Déposant 1 : MER VACANCES HOTEL SAINT CHRISTOPHE, SARL
Numéro de SIREN : 332468834
Adresse :
PLACE BEL OMBRA
20260 CALVI
FR
Mandataire 1 : MME FERRANDINI ANGELE, SARL MER VACANCES
Adresse :
PLACE BEL OMBRA
20260 CALVI
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 31 386 | 30 327 | 1 058 | |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AP | Constructions | 1 425 088 | 1 271 072 | 154 015 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 264 | 336 463 | 79 801 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 706 634 | 1 395 567 | 311 067 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 707 | 6 707 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 890 979 | 3 033 430 | 857 549 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 458 | 6 458 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 425 | 6 425 | ||
BZ | Autres créances | 265 953 | 265 953 | ||
CF | Disponibilités | 1 840 | 1 840 | ||
CJ | TOTAL (II) | 280 678 | 280 678 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 657 | 3 033 430 | 1 138 227 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 532 608 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 666 | |||
DL | TOTAL (I) | 805 275 | |||
DQ | Provisions pour charges | 35 882 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 882 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 880 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 124 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 774 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 090 | |||
EA | Autres dettes | 8 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 297 070 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 227 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 070 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 880 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 742 | 3 742 | ||
FG | Production vendue services | 1 326 654 | 1 326 654 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 330 397 | 1 330 397 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 411 | |||
FQ | Autres produits | 11 279 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 362 088 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 959 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 642 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 400 514 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 316 | |||
FY | Salaires et traitements | 394 647 | |||
FZ | Charges sociales | 130 692 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 820 | |||
GE | Autres charges | 9 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 279 068 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 019 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -437 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -437 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 631 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 631 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 069 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 949 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 837 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 650 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 983 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 666 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 660 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 411 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 174 | 1 153 | 30 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 912 436 | 90 668 | 3 003 103 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 941 610 | 91 820 | 3 033 430 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 882 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 882 | 35 882 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 882 | 35 882 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 087 | 272 379 | 6 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 881 | 104 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 774 | 132 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 324 | 28 324 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 070 | 297 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 31 386 | 30 327 | 1 058 | |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AP | Constructions | 1 425 088 | 1 271 072 | 154 015 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 264 | 336 463 | 79 801 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 706 634 | 1 395 567 | 311 067 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 707 | 6 707 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 890 979 | 3 033 430 | 857 549 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 458 | 6 458 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 425 | 6 425 | ||
BZ | Autres créances | 265 953 | 265 953 | ||
CF | Disponibilités | 1 840 | 1 840 | ||
CJ | TOTAL (II) | 280 678 | 280 678 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 657 | 3 033 430 | 1 138 227 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 532 608 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 666 | |||
DL | TOTAL (I) | 805 275 | |||
DQ | Provisions pour charges | 35 882 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 882 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 880 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 124 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 774 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 090 | |||
EA | Autres dettes | 8 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 297 070 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 227 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 070 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 880 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 742 | 3 742 | ||
FG | Production vendue services | 1 326 654 | 1 326 654 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 330 397 | 1 330 397 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 411 | |||
FQ | Autres produits | 11 279 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 362 088 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 959 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 642 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 400 514 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 316 | |||
FY | Salaires et traitements | 394 647 | |||
FZ | Charges sociales | 130 692 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 820 | |||
GE | Autres charges | 9 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 279 068 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 019 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -437 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -437 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 631 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 631 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 069 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 949 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 837 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 650 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 983 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 666 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 660 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 411 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 174 | 1 153 | 30 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 912 436 | 90 668 | 3 003 103 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 941 610 | 91 820 | 3 033 430 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 882 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 882 | 35 882 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 882 | 35 882 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 087 | 272 379 | 6 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 881 | 104 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 774 | 132 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 324 | 28 324 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 070 | 297 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 31 386 | 30 327 | 1 058 | |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AP | Constructions | 1 425 088 | 1 271 072 | 154 015 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 264 | 336 463 | 79 801 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 706 634 | 1 395 567 | 311 067 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 707 | 6 707 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 890 979 | 3 033 430 | 857 549 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 458 | 6 458 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 425 | 6 425 | ||
BZ | Autres créances | 265 953 | 265 953 | ||
CF | Disponibilités | 1 840 | 1 840 | ||
CJ | TOTAL (II) | 280 678 | 280 678 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 657 | 3 033 430 | 1 138 227 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 532 608 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 666 | |||
DL | TOTAL (I) | 805 275 | |||
DQ | Provisions pour charges | 35 882 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 882 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 880 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 124 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 774 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 090 | |||
EA | Autres dettes | 8 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 297 070 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 227 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 070 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 880 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 742 | 3 742 | ||
FG | Production vendue services | 1 326 654 | 1 326 654 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 330 397 | 1 330 397 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 411 | |||
FQ | Autres produits | 11 279 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 362 088 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 959 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 642 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 400 514 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 316 | |||
FY | Salaires et traitements | 394 647 | |||
FZ | Charges sociales | 130 692 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 820 | |||
GE | Autres charges | 9 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 279 068 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 019 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -437 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -437 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 631 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 631 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 069 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 949 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 837 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 650 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 983 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 666 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 660 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 411 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 174 | 1 153 | 30 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 912 436 | 90 668 | 3 003 103 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 941 610 | 91 820 | 3 033 430 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 882 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 882 | 35 882 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 882 | 35 882 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 087 | 272 379 | 6 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 881 | 104 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 774 | 132 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 324 | 28 324 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 070 | 297 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 31 386 | 30 327 | 1 058 | |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AP | Constructions | 1 425 088 | 1 271 072 | 154 015 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 264 | 336 463 | 79 801 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 706 634 | 1 395 567 | 311 067 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 707 | 6 707 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 890 979 | 3 033 430 | 857 549 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 458 | 6 458 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 425 | 6 425 | ||
BZ | Autres créances | 265 953 | 265 953 | ||
CF | Disponibilités | 1 840 | 1 840 | ||
CJ | TOTAL (II) | 280 678 | 280 678 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 657 | 3 033 430 | 1 138 227 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 532 608 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 666 | |||
DL | TOTAL (I) | 805 275 | |||
DQ | Provisions pour charges | 35 882 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 882 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 880 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 124 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 774 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 090 | |||
EA | Autres dettes | 8 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 297 070 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 227 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 070 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 880 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 742 | 3 742 | ||
FG | Production vendue services | 1 326 654 | 1 326 654 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 330 397 | 1 330 397 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 411 | |||
FQ | Autres produits | 11 279 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 362 088 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 959 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 642 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 400 514 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 316 | |||
FY | Salaires et traitements | 394 647 | |||
FZ | Charges sociales | 130 692 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 820 | |||
GE | Autres charges | 9 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 279 068 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 019 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -437 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -437 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 631 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 631 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 069 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 949 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 837 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 650 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 983 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 666 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 660 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 411 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 174 | 1 153 | 30 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 912 436 | 90 668 | 3 003 103 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 941 610 | 91 820 | 3 033 430 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 882 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 882 | 35 882 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 882 | 35 882 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 087 | 272 379 | 6 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 881 | 104 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 774 | 132 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 324 | 28 324 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 070 | 297 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 31 386 | 30 327 | 1 058 | |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AP | Constructions | 1 425 088 | 1 271 072 | 154 015 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 264 | 336 463 | 79 801 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 706 634 | 1 395 567 | 311 067 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 707 | 6 707 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 890 979 | 3 033 430 | 857 549 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 458 | 6 458 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 425 | 6 425 | ||
BZ | Autres créances | 265 953 | 265 953 | ||
CF | Disponibilités | 1 840 | 1 840 | ||
CJ | TOTAL (II) | 280 678 | 280 678 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 657 | 3 033 430 | 1 138 227 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 532 608 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 666 | |||
DL | TOTAL (I) | 805 275 | |||
DQ | Provisions pour charges | 35 882 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 882 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 880 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 124 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 774 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 090 | |||
EA | Autres dettes | 8 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 297 070 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 227 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 070 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 880 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 742 | 3 742 | ||
FG | Production vendue services | 1 326 654 | 1 326 654 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 330 397 | 1 330 397 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 411 | |||
FQ | Autres produits | 11 279 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 362 088 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 959 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 642 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 400 514 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 316 | |||
FY | Salaires et traitements | 394 647 | |||
FZ | Charges sociales | 130 692 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 820 | |||
GE | Autres charges | 9 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 279 068 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 019 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -437 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -437 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 631 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 631 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 069 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 949 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 837 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 650 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 983 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 666 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 660 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 411 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 174 | 1 153 | 30 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 912 436 | 90 668 | 3 003 103 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 941 610 | 91 820 | 3 033 430 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 882 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 882 | 35 882 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 882 | 35 882 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 087 | 272 379 | 6 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 881 | 104 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 774 | 132 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 324 | 28 324 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 070 | 297 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 31 386 | 30 327 | 1 058 | |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AP | Constructions | 1 425 088 | 1 271 072 | 154 015 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 264 | 336 463 | 79 801 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 706 634 | 1 395 567 | 311 067 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 707 | 6 707 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 890 979 | 3 033 430 | 857 549 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 458 | 6 458 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 425 | 6 425 | ||
BZ | Autres créances | 265 953 | 265 953 | ||
CF | Disponibilités | 1 840 | 1 840 | ||
CJ | TOTAL (II) | 280 678 | 280 678 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 657 | 3 033 430 | 1 138 227 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 532 608 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 666 | |||
DL | TOTAL (I) | 805 275 | |||
DQ | Provisions pour charges | 35 882 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 882 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 880 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 124 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 774 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 090 | |||
EA | Autres dettes | 8 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 297 070 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 227 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 070 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 880 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 742 | 3 742 | ||
FG | Production vendue services | 1 326 654 | 1 326 654 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 330 397 | 1 330 397 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 411 | |||
FQ | Autres produits | 11 279 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 362 088 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 959 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 642 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 400 514 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 316 | |||
FY | Salaires et traitements | 394 647 | |||
FZ | Charges sociales | 130 692 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 820 | |||
GE | Autres charges | 9 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 279 068 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 019 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -437 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -437 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 631 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 631 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 069 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 949 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 837 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 650 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 983 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 666 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 660 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 411 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 174 | 1 153 | 30 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 912 436 | 90 668 | 3 003 103 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 941 610 | 91 820 | 3 033 430 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 882 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 882 | 35 882 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 882 | 35 882 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 087 | 272 379 | 6 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 881 | 104 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 774 | 132 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 324 | 28 324 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 070 | 297 070 |