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de Beauvoir-de-Marc
de Beauvoir-de-Marc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 174 820 | 174 820 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 129 | 15 129 | ||
AH | Fonds commercial | 4 900 000 | 4 900 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 213 789 | 213 789 | ||
AN | Terrains | 20 658 | 20 658 | ||
AP | Constructions | 440 553 | 253 252 | 187 301 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 519 | 761 443 | 124 076 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 166 | 124 815 | 94 352 | |
CU | Autres participations | 158 777 | 158 777 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 433 | 433 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 028 844 | 1 329 459 | 5 699 386 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 206 882 | 316 624 | 890 258 | |
BN | En cours de production de biens | 197 383 | 3 955 | 193 428 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 52 826 | 5 983 | 46 844 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 522 006 | 69 349 | 2 452 657 | |
BZ | Autres créances | 377 308 | 377 308 | ||
CF | Disponibilités | 1 798 923 | 1 798 923 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 398 | 36 398 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 191 725 | 395 911 | 5 795 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 220 570 | 1 725 369 | 11 495 201 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 743 685 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 305 884 | |||
DG | Autres réserves | 52 276 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 261 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 891 107 | |||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 57 432 | |||
DR | TOTAL (III) | 257 432 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 505 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 343 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 592 | |||
EA | Autres dettes | 20 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 346 662 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 495 201 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 39 482 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 561 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 608 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 465 | 1 100 | 36 565 | |
FD | Production vendue biens | 7 118 865 | 1 041 367 | 8 160 232 | |
FG | Production vendue services | 17 636 | 17 636 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 171 965 | 1 042 467 | 8 214 432 | |
FM | Production stockée | -121 656 | |||
FN | Production immobilisée | 213 789 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 717 783 | |||
FQ | Autres produits | 979 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 025 327 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 621 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 400 298 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 940 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 859 817 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 789 | |||
FY | Salaires et traitements | 745 846 | |||
FZ | Charges sociales | 229 559 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 665 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 395 911 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 257 432 | |||
GE | Autres charges | 44 642 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 127 520 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 897 807 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 707 | |||
GN | Différences positives de change | 8 941 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 648 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 282 | |||
GS | Différences négatives de change | 17 790 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 072 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 576 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 923 382 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 748 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 335 869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 081 723 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 492 462 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 261 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 83 529 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 481 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 108 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 565 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 665 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 57 432 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 257 432 | 200 000 | 257 432 |
6N | Sur stocks et en cours | 410 895 | 326 561 | 410 895 | 326 561 |
6T | Sur comptes clients | 90 407 | 69 349 | 90 407 | 69 349 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 501 302 | 395 910 | 501 302 | 395 910 |
7C | TOTAL GENERAL | 701 302 | 653 343 | 701 302 | 653 343 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 433 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 117 | |||
UX | Autres créances clients | 2 466 889 | |||
VB | T. V. A. | 193 864 | |||
VC | Groupe et associés | 183 258 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936 144 | 2 935 711 | 433 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 198 | 407 097 | 29 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 446 343 | 1 446 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 762 | 116 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 664 | 82 664 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 578 | 36 578 | ||
VW | T.V.A. | 48 293 | 48 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 296 | 24 296 | ||
VI | Groupe et associés | 135 505 | 135 505 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 024 | 20 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 662 | 2 317 561 | 29 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 174 820 | 174 820 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 129 | 15 129 | ||
AH | Fonds commercial | 4 900 000 | 4 900 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 213 789 | 213 789 | ||
AN | Terrains | 20 658 | 20 658 | ||
AP | Constructions | 440 553 | 253 252 | 187 301 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 519 | 761 443 | 124 076 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 166 | 124 815 | 94 352 | |
CU | Autres participations | 158 777 | 158 777 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 433 | 433 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 028 844 | 1 329 459 | 5 699 386 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 206 882 | 316 624 | 890 258 | |
BN | En cours de production de biens | 197 383 | 3 955 | 193 428 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 52 826 | 5 983 | 46 844 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 522 006 | 69 349 | 2 452 657 | |
BZ | Autres créances | 377 308 | 377 308 | ||
CF | Disponibilités | 1 798 923 | 1 798 923 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 398 | 36 398 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 191 725 | 395 911 | 5 795 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 220 570 | 1 725 369 | 11 495 201 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 743 685 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 305 884 | |||
DG | Autres réserves | 52 276 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 261 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 891 107 | |||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 57 432 | |||
DR | TOTAL (III) | 257 432 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 505 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 343 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 592 | |||
EA | Autres dettes | 20 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 346 662 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 495 201 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 39 482 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 561 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 608 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 465 | 1 100 | 36 565 | |
FD | Production vendue biens | 7 118 865 | 1 041 367 | 8 160 232 | |
FG | Production vendue services | 17 636 | 17 636 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 171 965 | 1 042 467 | 8 214 432 | |
FM | Production stockée | -121 656 | |||
FN | Production immobilisée | 213 789 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 717 783 | |||
FQ | Autres produits | 979 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 025 327 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 621 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 400 298 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 940 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 859 817 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 789 | |||
FY | Salaires et traitements | 745 846 | |||
FZ | Charges sociales | 229 559 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 665 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 395 911 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 257 432 | |||
GE | Autres charges | 44 642 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 127 520 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 897 807 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 707 | |||
GN | Différences positives de change | 8 941 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 648 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 282 | |||
GS | Différences négatives de change | 17 790 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 072 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 576 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 923 382 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 748 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 335 869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 081 723 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 492 462 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 261 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 83 529 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 481 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 108 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 565 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 665 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 57 432 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 257 432 | 200 000 | 257 432 |
6N | Sur stocks et en cours | 410 895 | 326 561 | 410 895 | 326 561 |
6T | Sur comptes clients | 90 407 | 69 349 | 90 407 | 69 349 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 501 302 | 395 910 | 501 302 | 395 910 |
7C | TOTAL GENERAL | 701 302 | 653 343 | 701 302 | 653 343 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 433 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 117 | |||
UX | Autres créances clients | 2 466 889 | |||
VB | T. V. A. | 193 864 | |||
VC | Groupe et associés | 183 258 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936 144 | 2 935 711 | 433 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 198 | 407 097 | 29 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 446 343 | 1 446 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 762 | 116 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 664 | 82 664 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 578 | 36 578 | ||
VW | T.V.A. | 48 293 | 48 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 296 | 24 296 | ||
VI | Groupe et associés | 135 505 | 135 505 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 024 | 20 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 662 | 2 317 561 | 29 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 174 820 | 174 820 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 129 | 15 129 | ||
AH | Fonds commercial | 4 900 000 | 4 900 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 213 789 | 213 789 | ||
AN | Terrains | 20 658 | 20 658 | ||
AP | Constructions | 440 553 | 253 252 | 187 301 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 519 | 761 443 | 124 076 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 166 | 124 815 | 94 352 | |
CU | Autres participations | 158 777 | 158 777 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 433 | 433 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 028 844 | 1 329 459 | 5 699 386 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 206 882 | 316 624 | 890 258 | |
BN | En cours de production de biens | 197 383 | 3 955 | 193 428 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 52 826 | 5 983 | 46 844 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 522 006 | 69 349 | 2 452 657 | |
BZ | Autres créances | 377 308 | 377 308 | ||
CF | Disponibilités | 1 798 923 | 1 798 923 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 398 | 36 398 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 191 725 | 395 911 | 5 795 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 220 570 | 1 725 369 | 11 495 201 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 743 685 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 305 884 | |||
DG | Autres réserves | 52 276 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 261 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 891 107 | |||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 57 432 | |||
DR | TOTAL (III) | 257 432 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 505 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 343 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 592 | |||
EA | Autres dettes | 20 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 346 662 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 495 201 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 39 482 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 561 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 608 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 465 | 1 100 | 36 565 | |
FD | Production vendue biens | 7 118 865 | 1 041 367 | 8 160 232 | |
FG | Production vendue services | 17 636 | 17 636 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 171 965 | 1 042 467 | 8 214 432 | |
FM | Production stockée | -121 656 | |||
FN | Production immobilisée | 213 789 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 717 783 | |||
FQ | Autres produits | 979 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 025 327 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 621 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 400 298 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 940 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 859 817 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 789 | |||
FY | Salaires et traitements | 745 846 | |||
FZ | Charges sociales | 229 559 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 665 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 395 911 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 257 432 | |||
GE | Autres charges | 44 642 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 127 520 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 897 807 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 707 | |||
GN | Différences positives de change | 8 941 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 648 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 282 | |||
GS | Différences négatives de change | 17 790 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 072 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 576 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 923 382 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 748 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 335 869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 081 723 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 492 462 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 261 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 83 529 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 481 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 108 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 565 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 665 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 57 432 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 257 432 | 200 000 | 257 432 |
6N | Sur stocks et en cours | 410 895 | 326 561 | 410 895 | 326 561 |
6T | Sur comptes clients | 90 407 | 69 349 | 90 407 | 69 349 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 501 302 | 395 910 | 501 302 | 395 910 |
7C | TOTAL GENERAL | 701 302 | 653 343 | 701 302 | 653 343 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 433 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 117 | |||
UX | Autres créances clients | 2 466 889 | |||
VB | T. V. A. | 193 864 | |||
VC | Groupe et associés | 183 258 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936 144 | 2 935 711 | 433 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 198 | 407 097 | 29 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 446 343 | 1 446 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 762 | 116 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 664 | 82 664 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 578 | 36 578 | ||
VW | T.V.A. | 48 293 | 48 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 296 | 24 296 | ||
VI | Groupe et associés | 135 505 | 135 505 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 024 | 20 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 662 | 2 317 561 | 29 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 174 820 | 174 820 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 129 | 15 129 | ||
AH | Fonds commercial | 4 900 000 | 4 900 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 213 789 | 213 789 | ||
AN | Terrains | 20 658 | 20 658 | ||
AP | Constructions | 440 553 | 253 252 | 187 301 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 519 | 761 443 | 124 076 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 166 | 124 815 | 94 352 | |
CU | Autres participations | 158 777 | 158 777 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 433 | 433 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 028 844 | 1 329 459 | 5 699 386 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 206 882 | 316 624 | 890 258 | |
BN | En cours de production de biens | 197 383 | 3 955 | 193 428 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 52 826 | 5 983 | 46 844 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 522 006 | 69 349 | 2 452 657 | |
BZ | Autres créances | 377 308 | 377 308 | ||
CF | Disponibilités | 1 798 923 | 1 798 923 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 398 | 36 398 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 191 725 | 395 911 | 5 795 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 220 570 | 1 725 369 | 11 495 201 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 743 685 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 305 884 | |||
DG | Autres réserves | 52 276 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 261 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 891 107 | |||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 57 432 | |||
DR | TOTAL (III) | 257 432 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 505 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 343 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 592 | |||
EA | Autres dettes | 20 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 346 662 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 495 201 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 39 482 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 561 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 608 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 465 | 1 100 | 36 565 | |
FD | Production vendue biens | 7 118 865 | 1 041 367 | 8 160 232 | |
FG | Production vendue services | 17 636 | 17 636 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 171 965 | 1 042 467 | 8 214 432 | |
FM | Production stockée | -121 656 | |||
FN | Production immobilisée | 213 789 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 717 783 | |||
FQ | Autres produits | 979 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 025 327 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 621 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 400 298 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 940 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 859 817 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 789 | |||
FY | Salaires et traitements | 745 846 | |||
FZ | Charges sociales | 229 559 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 665 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 395 911 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 257 432 | |||
GE | Autres charges | 44 642 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 127 520 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 897 807 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 707 | |||
GN | Différences positives de change | 8 941 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 648 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 282 | |||
GS | Différences négatives de change | 17 790 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 072 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 576 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 923 382 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 748 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 335 869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 081 723 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 492 462 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 261 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 83 529 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 481 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 108 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 565 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 665 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 57 432 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 257 432 | 200 000 | 257 432 |
6N | Sur stocks et en cours | 410 895 | 326 561 | 410 895 | 326 561 |
6T | Sur comptes clients | 90 407 | 69 349 | 90 407 | 69 349 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 501 302 | 395 910 | 501 302 | 395 910 |
7C | TOTAL GENERAL | 701 302 | 653 343 | 701 302 | 653 343 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 433 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 117 | |||
UX | Autres créances clients | 2 466 889 | |||
VB | T. V. A. | 193 864 | |||
VC | Groupe et associés | 183 258 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936 144 | 2 935 711 | 433 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 198 | 407 097 | 29 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 446 343 | 1 446 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 762 | 116 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 664 | 82 664 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 578 | 36 578 | ||
VW | T.V.A. | 48 293 | 48 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 296 | 24 296 | ||
VI | Groupe et associés | 135 505 | 135 505 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 024 | 20 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 662 | 2 317 561 | 29 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 174 820 | 174 820 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 129 | 15 129 | ||
AH | Fonds commercial | 4 900 000 | 4 900 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 213 789 | 213 789 | ||
AN | Terrains | 20 658 | 20 658 | ||
AP | Constructions | 440 553 | 253 252 | 187 301 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 519 | 761 443 | 124 076 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 166 | 124 815 | 94 352 | |
CU | Autres participations | 158 777 | 158 777 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 433 | 433 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 028 844 | 1 329 459 | 5 699 386 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 206 882 | 316 624 | 890 258 | |
BN | En cours de production de biens | 197 383 | 3 955 | 193 428 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 52 826 | 5 983 | 46 844 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 522 006 | 69 349 | 2 452 657 | |
BZ | Autres créances | 377 308 | 377 308 | ||
CF | Disponibilités | 1 798 923 | 1 798 923 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 398 | 36 398 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 191 725 | 395 911 | 5 795 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 220 570 | 1 725 369 | 11 495 201 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 743 685 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 305 884 | |||
DG | Autres réserves | 52 276 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 261 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 891 107 | |||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 57 432 | |||
DR | TOTAL (III) | 257 432 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 505 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 343 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 592 | |||
EA | Autres dettes | 20 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 346 662 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 495 201 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 39 482 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 561 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 608 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 465 | 1 100 | 36 565 | |
FD | Production vendue biens | 7 118 865 | 1 041 367 | 8 160 232 | |
FG | Production vendue services | 17 636 | 17 636 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 171 965 | 1 042 467 | 8 214 432 | |
FM | Production stockée | -121 656 | |||
FN | Production immobilisée | 213 789 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 717 783 | |||
FQ | Autres produits | 979 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 025 327 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 621 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 400 298 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 940 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 859 817 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 789 | |||
FY | Salaires et traitements | 745 846 | |||
FZ | Charges sociales | 229 559 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 665 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 395 911 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 257 432 | |||
GE | Autres charges | 44 642 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 127 520 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 897 807 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 707 | |||
GN | Différences positives de change | 8 941 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 648 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 282 | |||
GS | Différences négatives de change | 17 790 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 072 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 576 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 923 382 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 748 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 335 869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 081 723 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 492 462 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 261 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 83 529 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 481 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 108 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 565 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 665 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 57 432 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 257 432 | 200 000 | 257 432 |
6N | Sur stocks et en cours | 410 895 | 326 561 | 410 895 | 326 561 |
6T | Sur comptes clients | 90 407 | 69 349 | 90 407 | 69 349 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 501 302 | 395 910 | 501 302 | 395 910 |
7C | TOTAL GENERAL | 701 302 | 653 343 | 701 302 | 653 343 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 433 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 117 | |||
UX | Autres créances clients | 2 466 889 | |||
VB | T. V. A. | 193 864 | |||
VC | Groupe et associés | 183 258 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936 144 | 2 935 711 | 433 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 198 | 407 097 | 29 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 446 343 | 1 446 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 762 | 116 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 664 | 82 664 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 578 | 36 578 | ||
VW | T.V.A. | 48 293 | 48 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 296 | 24 296 | ||
VI | Groupe et associés | 135 505 | 135 505 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 024 | 20 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 662 | 2 317 561 | 29 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 174 820 | 174 820 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 129 | 15 129 | ||
AH | Fonds commercial | 4 900 000 | 4 900 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 213 789 | 213 789 | ||
AN | Terrains | 20 658 | 20 658 | ||
AP | Constructions | 440 553 | 253 252 | 187 301 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 519 | 761 443 | 124 076 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 166 | 124 815 | 94 352 | |
CU | Autres participations | 158 777 | 158 777 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 433 | 433 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 028 844 | 1 329 459 | 5 699 386 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 206 882 | 316 624 | 890 258 | |
BN | En cours de production de biens | 197 383 | 3 955 | 193 428 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 52 826 | 5 983 | 46 844 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 522 006 | 69 349 | 2 452 657 | |
BZ | Autres créances | 377 308 | 377 308 | ||
CF | Disponibilités | 1 798 923 | 1 798 923 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 398 | 36 398 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 191 725 | 395 911 | 5 795 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 220 570 | 1 725 369 | 11 495 201 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 743 685 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 305 884 | |||
DG | Autres réserves | 52 276 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 261 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 891 107 | |||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 57 432 | |||
DR | TOTAL (III) | 257 432 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 505 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 343 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 592 | |||
EA | Autres dettes | 20 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 346 662 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 495 201 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 39 482 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 561 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 608 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 465 | 1 100 | 36 565 | |
FD | Production vendue biens | 7 118 865 | 1 041 367 | 8 160 232 | |
FG | Production vendue services | 17 636 | 17 636 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 171 965 | 1 042 467 | 8 214 432 | |
FM | Production stockée | -121 656 | |||
FN | Production immobilisée | 213 789 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 717 783 | |||
FQ | Autres produits | 979 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 025 327 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 621 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 400 298 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 940 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 859 817 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 789 | |||
FY | Salaires et traitements | 745 846 | |||
FZ | Charges sociales | 229 559 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 665 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 395 911 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 257 432 | |||
GE | Autres charges | 44 642 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 127 520 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 897 807 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 707 | |||
GN | Différences positives de change | 8 941 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 648 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 282 | |||
GS | Différences négatives de change | 17 790 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 072 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 576 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 923 382 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 748 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 335 869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 081 723 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 492 462 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 261 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 83 529 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 481 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 108 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 565 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 665 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 57 432 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 257 432 | 200 000 | 257 432 |
6N | Sur stocks et en cours | 410 895 | 326 561 | 410 895 | 326 561 |
6T | Sur comptes clients | 90 407 | 69 349 | 90 407 | 69 349 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 501 302 | 395 910 | 501 302 | 395 910 |
7C | TOTAL GENERAL | 701 302 | 653 343 | 701 302 | 653 343 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 433 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 117 | |||
UX | Autres créances clients | 2 466 889 | |||
VB | T. V. A. | 193 864 | |||
VC | Groupe et associés | 183 258 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936 144 | 2 935 711 | 433 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 198 | 407 097 | 29 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 446 343 | 1 446 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 762 | 116 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 664 | 82 664 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 578 | 36 578 | ||
VW | T.V.A. | 48 293 | 48 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 296 | 24 296 | ||
VI | Groupe et associés | 135 505 | 135 505 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 024 | 20 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 662 | 2 317 561 | 29 101 |