Portail de la ville de Chilly-le-Vignoble |
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 | 110 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 388 | 19 369 | 19 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 839 | 9 918 | 8 921 | 10 612 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 345 | 29 397 | 8 948 | 10 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 720 | 2 720 | 2 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 115 | 3 512 | 56 603 | 40 168 |
BZ | Autres créances | 5 992 | 5 992 | 12 969 | |
CF | Disponibilités | 39 192 | 39 192 | 22 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 122 | 4 122 | 6 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 112 140 | 3 512 | 108 628 | 84 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 485 | 32 909 | 117 576 | 94 916 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 500 | 16 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 650 | 1 650 | ||
DH | Report à nouveau | 34 341 | 26 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 664 | 7 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 72 155 | 52 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 | 7 299 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 230 | 17 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 938 | 16 804 | ||
EA | Autres dettes | 2 091 | |||
EC | TOTAL (IV) | 45 421 | 42 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 117 576 | 94 916 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 162 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 042 | |||
FG | Production vendue services | 227 757 | 2 242 | 229 999 | 216 068 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 757 | 2 242 | 229 999 | 217 110 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 673 | 658 | ||
FQ | Autres produits | 247 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 230 920 | 217 826 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 846 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 950 | 52 749 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -170 | 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 821 | 67 676 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 118 | 3 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 887 | 64 392 | ||
FZ | Charges sociales | 25 842 | 19 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 961 | 1 339 | ||
GE | Autres charges | 66 | 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 476 | 210 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 444 | 7 415 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 478 | 7 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 186 | -17 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 219 | 217 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 555 | 210 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 664 | 7 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 | 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 326 | 1 961 | 29 287 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 436 | 1 961 | 29 397 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 512 | 3 512 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 512 | 3 512 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 512 | 3 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 214 | |||
UX | Autres créances clients | 55 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 006 | |||
VB | T. V. A. | 595 | |||
VP | Divers | 1 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 229 | 66 015 | 4 214 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 230 | 11 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 479 | 3 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 375 | 8 375 | ||
VW | T.V.A. | 17 296 | 17 296 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 788 | 788 | ||
VI | Groupe et associés | 2 162 | 2 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091 | 2 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 421 | 45 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 | 110 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 388 | 19 369 | 19 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 839 | 9 918 | 8 921 | 10 612 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 345 | 29 397 | 8 948 | 10 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 720 | 2 720 | 2 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 115 | 3 512 | 56 603 | 40 168 |
BZ | Autres créances | 5 992 | 5 992 | 12 969 | |
CF | Disponibilités | 39 192 | 39 192 | 22 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 122 | 4 122 | 6 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 112 140 | 3 512 | 108 628 | 84 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 485 | 32 909 | 117 576 | 94 916 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 500 | 16 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 650 | 1 650 | ||
DH | Report à nouveau | 34 341 | 26 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 664 | 7 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 72 155 | 52 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 | 7 299 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 230 | 17 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 938 | 16 804 | ||
EA | Autres dettes | 2 091 | |||
EC | TOTAL (IV) | 45 421 | 42 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 117 576 | 94 916 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 162 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 042 | |||
FG | Production vendue services | 227 757 | 2 242 | 229 999 | 216 068 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 757 | 2 242 | 229 999 | 217 110 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 673 | 658 | ||
FQ | Autres produits | 247 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 230 920 | 217 826 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 846 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 950 | 52 749 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -170 | 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 821 | 67 676 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 118 | 3 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 887 | 64 392 | ||
FZ | Charges sociales | 25 842 | 19 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 961 | 1 339 | ||
GE | Autres charges | 66 | 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 476 | 210 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 444 | 7 415 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 478 | 7 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 186 | -17 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 219 | 217 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 555 | 210 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 664 | 7 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 | 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 326 | 1 961 | 29 287 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 436 | 1 961 | 29 397 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 512 | 3 512 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 512 | 3 512 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 512 | 3 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 214 | |||
UX | Autres créances clients | 55 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 006 | |||
VB | T. V. A. | 595 | |||
VP | Divers | 1 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 229 | 66 015 | 4 214 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 230 | 11 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 479 | 3 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 375 | 8 375 | ||
VW | T.V.A. | 17 296 | 17 296 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 788 | 788 | ||
VI | Groupe et associés | 2 162 | 2 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091 | 2 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 421 | 45 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 | 110 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 388 | 19 369 | 19 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 839 | 9 918 | 8 921 | 10 612 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 345 | 29 397 | 8 948 | 10 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 720 | 2 720 | 2 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 115 | 3 512 | 56 603 | 40 168 |
BZ | Autres créances | 5 992 | 5 992 | 12 969 | |
CF | Disponibilités | 39 192 | 39 192 | 22 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 122 | 4 122 | 6 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 112 140 | 3 512 | 108 628 | 84 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 485 | 32 909 | 117 576 | 94 916 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 500 | 16 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 650 | 1 650 | ||
DH | Report à nouveau | 34 341 | 26 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 664 | 7 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 72 155 | 52 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 | 7 299 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 230 | 17 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 938 | 16 804 | ||
EA | Autres dettes | 2 091 | |||
EC | TOTAL (IV) | 45 421 | 42 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 117 576 | 94 916 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 162 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 042 | |||
FG | Production vendue services | 227 757 | 2 242 | 229 999 | 216 068 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 757 | 2 242 | 229 999 | 217 110 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 673 | 658 | ||
FQ | Autres produits | 247 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 230 920 | 217 826 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 846 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 950 | 52 749 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -170 | 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 821 | 67 676 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 118 | 3 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 887 | 64 392 | ||
FZ | Charges sociales | 25 842 | 19 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 961 | 1 339 | ||
GE | Autres charges | 66 | 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 476 | 210 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 444 | 7 415 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 478 | 7 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 186 | -17 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 219 | 217 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 555 | 210 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 664 | 7 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 | 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 326 | 1 961 | 29 287 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 436 | 1 961 | 29 397 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 512 | 3 512 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 512 | 3 512 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 512 | 3 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 214 | |||
UX | Autres créances clients | 55 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 006 | |||
VB | T. V. A. | 595 | |||
VP | Divers | 1 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 229 | 66 015 | 4 214 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 230 | 11 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 479 | 3 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 375 | 8 375 | ||
VW | T.V.A. | 17 296 | 17 296 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 788 | 788 | ||
VI | Groupe et associés | 2 162 | 2 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091 | 2 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 421 | 45 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 | 110 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 388 | 19 369 | 19 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 839 | 9 918 | 8 921 | 10 612 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 345 | 29 397 | 8 948 | 10 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 720 | 2 720 | 2 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 115 | 3 512 | 56 603 | 40 168 |
BZ | Autres créances | 5 992 | 5 992 | 12 969 | |
CF | Disponibilités | 39 192 | 39 192 | 22 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 122 | 4 122 | 6 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 112 140 | 3 512 | 108 628 | 84 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 485 | 32 909 | 117 576 | 94 916 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 500 | 16 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 650 | 1 650 | ||
DH | Report à nouveau | 34 341 | 26 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 664 | 7 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 72 155 | 52 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 | 7 299 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 230 | 17 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 938 | 16 804 | ||
EA | Autres dettes | 2 091 | |||
EC | TOTAL (IV) | 45 421 | 42 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 117 576 | 94 916 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 162 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 042 | |||
FG | Production vendue services | 227 757 | 2 242 | 229 999 | 216 068 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 757 | 2 242 | 229 999 | 217 110 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 673 | 658 | ||
FQ | Autres produits | 247 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 230 920 | 217 826 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 846 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 950 | 52 749 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -170 | 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 821 | 67 676 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 118 | 3 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 887 | 64 392 | ||
FZ | Charges sociales | 25 842 | 19 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 961 | 1 339 | ||
GE | Autres charges | 66 | 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 476 | 210 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 444 | 7 415 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 478 | 7 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 186 | -17 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 219 | 217 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 555 | 210 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 664 | 7 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 | 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 326 | 1 961 | 29 287 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 436 | 1 961 | 29 397 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 512 | 3 512 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 512 | 3 512 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 512 | 3 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 214 | |||
UX | Autres créances clients | 55 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 006 | |||
VB | T. V. A. | 595 | |||
VP | Divers | 1 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 229 | 66 015 | 4 214 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 230 | 11 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 479 | 3 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 375 | 8 375 | ||
VW | T.V.A. | 17 296 | 17 296 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 788 | 788 | ||
VI | Groupe et associés | 2 162 | 2 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091 | 2 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 421 | 45 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 | 110 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 388 | 19 369 | 19 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 839 | 9 918 | 8 921 | 10 612 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 345 | 29 397 | 8 948 | 10 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 720 | 2 720 | 2 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 115 | 3 512 | 56 603 | 40 168 |
BZ | Autres créances | 5 992 | 5 992 | 12 969 | |
CF | Disponibilités | 39 192 | 39 192 | 22 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 122 | 4 122 | 6 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 112 140 | 3 512 | 108 628 | 84 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 485 | 32 909 | 117 576 | 94 916 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 500 | 16 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 650 | 1 650 | ||
DH | Report à nouveau | 34 341 | 26 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 664 | 7 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 72 155 | 52 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 | 7 299 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 230 | 17 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 938 | 16 804 | ||
EA | Autres dettes | 2 091 | |||
EC | TOTAL (IV) | 45 421 | 42 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 117 576 | 94 916 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 162 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 042 | |||
FG | Production vendue services | 227 757 | 2 242 | 229 999 | 216 068 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 757 | 2 242 | 229 999 | 217 110 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 673 | 658 | ||
FQ | Autres produits | 247 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 230 920 | 217 826 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 846 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 950 | 52 749 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -170 | 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 821 | 67 676 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 118 | 3 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 887 | 64 392 | ||
FZ | Charges sociales | 25 842 | 19 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 961 | 1 339 | ||
GE | Autres charges | 66 | 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 476 | 210 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 444 | 7 415 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 478 | 7 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 186 | -17 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 219 | 217 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 555 | 210 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 664 | 7 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 | 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 326 | 1 961 | 29 287 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 436 | 1 961 | 29 397 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 512 | 3 512 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 512 | 3 512 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 512 | 3 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 214 | |||
UX | Autres créances clients | 55 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 006 | |||
VB | T. V. A. | 595 | |||
VP | Divers | 1 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 229 | 66 015 | 4 214 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 230 | 11 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 479 | 3 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 375 | 8 375 | ||
VW | T.V.A. | 17 296 | 17 296 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 788 | 788 | ||
VI | Groupe et associés | 2 162 | 2 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091 | 2 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 421 | 45 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 110 | 110 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 388 | 19 369 | 19 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 839 | 9 918 | 8 921 | 10 612 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 345 | 29 397 | 8 948 | 10 620 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 720 | 2 720 | 2 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 115 | 3 512 | 56 603 | 40 168 |
BZ | Autres créances | 5 992 | 5 992 | 12 969 | |
CF | Disponibilités | 39 192 | 39 192 | 22 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 122 | 4 122 | 6 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 112 140 | 3 512 | 108 628 | 84 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 485 | 32 909 | 117 576 | 94 916 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 500 | 16 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 650 | 1 650 | ||
DH | Report à nouveau | 34 341 | 26 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 664 | 7 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 72 155 | 52 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 | 7 299 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 230 | 17 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 938 | 16 804 | ||
EA | Autres dettes | 2 091 | |||
EC | TOTAL (IV) | 45 421 | 42 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 117 576 | 94 916 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 162 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 042 | |||
FG | Production vendue services | 227 757 | 2 242 | 229 999 | 216 068 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 757 | 2 242 | 229 999 | 217 110 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 673 | 658 | ||
FQ | Autres produits | 247 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 230 920 | 217 826 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 846 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 950 | 52 749 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -170 | 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 821 | 67 676 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 118 | 3 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 887 | 64 392 | ||
FZ | Charges sociales | 25 842 | 19 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 961 | 1 339 | ||
GE | Autres charges | 66 | 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 476 | 210 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 444 | 7 415 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 478 | 7 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 186 | -17 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 219 | 217 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 555 | 210 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 664 | 7 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 | 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 326 | 1 961 | 29 287 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 436 | 1 961 | 29 397 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 512 | 3 512 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 512 | 3 512 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 512 | 3 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 214 | |||
UX | Autres créances clients | 55 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 006 | |||
VB | T. V. A. | 595 | |||
VP | Divers | 1 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 229 | 66 015 | 4 214 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 230 | 11 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 479 | 3 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 375 | 8 375 | ||
VW | T.V.A. | 17 296 | 17 296 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 788 | 788 | ||
VI | Groupe et associés | 2 162 | 2 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091 | 2 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 421 | 45 421 |