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Déposant 1 : METACONCEPT France, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 342865599
Mandataire 1 : QUADRATUR, Avocats
Adresse :
24, rue Childebert, BP. 2087
69226 LYON Cedex 02
FR
Bénéficiare 1 : SOBRACORE
Déposant 1 : METACONCEPT SA
Numéro de SIREN : 342865599
Mandataire 1 : METACONCEPT
Déposant 1 : METACONCEPT France, SAS
Numéro de SIREN : 342865599
Adresse :
17, route des Sables, ZA des Sables
69630 CHAPONOST
FR
Mandataire 1 : QUADRATUR, Avocats
Adresse :
24 rue Childebert, BP 2087
69226 LYON Cedex 02
FR
Déposant 1 : METACONCEPT FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 342865599
Adresse :
Zone Artisanale des Sables, 17 route des Sables
69630 CHAPONOST
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
49 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : METACONCEPT FRANCE
Bénéficiare 1 : METACONCEPT INTERNATIONAL
Bénéficiare 1 : METACONCEPT International
Déposant 1 : METACONCEPT FRANCE, société par actions simplifée
Numéro de SIREN : 342865599
Adresse :
Zone Artisanale des Sables, 17 Route des Sables
69630 CHAPONOST
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
49 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : METACONCEPT FRANCE
Bénéficiare 1 : METACONCEPT INTERNATIONAL
Déposant 1 : METACONCEPT FRANCE, société par actions simplifée
Numéro de SIREN : 342865599
Adresse :
Zone Artisanale des Sables, 17 Route des Sables
69630 CHAPONOST
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
49 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : METACONCEPT FRANCE
Bénéficiare 1 : METACONCEPT INTERNATIONAL
Bénéficiare 1 : METACONCEPT International
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 856 | 2 856 | ||
AH | Fonds commercial | 286 000 | 286 000 | 286 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 616 | 616 | ||
AN | Terrains | 27 101 | 15 571 | 11 530 | 14 729 |
AP | Constructions | 8 590 | 3 729 | 4 860 | 5 719 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 108 | 115 947 | 10 161 | 26 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 270 | 215 709 | 73 561 | 106 932 |
AX | Avances et acomptes | 39 763 | 39 763 | 24 252 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 000 | 3 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 725 | 40 725 | 40 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 824 029 | 354 429 | 469 600 | 510 710 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 013 | 5 013 | 3 844 | |
BT | Marchandises | 632 474 | 20 600 | 611 874 | 921 375 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 150 | 23 150 | 34 177 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 300 884 | 17 714 | 1 283 171 | 1 494 447 |
BZ | Autres créances | 293 185 | 293 185 | 164 481 | |
CF | Disponibilités | 530 551 | 530 551 | 291 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 652 | 12 652 | 5 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 797 911 | 38 314 | 2 759 597 | 2 915 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 939 | 392 742 | 3 229 197 | 3 426 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 941 460 | 824 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 365 | 213 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 730 825 | 1 587 460 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 065 | 448 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 327 | 18 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 723 | 1 093 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 477 | 247 551 | ||
EA | Autres dettes | 45 780 | 30 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 498 372 | 1 839 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 197 | 3 426 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 030 039 | 9 850 961 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 089 059 | 9 908 206 | ||
FQ | Autres produits | 60 706 | 123 472 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 149 765 | 10 031 678 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 206 221 | 7 696 440 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 309 965 | -236 416 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 843 | 20 540 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 170 | 4 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 575 206 | 1 515 310 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 916 | 52 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 804 | 400 612 | ||
FZ | Charges sociales | 143 064 | 148 264 | ||
GE | Autres charges | 27 209 | 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 763 636 | 9 693 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 129 | 338 007 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 926 | 1 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 813 | 20 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 887 | -19 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 81 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 975 | 73 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -975 | 8 186 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 903 | 113 536 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 365 | 213 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472 | 3 472 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 927 | 60 030 | 350 957 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 399 | 60 030 | 354 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 856 | 2 856 | ||
AH | Fonds commercial | 286 000 | 286 000 | 286 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 616 | 616 | ||
AN | Terrains | 27 101 | 15 571 | 11 530 | 14 729 |
AP | Constructions | 8 590 | 3 729 | 4 860 | 5 719 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 108 | 115 947 | 10 161 | 26 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 270 | 215 709 | 73 561 | 106 932 |
AX | Avances et acomptes | 39 763 | 39 763 | 24 252 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 000 | 3 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 725 | 40 725 | 40 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 824 029 | 354 429 | 469 600 | 510 710 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 013 | 5 013 | 3 844 | |
BT | Marchandises | 632 474 | 20 600 | 611 874 | 921 375 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 150 | 23 150 | 34 177 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 300 884 | 17 714 | 1 283 171 | 1 494 447 |
BZ | Autres créances | 293 185 | 293 185 | 164 481 | |
CF | Disponibilités | 530 551 | 530 551 | 291 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 652 | 12 652 | 5 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 797 911 | 38 314 | 2 759 597 | 2 915 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 939 | 392 742 | 3 229 197 | 3 426 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 941 460 | 824 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 365 | 213 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 730 825 | 1 587 460 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 065 | 448 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 327 | 18 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 723 | 1 093 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 477 | 247 551 | ||
EA | Autres dettes | 45 780 | 30 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 498 372 | 1 839 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 197 | 3 426 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 030 039 | 9 850 961 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 089 059 | 9 908 206 | ||
FQ | Autres produits | 60 706 | 123 472 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 149 765 | 10 031 678 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 206 221 | 7 696 440 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 309 965 | -236 416 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 843 | 20 540 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 170 | 4 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 575 206 | 1 515 310 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 916 | 52 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 804 | 400 612 | ||
FZ | Charges sociales | 143 064 | 148 264 | ||
GE | Autres charges | 27 209 | 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 763 636 | 9 693 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 129 | 338 007 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 926 | 1 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 813 | 20 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 887 | -19 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 81 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 975 | 73 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -975 | 8 186 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 903 | 113 536 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 365 | 213 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472 | 3 472 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 927 | 60 030 | 350 957 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 399 | 60 030 | 354 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 856 | 2 856 | ||
AH | Fonds commercial | 286 000 | 286 000 | 286 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 616 | 616 | ||
AN | Terrains | 27 101 | 15 571 | 11 530 | 14 729 |
AP | Constructions | 8 590 | 3 729 | 4 860 | 5 719 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 108 | 115 947 | 10 161 | 26 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 270 | 215 709 | 73 561 | 106 932 |
AX | Avances et acomptes | 39 763 | 39 763 | 24 252 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 000 | 3 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 725 | 40 725 | 40 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 824 029 | 354 429 | 469 600 | 510 710 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 013 | 5 013 | 3 844 | |
BT | Marchandises | 632 474 | 20 600 | 611 874 | 921 375 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 150 | 23 150 | 34 177 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 300 884 | 17 714 | 1 283 171 | 1 494 447 |
BZ | Autres créances | 293 185 | 293 185 | 164 481 | |
CF | Disponibilités | 530 551 | 530 551 | 291 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 652 | 12 652 | 5 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 797 911 | 38 314 | 2 759 597 | 2 915 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 939 | 392 742 | 3 229 197 | 3 426 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 941 460 | 824 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 365 | 213 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 730 825 | 1 587 460 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 065 | 448 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 327 | 18 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 723 | 1 093 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 477 | 247 551 | ||
EA | Autres dettes | 45 780 | 30 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 498 372 | 1 839 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 197 | 3 426 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 030 039 | 9 850 961 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 089 059 | 9 908 206 | ||
FQ | Autres produits | 60 706 | 123 472 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 149 765 | 10 031 678 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 206 221 | 7 696 440 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 309 965 | -236 416 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 843 | 20 540 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 170 | 4 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 575 206 | 1 515 310 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 916 | 52 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 804 | 400 612 | ||
FZ | Charges sociales | 143 064 | 148 264 | ||
GE | Autres charges | 27 209 | 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 763 636 | 9 693 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 129 | 338 007 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 926 | 1 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 813 | 20 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 887 | -19 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 81 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 975 | 73 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -975 | 8 186 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 903 | 113 536 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 365 | 213 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472 | 3 472 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 927 | 60 030 | 350 957 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 399 | 60 030 | 354 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 856 | 2 856 | ||
AH | Fonds commercial | 286 000 | 286 000 | 286 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 616 | 616 | ||
AN | Terrains | 27 101 | 15 571 | 11 530 | 14 729 |
AP | Constructions | 8 590 | 3 729 | 4 860 | 5 719 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 108 | 115 947 | 10 161 | 26 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 270 | 215 709 | 73 561 | 106 932 |
AX | Avances et acomptes | 39 763 | 39 763 | 24 252 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 000 | 3 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 725 | 40 725 | 40 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 824 029 | 354 429 | 469 600 | 510 710 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 013 | 5 013 | 3 844 | |
BT | Marchandises | 632 474 | 20 600 | 611 874 | 921 375 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 150 | 23 150 | 34 177 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 300 884 | 17 714 | 1 283 171 | 1 494 447 |
BZ | Autres créances | 293 185 | 293 185 | 164 481 | |
CF | Disponibilités | 530 551 | 530 551 | 291 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 652 | 12 652 | 5 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 797 911 | 38 314 | 2 759 597 | 2 915 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 939 | 392 742 | 3 229 197 | 3 426 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 941 460 | 824 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 365 | 213 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 730 825 | 1 587 460 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 065 | 448 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 327 | 18 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 723 | 1 093 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 477 | 247 551 | ||
EA | Autres dettes | 45 780 | 30 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 498 372 | 1 839 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 197 | 3 426 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 030 039 | 9 850 961 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 089 059 | 9 908 206 | ||
FQ | Autres produits | 60 706 | 123 472 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 149 765 | 10 031 678 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 206 221 | 7 696 440 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 309 965 | -236 416 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 843 | 20 540 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 170 | 4 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 575 206 | 1 515 310 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 916 | 52 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 804 | 400 612 | ||
FZ | Charges sociales | 143 064 | 148 264 | ||
GE | Autres charges | 27 209 | 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 763 636 | 9 693 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 129 | 338 007 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 926 | 1 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 813 | 20 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 887 | -19 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 81 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 975 | 73 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -975 | 8 186 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 903 | 113 536 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 365 | 213 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472 | 3 472 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 927 | 60 030 | 350 957 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 399 | 60 030 | 354 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 856 | 2 856 | ||
AH | Fonds commercial | 286 000 | 286 000 | 286 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 616 | 616 | ||
AN | Terrains | 27 101 | 15 571 | 11 530 | 14 729 |
AP | Constructions | 8 590 | 3 729 | 4 860 | 5 719 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 108 | 115 947 | 10 161 | 26 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 270 | 215 709 | 73 561 | 106 932 |
AX | Avances et acomptes | 39 763 | 39 763 | 24 252 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 000 | 3 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 725 | 40 725 | 40 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 824 029 | 354 429 | 469 600 | 510 710 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 013 | 5 013 | 3 844 | |
BT | Marchandises | 632 474 | 20 600 | 611 874 | 921 375 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 150 | 23 150 | 34 177 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 300 884 | 17 714 | 1 283 171 | 1 494 447 |
BZ | Autres créances | 293 185 | 293 185 | 164 481 | |
CF | Disponibilités | 530 551 | 530 551 | 291 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 652 | 12 652 | 5 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 797 911 | 38 314 | 2 759 597 | 2 915 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 939 | 392 742 | 3 229 197 | 3 426 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 941 460 | 824 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 365 | 213 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 730 825 | 1 587 460 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 065 | 448 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 327 | 18 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 723 | 1 093 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 477 | 247 551 | ||
EA | Autres dettes | 45 780 | 30 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 498 372 | 1 839 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 197 | 3 426 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 030 039 | 9 850 961 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 089 059 | 9 908 206 | ||
FQ | Autres produits | 60 706 | 123 472 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 149 765 | 10 031 678 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 206 221 | 7 696 440 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 309 965 | -236 416 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 843 | 20 540 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 170 | 4 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 575 206 | 1 515 310 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 916 | 52 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 804 | 400 612 | ||
FZ | Charges sociales | 143 064 | 148 264 | ||
GE | Autres charges | 27 209 | 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 763 636 | 9 693 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 129 | 338 007 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 926 | 1 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 813 | 20 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 887 | -19 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 81 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 975 | 73 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -975 | 8 186 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 903 | 113 536 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 365 | 213 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472 | 3 472 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 927 | 60 030 | 350 957 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 399 | 60 030 | 354 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 856 | 2 856 | ||
AH | Fonds commercial | 286 000 | 286 000 | 286 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 616 | 616 | ||
AN | Terrains | 27 101 | 15 571 | 11 530 | 14 729 |
AP | Constructions | 8 590 | 3 729 | 4 860 | 5 719 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 108 | 115 947 | 10 161 | 26 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 270 | 215 709 | 73 561 | 106 932 |
AX | Avances et acomptes | 39 763 | 39 763 | 24 252 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 000 | 3 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 725 | 40 725 | 40 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 824 029 | 354 429 | 469 600 | 510 710 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 013 | 5 013 | 3 844 | |
BT | Marchandises | 632 474 | 20 600 | 611 874 | 921 375 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 150 | 23 150 | 34 177 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 300 884 | 17 714 | 1 283 171 | 1 494 447 |
BZ | Autres créances | 293 185 | 293 185 | 164 481 | |
CF | Disponibilités | 530 551 | 530 551 | 291 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 652 | 12 652 | 5 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 797 911 | 38 314 | 2 759 597 | 2 915 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 939 | 392 742 | 3 229 197 | 3 426 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 941 460 | 824 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 365 | 213 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 730 825 | 1 587 460 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 065 | 448 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 327 | 18 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 723 | 1 093 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 477 | 247 551 | ||
EA | Autres dettes | 45 780 | 30 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 498 372 | 1 839 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 197 | 3 426 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 030 039 | 9 850 961 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 089 059 | 9 908 206 | ||
FQ | Autres produits | 60 706 | 123 472 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 149 765 | 10 031 678 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 206 221 | 7 696 440 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 309 965 | -236 416 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 843 | 20 540 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 170 | 4 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 575 206 | 1 515 310 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 916 | 52 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 804 | 400 612 | ||
FZ | Charges sociales | 143 064 | 148 264 | ||
GE | Autres charges | 27 209 | 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 763 636 | 9 693 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 129 | 338 007 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 926 | 1 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 813 | 20 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 887 | -19 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 81 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 975 | 73 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -975 | 8 186 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 903 | 113 536 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 365 | 213 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472 | 3 472 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 927 | 60 030 | 350 957 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 399 | 60 030 | 354 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 856 | 2 856 | ||
AH | Fonds commercial | 286 000 | 286 000 | 286 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 616 | 616 | ||
AN | Terrains | 27 101 | 15 571 | 11 530 | 14 729 |
AP | Constructions | 8 590 | 3 729 | 4 860 | 5 719 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 108 | 115 947 | 10 161 | 26 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 270 | 215 709 | 73 561 | 106 932 |
AX | Avances et acomptes | 39 763 | 39 763 | 24 252 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 000 | 3 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 725 | 40 725 | 40 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 824 029 | 354 429 | 469 600 | 510 710 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 013 | 5 013 | 3 844 | |
BT | Marchandises | 632 474 | 20 600 | 611 874 | 921 375 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 150 | 23 150 | 34 177 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 300 884 | 17 714 | 1 283 171 | 1 494 447 |
BZ | Autres créances | 293 185 | 293 185 | 164 481 | |
CF | Disponibilités | 530 551 | 530 551 | 291 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 652 | 12 652 | 5 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 797 911 | 38 314 | 2 759 597 | 2 915 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 939 | 392 742 | 3 229 197 | 3 426 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 941 460 | 824 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 365 | 213 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 730 825 | 1 587 460 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 065 | 448 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 327 | 18 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 723 | 1 093 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 477 | 247 551 | ||
EA | Autres dettes | 45 780 | 30 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 498 372 | 1 839 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 197 | 3 426 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 030 039 | 9 850 961 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 089 059 | 9 908 206 | ||
FQ | Autres produits | 60 706 | 123 472 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 149 765 | 10 031 678 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 206 221 | 7 696 440 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 309 965 | -236 416 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 843 | 20 540 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 170 | 4 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 575 206 | 1 515 310 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 916 | 52 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 804 | 400 612 | ||
FZ | Charges sociales | 143 064 | 148 264 | ||
GE | Autres charges | 27 209 | 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 763 636 | 9 693 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 386 129 | 338 007 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 926 | 1 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 813 | 20 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 887 | -19 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 81 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 975 | 73 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -975 | 8 186 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 903 | 113 536 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 365 | 213 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472 | 3 472 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 927 | 60 030 | 350 957 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 399 | 60 030 | 354 429 |