Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 267 | 8 300 | 30 967 | |
AH | Fonds commercial | 333 373 | 70 453 | 262 920 | 298 012 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 278 740 | 31 910 | 246 830 | 262 229 |
AP | Constructions | 9 967 | 1 176 | 8 792 | 4 323 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 913 | 105 470 | 460 443 | 16 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 358 | 31 281 | 152 077 | 24 663 |
AX | Avances et acomptes | 331 767 | 331 767 | 2 839 057 | |
BF | Prêts | 838 283 | 838 283 | 906 197 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 660 | 12 660 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 593 328 | 248 589 | 2 344 739 | 4 350 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 257 | 122 257 | 61 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 188 183 | 8 188 183 | 2 920 309 | |
BZ | Autres créances | 2 112 302 | 2 112 302 | 26 059 033 | |
CF | Disponibilités | 198 525 | 198 525 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 694 029 | 1 694 029 | 92 310 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 315 296 | 12 315 296 | 29 133 051 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 908 624 | 248 589 | 14 660 035 | 33 483 862 |
CP | Parts à moins d’un an | 68 123 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 500 | 762 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 088 | 76 088 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 637 | 21 637 | ||
DG | Autres réserves | 461 223 | 461 223 | ||
DH | Report à nouveau | -1 093 839 | -850 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 312 832 | -243 565 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 540 441 | 227 609 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 044 | 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110 450 | 26 068 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 075 005 | 2 478 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 334 | 95 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 498 | 4 491 492 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 264 | 21 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 119 594 | 33 256 253 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 660 035 | 33 483 862 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 119 594 | 33 256 254 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378 044 | 100 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 24 399 489 | 24 399 489 | 1 978 798 | |
FG | Production vendue services | 243 000 | 243 000 | 303 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 642 489 | 24 642 489 | 2 281 798 | |
FO | Subventions d’exploitation | 65 078 | 165 703 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 405 | |||
FQ | Autres produits | 26 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 740 998 | 2 447 561 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 821 307 | 1 069 064 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 858 | -61 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 121 166 | 1 520 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 526 | 12 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 727 | |||
FZ | Charges sociales | 216 757 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 550 | 17 474 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 35 092 | 35 361 | ||
GE | Autres charges | 220 | 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 205 488 | 2 594 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 535 511 | -146 585 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 133 | 32 656 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 133 | 32 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 472 | 129 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 596 472 | 129 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -578 339 | -96 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 957 172 | -243 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 010 887 | 2 895 153 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 010 887 | 2 895 153 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 010 887 | 2 895 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 010 887 | 2 895 153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 644 340 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 770 019 | 5 375 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 457 187 | 5 618 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 312 832 | -243 565 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 644 600 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 759 298 | 841 678 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 267 | 8 300 | 30 967 | |
AH | Fonds commercial | 333 373 | 70 453 | 262 920 | 298 012 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 278 740 | 31 910 | 246 830 | 262 229 |
AP | Constructions | 9 967 | 1 176 | 8 792 | 4 323 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 913 | 105 470 | 460 443 | 16 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 358 | 31 281 | 152 077 | 24 663 |
AX | Avances et acomptes | 331 767 | 331 767 | 2 839 057 | |
BF | Prêts | 838 283 | 838 283 | 906 197 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 660 | 12 660 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 593 328 | 248 589 | 2 344 739 | 4 350 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 257 | 122 257 | 61 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 188 183 | 8 188 183 | 2 920 309 | |
BZ | Autres créances | 2 112 302 | 2 112 302 | 26 059 033 | |
CF | Disponibilités | 198 525 | 198 525 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 694 029 | 1 694 029 | 92 310 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 315 296 | 12 315 296 | 29 133 051 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 908 624 | 248 589 | 14 660 035 | 33 483 862 |
CP | Parts à moins d’un an | 68 123 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 500 | 762 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 088 | 76 088 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 637 | 21 637 | ||
DG | Autres réserves | 461 223 | 461 223 | ||
DH | Report à nouveau | -1 093 839 | -850 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 312 832 | -243 565 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 540 441 | 227 609 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 044 | 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110 450 | 26 068 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 075 005 | 2 478 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 334 | 95 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 498 | 4 491 492 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 264 | 21 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 119 594 | 33 256 253 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 660 035 | 33 483 862 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 119 594 | 33 256 254 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378 044 | 100 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 24 399 489 | 24 399 489 | 1 978 798 | |
FG | Production vendue services | 243 000 | 243 000 | 303 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 642 489 | 24 642 489 | 2 281 798 | |
FO | Subventions d’exploitation | 65 078 | 165 703 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 405 | |||
FQ | Autres produits | 26 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 740 998 | 2 447 561 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 821 307 | 1 069 064 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 858 | -61 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 121 166 | 1 520 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 526 | 12 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 727 | |||
FZ | Charges sociales | 216 757 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 550 | 17 474 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 35 092 | 35 361 | ||
GE | Autres charges | 220 | 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 205 488 | 2 594 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 535 511 | -146 585 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 133 | 32 656 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 133 | 32 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 472 | 129 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 596 472 | 129 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -578 339 | -96 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 957 172 | -243 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 010 887 | 2 895 153 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 010 887 | 2 895 153 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 010 887 | 2 895 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 010 887 | 2 895 153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 644 340 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 770 019 | 5 375 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 457 187 | 5 618 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 312 832 | -243 565 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 644 600 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 759 298 | 841 678 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 267 | 8 300 | 30 967 | |
AH | Fonds commercial | 333 373 | 70 453 | 262 920 | 298 012 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 278 740 | 31 910 | 246 830 | 262 229 |
AP | Constructions | 9 967 | 1 176 | 8 792 | 4 323 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 913 | 105 470 | 460 443 | 16 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 358 | 31 281 | 152 077 | 24 663 |
AX | Avances et acomptes | 331 767 | 331 767 | 2 839 057 | |
BF | Prêts | 838 283 | 838 283 | 906 197 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 660 | 12 660 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 593 328 | 248 589 | 2 344 739 | 4 350 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 257 | 122 257 | 61 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 188 183 | 8 188 183 | 2 920 309 | |
BZ | Autres créances | 2 112 302 | 2 112 302 | 26 059 033 | |
CF | Disponibilités | 198 525 | 198 525 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 694 029 | 1 694 029 | 92 310 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 315 296 | 12 315 296 | 29 133 051 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 908 624 | 248 589 | 14 660 035 | 33 483 862 |
CP | Parts à moins d’un an | 68 123 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 500 | 762 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 088 | 76 088 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 637 | 21 637 | ||
DG | Autres réserves | 461 223 | 461 223 | ||
DH | Report à nouveau | -1 093 839 | -850 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 312 832 | -243 565 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 540 441 | 227 609 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 044 | 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110 450 | 26 068 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 075 005 | 2 478 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 334 | 95 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 498 | 4 491 492 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 264 | 21 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 119 594 | 33 256 253 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 660 035 | 33 483 862 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 119 594 | 33 256 254 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378 044 | 100 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 24 399 489 | 24 399 489 | 1 978 798 | |
FG | Production vendue services | 243 000 | 243 000 | 303 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 642 489 | 24 642 489 | 2 281 798 | |
FO | Subventions d’exploitation | 65 078 | 165 703 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 405 | |||
FQ | Autres produits | 26 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 740 998 | 2 447 561 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 821 307 | 1 069 064 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 858 | -61 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 121 166 | 1 520 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 526 | 12 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 727 | |||
FZ | Charges sociales | 216 757 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 550 | 17 474 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 35 092 | 35 361 | ||
GE | Autres charges | 220 | 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 205 488 | 2 594 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 535 511 | -146 585 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 133 | 32 656 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 133 | 32 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 472 | 129 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 596 472 | 129 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -578 339 | -96 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 957 172 | -243 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 010 887 | 2 895 153 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 010 887 | 2 895 153 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 010 887 | 2 895 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 010 887 | 2 895 153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 644 340 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 770 019 | 5 375 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 457 187 | 5 618 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 312 832 | -243 565 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 644 600 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 759 298 | 841 678 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 267 | 8 300 | 30 967 | |
AH | Fonds commercial | 333 373 | 70 453 | 262 920 | 298 012 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 278 740 | 31 910 | 246 830 | 262 229 |
AP | Constructions | 9 967 | 1 176 | 8 792 | 4 323 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 913 | 105 470 | 460 443 | 16 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 358 | 31 281 | 152 077 | 24 663 |
AX | Avances et acomptes | 331 767 | 331 767 | 2 839 057 | |
BF | Prêts | 838 283 | 838 283 | 906 197 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 660 | 12 660 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 593 328 | 248 589 | 2 344 739 | 4 350 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 257 | 122 257 | 61 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 188 183 | 8 188 183 | 2 920 309 | |
BZ | Autres créances | 2 112 302 | 2 112 302 | 26 059 033 | |
CF | Disponibilités | 198 525 | 198 525 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 694 029 | 1 694 029 | 92 310 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 315 296 | 12 315 296 | 29 133 051 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 908 624 | 248 589 | 14 660 035 | 33 483 862 |
CP | Parts à moins d’un an | 68 123 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 500 | 762 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 088 | 76 088 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 637 | 21 637 | ||
DG | Autres réserves | 461 223 | 461 223 | ||
DH | Report à nouveau | -1 093 839 | -850 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 312 832 | -243 565 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 540 441 | 227 609 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 044 | 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110 450 | 26 068 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 075 005 | 2 478 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 334 | 95 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 498 | 4 491 492 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 264 | 21 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 119 594 | 33 256 253 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 660 035 | 33 483 862 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 119 594 | 33 256 254 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378 044 | 100 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 24 399 489 | 24 399 489 | 1 978 798 | |
FG | Production vendue services | 243 000 | 243 000 | 303 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 642 489 | 24 642 489 | 2 281 798 | |
FO | Subventions d’exploitation | 65 078 | 165 703 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 405 | |||
FQ | Autres produits | 26 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 740 998 | 2 447 561 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 821 307 | 1 069 064 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 858 | -61 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 121 166 | 1 520 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 526 | 12 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 727 | |||
FZ | Charges sociales | 216 757 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 550 | 17 474 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 35 092 | 35 361 | ||
GE | Autres charges | 220 | 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 205 488 | 2 594 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 535 511 | -146 585 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 133 | 32 656 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 133 | 32 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 472 | 129 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 596 472 | 129 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -578 339 | -96 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 957 172 | -243 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 010 887 | 2 895 153 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 010 887 | 2 895 153 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 010 887 | 2 895 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 010 887 | 2 895 153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 644 340 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 770 019 | 5 375 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 457 187 | 5 618 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 312 832 | -243 565 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 644 600 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 759 298 | 841 678 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 267 | 8 300 | 30 967 | |
AH | Fonds commercial | 333 373 | 70 453 | 262 920 | 298 012 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 278 740 | 31 910 | 246 830 | 262 229 |
AP | Constructions | 9 967 | 1 176 | 8 792 | 4 323 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 913 | 105 470 | 460 443 | 16 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 358 | 31 281 | 152 077 | 24 663 |
AX | Avances et acomptes | 331 767 | 331 767 | 2 839 057 | |
BF | Prêts | 838 283 | 838 283 | 906 197 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 660 | 12 660 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 593 328 | 248 589 | 2 344 739 | 4 350 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 257 | 122 257 | 61 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 188 183 | 8 188 183 | 2 920 309 | |
BZ | Autres créances | 2 112 302 | 2 112 302 | 26 059 033 | |
CF | Disponibilités | 198 525 | 198 525 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 694 029 | 1 694 029 | 92 310 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 315 296 | 12 315 296 | 29 133 051 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 908 624 | 248 589 | 14 660 035 | 33 483 862 |
CP | Parts à moins d’un an | 68 123 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 500 | 762 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 088 | 76 088 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 637 | 21 637 | ||
DG | Autres réserves | 461 223 | 461 223 | ||
DH | Report à nouveau | -1 093 839 | -850 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 312 832 | -243 565 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 540 441 | 227 609 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 044 | 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110 450 | 26 068 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 075 005 | 2 478 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 334 | 95 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 498 | 4 491 492 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 264 | 21 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 119 594 | 33 256 253 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 660 035 | 33 483 862 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 119 594 | 33 256 254 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378 044 | 100 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 24 399 489 | 24 399 489 | 1 978 798 | |
FG | Production vendue services | 243 000 | 243 000 | 303 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 642 489 | 24 642 489 | 2 281 798 | |
FO | Subventions d’exploitation | 65 078 | 165 703 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 405 | |||
FQ | Autres produits | 26 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 740 998 | 2 447 561 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 821 307 | 1 069 064 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 858 | -61 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 121 166 | 1 520 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 526 | 12 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 727 | |||
FZ | Charges sociales | 216 757 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 550 | 17 474 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 35 092 | 35 361 | ||
GE | Autres charges | 220 | 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 205 488 | 2 594 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 535 511 | -146 585 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 133 | 32 656 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 133 | 32 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 472 | 129 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 596 472 | 129 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -578 339 | -96 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 957 172 | -243 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 010 887 | 2 895 153 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 010 887 | 2 895 153 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 010 887 | 2 895 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 010 887 | 2 895 153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 644 340 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 770 019 | 5 375 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 457 187 | 5 618 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 312 832 | -243 565 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 644 600 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 759 298 | 841 678 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 267 | 8 300 | 30 967 | |
AH | Fonds commercial | 333 373 | 70 453 | 262 920 | 298 012 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 278 740 | 31 910 | 246 830 | 262 229 |
AP | Constructions | 9 967 | 1 176 | 8 792 | 4 323 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 913 | 105 470 | 460 443 | 16 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 358 | 31 281 | 152 077 | 24 663 |
AX | Avances et acomptes | 331 767 | 331 767 | 2 839 057 | |
BF | Prêts | 838 283 | 838 283 | 906 197 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 660 | 12 660 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 593 328 | 248 589 | 2 344 739 | 4 350 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 257 | 122 257 | 61 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 188 183 | 8 188 183 | 2 920 309 | |
BZ | Autres créances | 2 112 302 | 2 112 302 | 26 059 033 | |
CF | Disponibilités | 198 525 | 198 525 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 694 029 | 1 694 029 | 92 310 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 315 296 | 12 315 296 | 29 133 051 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 908 624 | 248 589 | 14 660 035 | 33 483 862 |
CP | Parts à moins d’un an | 68 123 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 500 | 762 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 088 | 76 088 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 637 | 21 637 | ||
DG | Autres réserves | 461 223 | 461 223 | ||
DH | Report à nouveau | -1 093 839 | -850 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 312 832 | -243 565 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 540 441 | 227 609 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 044 | 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110 450 | 26 068 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 075 005 | 2 478 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 334 | 95 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 498 | 4 491 492 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 264 | 21 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 119 594 | 33 256 253 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 660 035 | 33 483 862 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 119 594 | 33 256 254 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378 044 | 100 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 24 399 489 | 24 399 489 | 1 978 798 | |
FG | Production vendue services | 243 000 | 243 000 | 303 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 642 489 | 24 642 489 | 2 281 798 | |
FO | Subventions d’exploitation | 65 078 | 165 703 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 405 | |||
FQ | Autres produits | 26 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 740 998 | 2 447 561 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 821 307 | 1 069 064 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 858 | -61 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 121 166 | 1 520 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 526 | 12 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 727 | |||
FZ | Charges sociales | 216 757 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 550 | 17 474 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 35 092 | 35 361 | ||
GE | Autres charges | 220 | 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 205 488 | 2 594 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 535 511 | -146 585 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 133 | 32 656 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 133 | 32 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 472 | 129 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 596 472 | 129 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -578 339 | -96 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 957 172 | -243 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 010 887 | 2 895 153 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 010 887 | 2 895 153 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 010 887 | 2 895 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 010 887 | 2 895 153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 644 340 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 770 019 | 5 375 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 457 187 | 5 618 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 312 832 | -243 565 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 644 600 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 759 298 | 841 678 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 267 | 8 300 | 30 967 | |
AH | Fonds commercial | 333 373 | 70 453 | 262 920 | 298 012 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 278 740 | 31 910 | 246 830 | 262 229 |
AP | Constructions | 9 967 | 1 176 | 8 792 | 4 323 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 913 | 105 470 | 460 443 | 16 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 358 | 31 281 | 152 077 | 24 663 |
AX | Avances et acomptes | 331 767 | 331 767 | 2 839 057 | |
BF | Prêts | 838 283 | 838 283 | 906 197 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 660 | 12 660 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 593 328 | 248 589 | 2 344 739 | 4 350 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 257 | 122 257 | 61 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 188 183 | 8 188 183 | 2 920 309 | |
BZ | Autres créances | 2 112 302 | 2 112 302 | 26 059 033 | |
CF | Disponibilités | 198 525 | 198 525 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 694 029 | 1 694 029 | 92 310 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 315 296 | 12 315 296 | 29 133 051 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 908 624 | 248 589 | 14 660 035 | 33 483 862 |
CP | Parts à moins d’un an | 68 123 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 500 | 762 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 088 | 76 088 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 637 | 21 637 | ||
DG | Autres réserves | 461 223 | 461 223 | ||
DH | Report à nouveau | -1 093 839 | -850 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 312 832 | -243 565 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 540 441 | 227 609 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 044 | 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110 450 | 26 068 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 075 005 | 2 478 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 334 | 95 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 498 | 4 491 492 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 264 | 21 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 119 594 | 33 256 253 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 660 035 | 33 483 862 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 119 594 | 33 256 254 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378 044 | 100 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 24 399 489 | 24 399 489 | 1 978 798 | |
FG | Production vendue services | 243 000 | 243 000 | 303 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 642 489 | 24 642 489 | 2 281 798 | |
FO | Subventions d’exploitation | 65 078 | 165 703 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 405 | |||
FQ | Autres produits | 26 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 740 998 | 2 447 561 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 821 307 | 1 069 064 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 858 | -61 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 121 166 | 1 520 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 526 | 12 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 727 | |||
FZ | Charges sociales | 216 757 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 550 | 17 474 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 35 092 | 35 361 | ||
GE | Autres charges | 220 | 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 205 488 | 2 594 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 535 511 | -146 585 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 133 | 32 656 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 133 | 32 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 472 | 129 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 596 472 | 129 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -578 339 | -96 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 957 172 | -243 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 010 887 | 2 895 153 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 010 887 | 2 895 153 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 010 887 | 2 895 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 010 887 | 2 895 153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 644 340 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 770 019 | 5 375 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 457 187 | 5 618 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 312 832 | -243 565 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 644 600 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 759 298 | 841 678 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 405 |