Déposant 1 : MER AGITEE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 422060657
Adresse :
Port la Forêt
29940 LA FORET FOUESNANT
FR
Mandataire 1 : IPSILON FERAY LENNE CONSEIL, M. Axel DOUCERAIN
Adresse :
Le Centralis, 63, avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Déposant 1 : MER AGITEE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 422060657
Adresse :
Port la Forêt
29940 La Forêt Fouesnant
FR
Mandataire 1 : IPSILON, M. Axel DOUCERAIN
Adresse :
Le Centralis, 63 AVENUE du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Déposant 1 : Mer Agitée, Sàrl
Numéro de SIREN : 422060657
Adresse :
Port-La-Forêt
29940 LA FORET-FOUESNANT
FR
Mandataire 1 : Michel Desjoyeaux, Mer Agitée
Adresse :
Port-La-Forêt
29940 LA FORET-FOUESNANT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 111 | 7 111 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076 354 | 1 879 761 | 1 196 593 | 1 956 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 919 | 51 867 | 15 053 | 18 464 |
AV | Immobilisations en cours | 1 130 291 | 1 130 291 | 262 214 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 291 347 | 1 938 739 | 2 352 608 | 2 247 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 820 | 4 820 | 4 350 | |
BN | En cours de production de biens | 68 161 | 68 161 | ||
BT | Marchandises | 220 000 | 220 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 81 999 | 6 660 | 75 339 | 272 097 |
BZ | Autres créances | 150 457 | 150 457 | 494 530 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 42 000 | 42 000 | 217 000 | |
CF | Disponibilités | 466 963 | 466 963 | 257 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 295 611 | 295 611 | 329 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 330 010 | 6 660 | 1 323 350 | 1 574 983 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 621 356 | 1 945 398 | 3 675 958 | 3 822 878 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 916 113 | 871 318 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 161 | 144 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 946 659 | 1 024 498 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 636 | 72 636 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 636 | 72 636 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 957 | 1 736 744 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 079 | 20 580 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 958 | 206 254 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 394 | 411 688 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 505 274 | 320 579 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 656 663 | 2 725 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 958 | 3 822 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 979 | 66 979 | 56 732 | |
FG | Production vendue services | 3 282 235 | 3 282 235 | 3 989 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 349 213 | 3 349 213 | 4 046 585 | |
FM | Production stockée | 68 161 | -13 600 | ||
FN | Production immobilisée | 868 077 | 262 214 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 72 377 | 18 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 148 | 704 188 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 4 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 399 096 | 5 021 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -220 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 538 384 | 287 128 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -470 | 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 994 175 | 2 728 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 123 | 36 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 629 841 | 744 869 | ||
FZ | Charges sociales | 238 918 | 326 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 774 209 | 765 397 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 660 | |||
GE | Autres charges | 25 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 224 863 | 4 889 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 233 | 132 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 615 | 15 535 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 615 | 15 535 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 712 | 28 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 712 | 28 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 097 | -13 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 136 | 119 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 322 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708 | 97 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 030 | 97 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 212 | 762 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 | 44 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 444 | 45 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 414 | 52 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 439 | 26 930 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 417 742 | 5 134 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395 580 | 4 990 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 161 | 144 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 111 | 7 111 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076 354 | 1 879 761 | 1 196 593 | 1 956 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 919 | 51 867 | 15 053 | 18 464 |
AV | Immobilisations en cours | 1 130 291 | 1 130 291 | 262 214 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 291 347 | 1 938 739 | 2 352 608 | 2 247 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 820 | 4 820 | 4 350 | |
BN | En cours de production de biens | 68 161 | 68 161 | ||
BT | Marchandises | 220 000 | 220 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 81 999 | 6 660 | 75 339 | 272 097 |
BZ | Autres créances | 150 457 | 150 457 | 494 530 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 42 000 | 42 000 | 217 000 | |
CF | Disponibilités | 466 963 | 466 963 | 257 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 295 611 | 295 611 | 329 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 330 010 | 6 660 | 1 323 350 | 1 574 983 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 621 356 | 1 945 398 | 3 675 958 | 3 822 878 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 916 113 | 871 318 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 161 | 144 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 946 659 | 1 024 498 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 636 | 72 636 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 636 | 72 636 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 957 | 1 736 744 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 079 | 20 580 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 958 | 206 254 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 394 | 411 688 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 505 274 | 320 579 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 656 663 | 2 725 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 958 | 3 822 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 979 | 66 979 | 56 732 | |
FG | Production vendue services | 3 282 235 | 3 282 235 | 3 989 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 349 213 | 3 349 213 | 4 046 585 | |
FM | Production stockée | 68 161 | -13 600 | ||
FN | Production immobilisée | 868 077 | 262 214 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 72 377 | 18 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 148 | 704 188 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 4 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 399 096 | 5 021 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -220 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 538 384 | 287 128 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -470 | 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 994 175 | 2 728 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 123 | 36 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 629 841 | 744 869 | ||
FZ | Charges sociales | 238 918 | 326 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 774 209 | 765 397 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 660 | |||
GE | Autres charges | 25 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 224 863 | 4 889 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 233 | 132 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 615 | 15 535 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 615 | 15 535 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 712 | 28 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 712 | 28 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 097 | -13 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 136 | 119 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 322 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708 | 97 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 030 | 97 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 212 | 762 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 | 44 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 444 | 45 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 414 | 52 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 439 | 26 930 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 417 742 | 5 134 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395 580 | 4 990 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 161 | 144 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 111 | 7 111 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076 354 | 1 879 761 | 1 196 593 | 1 956 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 919 | 51 867 | 15 053 | 18 464 |
AV | Immobilisations en cours | 1 130 291 | 1 130 291 | 262 214 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 291 347 | 1 938 739 | 2 352 608 | 2 247 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 820 | 4 820 | 4 350 | |
BN | En cours de production de biens | 68 161 | 68 161 | ||
BT | Marchandises | 220 000 | 220 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 81 999 | 6 660 | 75 339 | 272 097 |
BZ | Autres créances | 150 457 | 150 457 | 494 530 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 42 000 | 42 000 | 217 000 | |
CF | Disponibilités | 466 963 | 466 963 | 257 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 295 611 | 295 611 | 329 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 330 010 | 6 660 | 1 323 350 | 1 574 983 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 621 356 | 1 945 398 | 3 675 958 | 3 822 878 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 916 113 | 871 318 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 161 | 144 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 946 659 | 1 024 498 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 636 | 72 636 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 636 | 72 636 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 957 | 1 736 744 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 079 | 20 580 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 958 | 206 254 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 394 | 411 688 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 505 274 | 320 579 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 656 663 | 2 725 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 958 | 3 822 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 979 | 66 979 | 56 732 | |
FG | Production vendue services | 3 282 235 | 3 282 235 | 3 989 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 349 213 | 3 349 213 | 4 046 585 | |
FM | Production stockée | 68 161 | -13 600 | ||
FN | Production immobilisée | 868 077 | 262 214 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 72 377 | 18 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 148 | 704 188 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 4 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 399 096 | 5 021 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 000 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -220 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 538 384 | 287 128 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -470 | 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 994 175 | 2 728 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 123 | 36 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 629 841 | 744 869 | ||
FZ | Charges sociales | 238 918 | 326 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 774 209 | 765 397 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 660 | |||
GE | Autres charges | 25 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 224 863 | 4 889 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 233 | 132 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 615 | 15 535 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 615 | 15 535 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 712 | 28 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 712 | 28 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 097 | -13 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 136 | 119 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 322 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708 | 97 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 030 | 97 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 212 | 762 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 | 44 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 444 | 45 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 414 | 52 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 439 | 26 930 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 417 742 | 5 134 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395 580 | 4 990 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 161 | 144 795 |