337 937 | 308 182 | 2 646 119 | 2 638 145 |
FM | Production stockée | -19 160 | -79 206 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 761 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 511 | 177 266 | ||
FQ | Autres produits | 1 368 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 702 599 | 2 736 207 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 424 282 | 470 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 150 | 2 338 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 732 436 | 536 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 243 | 57 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 610 033 | 669 453 | ||
FZ | Charges sociales | 268 600 | 264 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 835 | 57 939 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 943 | |||
GE | Autres charges | 4 381 | 5 418 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 098 661 | 2 120 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 603 938 | 615 618 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 458 | 205 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 483 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 189 941 | 205 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 940 | 1 176 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 73 467 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 407 | 3 176 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 115 534 | -2 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 719 472 | 612 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709 430 | 26 283 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 000 | 7 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030 430 | 33 983 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570 114 | 315 956 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 330 | 14 139 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 164 | 40 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 608 | 370 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 358 822 | -336 112 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 661 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 970 | 2 770 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 015 | 2 493 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 094 955 | 276 535 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 128 | 5 166 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 362 | 5 409 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 100 | 43 835 | 109 214 | 272 720 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 338 100 | 43 835 | 109 214 | 272 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 223 164 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 000 | 78 164 | 223 164 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 70 600 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 72 383 | 72 383 | ||
6T | Sur comptes clients | 495 592 | 495 592 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 330 077 | 189 483 | 140 594 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 984 377 | 261 866 | 2 722 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 129 377 | 78 164 | 261 866 | 2 945 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 383 | |||
UG | - Financières | 189 483 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 78 164 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 015 724 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 24 578 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 594 710 | |||
UX | Autres créances clients | 1 506 577 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 127 470 | |||
VB | T. V. A. | 41 578 | |||
VC | Groupe et associés | 127 262 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 530 479 | 2 490 177 | 2 040 302 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 710 798 | 710 798 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 234 | 40 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 670 | 413 670 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 705 192 | 705 192 | ||
VW | T.V.A. | 376 845 | 376 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 252 | 103 252 | ||
VI | Groupe et associés | 73 559 | 73 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 077 | 204 077 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 626 | 2 627 626 |