Déposant 1 : MERENCHOLE, SARL
Numéro de SIREN : 300460284
Adresse :
11 Avenue Marie Reynoard
38100 GRENOBLE
FR
Mandataire 1 : MERENCHOLE, M. MERENCHOLE THIERRY
Adresse :
11 Avenue Marie Reynoard
38100 GRENOBLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 611 | 7 611 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 123 | 27 123 | 259 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 982 | 189 357 | 3 625 | 6 978 |
CU | Autres participations | 4 303 | 4 303 | 4 303 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 076 | 9 076 | 9 877 | |
BJ | TOTAL (I) | 302 076 | 224 092 | 77 984 | 82 397 |
BT | Marchandises | 356 340 | 8 573 | 347 768 | 346 984 |
BX | Clients et comptes rattachés | 741 008 | 39 482 | 701 526 | 577 826 |
BZ | Autres créances | 242 245 | 242 245 | 104 132 | |
CF | Disponibilités | 206 | 206 | 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 016 | 24 016 | 33 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 363 817 | 48 055 | 1 315 762 | 1 062 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 892 | 272 147 | 1 393 746 | 1 145 347 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 076 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | 106 714 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 671 | 10 671 | ||
DG | Autres réserves | 430 084 | 430 084 | ||
DH | Report à nouveau | -465 093 | -518 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 595 | 2 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 257 | 31 662 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 031 | 37 509 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 031 | 37 509 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 411 | 211 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 380 | 17 772 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 066 | 694 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 135 | 147 331 | ||
EA | Autres dettes | 8 466 | 2 772 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 457 | 1 076 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 746 | 1 145 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 877 | 1 076 176 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 444 | 211 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 761 557 | 1 761 557 | 1 937 256 | |
FG | Production vendue services | 344 304 | 344 304 | 353 706 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 105 860 | 2 105 860 | 2 290 962 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 485 | 43 367 | ||
FQ | Autres produits | 4 652 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 298 997 | 2 334 332 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 283 652 | 1 251 856 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 716 | -22 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 575 | 396 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 000 | 40 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 251 | 491 800 | ||
FZ | Charges sociales | 146 494 | 178 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 611 | 4 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 110 | 13 009 | ||
GE | Autres charges | 35 237 | 10 341 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 321 645 | 2 364 981 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 648 | -30 649 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 355 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 272 | 335 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 272 | 2 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 983 | 9 007 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 983 | 9 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 712 | -6 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 360 | -36 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 140 | 40 974 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 232 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 478 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 618 | 42 206 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 032 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801 | 2 575 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 833 | 3 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 785 | 38 749 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 170 | -899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 887 | 2 379 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 291 | 2 376 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 595 | 2 682 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 443 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 154 514 | 32 314 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 318 | 27 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 611 | 7 611 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 869 | 3 611 | 216 480 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 480 | 3 611 | 224 092 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 35 031 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 509 | 2 478 | 35 031 | |
6N | Sur stocks et en cours | 10 073 | 8 573 | 10 073 | 8 573 |
6T | Sur comptes clients | 60 842 | 2 538 | 23 897 | 39 482 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 915 | 11 111 | 33 971 | 48 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 424 | 11 111 | 36 449 | 83 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 110 | 33 970 | ||
UG | - Financières | 2 478 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 076 | 9 076 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 437 | |||
UX | Autres créances clients | 651 572 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 001 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 760 | |||
VB | T. V. A. | 1 336 | |||
VC | Groupe et associés | 3 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 346 | 1 016 346 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 389 | 80 809 | 114 580 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 022 | 143 022 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 738 066 | 738 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 862 | 41 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 715 | 36 715 | ||
VW | T.V.A. | 92 002 | 92 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 555 | 7 555 | ||
VI | Groupe et associés | 58 380 | 58 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 466 | 8 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 457 | 1 206 877 | 114 580 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 611 | 7 611 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 123 | 27 123 | 259 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 982 | 189 357 | 3 625 | 6 978 |
CU | Autres participations | 4 303 | 4 303 | 4 303 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 076 | 9 076 | 9 877 | |
BJ | TOTAL (I) | 302 076 | 224 092 | 77 984 | 82 397 |
BT | Marchandises | 356 340 | 8 573 | 347 768 | 346 984 |
BX | Clients et comptes rattachés | 741 008 | 39 482 | 701 526 | 577 826 |
BZ | Autres créances | 242 245 | 242 245 | 104 132 | |
CF | Disponibilités | 206 | 206 | 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 016 | 24 016 | 33 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 363 817 | 48 055 | 1 315 762 | 1 062 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 892 | 272 147 | 1 393 746 | 1 145 347 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 076 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | 106 714 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 671 | 10 671 | ||
DG | Autres réserves | 430 084 | 430 084 | ||
DH | Report à nouveau | -465 093 | -518 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 595 | 2 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 257 | 31 662 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 031 | 37 509 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 031 | 37 509 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 411 | 211 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 380 | 17 772 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 066 | 694 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 135 | 147 331 | ||
EA | Autres dettes | 8 466 | 2 772 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 457 | 1 076 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 746 | 1 145 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 877 | 1 076 176 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 444 | 211 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 761 557 | 1 761 557 | 1 937 256 | |
FG | Production vendue services | 344 304 | 344 304 | 353 706 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 105 860 | 2 105 860 | 2 290 962 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 485 | 43 367 | ||
FQ | Autres produits | 4 652 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 298 997 | 2 334 332 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 283 652 | 1 251 856 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 716 | -22 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 575 | 396 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 000 | 40 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 251 | 491 800 | ||
FZ | Charges sociales | 146 494 | 178 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 611 | 4 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 110 | 13 009 | ||
GE | Autres charges | 35 237 | 10 341 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 321 645 | 2 364 981 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 648 | -30 649 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 355 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 272 | 335 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 272 | 2 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 983 | 9 007 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 983 | 9 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 712 | -6 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 360 | -36 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 140 | 40 974 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 232 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 478 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 618 | 42 206 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 032 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801 | 2 575 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 833 | 3 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 785 | 38 749 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 170 | -899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 887 | 2 379 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 291 | 2 376 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 595 | 2 682 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 443 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 154 514 | 32 314 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 318 | 27 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 611 | 7 611 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 869 | 3 611 | 216 480 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 480 | 3 611 | 224 092 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 35 031 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 509 | 2 478 | 35 031 | |
6N | Sur stocks et en cours | 10 073 | 8 573 | 10 073 | 8 573 |
6T | Sur comptes clients | 60 842 | 2 538 | 23 897 | 39 482 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 915 | 11 111 | 33 971 | 48 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 424 | 11 111 | 36 449 | 83 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 110 | 33 970 | ||
UG | - Financières | 2 478 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 076 | 9 076 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 437 | |||
UX | Autres créances clients | 651 572 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 001 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 760 | |||
VB | T. V. A. | 1 336 | |||
VC | Groupe et associés | 3 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 346 | 1 016 346 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 389 | 80 809 | 114 580 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 022 | 143 022 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 738 066 | 738 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 862 | 41 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 715 | 36 715 | ||
VW | T.V.A. | 92 002 | 92 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 555 | 7 555 | ||
VI | Groupe et associés | 58 380 | 58 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 466 | 8 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 457 | 1 206 877 | 114 580 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 611 | 7 611 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 123 | 27 123 | 259 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 982 | 189 357 | 3 625 | 6 978 |
CU | Autres participations | 4 303 | 4 303 | 4 303 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 076 | 9 076 | 9 877 | |
BJ | TOTAL (I) | 302 076 | 224 092 | 77 984 | 82 397 |
BT | Marchandises | 356 340 | 8 573 | 347 768 | 346 984 |
BX | Clients et comptes rattachés | 741 008 | 39 482 | 701 526 | 577 826 |
BZ | Autres créances | 242 245 | 242 245 | 104 132 | |
CF | Disponibilités | 206 | 206 | 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 016 | 24 016 | 33 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 363 817 | 48 055 | 1 315 762 | 1 062 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 892 | 272 147 | 1 393 746 | 1 145 347 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 076 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | 106 714 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 671 | 10 671 | ||
DG | Autres réserves | 430 084 | 430 084 | ||
DH | Report à nouveau | -465 093 | -518 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 595 | 2 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 257 | 31 662 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 031 | 37 509 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 031 | 37 509 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 411 | 211 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 380 | 17 772 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 066 | 694 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 135 | 147 331 | ||
EA | Autres dettes | 8 466 | 2 772 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 457 | 1 076 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 746 | 1 145 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 877 | 1 076 176 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 444 | 211 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 761 557 | 1 761 557 | 1 937 256 | |
FG | Production vendue services | 344 304 | 344 304 | 353 706 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 105 860 | 2 105 860 | 2 290 962 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 485 | 43 367 | ||
FQ | Autres produits | 4 652 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 298 997 | 2 334 332 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 283 652 | 1 251 856 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 716 | -22 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 575 | 396 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 000 | 40 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 251 | 491 800 | ||
FZ | Charges sociales | 146 494 | 178 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 611 | 4 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 110 | 13 009 | ||
GE | Autres charges | 35 237 | 10 341 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 321 645 | 2 364 981 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 648 | -30 649 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 355 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 272 | 335 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 272 | 2 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 983 | 9 007 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 983 | 9 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 712 | -6 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 360 | -36 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 140 | 40 974 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 232 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 478 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 618 | 42 206 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 032 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801 | 2 575 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 833 | 3 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 785 | 38 749 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 170 | -899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 887 | 2 379 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 291 | 2 376 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 595 | 2 682 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 443 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 154 514 | 32 314 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 318 | 27 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 611 | 7 611 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 869 | 3 611 | 216 480 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 480 | 3 611 | 224 092 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 35 031 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 509 | 2 478 | 35 031 | |
6N | Sur stocks et en cours | 10 073 | 8 573 | 10 073 | 8 573 |
6T | Sur comptes clients | 60 842 | 2 538 | 23 897 | 39 482 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 915 | 11 111 | 33 971 | 48 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 424 | 11 111 | 36 449 | 83 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 110 | 33 970 | ||
UG | - Financières | 2 478 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 076 | 9 076 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 437 | |||
UX | Autres créances clients | 651 572 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 001 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 760 | |||
VB | T. V. A. | 1 336 | |||
VC | Groupe et associés | 3 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 346 | 1 016 346 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 389 | 80 809 | 114 580 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 022 | 143 022 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 738 066 | 738 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 862 | 41 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 715 | 36 715 | ||
VW | T.V.A. | 92 002 | 92 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 555 | 7 555 | ||
VI | Groupe et associés | 58 380 | 58 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 466 | 8 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 457 | 1 206 877 | 114 580 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 611 | 7 611 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 123 | 27 123 | 259 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 982 | 189 357 | 3 625 | 6 978 |
CU | Autres participations | 4 303 | 4 303 | 4 303 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 076 | 9 076 | 9 877 | |
BJ | TOTAL (I) | 302 076 | 224 092 | 77 984 | 82 397 |
BT | Marchandises | 356 340 | 8 573 | 347 768 | 346 984 |
BX | Clients et comptes rattachés | 741 008 | 39 482 | 701 526 | 577 826 |
BZ | Autres créances | 242 245 | 242 245 | 104 132 | |
CF | Disponibilités | 206 | 206 | 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 016 | 24 016 | 33 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 363 817 | 48 055 | 1 315 762 | 1 062 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 892 | 272 147 | 1 393 746 | 1 145 347 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 076 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | 106 714 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 671 | 10 671 | ||
DG | Autres réserves | 430 084 | 430 084 | ||
DH | Report à nouveau | -465 093 | -518 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 595 | 2 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 257 | 31 662 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 031 | 37 509 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 031 | 37 509 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 411 | 211 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 380 | 17 772 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 066 | 694 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 135 | 147 331 | ||
EA | Autres dettes | 8 466 | 2 772 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 457 | 1 076 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 746 | 1 145 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 877 | 1 076 176 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 444 | 211 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 761 557 | 1 761 557 | 1 937 256 | |
FG | Production vendue services | 344 304 | 344 304 | 353 706 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 105 860 | 2 105 860 | 2 290 962 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 485 | 43 367 | ||
FQ | Autres produits | 4 652 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 298 997 | 2 334 332 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 283 652 | 1 251 856 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 716 | -22 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 575 | 396 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 000 | 40 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 251 | 491 800 | ||
FZ | Charges sociales | 146 494 | 178 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 611 | 4 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 110 | 13 009 | ||
GE | Autres charges | 35 237 | 10 341 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 321 645 | 2 364 981 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 648 | -30 649 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 355 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 272 | 335 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 272 | 2 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 983 | 9 007 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 983 | 9 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 712 | -6 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 360 | -36 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 140 | 40 974 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 232 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 478 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 618 | 42 206 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 032 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801 | 2 575 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 833 | 3 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 785 | 38 749 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 170 | -899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 887 | 2 379 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 291 | 2 376 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 595 | 2 682 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 443 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 154 514 | 32 314 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 318 | 27 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 611 | 7 611 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 869 | 3 611 | 216 480 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 480 | 3 611 | 224 092 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 35 031 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 509 | 2 478 | 35 031 | |
6N | Sur stocks et en cours | 10 073 | 8 573 | 10 073 | 8 573 |
6T | Sur comptes clients | 60 842 | 2 538 | 23 897 | 39 482 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 915 | 11 111 | 33 971 | 48 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 424 | 11 111 | 36 449 | 83 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 110 | 33 970 | ||
UG | - Financières | 2 478 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 076 | 9 076 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 437 | |||
UX | Autres créances clients | 651 572 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 001 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 760 | |||
VB | T. V. A. | 1 336 | |||
VC | Groupe et associés | 3 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 346 | 1 016 346 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 389 | 80 809 | 114 580 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 022 | 143 022 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 738 066 | 738 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 862 | 41 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 715 | 36 715 | ||
VW | T.V.A. | 92 002 | 92 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 555 | 7 555 | ||
VI | Groupe et associés | 58 380 | 58 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 466 | 8 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 457 | 1 206 877 | 114 580 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 611 | 7 611 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 123 | 27 123 | 259 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 982 | 189 357 | 3 625 | 6 978 |
CU | Autres participations | 4 303 | 4 303 | 4 303 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 076 | 9 076 | 9 877 | |
BJ | TOTAL (I) | 302 076 | 224 092 | 77 984 | 82 397 |
BT | Marchandises | 356 340 | 8 573 | 347 768 | 346 984 |
BX | Clients et comptes rattachés | 741 008 | 39 482 | 701 526 | 577 826 |
BZ | Autres créances | 242 245 | 242 245 | 104 132 | |
CF | Disponibilités | 206 | 206 | 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 016 | 24 016 | 33 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 363 817 | 48 055 | 1 315 762 | 1 062 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 892 | 272 147 | 1 393 746 | 1 145 347 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 076 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | 106 714 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 671 | 10 671 | ||
DG | Autres réserves | 430 084 | 430 084 | ||
DH | Report à nouveau | -465 093 | -518 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 595 | 2 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 257 | 31 662 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 031 | 37 509 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 031 | 37 509 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 411 | 211 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 380 | 17 772 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 066 | 694 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 135 | 147 331 | ||
EA | Autres dettes | 8 466 | 2 772 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 457 | 1 076 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 746 | 1 145 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 877 | 1 076 176 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 444 | 211 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 761 557 | 1 761 557 | 1 937 256 | |
FG | Production vendue services | 344 304 | 344 304 | 353 706 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 105 860 | 2 105 860 | 2 290 962 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 485 | 43 367 | ||
FQ | Autres produits | 4 652 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 298 997 | 2 334 332 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 283 652 | 1 251 856 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 716 | -22 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 575 | 396 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 000 | 40 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 251 | 491 800 | ||
FZ | Charges sociales | 146 494 | 178 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 611 | 4 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 110 | 13 009 | ||
GE | Autres charges | 35 237 | 10 341 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 321 645 | 2 364 981 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 648 | -30 649 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 355 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 272 | 335 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 272 | 2 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 983 | 9 007 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 983 | 9 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 712 | -6 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 360 | -36 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 140 | 40 974 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 232 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 478 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 618 | 42 206 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 032 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801 | 2 575 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 833 | 3 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 785 | 38 749 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 170 | -899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 887 | 2 379 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 291 | 2 376 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 595 | 2 682 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 443 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 154 514 | 32 314 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 318 | 27 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 611 | 7 611 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 869 | 3 611 | 216 480 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 480 | 3 611 | 224 092 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 35 031 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 509 | 2 478 | 35 031 | |
6N | Sur stocks et en cours | 10 073 | 8 573 | 10 073 | 8 573 |
6T | Sur comptes clients | 60 842 | 2 538 | 23 897 | 39 482 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 915 | 11 111 | 33 971 | 48 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 424 | 11 111 | 36 449 | 83 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 110 | 33 970 | ||
UG | - Financières | 2 478 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 076 | 9 076 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 437 | |||
UX | Autres créances clients | 651 572 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 001 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 760 | |||
VB | T. V. A. | 1 336 | |||
VC | Groupe et associés | 3 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 346 | 1 016 346 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 389 | 80 809 | 114 580 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 022 | 143 022 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 738 066 | 738 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 862 | 41 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 715 | 36 715 | ||
VW | T.V.A. | 92 002 | 92 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 555 | 7 555 | ||
VI | Groupe et associés | 58 380 | 58 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 466 | 8 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 457 | 1 206 877 | 114 580 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 611 | 7 611 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 123 | 27 123 | 259 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 982 | 189 357 | 3 625 | 6 978 |
CU | Autres participations | 4 303 | 4 303 | 4 303 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 076 | 9 076 | 9 877 | |
BJ | TOTAL (I) | 302 076 | 224 092 | 77 984 | 82 397 |
BT | Marchandises | 356 340 | 8 573 | 347 768 | 346 984 |
BX | Clients et comptes rattachés | 741 008 | 39 482 | 701 526 | 577 826 |
BZ | Autres créances | 242 245 | 242 245 | 104 132 | |
CF | Disponibilités | 206 | 206 | 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 016 | 24 016 | 33 263 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 363 817 | 48 055 | 1 315 762 | 1 062 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 892 | 272 147 | 1 393 746 | 1 145 347 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 076 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | 106 714 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 671 | 10 671 | ||
DG | Autres réserves | 430 084 | 430 084 | ||
DH | Report à nouveau | -465 093 | -518 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 595 | 2 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 257 | 31 662 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 031 | 37 509 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 031 | 37 509 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 411 | 211 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 380 | 17 772 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 066 | 694 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 135 | 147 331 | ||
EA | Autres dettes | 8 466 | 2 772 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 457 | 1 076 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 746 | 1 145 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 877 | 1 076 176 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 444 | 211 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 761 557 | 1 761 557 | 1 937 256 | |
FG | Production vendue services | 344 304 | 344 304 | 353 706 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 105 860 | 2 105 860 | 2 290 962 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 485 | 43 367 | ||
FQ | Autres produits | 4 652 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 298 997 | 2 334 332 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 283 652 | 1 251 856 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 716 | -22 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 412 575 | 396 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 000 | 40 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 251 | 491 800 | ||
FZ | Charges sociales | 146 494 | 178 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 611 | 4 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 110 | 13 009 | ||
GE | Autres charges | 35 237 | 10 341 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 321 645 | 2 364 981 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 648 | -30 649 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 355 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 272 | 335 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 272 | 2 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 983 | 9 007 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 983 | 9 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 712 | -6 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 360 | -36 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 140 | 40 974 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 232 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 478 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 618 | 42 206 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 032 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801 | 2 575 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 833 | 3 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 785 | 38 749 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 170 | -899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 887 | 2 379 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 291 | 2 376 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 595 | 2 682 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 443 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 154 514 | 32 314 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 318 | 27 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 611 | 7 611 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 869 | 3 611 | 216 480 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 480 | 3 611 | 224 092 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 35 031 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 509 | 2 478 | 35 031 | |
6N | Sur stocks et en cours | 10 073 | 8 573 | 10 073 | 8 573 |
6T | Sur comptes clients | 60 842 | 2 538 | 23 897 | 39 482 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 915 | 11 111 | 33 971 | 48 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 424 | 11 111 | 36 449 | 83 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 110 | 33 970 | ||
UG | - Financières | 2 478 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 076 | 9 076 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 437 | |||
UX | Autres créances clients | 651 572 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 001 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 760 | |||
VB | T. V. A. | 1 336 | |||
VC | Groupe et associés | 3 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 346 | 1 016 346 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 389 | 80 809 | 114 580 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 022 | 143 022 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 738 066 | 738 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 862 | 41 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 715 | 36 715 | ||
VW | T.V.A. | 92 002 | 92 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 555 | 7 555 | ||
VI | Groupe et associés | 58 380 | 58 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 466 | 8 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 457 | 1 206 877 | 114 580 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 978 |