MERCATOR

Prédécesseur : MERCATOR
Continuité économique

Prédécesseur : MERCATOR
Continuité économique

N° national/d'enregistrement : 3387536
Date de dépôt : 21/10/2005
Lieu de dépôt : I.N.P.I. PARIS
Date d'expiration : 21/10/2015
Statut : Marque expirée
Type de marque : individuelle

Classes de produits et services :
Classification : Nice

• N° de la classe : 00
  Liste des Produits & Services pour cette classe : Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, préparations cosmétiques pour l'amincissement, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, nécessaires de cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, encens, huiles de massage, pierre à barbe (antiseptique), bâtonnets ouatés à usage cosmétique, cire à épiler, produits pour parfumer le linge, pierres ponce, pots-pourris odorants, produits de rasage, sels pour le bain non à usage médical, produits épilatoires. Produits pour le rafraîchissement de l'air, pour la purification de l'air ; antiseptiques, préparations thérapeutiques pour le bain, boues pour bains, boues médicinales, cataplasmes, eaux thermales, herbes médicinales, infusions médicinales, tisanes, préparations de vitamines. Instruments à main entraînés manuellement, rasoirs, coupe-ongles (électriques ou non électriques), nécessaires de manucure (électriques), pinces à épiler, appareils pour l'épilation électriques ou non électriques. Appareils de massage, appareils pour massages esthétiques, gants pour massages, instruments électriques pour l'acupuncture, aiguilles d'acupuncture, gants de crin pour massages, inhalateurs. Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, bassinoires, bouillottes et chauffe-lits électriques ou non électriques, coussins et couvertures chauffés électriquement non à usage médical, bouilloires électriques, appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau, appareils et machines pour la purification et la désodorisation de l'air, appareils de conditionnement d'air, diffuseurs (éclairage), appareils à filtrer l'eau, appareils et machines pour la purification de l'eau, filtres pour l'eau potable, stérilisateurs d'eau, vaporisateurs faciaux (sauna), diffuseurs pour parfums, appareils à bronzer. Brosses à dents électriques, ustensiles cosmétiques, porte-savons, distributeurs de savon, boîtes à savon, porte-blaireaux, blaireaux, nécessaires de toilette, ustensiles de toilette, brûle-parfums, appareils de désodorisation à usage personnel, éponges de toilette, vaporisateurs à parfums, diffuseurs pour parfums. Articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis), engins pour exercices corporels.
  
• N° de la classe : 03
  
• N° de la classe : 05
  
• N° de la classe : 08
  
• N° de la classe : 10
  
• N° de la classe : 11
  
• N° de la classe : 21
  
• N° de la classe : 28
  

Déposant 1 : MERCATOR SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 349698944

Mandataire 1 : CABINET REGIMBEAU

Evènement 1 :
Type d'évènement : Publication
N° de BOPI : 2005-47
Date du BOPI : 25/11/2005

Evènement 2 :
Type d'évènement : Enregistrement sans modification
N° de BOPI : 2006-13

Annonce N°3558
NOJO : 007803MYG938218
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

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Numéro d'identification : RCS Versailles 349 698 944
Dénomination : MERCATOR
Forme juridique : Société anonyme

Administration :
Président du conseil d'administration, Directeur général : Lemarchand François ; Directeur général délégué : LEMARCHAND Antoine ; Directeur général délégué : de PEMBROKE et MONTGOMERY Marie-Noelle ; Administrateur : Lemarchand Françoise ; Administrateur : Lemarchand Antoine ; Administrateur : Lemarchand Philippe ; Administrateur : Lemarchand Pierre ; Administrateur : Cabessa Sidney ; Administrateur : de Brem Cybèle ; Administrateur : STEFANI Pascal, Marie, Gabriel ; Administrateur : DE BUCY Jérôme, Olivier, Bernard ; Commissaire aux comptes titulaire : Legueule Daniel ; Commissaire aux comptes titulaire : DBF AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT CONTROLE ET CONSEIL ; Commissaire aux comptes suppléant : Godin Sylvain

Annonce N°4444
NOJO : 7803MYG92101400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

---

Numéro d'identification : RCS Versailles 349 698 944
Dénomination : MERCATOR
Forme juridique : Société anonyme

Annonce N°3545
NOJO : 007803MYG864150
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

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Numéro d'identification : RCS Versailles 349 698 944
Dénomination : MERCATOR
Forme juridique : Société anonyme

Administration :
Président du conseil d'administration, Directeur général : Lemarchand François ; Directeur général délégué, Administrateur : BOUFFARD Pascal ; Directeur général délégué : LEMARCHAND Antoine ; Administrateur : Lemarchand Françoise ; Administrateur : Lemarchand Antoine ; Administrateur : Lemarchand Philippe ; Administrateur : Lemarchand Pierre ; Administrateur : Cabessa Sidney ; Administrateur : de Brem Cybèle ; Administrateur : STEFANI Pascal, Marie, Gabriel ; Administrateur : DE BUCY Jérôme, Olivier, Bernard ; Commissaire aux comptes titulaire : Legueule Daniel ; Commissaire aux comptes titulaire : DBF AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT CONTROLE ET CONSEIL ; Commissaire aux comptes suppléant : Godin Sylvain

Annonce N°5924
NOJO : 7803MYG86066300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

---

Numéro d'identification : RCS Versailles 349 698 944
Dénomination : MERCATOR
Forme juridique : Société anonyme

Annonce N°3781
NOJO : 7803MYG81118100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

---

Numéro d'identification : RCS Versailles 349 698 944
Dénomination : MERCATOR
Forme juridique : Société anonyme

Annonce N°1440
NOJO : 007803MYG762521
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Date de commencement d'activité : 11/12/2012
Descriptif : Modification survenue sur l'administration, transfert du siège social.

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Numéro d'identification : RCS Versailles 349 698 944
Dénomination : MERCATOR
Forme juridique : Société anonyme

Administration :
Directeur général, Président du conseil d'administration : Lemarchand François ; Administrateur : Lemarchand Françoise ; Administrateur : Lemarchand Antoine ; Administrateur : Lemarchand Philippe ; Administrateur : Lemarchand Pierre ; Administrateur : Cabessa Sidney ; Commissaire aux comptes titulaire : Legueule Daniel ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT CONTROLE ET CONSEIL ; Commissaire aux comptes titulaire : DBF AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : Godin Sylvain ; Administrateur : de Brem Cybèle ; Directeur général délégué, Administrateur : BOUFFARD Pascal ; Administrateur : STEFANI Pascal, Marie, Gabriel ; Administrateur : DE BUCY Jérôme, Olivier, Bernard

Annonce N°650
NOJO : 75012020S047976
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

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Numéro d'identification : RCS Paris 349 698 944
Dénomination : MERCATOR
Forme juridique : Société anonyme

Annonce N°4150
NOJO : 75012019S074672
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

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Numéro d'identification : RCS Paris 349 698 944
Dénomination : MERCATOR
Forme juridique : Société anonyme

Annonce N°18638
NOJO : 75012018S059799
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

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Numéro d'identification : RCS Paris 349 698 944
Dénomination : MERCATOR
Forme juridique : Société anonyme

Annonce N°5448
NOJO : 75012017S053523
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

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Numéro d'identification : RCS Paris 349 698 944
Dénomination : MERCATOR
Forme juridique : Société anonyme

Annonce N°3343
NOJO : 75012016S056476
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

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Numéro d'identification : RCS Paris 349 698 944
Dénomination : MERCATOR
Forme juridique : Société anonyme

Annonce N°1407
NOJO : BXB16218001984E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

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Numéro d'identification : RCS Paris 349 698 944
Dénomination : MERCATOR
Forme juridique : Société anonyme

Administration :
nomination de l'Administrateur : Lemarchand, nom d'usage : de Brem, Cybèle
Montant du capital : 575495.04 EUR

Annonce N°1308
NOJO : BXB161480015344
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

---

Numéro d'identification : RCS Paris 349 698 944
Dénomination : MERCATOR
Forme juridique : Société anonyme

Administration :
Administrateur partant : Lemarchand, Cybelle
Montant du capital : 575495.04 EUR

Annonce N°5588
NOJO : 75012015S047497
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

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Numéro d'identification : RCS Paris 349 698 944
Dénomination : MERCATOR
Forme juridique : Société anonyme

Annonce N°13977
NOJO : 75012014S033634
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

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Numéro d'identification : RCS Paris 349 698 944
Dénomination : MERCATOR
Forme juridique : Société anonyme

Annonce N°361
NOJO : BXB14132000793S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

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Numéro d'identification : RCS Paris 349 698 944
Dénomination : MERCATOR
Forme juridique : Société anonyme

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire partant : Kalpodkjian, Paul, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DBF AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Barla Lata, Maurice, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Godin, Sylvain
Montant du capital : 575495.04 EUR

Annonce N°7836
NOJO : 75012013S038503
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

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Numéro d'identification : RCS Paris 349 698 944
Dénomination : MERCATOR
Forme juridique : Société anonyme

Annonce N°808
NOJO : BXB13207000285N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

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Numéro d'identification : RCS Paris 349 698 944
Dénomination : MERCATOR
Forme juridique : Société anonyme

Administration :
Commissaire aux comptes suppléant partant : Dessamaison, Guy
Montant du capital : 575495.04 EUR

Annonce N°814
NOJO : BXB13207000291I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

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Numéro d'identification : RCS Paris 349 698 944
Dénomination : MERCATOR
Forme juridique : Société anonyme

Administration :
Commissaire aux comptes suppléant partant : SOREGEC EUROPE, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE DE REVISION ET DE GESTION COMPTABLE
Montant du capital : 575495.04 EUR

Annonce N°820
NOJO : BXB13207000297U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

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Numéro d'identification : RCS Paris 349 698 944
Dénomination : MERCATOR
Forme juridique : Société anonyme

Administration :
nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT CONTROLE ET CONSEIL
Montant du capital : 575495.04 EUR

Annonce N°857
NOJO : BXA13004001448R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 15/05/1992
Date de commencement d'activité : 30/01/1989
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort

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Numéro d'identification : RCS Paris 349 698 944
Dénomination : MERCATOR
Forme juridique : Société anonyme

Administration :
Président directeur général : Lemarchand, François, Directeur général délégué et Administrateur : Bouffard, Pascal, Administrateur : Remy, Etienne, Administrateur : Lemarchand, Françoise, Administrateur : Lemarchand, Antoine, Administrateur : Lemarchand, Philippe, Administrateur : Lemarchand, Cybelle, Administrateur : Lemarchand, Pierre, Administrateur : Cabessa, Sidney, Commissaire aux comptes titulaire : Legueule, Daniel, Commissaire aux comptes titulaire : Kalpodkjian, Paul, Commissaire aux comptes suppléant : Dessamaison, Guy, Commissaire aux comptes suppléant : SOREGEC EUROPE, Commissaire aux comptes suppléant : Barla Lata, Maurice.

Montant du capital : 575495.04 EUR

Annonce N°6234
NOJO : BXC12214009920F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

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Numéro d'identification : RCS Versailles 349 698 944
Dénomination : MERCATOR
Forme juridique : Société anonyme

Annonce N°1265
NOJO : BXB12195000502N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification de représentant.

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Numéro d'identification : RCS Versailles 349 698 944
Dénomination : MERCATOR
Forme juridique : Société anonyme

Administration :
Président directeur général et administrateur : LEMARCHAND FRANCOIS Administrateur : LEMARCHAND FRANCOISE Directeur général et administrateur : BOUFFARD Pascal modification le 16 Septembre 2005 Commissaire aux comptes titulaire : LEGUEULLE DANIEL Commissaire aux comptes suppléant : DESSAMAISON GUY Commissaire aux comptes suppléant : SOREGEC EUROPE Commissaire aux comptes titulaire : KALPODKJIAN PAUL Administrateur : LEMARCHAND Antoine en fonction le 09 Avril 2001 Administrateur : LEMARCHAND Philippe en fonction le 30 Octobre 2003 Directeur général et administrateur : REMY Etienne modification le 20 Septembre 2005 Commissaire aux comptes suppléant : BARLA LATA Maurice modification le 08 Août 2008 Administrateur : LEMARCHAND Cybèle en fonction le 20 Janvier 2011 Administrateur : LEMARCHAND Pierre en fonction le 20 Janvier 2011 Administrateur : CABESSA Sidney en fonction le 11 Juillet 2012

Annonce N°5294
NOJO : BXC112350273820
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

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Numéro d'identification : RCS Versailles 349 698 944
Dénomination : MERCATOR
Forme juridique : Société anonyme

Annonce N°1481
NOJO : BXB11024000619Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification de représentant.

---

Numéro d'identification : RCS Versailles 349 698 944
Dénomination : MERCATOR
Forme juridique : Société anonyme

Administration :
Président directeur général et administrateur : LEMARCHAND FRANCOIS Administrateur : LEMARCHAND FRANCOISE Directeur général et administrateur : BOUFFARD Pascal modification le 16 Septembre 2005 Commissaire aux comptes titulaire : LEGUEULLE DANIEL Commissaire aux comptes suppléant : DESSAMAISON GUY Commissaire aux comptes suppléant : SOREGEC EUROPE Commissaire aux comptes titulaire : KALPODKJIAN PAUL Administrateur : LEMARCHAND Antoine en fonction le 09 Avril 2001 Administrateur : LEMARCHAND Philippe en fonction le 30 Octobre 2003 Directeur général et administrateur : REMY Etienne modification le 20 Septembre 2005 Commissaire aux comptes suppléant : BARLA LATA Maurice modification le 08 Août 2008 Administrateur : LEMARCHAND Cybèle en fonction le 20 Janvier 2011 Administrateur : LEMARCHAND Pierre en fonction le 20 Janvier 2011

Annonce N°10663
NOJO : BXC10319020288O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

---

Numéro d'identification : RCS Versailles 349 698 944
Dénomination : MERCATOR
Forme juridique : Société anonyme

Adresse :
1 avenue de l'Europe
78117 Toussus-le-Noble

Annonce N°7889
NOJO : BXC093570041497
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

---

Numéro d'identification : RCS Versailles 349 698 944
Dénomination : MERCATOR
Forme juridique : Société anonyme

Adresse :
1 avenue de l'Europe
78117 Toussus-le-Noble

Annonce N°9535
NOJO : BXC083650046809
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

---

Numéro d'identification : RCS Versailles 349 698 944
Dénomination : MERCATOR
Forme juridique : Société anonyme

Adresse :
1 avenue de l'Europe
78117 Toussus-le-Noble

Annonce N°1667
NOJO : BXB082240009056
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification de représentant.

---

Numéro d'identification : RCS Versailles 349 698 944
Dénomination : MERCATOR
Forme juridique : Société anonyme

Administration :
Président directeur général et administrateur : LEMARCHAND FRANCOISAdministrateur : LEMARCHAND FRANCOISE.
Directeur général et administrateur : BOUFFARD Pascal modification le 16 Septembre 2005.
Commissaire aux comptes titulaire : LEGUEULLE DANIEL.
Commissaire aux comptes suppléant : DESSAMAISON GUY.
Commissaire aux comptes suppléant : SOREGEC EUROPE.
Commissaire aux comptes titulaire : KALPODKJIAN PAUL.
Administrateur : LEMARCHAND Antoine en fonction le 09 Avril 2001.
Administrateur : LEMARCHAND Philippe en fonction le 30 Octobre 2003.
Directeur général et administrateur : REMY Etienne modification le 20 Septembre 2005.
Commissaire aux comptes suppléant : BARLA LATA Maurice modification le 08 Août 2008.

Caractère employeur : Non

Code NIC : 00056
Economie sociale et solidaire : Oui

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Code NIC : 00031

Activité principale : Activités des sièges sociaux (NAFRev2 : 70.10Z)

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Activité principale : Administration d'entreprises (NAFRev1 : 74.1J)

Dénomination : MERCATOR

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25903
Type : Personne Physique

Nom : Lemarchand François
Né le 19/01/1948 à Rouen (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président du conseil d'administration

Adresse :
20 bis rue Mansart
78000 Versailles
France

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25903
Type : Personne Physique

Nom : Lemarchand François
Né le 19/01/1948 à Rouen (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
20 bis rue Mansart
78000 Versailles
France

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25903
Type : Personne Physique

Nom : Bouffard Pascal
Né le 07/11/1957 à Saint-Germain-en-Laye (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général délégué

Adresse :
17 rue de la Procession
78320 Le Mesnil St Denis
France

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25903
Type : Personne Physique

Nom : Bouffard Pascal
Né le 07/11/1957 à Saint-Germain-en-Laye (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Administrateur

Adresse :
17 rue de la Procession
78320 Le Mesnil St Denis
France

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25903
Type : Personne Physique

Nom : Remy Etienne
Né le 03/06/1950 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Administrateur

Adresse :
16 Villa Du
parc
91080 Courcouronnes
France

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25903
Type : Personne Physique

Nom : Hass (Lemarchand) Françoise
Né le 17/08/1951 à Carnac (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Administrateur

Adresse :
20 bis rue Mansart
78000 Versailles
France

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25903
Type : Personne Physique

Nom : Lemarchand Antoine
Né le 06/07/1972 à Champigny-sur-Marne (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Administrateur

Adresse :
20 bis rue Mansart
78000 Versailles
France

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25903
Type : Personne Physique

Nom : Lemarchand Philippe
Né le 05/01/1978 à Versailles (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Administrateur

Adresse :
20 bis rue Mansart
78000 Versailles
France

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25903
Type : Personne Physique

Nom : Lemarchand Pierre
Né le 04/06/1979 à Versailles (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Administrateur

Adresse :
20 bis rue Mansart
78000 Versailles
France

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25903
Type : Personne Physique

Nom : Cabessa Sidney
Né le 26/05/1943 à Mogador (MAROC)
Nationalité : Française
Qualité : Administrateur

Adresse :
35 rue Buffon
75005 Paris
France

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25903
Type : Personne Physique

Nom : Lemarchand (de Brem) Cybèle
Né le 04/12/1981 à Versailles (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Administrateur

Adresse :
7 rue de l'ancienne Marie
92100 Boulogne-Billancourt
France

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25903
Type : Personne Physique

Nom : Legueule Daniel
Né le 16/05/1948 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
167 boulevard Malesherbes
75017 Paris
France

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25903
Type : Personne Morale

Nom : DBF AUDIT
Siren : 328297072
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
13 passage Dartois Bidot
94106 Saint-Maur-des-Fossés CEDEX
France

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25903
Type : Personne Morale

Nom : AUDIT CONTROLE ET CONSEIL
Siren : 481558542
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
10 boulevard Charles de Gaulle
92392 Villeneuve-la-Garenne CEDEX
France

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25903
Type : Personne Physique

Nom : Godin Sylvain
Né le 21/02/1971 à Étampes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
11 bis passage Dartois Bidot
94100 Saint-Maur-des-Fossés
France

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25903
Dépôt : N°76521 déposé le 28/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Cooptation d'administrateurs

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25903
Dépôt : N°48912 déposé le 19/05/2016
Etat : Déposé
Décision : Démission(s) d'administrateur(s)

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25903
Dépôt : N°40598 déposé le 02/05/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25903
Dépôt : N°120257 déposé le 27/12/2012
Etat : Déposé
Décision : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25903
Dépôt : N°120257 déposé le 27/12/2012
Etat : Déposé

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25903
Dépôt : N°120257 déposé le 27/12/2012
Etat : Déposé
Décision : Changement de directeur général

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25903
Dépôt : N°120257 déposé le 27/12/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25903
Dépôt : N°120257 déposé le 27/12/2012
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social d'un greffe extérieur 1 Avenue de l'Europe 78117 Toussus le Noble

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25903
Dépôt : N°120257 déposé le 27/12/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25903
Dépôt : N°120257 déposé le 27/12/2012
Etat : Déposé
Décision : Mise en harmonie des statuts

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25903
Dépôt : N°66189 déposé le 18/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25903
Dépôt : N°66194 déposé le 18/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes suppléant

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25903
Type : Etablissement principal

Adresse :
78 avenue Raymond Poincarré
75016 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 30/01/1989
Activité : Holding financière
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25903
Type : Siège

Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75016 Paris
France

Domiciliaire :
Nom : CENTRE D'AFFAIRES POINCARE
Siren : 494928666
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Activité : L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Type d’exploitation : Divers

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2013B00339
Type : Etablissement secondaire
Pays où se situe le siège : France
RCS ou registre étranger : Paris

Adresse :
78 Boulevard de la Reine
78000 Versailles
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 11/12/2012
Activité : HOLDING FINANCIERE
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Paris (7501)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 27/12/2012
Texte de l'observation : LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société anonyme
Activité principale : Holding financière

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 27/12/2012
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 15/05/1992
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 10/12/2012
Date à laquelle la personne commence son activité : 15/05/1992

Type de capital : Fixe
Capital : 575495.04
Devise : EUROS
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 96 années

Greffe : Versailles (7803)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Secondaire
Forme juridique : Société anonyme
Activité principale : Holding financière

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 24/01/2013

Economie sociale et solidaire : Non

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25903
Dépôt : N°56476 déposé le 25/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25903
Dépôt : N°47497 déposé le 16/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25903
Dépôt : N°33634 déposé le 24/06/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25903
Dépôt : N°38503 déposé le 03/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 7557 du 22/06/2023
Numéro de gestion : 2013B00339
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AJ	Autres immobilisations incorporelles	22 998	12 431	10 567	3 534
AT	Autres immobilisations corporelles	294 738	148 279	146 459	176 853
AV	Immobilisations en cours	6 100		6 100
CU	Autres participations	25 951 998		25 951 998	25 852 406
BB	Créances rattachées à des participations	14 151		14 151	113 425
BD	Autres titres immobilisés	721 710		721 710	1 556 580
BJ	TOTAL (I)	27 011 695	160 710	26 850 985	27 702 798
BX	Clients et comptes rattachés	136 114		136 114	140 383
BZ	Autres créances	579 349		579 349	132 560
CD	Valeurs mobilières de placement	7 033 719		7 033 718	5 526 010
CF	Disponibilités	2 861 036		2 861 036	4 375 766
CH	Charges constatées d’avance	3 767		3 767	5 164
CJ	TOTAL (II)	10 613 984		10 613 984	10 179 884
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	37 625 679	160 710	37 464 970	37 882 682
CP	Parts à moins d’un an	13 968
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	575 495	575 495
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11 355 951	11 355 951
DD	Réserve légale (1)	57 550	57 550
DG	Autres réserves	10 000 000	10 000 000
DH	Report à nouveau	13 862 417	12 996 521
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-443 937	1 318 897
DK	Provisions réglementées	11 351	7 763
DL	TOTAL (I)	35 418 826	36 312 175
DQ	Provisions pour charges	155 090	149 534
DR	TOTAL (III)	155 090	149 534
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	153 989	142 236
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 124	89 855
DY	Dettes fiscales et sociales	910 242	467 171
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	721 710	721 710
EA	Autres dettes	21 988
EC	TOTAL (IV)	1 891 053	1 420 973
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	37 464 970	37 882 682
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 529 343	949 263
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 528 205		1 528 205	1 634 714
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 528 205		1 528 205	1 634 714
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21 309	19 331
FQ	Autres produits			13 969	13 651
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 563 483	1 667 696
FW	Autres achats et charges externes			780 926	871 581
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			48 716	48 617
FY	Salaires et traitements			1 070 991	910 555
FZ	Charges sociales			533 716	467 048
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41 537	41 750
GE	Autres charges			80 000	57 056
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 555 887	2 396 604
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-992 404	-728 908
GJ	Produits financiers de participations			281 355	1 683 358
GL	Autres intérêts et produits assimilés			599	1 094
GN	Différences positives de change			49
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			69 308	67 199
GP	Total des produits financiers (V)			351 312	1 751 651
GR	Intérêts et charges assimilées			4 155	10 442
GU	Total des charges financières (VI)			4 155	10 442
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			347 156	1 741 208
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-645 248	1 012 301
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 979
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	902 090	352 044
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	2 031	143 029
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	904 121	497 052
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	834 870	352 498
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11 175	3 852
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	846 045	356 350
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58 076	140 703
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-143 235	-165 893
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 818 916	3 916 400
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 262 853	2 597 503
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-443 937	1 318 897
A1	Renvois : Transfert de charges	21 309	19 331
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10 015	2 416		12 431
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109 158	39 121		148 279
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	119 173	41 537		160 710
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				11 351
3Z	Total Provisions réglementées	7 763	5 619	2 031	11 351
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				155 090
5Z	Total Provisions pour risques et charges	149 534	5 556		155 090
7C	TOTAL GENERAL	157 297	11 175	2 031	166 441
UJ	- Exceptionnelles		11 175	2 031
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	14 151	13 968
UX	Autres créances clients	136 114
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	8 232
VB	T. V. A.	18 299
VN	Autres impôts, taxes versements assimilés	12 266
VP	Divers	4 067
VC	Groupe et associés	533 149
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 336
VS	Charges constatées d’avance	3 767
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	733 380	733 197	183
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	83 124	83 124
8C	Personnel et comptes rattachés	185 404	185 404
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208 047	208 047
8E	Impôts sur les bénéfices	412 459	412 459
VW	T.V.A.	62 021	62 021
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	42 312	42 312
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	721 710	360 000	361 710
VI	Groupe et associés	153 989	153 989
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21 988	21 988
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 891 053	1 529 343	361 710

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 10145 du 30/05/2022
Numéro de gestion : 2013B00339
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AJ	Autres immobilisations incorporelles	22 998	12 431	10 567	3 534
AT	Autres immobilisations corporelles	294 738	148 279	146 459	176 853
AV	Immobilisations en cours	6 100		6 100
CU	Autres participations	25 951 998		25 951 998	25 852 406
BB	Créances rattachées à des participations	14 151		14 151	113 425
BD	Autres titres immobilisés	721 710		721 710	1 556 580
BJ	TOTAL (I)	27 011 695	160 710	26 850 985	27 702 798
BX	Clients et comptes rattachés	136 114		136 114	140 383
BZ	Autres créances	579 349		579 349	132 560
CD	Valeurs mobilières de placement	7 033 719		7 033 718	5 526 010
CF	Disponibilités	2 861 036		2 861 036	4 375 766
CH	Charges constatées d’avance	3 767		3 767	5 164
CJ	TOTAL (II)	10 613 984		10 613 984	10 179 884
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	37 625 679	160 710	37 464 970	37 882 682
CP	Parts à moins d’un an	13 968
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	575 495	575 495
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11 355 951	11 355 951
DD	Réserve légale (1)	57 550	57 550
DG	Autres réserves	10 000 000	10 000 000
DH	Report à nouveau	13 862 417	12 996 521
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-443 937	1 318 897
DK	Provisions réglementées	11 351	7 763
DL	TOTAL (I)	35 418 826	36 312 175
DQ	Provisions pour charges	155 090	149 534
DR	TOTAL (III)	155 090	149 534
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	153 989	142 236
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 124	89 855
DY	Dettes fiscales et sociales	910 242	467 171
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	721 710	721 710
EA	Autres dettes	21 988
EC	TOTAL (IV)	1 891 053	1 420 973
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	37 464 970	37 882 682
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 529 343	949 263
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 528 205		1 528 205	1 634 714
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 528 205		1 528 205	1 634 714
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21 309	19 331
FQ	Autres produits			13 969	13 651
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 563 483	1 667 696
FW	Autres achats et charges externes			780 926	871 581
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			48 716	48 617
FY	Salaires et traitements			1 070 991	910 555
FZ	Charges sociales			533 716	467 048
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41 537	41 750
GE	Autres charges			80 000	57 056
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 555 887	2 396 604
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-992 404	-728 908
GJ	Produits financiers de participations			281 355	1 683 358
GL	Autres intérêts et produits assimilés			599	1 094
GN	Différences positives de change			49
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			69 308	67 199
GP	Total des produits financiers (V)			351 312	1 751 651
GR	Intérêts et charges assimilées			4 155	10 442
GU	Total des charges financières (VI)			4 155	10 442
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			347 156	1 741 208
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-645 248	1 012 301
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 979
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	902 090	352 044
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	2 031	143 029
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	904 121	497 052
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	834 870	352 498
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11 175	3 852
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	846 045	356 350
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58 076	140 703
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-143 235	-165 893
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 818 916	3 916 400
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 262 853	2 597 503
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-443 937	1 318 897
A1	Renvois : Transfert de charges	21 309	19 331
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10 015	2 416		12 431
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109 158	39 121		148 279
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	119 173	41 537		160 710
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				11 351
3Z	Total Provisions réglementées	7 763	5 619	2 031	11 351
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				155 090
5Z	Total Provisions pour risques et charges	149 534	5 556		155 090
7C	TOTAL GENERAL	157 297	11 175	2 031	166 441
UJ	- Exceptionnelles		11 175	2 031
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	14 151	13 968
UX	Autres créances clients	136 114
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	8 232
VB	T. V. A.	18 299
VN	Autres impôts, taxes versements assimilés	12 266
VP	Divers	4 067
VC	Groupe et associés	533 149
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 336
VS	Charges constatées d’avance	3 767
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	733 380	733 197	183
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	83 124	83 124
8C	Personnel et comptes rattachés	185 404	185 404
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208 047	208 047
8E	Impôts sur les bénéfices	412 459	412 459
VW	T.V.A.	62 021	62 021
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	42 312	42 312
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	721 710	360 000	361 710
VI	Groupe et associés	153 989	153 989
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21 988	21 988
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 891 053	1 529 343	361 710

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 21738 du 21/07/2021
Numéro de gestion : 2013B00339
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AJ	Autres immobilisations incorporelles	22 998	12 431	10 567	3 534
AT	Autres immobilisations corporelles	294 738	148 279	146 459	176 853
AV	Immobilisations en cours	6 100		6 100
CU	Autres participations	25 951 998		25 951 998	25 852 406
BB	Créances rattachées à des participations	14 151		14 151	113 425
BD	Autres titres immobilisés	721 710		721 710	1 556 580
BJ	TOTAL (I)	27 011 695	160 710	26 850 985	27 702 798
BX	Clients et comptes rattachés	136 114		136 114	140 383
BZ	Autres créances	579 349		579 349	132 560
CD	Valeurs mobilières de placement	7 033 719		7 033 718	5 526 010
CF	Disponibilités	2 861 036		2 861 036	4 375 766
CH	Charges constatées d’avance	3 767		3 767	5 164
CJ	TOTAL (II)	10 613 984		10 613 984	10 179 884
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	37 625 679	160 710	37 464 970	37 882 682
CP	Parts à moins d’un an	13 968
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	575 495	575 495
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11 355 951	11 355 951
DD	Réserve légale (1)	57 550	57 550
DG	Autres réserves	10 000 000	10 000 000
DH	Report à nouveau	13 862 417	12 996 521
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-443 937	1 318 897
DK	Provisions réglementées	11 351	7 763
DL	TOTAL (I)	35 418 826	36 312 175
DQ	Provisions pour charges	155 090	149 534
DR	TOTAL (III)	155 090	149 534
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	153 989	142 236
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 124	89 855
DY	Dettes fiscales et sociales	910 242	467 171
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	721 710	721 710
EA	Autres dettes	21 988
EC	TOTAL (IV)	1 891 053	1 420 973
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	37 464 970	37 882 682
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 529 343	949 263
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 528 205		1 528 205	1 634 714
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 528 205		1 528 205	1 634 714
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21 309	19 331
FQ	Autres produits			13 969	13 651
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 563 483	1 667 696
FW	Autres achats et charges externes			780 926	871 581
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			48 716	48 617
FY	Salaires et traitements			1 070 991	910 555
FZ	Charges sociales			533 716	467 048
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41 537	41 750
GE	Autres charges			80 000	57 056
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 555 887	2 396 604
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-992 404	-728 908
GJ	Produits financiers de participations			281 355	1 683 358
GL	Autres intérêts et produits assimilés			599	1 094
GN	Différences positives de change			49
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			69 308	67 199
GP	Total des produits financiers (V)			351 312	1 751 651
GR	Intérêts et charges assimilées			4 155	10 442
GU	Total des charges financières (VI)			4 155	10 442
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			347 156	1 741 208
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-645 248	1 012 301
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 979
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	902 090	352 044
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	2 031	143 029
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	904 121	497 052
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	834 870	352 498
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11 175	3 852
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	846 045	356 350
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58 076	140 703
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-143 235	-165 893
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 818 916	3 916 400
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 262 853	2 597 503
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-443 937	1 318 897
A1	Renvois : Transfert de charges	21 309	19 331
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10 015	2 416		12 431
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109 158	39 121		148 279
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	119 173	41 537		160 710
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				11 351
3Z	Total Provisions réglementées	7 763	5 619	2 031	11 351
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				155 090
5Z	Total Provisions pour risques et charges	149 534	5 556		155 090
7C	TOTAL GENERAL	157 297	11 175	2 031	166 441
UJ	- Exceptionnelles		11 175	2 031
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	14 151	13 968
UX	Autres créances clients	136 114
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	8 232
VB	T. V. A.	18 299
VN	Autres impôts, taxes versements assimilés	12 266
VP	Divers	4 067
VC	Groupe et associés	533 149
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 336
VS	Charges constatées d’avance	3 767
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	733 380	733 197	183
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	83 124	83 124
8C	Personnel et comptes rattachés	185 404	185 404
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208 047	208 047
8E	Impôts sur les bénéfices	412 459	412 459
VW	T.V.A.	62 021	62 021
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	42 312	42 312
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	721 710	360 000	361 710
VI	Groupe et associés	153 989	153 989
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21 988	21 988
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 891 053	1 529 343	361 710

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 47976 du 22/07/2020
Numéro de gestion : 2012B25903
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AJ	Autres immobilisations incorporelles	22 998	12 431	10 567	3 534
AT	Autres immobilisations corporelles	294 738	148 279	146 459	176 853
AV	Immobilisations en cours	6 100		6 100
CU	Autres participations	25 951 998		25 951 998	25 852 406
BB	Créances rattachées à des participations	14 151		14 151	113 425
BD	Autres titres immobilisés	721 710		721 710	1 556 580
BJ	TOTAL (I)	27 011 695	160 710	26 850 985	27 702 798
BX	Clients et comptes rattachés	136 114		136 114	140 383
BZ	Autres créances	579 349		579 349	132 560
CD	Valeurs mobilières de placement	7 033 719		7 033 718	5 526 010
CF	Disponibilités	2 861 036		2 861 036	4 375 766
CH	Charges constatées d’avance	3 767		3 767	5 164
CJ	TOTAL (II)	10 613 984		10 613 984	10 179 884
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	37 625 679	160 710	37 464 970	37 882 682
CP	Parts à moins d’un an	13 968
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	575 495	575 495
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11 355 951	11 355 951
DD	Réserve légale (1)	57 550	57 550
DG	Autres réserves	10 000 000	10 000 000
DH	Report à nouveau	13 862 417	12 996 521
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-443 937	1 318 897
DK	Provisions réglementées	11 351	7 763
DL	TOTAL (I)	35 418 826	36 312 175
DQ	Provisions pour charges	155 090	149 534
DR	TOTAL (III)	155 090	149 534
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	153 989	142 236
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 124	89 855
DY	Dettes fiscales et sociales	910 242	467 171
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	721 710	721 710
EA	Autres dettes	21 988
EC	TOTAL (IV)	1 891 053	1 420 973
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	37 464 970	37 882 682
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 529 343	949 263
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 528 205		1 528 205	1 634 714
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 528 205		1 528 205	1 634 714
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21 309	19 331
FQ	Autres produits			13 969	13 651
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 563 483	1 667 696
FW	Autres achats et charges externes			780 926	871 581
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			48 716	48 617
FY	Salaires et traitements			1 070 991	910 555
FZ	Charges sociales			533 716	467 048
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41 537	41 750
GE	Autres charges			80 000	57 056
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 555 887	2 396 604
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-992 404	-728 908
GJ	Produits financiers de participations			281 355	1 683 358
GL	Autres intérêts et produits assimilés			599	1 094
GN	Différences positives de change			49
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			69 308	67 199
GP	Total des produits financiers (V)			351 312	1 751 651
GR	Intérêts et charges assimilées			4 155	10 442
GU	Total des charges financières (VI)			4 155	10 442
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			347 156	1 741 208
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-645 248	1 012 301
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 979
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	902 090	352 044
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	2 031	143 029
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	904 121	497 052
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	834 870	352 498
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11 175	3 852
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	846 045	356 350
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58 076	140 703
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-143 235	-165 893
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 818 916	3 916 400
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 262 853	2 597 503
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-443 937	1 318 897
A1	Renvois : Transfert de charges	21 309	19 331
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10 015	2 416		12 431
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109 158	39 121		148 279
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	119 173	41 537		160 710
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				11 351
3Z	Total Provisions réglementées	7 763	5 619	2 031	11 351
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				155 090
5Z	Total Provisions pour risques et charges	149 534	5 556		155 090
7C	TOTAL GENERAL	157 297	11 175	2 031	166 441
UJ	- Exceptionnelles		11 175	2 031
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	14 151	13 968
UX	Autres créances clients	136 114
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	8 232
VB	T. V. A.	18 299
VN	Autres impôts, taxes versements assimilés	12 266
VP	Divers	4 067
VC	Groupe et associés	533 149
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 336
VS	Charges constatées d’avance	3 767
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	733 380	733 197	183
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	83 124	83 124
8C	Personnel et comptes rattachés	185 404	185 404
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208 047	208 047
8E	Impôts sur les bénéfices	412 459	412 459
VW	T.V.A.	62 021	62 021
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	42 312	42 312
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	721 710	360 000	361 710
VI	Groupe et associés	153 989	153 989
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21 988	21 988
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 891 053	1 529 343	361 710

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 74672 du 25/07/2019
Numéro de gestion : 2012B25903
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AJ	Autres immobilisations incorporelles	22 998	12 431	10 567	3 534
AT	Autres immobilisations corporelles	294 738	148 279	146 459	176 853
AV	Immobilisations en cours	6 100		6 100
CU	Autres participations	25 951 998		25 951 998	25 852 406
BB	Créances rattachées à des participations	14 151		14 151	113 425
BD	Autres titres immobilisés	721 710		721 710	1 556 580
BJ	TOTAL (I)	27 011 695	160 710	26 850 985	27 702 798
BX	Clients et comptes rattachés	136 114		136 114	140 383
BZ	Autres créances	579 349		579 349	132 560
CD	Valeurs mobilières de placement	7 033 719		7 033 718	5 526 010
CF	Disponibilités	2 861 036		2 861 036	4 375 766
CH	Charges constatées d’avance	3 767		3 767	5 164
CJ	TOTAL (II)	10 613 984		10 613 984	10 179 884
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	37 625 679	160 710	37 464 970	37 882 682
CP	Parts à moins d’un an	13 968
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	575 495	575 495
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11 355 951	11 355 951
DD	Réserve légale (1)	57 550	57 550
DG	Autres réserves	10 000 000	10 000 000
DH	Report à nouveau	13 862 417	12 996 521
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-443 937	1 318 897
DK	Provisions réglementées	11 351	7 763
DL	TOTAL (I)	35 418 826	36 312 175
DQ	Provisions pour charges	155 090	149 534
DR	TOTAL (III)	155 090	149 534
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	153 989	142 236
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 124	89 855
DY	Dettes fiscales et sociales	910 242	467 171
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	721 710	721 710
EA	Autres dettes	21 988
EC	TOTAL (IV)	1 891 053	1 420 973
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	37 464 970	37 882 682
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 529 343	949 263
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 528 205		1 528 205	1 634 714
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 528 205		1 528 205	1 634 714
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21 309	19 331
FQ	Autres produits			13 969	13 651
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 563 483	1 667 696
FW	Autres achats et charges externes			780 926	871 581
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			48 716	48 617
FY	Salaires et traitements			1 070 991	910 555
FZ	Charges sociales			533 716	467 048
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41 537	41 750
GE	Autres charges			80 000	57 056
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 555 887	2 396 604
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-992 404	-728 908
GJ	Produits financiers de participations			281 355	1 683 358
GL	Autres intérêts et produits assimilés			599	1 094
GN	Différences positives de change			49
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			69 308	67 199
GP	Total des produits financiers (V)			351 312	1 751 651
GR	Intérêts et charges assimilées			4 155	10 442
GU	Total des charges financières (VI)			4 155	10 442
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			347 156	1 741 208
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-645 248	1 012 301
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 979
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	902 090	352 044
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	2 031	143 029
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	904 121	497 052
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	834 870	352 498
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11 175	3 852
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	846 045	356 350
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58 076	140 703
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-143 235	-165 893
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 818 916	3 916 400
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 262 853	2 597 503
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-443 937	1 318 897
A1	Renvois : Transfert de charges	21 309	19 331
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10 015	2 416		12 431
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109 158	39 121		148 279
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	119 173	41 537		160 710
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				11 351
3Z	Total Provisions réglementées	7 763	5 619	2 031	11 351
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				155 090
5Z	Total Provisions pour risques et charges	149 534	5 556		155 090
7C	TOTAL GENERAL	157 297	11 175	2 031	166 441
UJ	- Exceptionnelles		11 175	2 031
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	14 151	13 968
UX	Autres créances clients	136 114
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	8 232
VB	T. V. A.	18 299
VN	Autres impôts, taxes versements assimilés	12 266
VP	Divers	4 067
VC	Groupe et associés	533 149
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 336
VS	Charges constatées d’avance	3 767
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	733 380	733 197	183
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	83 124	83 124
8C	Personnel et comptes rattachés	185 404	185 404
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208 047	208 047
8E	Impôts sur les bénéfices	412 459	412 459
VW	T.V.A.	62 021	62 021
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	42 312	42 312
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	721 710	360 000	361 710
VI	Groupe et associés	153 989	153 989
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21 988	21 988
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 891 053	1 529 343	361 710

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 59799 du 12/07/2018
Numéro de gestion : 2012B25903
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AJ	Autres immobilisations incorporelles	22 998	12 431	10 567	3 534
AT	Autres immobilisations corporelles	294 738	148 279	146 459	176 853
AV	Immobilisations en cours	6 100		6 100
CU	Autres participations	25 951 998		25 951 998	25 852 406
BB	Créances rattachées à des participations	14 151		14 151	113 425
BD	Autres titres immobilisés	721 710		721 710	1 556 580
BJ	TOTAL (I)	27 011 695	160 710	26 850 985	27 702 798
BX	Clients et comptes rattachés	136 114		136 114	140 383
BZ	Autres créances	579 349		579 349	132 560
CD	Valeurs mobilières de placement	7 033 719		7 033 718	5 526 010
CF	Disponibilités	2 861 036		2 861 036	4 375 766
CH	Charges constatées d’avance	3 767		3 767	5 164
CJ	TOTAL (II)	10 613 984		10 613 984	10 179 884
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	37 625 679	160 710	37 464 970	37 882 682
CP	Parts à moins d’un an	13 968
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	575 495	575 495
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11 355 951	11 355 951
DD	Réserve légale (1)	57 550	57 550
DG	Autres réserves	10 000 000	10 000 000
DH	Report à nouveau	13 862 417	12 996 521
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-443 937	1 318 897
DK	Provisions réglementées	11 351	7 763
DL	TOTAL (I)	35 418 826	36 312 175
DQ	Provisions pour charges	155 090	149 534
DR	TOTAL (III)	155 090	149 534
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	153 989	142 236
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 124	89 855
DY	Dettes fiscales et sociales	910 242	467 171
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	721 710	721 710
EA	Autres dettes	21 988
EC	TOTAL (IV)	1 891 053	1 420 973
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	37 464 970	37 882 682
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 529 343	949 263
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 528 205		1 528 205	1 634 714
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 528 205		1 528 205	1 634 714
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21 309	19 331
FQ	Autres produits			13 969	13 651
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 563 483	1 667 696
FW	Autres achats et charges externes			780 926	871 581
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			48 716	48 617
FY	Salaires et traitements			1 070 991	910 555
FZ	Charges sociales			533 716	467 048
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41 537	41 750
GE	Autres charges			80 000	57 056
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 555 887	2 396 604
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-992 404	-728 908
GJ	Produits financiers de participations			281 355	1 683 358
GL	Autres intérêts et produits assimilés			599	1 094
GN	Différences positives de change			49
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			69 308	67 199
GP	Total des produits financiers (V)			351 312	1 751 651
GR	Intérêts et charges assimilées			4 155	10 442
GU	Total des charges financières (VI)			4 155	10 442
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			347 156	1 741 208
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-645 248	1 012 301
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 979
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	902 090	352 044
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	2 031	143 029
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	904 121	497 052
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	834 870	352 498
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11 175	3 852
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	846 045	356 350
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58 076	140 703
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-143 235	-165 893
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 818 916	3 916 400
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 262 853	2 597 503
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-443 937	1 318 897
A1	Renvois : Transfert de charges	21 309	19 331
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10 015	2 416		12 431
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109 158	39 121		148 279
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	119 173	41 537		160 710
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				11 351
3Z	Total Provisions réglementées	7 763	5 619	2 031	11 351
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				155 090
5Z	Total Provisions pour risques et charges	149 534	5 556		155 090
7C	TOTAL GENERAL	157 297	11 175	2 031	166 441
UJ	- Exceptionnelles		11 175	2 031
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	14 151	13 968
UX	Autres créances clients	136 114
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	8 232
VB	T. V. A.	18 299
VN	Autres impôts, taxes versements assimilés	12 266
VP	Divers	4 067
VC	Groupe et associés	533 149
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 336
VS	Charges constatées d’avance	3 767
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	733 380	733 197	183
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	83 124	83 124
8C	Personnel et comptes rattachés	185 404	185 404
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208 047	208 047
8E	Impôts sur les bénéfices	412 459	412 459
VW	T.V.A.	62 021	62 021
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	42 312	42 312
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	721 710	360 000	361 710
VI	Groupe et associés	153 989	153 989
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21 988	21 988
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 891 053	1 529 343	361 710

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 53523 du 10/07/2017
Numéro de gestion : 2012B25903
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AJ	Autres immobilisations incorporelles	22 998	12 431	10 567	3 534
AT	Autres immobilisations corporelles	294 738	148 279	146 459	176 853
AV	Immobilisations en cours	6 100		6 100
CU	Autres participations	25 951 998		25 951 998	25 852 406
BB	Créances rattachées à des participations	14 151		14 151	113 425
BD	Autres titres immobilisés	721 710		721 710	1 556 580
BJ	TOTAL (I)	27 011 695	160 710	26 850 985	27 702 798
BX	Clients et comptes rattachés	136 114		136 114	140 383
BZ	Autres créances	579 349		579 349	132 560
CD	Valeurs mobilières de placement	7 033 719		7 033 718	5 526 010
CF	Disponibilités	2 861 036		2 861 036	4 375 766
CH	Charges constatées d’avance	3 767		3 767	5 164
CJ	TOTAL (II)	10 613 984		10 613 984	10 179 884
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	37 625 679	160 710	37 464 970	37 882 682
CP	Parts à moins d’un an	13 968
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	575 495	575 495
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11 355 951	11 355 951
DD	Réserve légale (1)	57 550	57 550
DG	Autres réserves	10 000 000	10 000 000
DH	Report à nouveau	13 862 417	12 996 521
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-443 937	1 318 897
DK	Provisions réglementées	11 351	7 763
DL	TOTAL (I)	35 418 826	36 312 175
DQ	Provisions pour charges	155 090	149 534
DR	TOTAL (III)	155 090	149 534
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	153 989	142 236
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 124	89 855
DY	Dettes fiscales et sociales	910 242	467 171
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	721 710	721 710
EA	Autres dettes	21 988
EC	TOTAL (IV)	1 891 053	1 420 973
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	37 464 970	37 882 682
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 529 343	949 263
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 528 205		1 528 205	1 634 714
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 528 205		1 528 205	1 634 714
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21 309	19 331
FQ	Autres produits			13 969	13 651
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 563 483	1 667 696
FW	Autres achats et charges externes			780 926	871 581
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			48 716	48 617
FY	Salaires et traitements			1 070 991	910 555
FZ	Charges sociales			533 716	467 048
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41 537	41 750
GE	Autres charges			80 000	57 056
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 555 887	2 396 604
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-992 404	-728 908
GJ	Produits financiers de participations			281 355	1 683 358
GL	Autres intérêts et produits assimilés			599	1 094
GN	Différences positives de change			49
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			69 308	67 199
GP	Total des produits financiers (V)			351 312	1 751 651
GR	Intérêts et charges assimilées			4 155	10 442
GU	Total des charges financières (VI)			4 155	10 442
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			347 156	1 741 208
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-645 248	1 012 301
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 979
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	902 090	352 044
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	2 031	143 029
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	904 121	497 052
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	834 870	352 498
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11 175	3 852
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	846 045	356 350
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58 076	140 703
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-143 235	-165 893
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 818 916	3 916 400
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 262 853	2 597 503
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-443 937	1 318 897
A1	Renvois : Transfert de charges	21 309	19 331
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10 015	2 416		12 431
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109 158	39 121		148 279
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	119 173	41 537		160 710
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				11 351
3Z	Total Provisions réglementées	7 763	5 619	2 031	11 351
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				155 090
5Z	Total Provisions pour risques et charges	149 534	5 556		155 090
7C	TOTAL GENERAL	157 297	11 175	2 031	166 441
UJ	- Exceptionnelles		11 175	2 031
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	14 151	13 968
UX	Autres créances clients	136 114
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	8 232
VB	T. V. A.	18 299
VN	Autres impôts, taxes versements assimilés	12 266
VP	Divers	4 067
VC	Groupe et associés	533 149
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 336
VS	Charges constatées d’avance	3 767
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	733 380	733 197	183
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	83 124	83 124
8C	Personnel et comptes rattachés	185 404	185 404
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208 047	208 047
8E	Impôts sur les bénéfices	412 459	412 459
VW	T.V.A.	62 021	62 021
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	42 312	42 312
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	721 710	360 000	361 710
VI	Groupe et associés	153 989	153 989
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21 988	21 988
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 891 053	1 529 343	361 710