de Lombron
Déposant 1 : MERAL, société anonyme
Numéro de SIREN : 322697459
Adresse :
Route de Sarcé le Sablon
72800 AUBIGNE RACAN
FR
Mandataire 1 : CABINET MALEMONT, M. Picard Philippe
Adresse :
91 avenue Kléber
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : MERAL, Société anonyme
Numéro de SIREN : 322697459
Adresse :
ROUTE DE SARCE LE SABLON
72800 AUBIGNE-RACAN
FR
Mandataire 1 : CABINET NETTER, Mme SZAFARCZYK-BUONOMO Joséphine
Adresse :
36 avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : MERAL, société anonyme
Numéro de SIREN : 322697459
Adresse :
Route de Sarcé le Sablon
72800 AUBIGNE RACAN
FR
Mandataire 1 : CABINET MALEMONT, M. PICARD Philippe
Adresse :
91 avenue Kléber
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : MERAL, Société anonyme
Numéro de SIREN : 322697459
Adresse :
ROUTE DE SARCE LE SABLON
72800 AUBIGNE-RACAN
FR
Mandataire 1 : CABINET NETTER, Mme SZAFARCZYK-BUONOMO Joséphine
Adresse :
36 avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : MERAL, Société anonyme
Numéro de SIREN : 322697459
Adresse :
ROUTE DE SARCE LE SABLON
72800 AUBIGNE-RACAN
FR
Mandataire 1 : CABINET NETTER, Mme SZAFARCZYK-BUONOMO Joséphine
Adresse :
36 avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 146 750 | 139 678 | 7 072 | 10 141 |
AN | Terrains | 19 741 | 19 741 | 19 741 | |
AP | Constructions | 7 293 432 | 4 927 899 | 2 365 533 | 2 559 478 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 566 002 | 9 697 270 | 868 732 | 913 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 979 | 599 105 | 138 874 | 100 012 |
AV | Immobilisations en cours | 7 179 | |||
CU | Autres participations | 2 510 670 | 2 510 670 | 2 510 670 | |
BF | Prêts | 344 500 | 344 500 | 464 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 277 | 277 | 277 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 619 351 | 15 363 952 | 6 255 399 | 6 585 155 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 678 905 | 3 678 905 | 2 978 128 | |
BN | En cours de production de biens | 637 449 | 637 449 | 584 291 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 292 746 | 54 749 | 1 237 997 | 1 235 284 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 620 | 95 620 | 2 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 932 844 | 933 246 | 2 999 598 | 2 997 536 |
BZ | Autres créances | 392 417 | 392 417 | 840 677 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 017 097 | 4 017 097 | 3 237 656 | |
CF | Disponibilités | 785 493 | 785 493 | 993 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 016 | 63 016 | 57 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 895 586 | 987 994 | 13 907 592 | 12 926 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 514 937 | 16 351 946 | 20 162 991 | 19 511 687 |
CP | Parts à moins d’un an | 180 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 234 731 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 413 641 | 413 641 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 364 | 41 364 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 363 469 | 15 363 469 | ||
DG | Autres réserves | 257 015 | |||
DH | Report à nouveau | 249 639 | 249 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 158 | 756 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 310 286 | 16 825 091 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 050 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 050 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 | 1 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 520 | 214 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 986 | 1 207 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 178 657 | 1 232 607 | ||
EA | Autres dettes | 75 118 | 29 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 825 655 | 2 686 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 162 991 | 19 511 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825 655 | 2 686 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 90 | 90 | 2 076 | |
FD | Production vendue biens | 15 618 665 | 3 216 250 | 18 834 915 | 16 720 631 |
FG | Production vendue services | 197 197 | 197 197 | 158 295 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 815 952 | 3 216 250 | 19 032 202 | 16 881 002 |
FM | Production stockée | 43 778 | -16 217 | ||
FN | Production immobilisée | 65 100 | 45 990 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 376 | 197 685 | ||
FQ | Autres produits | 4 036 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 363 492 | 17 108 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 766 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 274 143 | 9 604 521 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -700 777 | -135 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 037 744 | 2 436 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 425 287 | 394 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 857 275 | 2 862 829 | ||
FZ | Charges sociales | 1 172 899 | 1 159 054 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 671 356 | 743 119 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 800 | 93 996 | ||
GE | Autres charges | 79 970 | 130 176 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 136 696 | 17 291 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 796 | -183 116 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 747 647 | 747 647 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 618 | 18 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 015 | 100 620 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | 62 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 888 280 | 929 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 691 | 59 968 | ||
GS | Différences négatives de change | 438 | 2 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 129 | 62 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 812 150 | 866 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 038 946 | 683 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817 | 915 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 480 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 137 | 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 837 | -915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 951 | -74 162 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 257 072 | 18 037 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 271 914 | 17 280 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 985 158 | 756 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 869 | 3 068 | 4 259 | 139 678 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 526 566 | 689 077 | 991 370 | 15 224 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 667 435 | 692 146 | 995 629 | 15 363 952 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 27 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 050 | 27 050 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 74 500 | 54 749 | 74 500 | 54 749 |
6T | Sur comptes clients | 725 980 | 264 051 | 56 786 | 933 246 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 480 | 318 800 | 181 286 | 987 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 850 480 | 345 850 | 181 286 | 1 015 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 800 | 131 286 | ||
UG | - Financières | 50 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 050 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 344 500 | 180 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 277 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 234 731 | |||
UX | Autres créances clients | 2 698 112 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 454 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 206 | |||
VB | T. V. A. | 106 818 | |||
VP | Divers | 32 532 | |||
VC | Groupe et associés | 226 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 733 054 | 3 333 546 | 1 399 508 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374 | 1 374 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 520 | 11 520 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 558 986 | 1 558 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 651 032 | 651 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 748 | 320 748 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 478 | 9 478 | ||
VW | T.V.A. | 74 076 | 74 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 322 | 123 322 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 118 | 75 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 655 | 2 825 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 146 750 | 139 678 | 7 072 | 10 141 |
AN | Terrains | 19 741 | 19 741 | 19 741 | |
AP | Constructions | 7 293 432 | 4 927 899 | 2 365 533 | 2 559 478 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 566 002 | 9 697 270 | 868 732 | 913 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 979 | 599 105 | 138 874 | 100 012 |
AV | Immobilisations en cours | 7 179 | |||
CU | Autres participations | 2 510 670 | 2 510 670 | 2 510 670 | |
BF | Prêts | 344 500 | 344 500 | 464 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 277 | 277 | 277 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 619 351 | 15 363 952 | 6 255 399 | 6 585 155 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 678 905 | 3 678 905 | 2 978 128 | |
BN | En cours de production de biens | 637 449 | 637 449 | 584 291 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 292 746 | 54 749 | 1 237 997 | 1 235 284 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 620 | 95 620 | 2 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 932 844 | 933 246 | 2 999 598 | 2 997 536 |
BZ | Autres créances | 392 417 | 392 417 | 840 677 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 017 097 | 4 017 097 | 3 237 656 | |
CF | Disponibilités | 785 493 | 785 493 | 993 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 016 | 63 016 | 57 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 895 586 | 987 994 | 13 907 592 | 12 926 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 514 937 | 16 351 946 | 20 162 991 | 19 511 687 |
CP | Parts à moins d’un an | 180 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 234 731 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 413 641 | 413 641 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 364 | 41 364 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 363 469 | 15 363 469 | ||
DG | Autres réserves | 257 015 | |||
DH | Report à nouveau | 249 639 | 249 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 158 | 756 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 310 286 | 16 825 091 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 050 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 050 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 | 1 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 520 | 214 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 986 | 1 207 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 178 657 | 1 232 607 | ||
EA | Autres dettes | 75 118 | 29 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 825 655 | 2 686 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 162 991 | 19 511 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825 655 | 2 686 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 90 | 90 | 2 076 | |
FD | Production vendue biens | 15 618 665 | 3 216 250 | 18 834 915 | 16 720 631 |
FG | Production vendue services | 197 197 | 197 197 | 158 295 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 815 952 | 3 216 250 | 19 032 202 | 16 881 002 |
FM | Production stockée | 43 778 | -16 217 | ||
FN | Production immobilisée | 65 100 | 45 990 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 376 | 197 685 | ||
FQ | Autres produits | 4 036 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 363 492 | 17 108 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 766 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 274 143 | 9 604 521 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -700 777 | -135 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 037 744 | 2 436 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 425 287 | 394 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 857 275 | 2 862 829 | ||
FZ | Charges sociales | 1 172 899 | 1 159 054 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 671 356 | 743 119 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 800 | 93 996 | ||
GE | Autres charges | 79 970 | 130 176 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 136 696 | 17 291 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 796 | -183 116 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 747 647 | 747 647 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 618 | 18 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 015 | 100 620 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | 62 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 888 280 | 929 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 691 | 59 968 | ||
GS | Différences négatives de change | 438 | 2 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 129 | 62 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 812 150 | 866 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 038 946 | 683 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817 | 915 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 480 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 137 | 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 837 | -915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 951 | -74 162 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 257 072 | 18 037 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 271 914 | 17 280 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 985 158 | 756 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 869 | 3 068 | 4 259 | 139 678 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 526 566 | 689 077 | 991 370 | 15 224 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 667 435 | 692 146 | 995 629 | 15 363 952 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 27 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 050 | 27 050 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 74 500 | 54 749 | 74 500 | 54 749 |
6T | Sur comptes clients | 725 980 | 264 051 | 56 786 | 933 246 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 480 | 318 800 | 181 286 | 987 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 850 480 | 345 850 | 181 286 | 1 015 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 800 | 131 286 | ||
UG | - Financières | 50 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 050 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 344 500 | 180 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 277 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 234 731 | |||
UX | Autres créances clients | 2 698 112 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 454 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 206 | |||
VB | T. V. A. | 106 818 | |||
VP | Divers | 32 532 | |||
VC | Groupe et associés | 226 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 733 054 | 3 333 546 | 1 399 508 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374 | 1 374 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 520 | 11 520 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 558 986 | 1 558 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 651 032 | 651 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 748 | 320 748 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 478 | 9 478 | ||
VW | T.V.A. | 74 076 | 74 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 322 | 123 322 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 118 | 75 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 655 | 2 825 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 146 750 | 139 678 | 7 072 | 10 141 |
AN | Terrains | 19 741 | 19 741 | 19 741 | |
AP | Constructions | 7 293 432 | 4 927 899 | 2 365 533 | 2 559 478 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 566 002 | 9 697 270 | 868 732 | 913 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 979 | 599 105 | 138 874 | 100 012 |
AV | Immobilisations en cours | 7 179 | |||
CU | Autres participations | 2 510 670 | 2 510 670 | 2 510 670 | |
BF | Prêts | 344 500 | 344 500 | 464 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 277 | 277 | 277 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 619 351 | 15 363 952 | 6 255 399 | 6 585 155 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 678 905 | 3 678 905 | 2 978 128 | |
BN | En cours de production de biens | 637 449 | 637 449 | 584 291 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 292 746 | 54 749 | 1 237 997 | 1 235 284 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 620 | 95 620 | 2 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 932 844 | 933 246 | 2 999 598 | 2 997 536 |
BZ | Autres créances | 392 417 | 392 417 | 840 677 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 017 097 | 4 017 097 | 3 237 656 | |
CF | Disponibilités | 785 493 | 785 493 | 993 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 016 | 63 016 | 57 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 895 586 | 987 994 | 13 907 592 | 12 926 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 514 937 | 16 351 946 | 20 162 991 | 19 511 687 |
CP | Parts à moins d’un an | 180 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 234 731 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 413 641 | 413 641 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 364 | 41 364 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 363 469 | 15 363 469 | ||
DG | Autres réserves | 257 015 | |||
DH | Report à nouveau | 249 639 | 249 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 158 | 756 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 310 286 | 16 825 091 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 050 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 050 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 | 1 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 520 | 214 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 986 | 1 207 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 178 657 | 1 232 607 | ||
EA | Autres dettes | 75 118 | 29 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 825 655 | 2 686 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 162 991 | 19 511 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825 655 | 2 686 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 90 | 90 | 2 076 | |
FD | Production vendue biens | 15 618 665 | 3 216 250 | 18 834 915 | 16 720 631 |
FG | Production vendue services | 197 197 | 197 197 | 158 295 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 815 952 | 3 216 250 | 19 032 202 | 16 881 002 |
FM | Production stockée | 43 778 | -16 217 | ||
FN | Production immobilisée | 65 100 | 45 990 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 376 | 197 685 | ||
FQ | Autres produits | 4 036 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 363 492 | 17 108 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 766 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 274 143 | 9 604 521 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -700 777 | -135 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 037 744 | 2 436 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 425 287 | 394 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 857 275 | 2 862 829 | ||
FZ | Charges sociales | 1 172 899 | 1 159 054 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 671 356 | 743 119 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 800 | 93 996 | ||
GE | Autres charges | 79 970 | 130 176 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 136 696 | 17 291 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 796 | -183 116 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 747 647 | 747 647 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 618 | 18 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 015 | 100 620 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | 62 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 888 280 | 929 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 691 | 59 968 | ||
GS | Différences négatives de change | 438 | 2 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 129 | 62 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 812 150 | 866 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 038 946 | 683 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817 | 915 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 480 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 137 | 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 837 | -915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 951 | -74 162 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 257 072 | 18 037 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 271 914 | 17 280 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 985 158 | 756 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 869 | 3 068 | 4 259 | 139 678 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 526 566 | 689 077 | 991 370 | 15 224 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 667 435 | 692 146 | 995 629 | 15 363 952 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 27 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 050 | 27 050 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 74 500 | 54 749 | 74 500 | 54 749 |
6T | Sur comptes clients | 725 980 | 264 051 | 56 786 | 933 246 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 480 | 318 800 | 181 286 | 987 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 850 480 | 345 850 | 181 286 | 1 015 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 800 | 131 286 | ||
UG | - Financières | 50 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 050 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 344 500 | 180 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 277 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 234 731 | |||
UX | Autres créances clients | 2 698 112 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 454 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 206 | |||
VB | T. V. A. | 106 818 | |||
VP | Divers | 32 532 | |||
VC | Groupe et associés | 226 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 733 054 | 3 333 546 | 1 399 508 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374 | 1 374 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 520 | 11 520 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 558 986 | 1 558 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 651 032 | 651 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 748 | 320 748 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 478 | 9 478 | ||
VW | T.V.A. | 74 076 | 74 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 322 | 123 322 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 118 | 75 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 655 | 2 825 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 146 750 | 139 678 | 7 072 | 10 141 |
AN | Terrains | 19 741 | 19 741 | 19 741 | |
AP | Constructions | 7 293 432 | 4 927 899 | 2 365 533 | 2 559 478 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 566 002 | 9 697 270 | 868 732 | 913 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 979 | 599 105 | 138 874 | 100 012 |
AV | Immobilisations en cours | 7 179 | |||
CU | Autres participations | 2 510 670 | 2 510 670 | 2 510 670 | |
BF | Prêts | 344 500 | 344 500 | 464 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 277 | 277 | 277 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 619 351 | 15 363 952 | 6 255 399 | 6 585 155 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 678 905 | 3 678 905 | 2 978 128 | |
BN | En cours de production de biens | 637 449 | 637 449 | 584 291 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 292 746 | 54 749 | 1 237 997 | 1 235 284 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 620 | 95 620 | 2 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 932 844 | 933 246 | 2 999 598 | 2 997 536 |
BZ | Autres créances | 392 417 | 392 417 | 840 677 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 017 097 | 4 017 097 | 3 237 656 | |
CF | Disponibilités | 785 493 | 785 493 | 993 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 016 | 63 016 | 57 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 895 586 | 987 994 | 13 907 592 | 12 926 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 514 937 | 16 351 946 | 20 162 991 | 19 511 687 |
CP | Parts à moins d’un an | 180 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 234 731 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 413 641 | 413 641 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 364 | 41 364 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 363 469 | 15 363 469 | ||
DG | Autres réserves | 257 015 | |||
DH | Report à nouveau | 249 639 | 249 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 158 | 756 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 310 286 | 16 825 091 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 050 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 050 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 | 1 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 520 | 214 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 986 | 1 207 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 178 657 | 1 232 607 | ||
EA | Autres dettes | 75 118 | 29 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 825 655 | 2 686 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 162 991 | 19 511 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825 655 | 2 686 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 90 | 90 | 2 076 | |
FD | Production vendue biens | 15 618 665 | 3 216 250 | 18 834 915 | 16 720 631 |
FG | Production vendue services | 197 197 | 197 197 | 158 295 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 815 952 | 3 216 250 | 19 032 202 | 16 881 002 |
FM | Production stockée | 43 778 | -16 217 | ||
FN | Production immobilisée | 65 100 | 45 990 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 376 | 197 685 | ||
FQ | Autres produits | 4 036 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 363 492 | 17 108 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 766 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 274 143 | 9 604 521 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -700 777 | -135 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 037 744 | 2 436 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 425 287 | 394 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 857 275 | 2 862 829 | ||
FZ | Charges sociales | 1 172 899 | 1 159 054 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 671 356 | 743 119 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 800 | 93 996 | ||
GE | Autres charges | 79 970 | 130 176 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 136 696 | 17 291 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 796 | -183 116 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 747 647 | 747 647 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 618 | 18 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 015 | 100 620 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | 62 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 888 280 | 929 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 691 | 59 968 | ||
GS | Différences négatives de change | 438 | 2 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 129 | 62 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 812 150 | 866 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 038 946 | 683 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817 | 915 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 480 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 137 | 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 837 | -915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 951 | -74 162 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 257 072 | 18 037 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 271 914 | 17 280 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 985 158 | 756 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 869 | 3 068 | 4 259 | 139 678 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 526 566 | 689 077 | 991 370 | 15 224 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 667 435 | 692 146 | 995 629 | 15 363 952 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 27 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 050 | 27 050 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 74 500 | 54 749 | 74 500 | 54 749 |
6T | Sur comptes clients | 725 980 | 264 051 | 56 786 | 933 246 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 480 | 318 800 | 181 286 | 987 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 850 480 | 345 850 | 181 286 | 1 015 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 800 | 131 286 | ||
UG | - Financières | 50 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 050 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 344 500 | 180 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 277 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 234 731 | |||
UX | Autres créances clients | 2 698 112 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 454 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 206 | |||
VB | T. V. A. | 106 818 | |||
VP | Divers | 32 532 | |||
VC | Groupe et associés | 226 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 733 054 | 3 333 546 | 1 399 508 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374 | 1 374 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 520 | 11 520 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 558 986 | 1 558 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 651 032 | 651 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 748 | 320 748 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 478 | 9 478 | ||
VW | T.V.A. | 74 076 | 74 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 322 | 123 322 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 118 | 75 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 655 | 2 825 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 146 750 | 139 678 | 7 072 | 10 141 |
AN | Terrains | 19 741 | 19 741 | 19 741 | |
AP | Constructions | 7 293 432 | 4 927 899 | 2 365 533 | 2 559 478 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 566 002 | 9 697 270 | 868 732 | 913 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 979 | 599 105 | 138 874 | 100 012 |
AV | Immobilisations en cours | 7 179 | |||
CU | Autres participations | 2 510 670 | 2 510 670 | 2 510 670 | |
BF | Prêts | 344 500 | 344 500 | 464 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 277 | 277 | 277 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 619 351 | 15 363 952 | 6 255 399 | 6 585 155 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 678 905 | 3 678 905 | 2 978 128 | |
BN | En cours de production de biens | 637 449 | 637 449 | 584 291 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 292 746 | 54 749 | 1 237 997 | 1 235 284 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 620 | 95 620 | 2 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 932 844 | 933 246 | 2 999 598 | 2 997 536 |
BZ | Autres créances | 392 417 | 392 417 | 840 677 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 017 097 | 4 017 097 | 3 237 656 | |
CF | Disponibilités | 785 493 | 785 493 | 993 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 016 | 63 016 | 57 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 895 586 | 987 994 | 13 907 592 | 12 926 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 514 937 | 16 351 946 | 20 162 991 | 19 511 687 |
CP | Parts à moins d’un an | 180 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 234 731 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 413 641 | 413 641 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 364 | 41 364 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 363 469 | 15 363 469 | ||
DG | Autres réserves | 257 015 | |||
DH | Report à nouveau | 249 639 | 249 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 158 | 756 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 310 286 | 16 825 091 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 050 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 050 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 | 1 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 520 | 214 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 986 | 1 207 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 178 657 | 1 232 607 | ||
EA | Autres dettes | 75 118 | 29 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 825 655 | 2 686 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 162 991 | 19 511 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825 655 | 2 686 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 90 | 90 | 2 076 | |
FD | Production vendue biens | 15 618 665 | 3 216 250 | 18 834 915 | 16 720 631 |
FG | Production vendue services | 197 197 | 197 197 | 158 295 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 815 952 | 3 216 250 | 19 032 202 | 16 881 002 |
FM | Production stockée | 43 778 | -16 217 | ||
FN | Production immobilisée | 65 100 | 45 990 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 376 | 197 685 | ||
FQ | Autres produits | 4 036 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 363 492 | 17 108 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 766 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 274 143 | 9 604 521 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -700 777 | -135 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 037 744 | 2 436 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 425 287 | 394 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 857 275 | 2 862 829 | ||
FZ | Charges sociales | 1 172 899 | 1 159 054 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 671 356 | 743 119 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 800 | 93 996 | ||
GE | Autres charges | 79 970 | 130 176 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 136 696 | 17 291 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 796 | -183 116 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 747 647 | 747 647 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 618 | 18 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 015 | 100 620 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | 62 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 888 280 | 929 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 691 | 59 968 | ||
GS | Différences négatives de change | 438 | 2 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 129 | 62 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 812 150 | 866 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 038 946 | 683 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817 | 915 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 480 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 137 | 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 837 | -915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 951 | -74 162 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 257 072 | 18 037 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 271 914 | 17 280 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 985 158 | 756 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 869 | 3 068 | 4 259 | 139 678 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 526 566 | 689 077 | 991 370 | 15 224 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 667 435 | 692 146 | 995 629 | 15 363 952 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 27 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 050 | 27 050 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 74 500 | 54 749 | 74 500 | 54 749 |
6T | Sur comptes clients | 725 980 | 264 051 | 56 786 | 933 246 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 480 | 318 800 | 181 286 | 987 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 850 480 | 345 850 | 181 286 | 1 015 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 800 | 131 286 | ||
UG | - Financières | 50 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 050 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 344 500 | 180 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 277 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 234 731 | |||
UX | Autres créances clients | 2 698 112 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 454 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 206 | |||
VB | T. V. A. | 106 818 | |||
VP | Divers | 32 532 | |||
VC | Groupe et associés | 226 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 733 054 | 3 333 546 | 1 399 508 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374 | 1 374 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 520 | 11 520 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 558 986 | 1 558 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 651 032 | 651 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 748 | 320 748 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 478 | 9 478 | ||
VW | T.V.A. | 74 076 | 74 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 322 | 123 322 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 118 | 75 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 655 | 2 825 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 146 750 | 139 678 | 7 072 | 10 141 |
AN | Terrains | 19 741 | 19 741 | 19 741 | |
AP | Constructions | 7 293 432 | 4 927 899 | 2 365 533 | 2 559 478 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 566 002 | 9 697 270 | 868 732 | 913 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 979 | 599 105 | 138 874 | 100 012 |
AV | Immobilisations en cours | 7 179 | |||
CU | Autres participations | 2 510 670 | 2 510 670 | 2 510 670 | |
BF | Prêts | 344 500 | 344 500 | 464 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 277 | 277 | 277 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 619 351 | 15 363 952 | 6 255 399 | 6 585 155 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 678 905 | 3 678 905 | 2 978 128 | |
BN | En cours de production de biens | 637 449 | 637 449 | 584 291 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 292 746 | 54 749 | 1 237 997 | 1 235 284 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 620 | 95 620 | 2 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 932 844 | 933 246 | 2 999 598 | 2 997 536 |
BZ | Autres créances | 392 417 | 392 417 | 840 677 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 017 097 | 4 017 097 | 3 237 656 | |
CF | Disponibilités | 785 493 | 785 493 | 993 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 016 | 63 016 | 57 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 895 586 | 987 994 | 13 907 592 | 12 926 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 514 937 | 16 351 946 | 20 162 991 | 19 511 687 |
CP | Parts à moins d’un an | 180 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 234 731 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 413 641 | 413 641 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 364 | 41 364 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 363 469 | 15 363 469 | ||
DG | Autres réserves | 257 015 | |||
DH | Report à nouveau | 249 639 | 249 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 158 | 756 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 310 286 | 16 825 091 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 050 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 050 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 | 1 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 520 | 214 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 986 | 1 207 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 178 657 | 1 232 607 | ||
EA | Autres dettes | 75 118 | 29 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 825 655 | 2 686 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 162 991 | 19 511 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825 655 | 2 686 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 90 | 90 | 2 076 | |
FD | Production vendue biens | 15 618 665 | 3 216 250 | 18 834 915 | 16 720 631 |
FG | Production vendue services | 197 197 | 197 197 | 158 295 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 815 952 | 3 216 250 | 19 032 202 | 16 881 002 |
FM | Production stockée | 43 778 | -16 217 | ||
FN | Production immobilisée | 65 100 | 45 990 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 376 | 197 685 | ||
FQ | Autres produits | 4 036 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 363 492 | 17 108 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 766 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 274 143 | 9 604 521 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -700 777 | -135 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 037 744 | 2 436 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 425 287 | 394 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 857 275 | 2 862 829 | ||
FZ | Charges sociales | 1 172 899 | 1 159 054 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 671 356 | 743 119 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 800 | 93 996 | ||
GE | Autres charges | 79 970 | 130 176 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 136 696 | 17 291 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 796 | -183 116 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 747 647 | 747 647 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 618 | 18 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 015 | 100 620 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | 62 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 888 280 | 929 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 691 | 59 968 | ||
GS | Différences négatives de change | 438 | 2 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 129 | 62 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 812 150 | 866 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 038 946 | 683 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817 | 915 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 480 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 137 | 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 837 | -915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 951 | -74 162 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 257 072 | 18 037 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 271 914 | 17 280 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 985 158 | 756 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 869 | 3 068 | 4 259 | 139 678 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 526 566 | 689 077 | 991 370 | 15 224 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 667 435 | 692 146 | 995 629 | 15 363 952 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 27 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 050 | 27 050 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 74 500 | 54 749 | 74 500 | 54 749 |
6T | Sur comptes clients | 725 980 | 264 051 | 56 786 | 933 246 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 480 | 318 800 | 181 286 | 987 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 850 480 | 345 850 | 181 286 | 1 015 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 800 | 131 286 | ||
UG | - Financières | 50 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 050 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 344 500 | 180 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 277 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 234 731 | |||
UX | Autres créances clients | 2 698 112 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 454 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 206 | |||
VB | T. V. A. | 106 818 | |||
VP | Divers | 32 532 | |||
VC | Groupe et associés | 226 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 733 054 | 3 333 546 | 1 399 508 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374 | 1 374 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 520 | 11 520 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 558 986 | 1 558 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 651 032 | 651 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 748 | 320 748 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 478 | 9 478 | ||
VW | T.V.A. | 74 076 | 74 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 322 | 123 322 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 118 | 75 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 655 | 2 825 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 146 750 | 139 678 | 7 072 | 10 141 |
AN | Terrains | 19 741 | 19 741 | 19 741 | |
AP | Constructions | 7 293 432 | 4 927 899 | 2 365 533 | 2 559 478 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 566 002 | 9 697 270 | 868 732 | 913 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 979 | 599 105 | 138 874 | 100 012 |
AV | Immobilisations en cours | 7 179 | |||
CU | Autres participations | 2 510 670 | 2 510 670 | 2 510 670 | |
BF | Prêts | 344 500 | 344 500 | 464 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 277 | 277 | 277 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 619 351 | 15 363 952 | 6 255 399 | 6 585 155 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 678 905 | 3 678 905 | 2 978 128 | |
BN | En cours de production de biens | 637 449 | 637 449 | 584 291 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 292 746 | 54 749 | 1 237 997 | 1 235 284 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 620 | 95 620 | 2 816 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 932 844 | 933 246 | 2 999 598 | 2 997 536 |
BZ | Autres créances | 392 417 | 392 417 | 840 677 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 017 097 | 4 017 097 | 3 237 656 | |
CF | Disponibilités | 785 493 | 785 493 | 993 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 016 | 63 016 | 57 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 895 586 | 987 994 | 13 907 592 | 12 926 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 514 937 | 16 351 946 | 20 162 991 | 19 511 687 |
CP | Parts à moins d’un an | 180 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 234 731 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 413 641 | 413 641 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 364 | 41 364 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 363 469 | 15 363 469 | ||
DG | Autres réserves | 257 015 | |||
DH | Report à nouveau | 249 639 | 249 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 158 | 756 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 310 286 | 16 825 091 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 050 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 050 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 | 1 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 520 | 214 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 986 | 1 207 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 178 657 | 1 232 607 | ||
EA | Autres dettes | 75 118 | 29 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 825 655 | 2 686 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 162 991 | 19 511 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825 655 | 2 686 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 90 | 90 | 2 076 | |
FD | Production vendue biens | 15 618 665 | 3 216 250 | 18 834 915 | 16 720 631 |
FG | Production vendue services | 197 197 | 197 197 | 158 295 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 815 952 | 3 216 250 | 19 032 202 | 16 881 002 |
FM | Production stockée | 43 778 | -16 217 | ||
FN | Production immobilisée | 65 100 | 45 990 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 376 | 197 685 | ||
FQ | Autres produits | 4 036 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 363 492 | 17 108 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 766 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 274 143 | 9 604 521 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -700 777 | -135 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 037 744 | 2 436 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 425 287 | 394 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 857 275 | 2 862 829 | ||
FZ | Charges sociales | 1 172 899 | 1 159 054 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 671 356 | 743 119 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 800 | 93 996 | ||
GE | Autres charges | 79 970 | 130 176 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 136 696 | 17 291 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 796 | -183 116 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 747 647 | 747 647 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 618 | 18 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 015 | 100 620 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | 62 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 888 280 | 929 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 691 | 59 968 | ||
GS | Différences négatives de change | 438 | 2 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 129 | 62 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 812 150 | 866 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 038 946 | 683 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817 | 915 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 480 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 137 | 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 837 | -915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 951 | -74 162 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 257 072 | 18 037 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 271 914 | 17 280 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 985 158 | 756 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 869 | 3 068 | 4 259 | 139 678 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 526 566 | 689 077 | 991 370 | 15 224 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 667 435 | 692 146 | 995 629 | 15 363 952 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 27 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 050 | 27 050 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 74 500 | 54 749 | 74 500 | 54 749 |
6T | Sur comptes clients | 725 980 | 264 051 | 56 786 | 933 246 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 480 | 318 800 | 181 286 | 987 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 850 480 | 345 850 | 181 286 | 1 015 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 800 | 131 286 | ||
UG | - Financières | 50 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 050 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 344 500 | 180 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 277 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 234 731 | |||
UX | Autres créances clients | 2 698 112 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 454 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 206 | |||
VB | T. V. A. | 106 818 | |||
VP | Divers | 32 532 | |||
VC | Groupe et associés | 226 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 733 054 | 3 333 546 | 1 399 508 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374 | 1 374 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 520 | 11 520 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 558 986 | 1 558 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 651 032 | 651 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 748 | 320 748 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 478 | 9 478 | ||
VW | T.V.A. | 74 076 | 74 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 322 | 123 322 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 118 | 75 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 655 | 2 825 655 |