Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 598 | 8 260 | 338 | 1 285 |
AP | Constructions | 98 131 | 73 028 | 25 103 | 19 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 596 | 335 250 | 184 346 | 214 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 248 | 43 594 | 2 654 | 3 302 |
CU | Autres participations | 382 677 | 382 677 | 382 659 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 839 | 6 839 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 171 | 171 | 171 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 082 079 | 460 132 | 621 947 | 641 665 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 309 | 179 309 | 190 603 | |
BN | En cours de production de biens | 170 932 | 170 932 | 97 086 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 | 38 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 513 937 | 35 170 | 478 767 | 539 853 |
BZ | Autres créances | 92 554 | 92 554 | 82 991 | |
CF | Disponibilités | 2 254 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 14 311 | 14 311 | 9 800 | |
CJ | TOTAL (II) | 971 080 | 35 170 | 935 910 | 922 587 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 159 | 495 302 | 1 557 857 | 1 564 252 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 839 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 480 | 67 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 748 | 6 748 | ||
DG | Autres réserves | 381 413 | 404 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 129 | -23 405 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 24 715 | 26 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 602 485 | 482 603 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 185 | 504 719 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 800 | 85 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600 | 9 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 091 | 261 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 081 | 129 226 | ||
EA | Autres dettes | 15 615 | 91 865 | ||
EC | TOTAL (IV) | 955 372 | 1 081 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 857 | 1 564 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 187 | 705 454 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 040 | 65 521 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 220 432 | 220 432 | 127 107 | |
FD | Production vendue biens | 2 904 478 | 2 904 478 | 2 702 561 | |
FG | Production vendue services | 271 | 271 | 835 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 125 181 | 3 125 181 | 2 830 503 | |
FM | Production stockée | 73 845 | -101 414 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 707 | 1 040 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 423 | 43 461 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 218 159 | 2 773 591 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 128 | 112 898 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 227 586 | 1 053 262 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 294 | -13 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 632 602 | 697 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 041 | 23 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 297 | 556 937 | ||
FZ | Charges sociales | 303 434 | 297 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 826 | 51 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 574 | 26 025 | ||
GE | Autres charges | 3 815 | 8 046 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 105 598 | 2 813 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 561 | -40 303 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 620 | 35 876 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 620 | 35 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 654 | 22 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 654 | 22 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 966 | 13 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 527 | -26 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 629 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 707 | 39 172 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 336 | 39 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 508 | 276 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 553 | 35 876 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 061 | 36 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -725 | 3 021 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 673 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 115 | 2 848 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 986 | 2 872 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 129 | -23 405 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 127 731 | 134 945 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 993 | 39 798 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 313 | 947 | 8 260 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 017 | 49 879 | 5 024 | 451 872 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 330 | 50 826 | 5 024 | 460 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 025 | 12 574 | 3 429 | 35 170 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 025 | 12 574 | 3 429 | 35 170 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 025 | 12 574 | 3 429 | 35 170 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 839 | 6 839 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 171 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 539 | |||
UX | Autres créances clients | 440 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 987 | |||
VB | T. V. A. | 35 391 | |||
VP | Divers | 25 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 811 | 627 640 | 171 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 990 | 102 990 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 195 | 65 010 | 282 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 091 | 238 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 539 | 41 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 420 | 49 420 | ||
VW | T.V.A. | 25 524 | 25 524 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 598 | 16 598 | ||
VI | Groupe et associés | 86 800 | 86 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 615 | 15 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 771 | 641 587 | 282 183 | 29 002 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 598 | 8 260 | 338 | 1 285 |
AP | Constructions | 98 131 | 73 028 | 25 103 | 19 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 596 | 335 250 | 184 346 | 214 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 248 | 43 594 | 2 654 | 3 302 |
CU | Autres participations | 382 677 | 382 677 | 382 659 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 839 | 6 839 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 171 | 171 | 171 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 082 079 | 460 132 | 621 947 | 641 665 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 309 | 179 309 | 190 603 | |
BN | En cours de production de biens | 170 932 | 170 932 | 97 086 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 | 38 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 513 937 | 35 170 | 478 767 | 539 853 |
BZ | Autres créances | 92 554 | 92 554 | 82 991 | |
CF | Disponibilités | 2 254 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 14 311 | 14 311 | 9 800 | |
CJ | TOTAL (II) | 971 080 | 35 170 | 935 910 | 922 587 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 159 | 495 302 | 1 557 857 | 1 564 252 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 839 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 480 | 67 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 748 | 6 748 | ||
DG | Autres réserves | 381 413 | 404 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 129 | -23 405 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 24 715 | 26 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 602 485 | 482 603 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 185 | 504 719 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 800 | 85 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600 | 9 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 091 | 261 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 081 | 129 226 | ||
EA | Autres dettes | 15 615 | 91 865 | ||
EC | TOTAL (IV) | 955 372 | 1 081 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 857 | 1 564 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 187 | 705 454 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 040 | 65 521 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 220 432 | 220 432 | 127 107 | |
FD | Production vendue biens | 2 904 478 | 2 904 478 | 2 702 561 | |
FG | Production vendue services | 271 | 271 | 835 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 125 181 | 3 125 181 | 2 830 503 | |
FM | Production stockée | 73 845 | -101 414 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 707 | 1 040 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 423 | 43 461 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 218 159 | 2 773 591 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 128 | 112 898 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 227 586 | 1 053 262 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 294 | -13 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 632 602 | 697 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 041 | 23 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 297 | 556 937 | ||
FZ | Charges sociales | 303 434 | 297 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 826 | 51 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 574 | 26 025 | ||
GE | Autres charges | 3 815 | 8 046 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 105 598 | 2 813 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 561 | -40 303 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 620 | 35 876 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 620 | 35 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 654 | 22 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 654 | 22 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 966 | 13 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 527 | -26 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 629 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 707 | 39 172 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 336 | 39 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 508 | 276 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 553 | 35 876 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 061 | 36 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -725 | 3 021 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 673 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 115 | 2 848 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 986 | 2 872 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 129 | -23 405 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 127 731 | 134 945 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 993 | 39 798 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 313 | 947 | 8 260 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 017 | 49 879 | 5 024 | 451 872 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 330 | 50 826 | 5 024 | 460 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 025 | 12 574 | 3 429 | 35 170 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 025 | 12 574 | 3 429 | 35 170 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 025 | 12 574 | 3 429 | 35 170 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 839 | 6 839 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 171 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 539 | |||
UX | Autres créances clients | 440 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 987 | |||
VB | T. V. A. | 35 391 | |||
VP | Divers | 25 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 811 | 627 640 | 171 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 990 | 102 990 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 195 | 65 010 | 282 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 091 | 238 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 539 | 41 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 420 | 49 420 | ||
VW | T.V.A. | 25 524 | 25 524 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 598 | 16 598 | ||
VI | Groupe et associés | 86 800 | 86 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 615 | 15 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 771 | 641 587 | 282 183 | 29 002 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 598 | 8 260 | 338 | 1 285 |
AP | Constructions | 98 131 | 73 028 | 25 103 | 19 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 596 | 335 250 | 184 346 | 214 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 248 | 43 594 | 2 654 | 3 302 |
CU | Autres participations | 382 677 | 382 677 | 382 659 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 839 | 6 839 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 171 | 171 | 171 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 082 079 | 460 132 | 621 947 | 641 665 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 309 | 179 309 | 190 603 | |
BN | En cours de production de biens | 170 932 | 170 932 | 97 086 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 | 38 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 513 937 | 35 170 | 478 767 | 539 853 |
BZ | Autres créances | 92 554 | 92 554 | 82 991 | |
CF | Disponibilités | 2 254 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 14 311 | 14 311 | 9 800 | |
CJ | TOTAL (II) | 971 080 | 35 170 | 935 910 | 922 587 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 159 | 495 302 | 1 557 857 | 1 564 252 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 839 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 480 | 67 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 748 | 6 748 | ||
DG | Autres réserves | 381 413 | 404 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 129 | -23 405 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 24 715 | 26 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 602 485 | 482 603 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 185 | 504 719 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 800 | 85 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600 | 9 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 091 | 261 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 081 | 129 226 | ||
EA | Autres dettes | 15 615 | 91 865 | ||
EC | TOTAL (IV) | 955 372 | 1 081 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 857 | 1 564 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 187 | 705 454 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 040 | 65 521 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 220 432 | 220 432 | 127 107 | |
FD | Production vendue biens | 2 904 478 | 2 904 478 | 2 702 561 | |
FG | Production vendue services | 271 | 271 | 835 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 125 181 | 3 125 181 | 2 830 503 | |
FM | Production stockée | 73 845 | -101 414 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 707 | 1 040 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 423 | 43 461 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 218 159 | 2 773 591 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 128 | 112 898 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 227 586 | 1 053 262 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 294 | -13 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 632 602 | 697 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 041 | 23 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 297 | 556 937 | ||
FZ | Charges sociales | 303 434 | 297 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 826 | 51 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 574 | 26 025 | ||
GE | Autres charges | 3 815 | 8 046 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 105 598 | 2 813 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 561 | -40 303 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 620 | 35 876 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 620 | 35 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 654 | 22 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 654 | 22 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 966 | 13 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 527 | -26 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 629 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 707 | 39 172 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 336 | 39 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 508 | 276 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 553 | 35 876 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 061 | 36 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -725 | 3 021 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 673 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 115 | 2 848 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 986 | 2 872 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 129 | -23 405 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 127 731 | 134 945 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 993 | 39 798 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 313 | 947 | 8 260 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 017 | 49 879 | 5 024 | 451 872 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 330 | 50 826 | 5 024 | 460 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 025 | 12 574 | 3 429 | 35 170 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 025 | 12 574 | 3 429 | 35 170 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 025 | 12 574 | 3 429 | 35 170 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 839 | 6 839 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 171 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 539 | |||
UX | Autres créances clients | 440 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 987 | |||
VB | T. V. A. | 35 391 | |||
VP | Divers | 25 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 811 | 627 640 | 171 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 990 | 102 990 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 195 | 65 010 | 282 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 091 | 238 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 539 | 41 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 420 | 49 420 | ||
VW | T.V.A. | 25 524 | 25 524 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 598 | 16 598 | ||
VI | Groupe et associés | 86 800 | 86 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 615 | 15 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 771 | 641 587 | 282 183 | 29 002 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 598 | 8 260 | 338 | 1 285 |
AP | Constructions | 98 131 | 73 028 | 25 103 | 19 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 596 | 335 250 | 184 346 | 214 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 248 | 43 594 | 2 654 | 3 302 |
CU | Autres participations | 382 677 | 382 677 | 382 659 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 839 | 6 839 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 171 | 171 | 171 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 082 079 | 460 132 | 621 947 | 641 665 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 309 | 179 309 | 190 603 | |
BN | En cours de production de biens | 170 932 | 170 932 | 97 086 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 | 38 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 513 937 | 35 170 | 478 767 | 539 853 |
BZ | Autres créances | 92 554 | 92 554 | 82 991 | |
CF | Disponibilités | 2 254 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 14 311 | 14 311 | 9 800 | |
CJ | TOTAL (II) | 971 080 | 35 170 | 935 910 | 922 587 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 159 | 495 302 | 1 557 857 | 1 564 252 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 839 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 480 | 67 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 748 | 6 748 | ||
DG | Autres réserves | 381 413 | 404 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 129 | -23 405 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 24 715 | 26 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 602 485 | 482 603 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 185 | 504 719 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 800 | 85 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600 | 9 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 091 | 261 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 081 | 129 226 | ||
EA | Autres dettes | 15 615 | 91 865 | ||
EC | TOTAL (IV) | 955 372 | 1 081 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 857 | 1 564 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 187 | 705 454 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 040 | 65 521 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 220 432 | 220 432 | 127 107 | |
FD | Production vendue biens | 2 904 478 | 2 904 478 | 2 702 561 | |
FG | Production vendue services | 271 | 271 | 835 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 125 181 | 3 125 181 | 2 830 503 | |
FM | Production stockée | 73 845 | -101 414 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 707 | 1 040 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 423 | 43 461 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 218 159 | 2 773 591 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 128 | 112 898 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 227 586 | 1 053 262 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 294 | -13 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 632 602 | 697 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 041 | 23 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 297 | 556 937 | ||
FZ | Charges sociales | 303 434 | 297 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 826 | 51 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 574 | 26 025 | ||
GE | Autres charges | 3 815 | 8 046 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 105 598 | 2 813 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 561 | -40 303 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 620 | 35 876 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 620 | 35 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 654 | 22 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 654 | 22 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 966 | 13 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 527 | -26 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 629 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 707 | 39 172 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 336 | 39 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 508 | 276 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 553 | 35 876 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 061 | 36 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -725 | 3 021 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 673 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 115 | 2 848 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 986 | 2 872 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 129 | -23 405 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 127 731 | 134 945 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 993 | 39 798 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 313 | 947 | 8 260 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 017 | 49 879 | 5 024 | 451 872 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 330 | 50 826 | 5 024 | 460 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 025 | 12 574 | 3 429 | 35 170 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 025 | 12 574 | 3 429 | 35 170 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 025 | 12 574 | 3 429 | 35 170 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 839 | 6 839 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 171 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 539 | |||
UX | Autres créances clients | 440 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 987 | |||
VB | T. V. A. | 35 391 | |||
VP | Divers | 25 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 811 | 627 640 | 171 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 990 | 102 990 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 195 | 65 010 | 282 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 091 | 238 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 539 | 41 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 420 | 49 420 | ||
VW | T.V.A. | 25 524 | 25 524 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 598 | 16 598 | ||
VI | Groupe et associés | 86 800 | 86 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 615 | 15 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 771 | 641 587 | 282 183 | 29 002 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 540 |