Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 60 434 | 60 434 | ||
AP | Constructions | 608 700 | 143 513 | 465 188 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 435 | 24 095 | 21 340 | |
CU | Autres participations | 440 769 | 440 769 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 127 960 | 15 040 | 112 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 283 299 | 182 647 | 1 100 651 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 481 | 2 388 | 24 092 | |
BZ | Autres créances | 1 169 068 | 1 169 068 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 765 | 52 765 | ||
CF | Disponibilités | 325 439 | 325 439 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 709 | 709 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 574 461 | 2 388 | 1 572 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 760 | 185 036 | 2 672 725 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 2 122 672 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 838 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 170 310 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 433 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 860 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 107 | |||
EC | TOTAL (IV) | 502 415 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 725 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 415 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 78 733 | 78 733 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 733 | 78 733 | ||
FQ | Autres produits | 1 437 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 171 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 308 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 812 | |||
FZ | Charges sociales | 6 674 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 543 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 388 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 726 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 445 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 70 129 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 540 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 120 | |||
GN | Différences positives de change | 459 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 022 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 270 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 632 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 581 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 213 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 057 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 502 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 441 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 603 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 838 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 674 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 064 | 25 543 | 167 607 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 064 | 25 543 | 167 607 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 388 | 2 388 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 160 | 2 388 | 11 120 | 17 428 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 160 | 2 388 | 11 120 | 17 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 388 | |||
UG | - Financières | 11 120 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 127 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 649 | |||
UX | Autres créances clients | 23 832 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 270 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 724 | |||
VB | T. V. A. | 9 976 | |||
VC | Groupe et associés | 1 149 098 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 218 | 1 196 258 | 127 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 780 | 2 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 860 | 5 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 | 102 | ||
VW | T.V.A. | 6 232 | 6 232 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773 | 1 773 | ||
VI | Groupe et associés | 485 653 | 485 653 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 415 | 502 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 60 434 | 60 434 | ||
AP | Constructions | 608 700 | 143 513 | 465 188 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 435 | 24 095 | 21 340 | |
CU | Autres participations | 440 769 | 440 769 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 127 960 | 15 040 | 112 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 283 299 | 182 647 | 1 100 651 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 481 | 2 388 | 24 092 | |
BZ | Autres créances | 1 169 068 | 1 169 068 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 765 | 52 765 | ||
CF | Disponibilités | 325 439 | 325 439 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 709 | 709 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 574 461 | 2 388 | 1 572 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 760 | 185 036 | 2 672 725 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 2 122 672 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 838 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 170 310 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 433 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 860 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 107 | |||
EC | TOTAL (IV) | 502 415 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 725 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 415 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 78 733 | 78 733 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 733 | 78 733 | ||
FQ | Autres produits | 1 437 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 171 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 308 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 812 | |||
FZ | Charges sociales | 6 674 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 543 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 388 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 726 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 445 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 70 129 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 540 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 120 | |||
GN | Différences positives de change | 459 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 022 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 270 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 632 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 581 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 213 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 057 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 502 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 441 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 603 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 838 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 674 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 064 | 25 543 | 167 607 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 064 | 25 543 | 167 607 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 388 | 2 388 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 160 | 2 388 | 11 120 | 17 428 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 160 | 2 388 | 11 120 | 17 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 388 | |||
UG | - Financières | 11 120 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 127 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 649 | |||
UX | Autres créances clients | 23 832 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 270 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 724 | |||
VB | T. V. A. | 9 976 | |||
VC | Groupe et associés | 1 149 098 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 218 | 1 196 258 | 127 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 780 | 2 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 860 | 5 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 | 102 | ||
VW | T.V.A. | 6 232 | 6 232 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773 | 1 773 | ||
VI | Groupe et associés | 485 653 | 485 653 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 415 | 502 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 60 434 | 60 434 | ||
AP | Constructions | 608 700 | 143 513 | 465 188 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 435 | 24 095 | 21 340 | |
CU | Autres participations | 440 769 | 440 769 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 127 960 | 15 040 | 112 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 283 299 | 182 647 | 1 100 651 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 481 | 2 388 | 24 092 | |
BZ | Autres créances | 1 169 068 | 1 169 068 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 765 | 52 765 | ||
CF | Disponibilités | 325 439 | 325 439 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 709 | 709 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 574 461 | 2 388 | 1 572 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 760 | 185 036 | 2 672 725 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 2 122 672 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 838 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 170 310 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 433 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 860 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 107 | |||
EC | TOTAL (IV) | 502 415 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 725 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 415 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 78 733 | 78 733 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 733 | 78 733 | ||
FQ | Autres produits | 1 437 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 171 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 308 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 812 | |||
FZ | Charges sociales | 6 674 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 543 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 388 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 726 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 445 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 70 129 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 540 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 120 | |||
GN | Différences positives de change | 459 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 022 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 270 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 632 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 581 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 213 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 057 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 502 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 441 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 603 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 838 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 674 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 064 | 25 543 | 167 607 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 064 | 25 543 | 167 607 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 388 | 2 388 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 160 | 2 388 | 11 120 | 17 428 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 160 | 2 388 | 11 120 | 17 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 388 | |||
UG | - Financières | 11 120 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 127 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 649 | |||
UX | Autres créances clients | 23 832 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 270 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 724 | |||
VB | T. V. A. | 9 976 | |||
VC | Groupe et associés | 1 149 098 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 218 | 1 196 258 | 127 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 780 | 2 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 860 | 5 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 | 102 | ||
VW | T.V.A. | 6 232 | 6 232 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773 | 1 773 | ||
VI | Groupe et associés | 485 653 | 485 653 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 415 | 502 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 60 434 | 60 434 | ||
AP | Constructions | 608 700 | 143 513 | 465 188 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 435 | 24 095 | 21 340 | |
CU | Autres participations | 440 769 | 440 769 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 127 960 | 15 040 | 112 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 283 299 | 182 647 | 1 100 651 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 481 | 2 388 | 24 092 | |
BZ | Autres créances | 1 169 068 | 1 169 068 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 765 | 52 765 | ||
CF | Disponibilités | 325 439 | 325 439 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 709 | 709 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 574 461 | 2 388 | 1 572 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 760 | 185 036 | 2 672 725 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 2 122 672 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 838 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 170 310 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 433 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 860 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 107 | |||
EC | TOTAL (IV) | 502 415 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 725 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 415 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 78 733 | 78 733 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 733 | 78 733 | ||
FQ | Autres produits | 1 437 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 171 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 308 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 812 | |||
FZ | Charges sociales | 6 674 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 543 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 388 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 726 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 445 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 70 129 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 540 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 120 | |||
GN | Différences positives de change | 459 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 022 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 270 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 632 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 581 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 213 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 057 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 502 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 441 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 603 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 838 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 674 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 064 | 25 543 | 167 607 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 064 | 25 543 | 167 607 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 388 | 2 388 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 160 | 2 388 | 11 120 | 17 428 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 160 | 2 388 | 11 120 | 17 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 388 | |||
UG | - Financières | 11 120 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 127 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 649 | |||
UX | Autres créances clients | 23 832 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 270 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 724 | |||
VB | T. V. A. | 9 976 | |||
VC | Groupe et associés | 1 149 098 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 218 | 1 196 258 | 127 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 780 | 2 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 860 | 5 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 | 102 | ||
VW | T.V.A. | 6 232 | 6 232 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773 | 1 773 | ||
VI | Groupe et associés | 485 653 | 485 653 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 415 | 502 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 60 434 | 60 434 | ||
AP | Constructions | 608 700 | 143 513 | 465 188 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 435 | 24 095 | 21 340 | |
CU | Autres participations | 440 769 | 440 769 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 127 960 | 15 040 | 112 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 283 299 | 182 647 | 1 100 651 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 481 | 2 388 | 24 092 | |
BZ | Autres créances | 1 169 068 | 1 169 068 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 765 | 52 765 | ||
CF | Disponibilités | 325 439 | 325 439 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 709 | 709 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 574 461 | 2 388 | 1 572 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 760 | 185 036 | 2 672 725 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 2 122 672 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 838 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 170 310 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 433 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 860 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 107 | |||
EC | TOTAL (IV) | 502 415 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 725 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 415 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 78 733 | 78 733 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 733 | 78 733 | ||
FQ | Autres produits | 1 437 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 171 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 308 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 812 | |||
FZ | Charges sociales | 6 674 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 543 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 388 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 726 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 445 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 70 129 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 540 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 120 | |||
GN | Différences positives de change | 459 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 022 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 270 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 632 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 581 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 213 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 057 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 502 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 441 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 603 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 838 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 674 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 064 | 25 543 | 167 607 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 064 | 25 543 | 167 607 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 388 | 2 388 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 160 | 2 388 | 11 120 | 17 428 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 160 | 2 388 | 11 120 | 17 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 388 | |||
UG | - Financières | 11 120 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 127 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 649 | |||
UX | Autres créances clients | 23 832 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 270 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 724 | |||
VB | T. V. A. | 9 976 | |||
VC | Groupe et associés | 1 149 098 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 218 | 1 196 258 | 127 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 780 | 2 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 860 | 5 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 | 102 | ||
VW | T.V.A. | 6 232 | 6 232 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773 | 1 773 | ||
VI | Groupe et associés | 485 653 | 485 653 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 415 | 502 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 60 434 | 60 434 | ||
AP | Constructions | 608 700 | 143 513 | 465 188 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 435 | 24 095 | 21 340 | |
CU | Autres participations | 440 769 | 440 769 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 127 960 | 15 040 | 112 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 283 299 | 182 647 | 1 100 651 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 481 | 2 388 | 24 092 | |
BZ | Autres créances | 1 169 068 | 1 169 068 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 765 | 52 765 | ||
CF | Disponibilités | 325 439 | 325 439 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 709 | 709 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 574 461 | 2 388 | 1 572 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 760 | 185 036 | 2 672 725 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 2 122 672 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 838 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 170 310 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 433 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 860 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 107 | |||
EC | TOTAL (IV) | 502 415 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 725 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 415 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 78 733 | 78 733 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 733 | 78 733 | ||
FQ | Autres produits | 1 437 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 171 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 308 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 812 | |||
FZ | Charges sociales | 6 674 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 543 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 388 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 726 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 445 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 70 129 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 540 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 120 | |||
GN | Différences positives de change | 459 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 022 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 270 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 632 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 581 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 213 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 057 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 502 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 441 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 603 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 838 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 674 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 064 | 25 543 | 167 607 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 064 | 25 543 | 167 607 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 388 | 2 388 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 160 | 2 388 | 11 120 | 17 428 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 160 | 2 388 | 11 120 | 17 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 388 | |||
UG | - Financières | 11 120 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 127 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 649 | |||
UX | Autres créances clients | 23 832 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 270 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 724 | |||
VB | T. V. A. | 9 976 | |||
VC | Groupe et associés | 1 149 098 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 218 | 1 196 258 | 127 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 780 | 2 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 860 | 5 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 | 102 | ||
VW | T.V.A. | 6 232 | 6 232 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773 | 1 773 | ||
VI | Groupe et associés | 485 653 | 485 653 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 415 | 502 415 |