Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 93 025 | 18 605 | 74 420 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 908 | 28 983 | 7 924 | |
CU | Autres participations | 69 611 | 69 611 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 414 | 6 414 | ||
BJ | TOTAL (I) | 208 960 | 47 588 | 161 371 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 185 | 1 185 | ||
BZ | Autres créances | 9 210 | 9 210 | ||
CF | Disponibilités | 180 271 | 180 271 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 600 | 600 | ||
CJ | TOTAL (II) | 191 267 | 191 267 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 227 | 47 588 | 352 638 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 13 000 | |||
DH | Report à nouveau | 54 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 371 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 829 | |||
DL | TOTAL (I) | 101 150 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 951 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 056 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 989 | |||
EA | Autres dettes | 57 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 251 488 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 352 638 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 250 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 423 577 | 423 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 423 577 | 423 577 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 634 | |||
FQ | Autres produits | 592 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 425 804 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 286 870 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624 | |||
FY | Salaires et traitements | 69 741 | |||
FZ | Charges sociales | 26 625 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 578 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 396 446 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 358 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 469 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 469 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 145 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 145 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -676 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 682 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 829 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 989 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 273 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 902 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 371 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 634 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 528 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 302 | 9 302 | 18 605 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 707 | 2 276 | 28 983 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 010 | 11 578 | 47 588 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 829 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 829 | 1 829 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 829 | 1 829 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 829 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 414 | |||
UX | Autres créances clients | 1 185 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 392 | |||
VB | T. V. A. | 7 449 | |||
VC | Groupe et associés | 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 410 | 10 996 | 9 414 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 951 | 20 968 | 69 983 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 255 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 056 | 16 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 758 | 2 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 205 | 14 205 | ||
VW | T.V.A. | 197 | 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 828 | 828 | ||
VI | Groupe et associés | 1 825 | 1 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 409 | 57 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 488 | 114 250 | 69 983 | 67 255 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 462 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 93 025 | 18 605 | 74 420 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 908 | 28 983 | 7 924 | |
CU | Autres participations | 69 611 | 69 611 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 414 | 6 414 | ||
BJ | TOTAL (I) | 208 960 | 47 588 | 161 371 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 185 | 1 185 | ||
BZ | Autres créances | 9 210 | 9 210 | ||
CF | Disponibilités | 180 271 | 180 271 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 600 | 600 | ||
CJ | TOTAL (II) | 191 267 | 191 267 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 227 | 47 588 | 352 638 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 13 000 | |||
DH | Report à nouveau | 54 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 371 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 829 | |||
DL | TOTAL (I) | 101 150 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 951 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 056 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 989 | |||
EA | Autres dettes | 57 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 251 488 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 352 638 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 250 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 423 577 | 423 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 423 577 | 423 577 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 634 | |||
FQ | Autres produits | 592 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 425 804 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 286 870 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624 | |||
FY | Salaires et traitements | 69 741 | |||
FZ | Charges sociales | 26 625 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 578 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 396 446 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 358 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 469 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 469 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 145 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 145 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -676 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 682 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 829 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 989 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 321 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 273 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 902 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 371 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 634 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 528 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 302 | 9 302 | 18 605 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 707 | 2 276 | 28 983 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 010 | 11 578 | 47 588 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 829 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 829 | 1 829 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 829 | 1 829 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 829 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 414 | |||
UX | Autres créances clients | 1 185 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 392 | |||
VB | T. V. A. | 7 449 | |||
VC | Groupe et associés | 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 410 | 10 996 | 9 414 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 951 | 20 968 | 69 983 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 255 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 056 | 16 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 758 | 2 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 205 | 14 205 | ||
VW | T.V.A. | 197 | 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 828 | 828 | ||
VI | Groupe et associés | 1 825 | 1 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 409 | 57 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 488 | 114 250 | 69 983 | 67 255 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 462 |