Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 689 | 26 556 | 271 134 | 180 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 262 | 172 225 | -120 964 | -167 468 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 349 000 | 198 781 | 150 219 | 13 059 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 259 | 2 259 | 2 313 | |
BT | Marchandises | 194 | 194 | 594 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -199 | -199 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 140 037 | 1 880 | 138 157 | 200 250 |
BZ | Autres créances | 43 013 | 43 013 | 19 351 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | -607 | -607 | 101 746 | |
CF | Disponibilités | 56 500 | 56 500 | 32 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 | 77 | 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 274 | 1 880 | 239 394 | 356 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 274 | 200 661 | 389 613 | 369 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -131 002 | -176 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 390 | 45 206 | ||
DL | TOTAL (I) | -84 113 | -129 502 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 437 | 211 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 347 | 123 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 680 | 135 387 | ||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 760 | |||
EC | TOTAL (IV) | 473 726 | 499 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 389 613 | 369 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 726 | 499 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 129 | 40 129 | 44 959 | |
FG | Production vendue services | 544 358 | 544 358 | 531 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 584 486 | 584 486 | 576 164 | |
FO | Subventions d’exploitation | 206 634 | 181 997 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 004 | 32 679 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 827 124 | 790 851 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 869 | 54 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 494 | 194 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 289 320 | 241 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 956 | 4 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 632 | 191 998 | ||
FZ | Charges sociales | 43 290 | 51 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 843 | 19 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 880 | |||
GE | Autres charges | 8 064 | 8 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 731 348 | 712 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 776 | 78 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -2 102 | 7 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -2 102 | 7 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 102 | -7 035 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 878 | 71 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 748 | 1 647 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 748 | 1 647 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 500 | 9 278 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 513 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 013 | 9 278 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 265 | -7 631 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 223 | 18 256 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 872 | 792 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 482 | 747 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 390 | 45 206 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 679 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 447 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 451 | 29 108 | 28 779 | 198 781 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 451 | 29 108 | 28 779 | 198 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 513 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 9 843 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 880 | 1 880 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 722 | 1 880 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 236 | 1 880 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 722 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 513 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 248 | |||
UX | Autres créances clients | 137 788 | |||
VB | T. V. A. | 31 240 | |||
VC | Groupe et associés | 11 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 175 | 183 175 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 | 262 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 347 | 339 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 232 | 15 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 094 | 14 094 | ||
VW | T.V.A. | 49 922 | 49 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 433 | 34 433 | ||
VI | Groupe et associés | 20 437 | 20 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 726 | 473 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 689 | 26 556 | 271 134 | 180 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 262 | 172 225 | -120 964 | -167 468 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 349 000 | 198 781 | 150 219 | 13 059 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 259 | 2 259 | 2 313 | |
BT | Marchandises | 194 | 194 | 594 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -199 | -199 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 140 037 | 1 880 | 138 157 | 200 250 |
BZ | Autres créances | 43 013 | 43 013 | 19 351 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | -607 | -607 | 101 746 | |
CF | Disponibilités | 56 500 | 56 500 | 32 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 | 77 | 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 274 | 1 880 | 239 394 | 356 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 274 | 200 661 | 389 613 | 369 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -131 002 | -176 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 390 | 45 206 | ||
DL | TOTAL (I) | -84 113 | -129 502 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 437 | 211 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 347 | 123 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 680 | 135 387 | ||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 760 | |||
EC | TOTAL (IV) | 473 726 | 499 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 389 613 | 369 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 726 | 499 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 129 | 40 129 | 44 959 | |
FG | Production vendue services | 544 358 | 544 358 | 531 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 584 486 | 584 486 | 576 164 | |
FO | Subventions d’exploitation | 206 634 | 181 997 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 004 | 32 679 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 827 124 | 790 851 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 869 | 54 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 494 | 194 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 289 320 | 241 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 956 | 4 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 632 | 191 998 | ||
FZ | Charges sociales | 43 290 | 51 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 843 | 19 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 880 | |||
GE | Autres charges | 8 064 | 8 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 731 348 | 712 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 776 | 78 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -2 102 | 7 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -2 102 | 7 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 102 | -7 035 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 878 | 71 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 748 | 1 647 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 748 | 1 647 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 500 | 9 278 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 513 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 013 | 9 278 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 265 | -7 631 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 223 | 18 256 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 872 | 792 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 482 | 747 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 390 | 45 206 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 679 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 447 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 451 | 29 108 | 28 779 | 198 781 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 451 | 29 108 | 28 779 | 198 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 513 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 9 843 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 880 | 1 880 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 722 | 1 880 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 236 | 1 880 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 722 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 513 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 248 | |||
UX | Autres créances clients | 137 788 | |||
VB | T. V. A. | 31 240 | |||
VC | Groupe et associés | 11 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 175 | 183 175 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 | 262 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 347 | 339 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 232 | 15 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 094 | 14 094 | ||
VW | T.V.A. | 49 922 | 49 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 433 | 34 433 | ||
VI | Groupe et associés | 20 437 | 20 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 726 | 473 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 689 | 26 556 | 271 134 | 180 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 262 | 172 225 | -120 964 | -167 468 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 349 000 | 198 781 | 150 219 | 13 059 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 259 | 2 259 | 2 313 | |
BT | Marchandises | 194 | 194 | 594 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -199 | -199 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 140 037 | 1 880 | 138 157 | 200 250 |
BZ | Autres créances | 43 013 | 43 013 | 19 351 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | -607 | -607 | 101 746 | |
CF | Disponibilités | 56 500 | 56 500 | 32 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 | 77 | 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 274 | 1 880 | 239 394 | 356 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 274 | 200 661 | 389 613 | 369 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -131 002 | -176 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 390 | 45 206 | ||
DL | TOTAL (I) | -84 113 | -129 502 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 437 | 211 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 347 | 123 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 680 | 135 387 | ||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 760 | |||
EC | TOTAL (IV) | 473 726 | 499 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 389 613 | 369 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 726 | 499 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 129 | 40 129 | 44 959 | |
FG | Production vendue services | 544 358 | 544 358 | 531 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 584 486 | 584 486 | 576 164 | |
FO | Subventions d’exploitation | 206 634 | 181 997 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 004 | 32 679 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 827 124 | 790 851 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 869 | 54 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 494 | 194 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 289 320 | 241 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 956 | 4 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 632 | 191 998 | ||
FZ | Charges sociales | 43 290 | 51 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 843 | 19 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 880 | |||
GE | Autres charges | 8 064 | 8 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 731 348 | 712 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 776 | 78 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -2 102 | 7 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -2 102 | 7 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 102 | -7 035 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 878 | 71 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 748 | 1 647 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 748 | 1 647 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 500 | 9 278 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 513 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 013 | 9 278 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 265 | -7 631 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 223 | 18 256 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 872 | 792 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 482 | 747 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 390 | 45 206 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 679 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 447 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 451 | 29 108 | 28 779 | 198 781 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 451 | 29 108 | 28 779 | 198 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 513 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 9 843 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 880 | 1 880 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 722 | 1 880 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 236 | 1 880 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 722 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 513 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 248 | |||
UX | Autres créances clients | 137 788 | |||
VB | T. V. A. | 31 240 | |||
VC | Groupe et associés | 11 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 175 | 183 175 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 | 262 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 347 | 339 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 232 | 15 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 094 | 14 094 | ||
VW | T.V.A. | 49 922 | 49 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 433 | 34 433 | ||
VI | Groupe et associés | 20 437 | 20 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 726 | 473 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 689 | 26 556 | 271 134 | 180 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 262 | 172 225 | -120 964 | -167 468 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 349 000 | 198 781 | 150 219 | 13 059 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 259 | 2 259 | 2 313 | |
BT | Marchandises | 194 | 194 | 594 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -199 | -199 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 140 037 | 1 880 | 138 157 | 200 250 |
BZ | Autres créances | 43 013 | 43 013 | 19 351 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | -607 | -607 | 101 746 | |
CF | Disponibilités | 56 500 | 56 500 | 32 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 | 77 | 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 274 | 1 880 | 239 394 | 356 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 274 | 200 661 | 389 613 | 369 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -131 002 | -176 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 390 | 45 206 | ||
DL | TOTAL (I) | -84 113 | -129 502 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 437 | 211 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 347 | 123 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 680 | 135 387 | ||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 760 | |||
EC | TOTAL (IV) | 473 726 | 499 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 389 613 | 369 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 726 | 499 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 129 | 40 129 | 44 959 | |
FG | Production vendue services | 544 358 | 544 358 | 531 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 584 486 | 584 486 | 576 164 | |
FO | Subventions d’exploitation | 206 634 | 181 997 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 004 | 32 679 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 827 124 | 790 851 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 869 | 54 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 494 | 194 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 289 320 | 241 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 956 | 4 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 632 | 191 998 | ||
FZ | Charges sociales | 43 290 | 51 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 843 | 19 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 880 | |||
GE | Autres charges | 8 064 | 8 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 731 348 | 712 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 776 | 78 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -2 102 | 7 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -2 102 | 7 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 102 | -7 035 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 878 | 71 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 748 | 1 647 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 748 | 1 647 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 500 | 9 278 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 513 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 013 | 9 278 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 265 | -7 631 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 223 | 18 256 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 872 | 792 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 482 | 747 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 390 | 45 206 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 679 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 447 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 451 | 29 108 | 28 779 | 198 781 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 451 | 29 108 | 28 779 | 198 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 513 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 9 843 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 880 | 1 880 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 722 | 1 880 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 236 | 1 880 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 722 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 513 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 248 | |||
UX | Autres créances clients | 137 788 | |||
VB | T. V. A. | 31 240 | |||
VC | Groupe et associés | 11 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 175 | 183 175 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 | 262 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 347 | 339 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 232 | 15 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 094 | 14 094 | ||
VW | T.V.A. | 49 922 | 49 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 433 | 34 433 | ||
VI | Groupe et associés | 20 437 | 20 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 726 | 473 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 689 | 26 556 | 271 134 | 180 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 262 | 172 225 | -120 964 | -167 468 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 349 000 | 198 781 | 150 219 | 13 059 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 259 | 2 259 | 2 313 | |
BT | Marchandises | 194 | 194 | 594 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -199 | -199 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 140 037 | 1 880 | 138 157 | 200 250 |
BZ | Autres créances | 43 013 | 43 013 | 19 351 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | -607 | -607 | 101 746 | |
CF | Disponibilités | 56 500 | 56 500 | 32 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 | 77 | 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 274 | 1 880 | 239 394 | 356 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 274 | 200 661 | 389 613 | 369 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -131 002 | -176 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 390 | 45 206 | ||
DL | TOTAL (I) | -84 113 | -129 502 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 437 | 211 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 347 | 123 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 680 | 135 387 | ||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 760 | |||
EC | TOTAL (IV) | 473 726 | 499 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 389 613 | 369 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 726 | 499 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 129 | 40 129 | 44 959 | |
FG | Production vendue services | 544 358 | 544 358 | 531 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 584 486 | 584 486 | 576 164 | |
FO | Subventions d’exploitation | 206 634 | 181 997 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 004 | 32 679 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 827 124 | 790 851 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 869 | 54 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 494 | 194 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 289 320 | 241 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 956 | 4 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 632 | 191 998 | ||
FZ | Charges sociales | 43 290 | 51 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 843 | 19 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 880 | |||
GE | Autres charges | 8 064 | 8 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 731 348 | 712 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 776 | 78 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -2 102 | 7 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -2 102 | 7 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 102 | -7 035 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 878 | 71 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 748 | 1 647 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 748 | 1 647 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 500 | 9 278 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 513 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 013 | 9 278 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 265 | -7 631 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 223 | 18 256 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 872 | 792 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 482 | 747 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 390 | 45 206 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 679 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 447 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 451 | 29 108 | 28 779 | 198 781 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 451 | 29 108 | 28 779 | 198 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 513 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 9 843 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 880 | 1 880 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 722 | 1 880 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 236 | 1 880 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 722 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 513 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 248 | |||
UX | Autres créances clients | 137 788 | |||
VB | T. V. A. | 31 240 | |||
VC | Groupe et associés | 11 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 175 | 183 175 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 | 262 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 347 | 339 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 232 | 15 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 094 | 14 094 | ||
VW | T.V.A. | 49 922 | 49 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 433 | 34 433 | ||
VI | Groupe et associés | 20 437 | 20 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 726 | 473 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 689 | 26 556 | 271 134 | 180 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 262 | 172 225 | -120 964 | -167 468 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 349 000 | 198 781 | 150 219 | 13 059 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 259 | 2 259 | 2 313 | |
BT | Marchandises | 194 | 194 | 594 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -199 | -199 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 140 037 | 1 880 | 138 157 | 200 250 |
BZ | Autres créances | 43 013 | 43 013 | 19 351 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | -607 | -607 | 101 746 | |
CF | Disponibilités | 56 500 | 56 500 | 32 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 | 77 | 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 274 | 1 880 | 239 394 | 356 721 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 274 | 200 661 | 389 613 | 369 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -131 002 | -176 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 390 | 45 206 | ||
DL | TOTAL (I) | -84 113 | -129 502 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 437 | 211 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 347 | 123 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 680 | 135 387 | ||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 760 | |||
EC | TOTAL (IV) | 473 726 | 499 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 389 613 | 369 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 726 | 499 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 129 | 40 129 | 44 959 | |
FG | Production vendue services | 544 358 | 544 358 | 531 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 584 486 | 584 486 | 576 164 | |
FO | Subventions d’exploitation | 206 634 | 181 997 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 004 | 32 679 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 827 124 | 790 851 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 869 | 54 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 494 | 194 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 289 320 | 241 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 956 | 4 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 632 | 191 998 | ||
FZ | Charges sociales | 43 290 | 51 523 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 843 | 19 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 880 | |||
GE | Autres charges | 8 064 | 8 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 731 348 | 712 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 776 | 78 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -2 102 | 7 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -2 102 | 7 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 102 | -7 035 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 878 | 71 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 748 | 1 647 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 748 | 1 647 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 500 | 9 278 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 513 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 013 | 9 278 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 265 | -7 631 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 223 | 18 256 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 872 | 792 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 482 | 747 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 390 | 45 206 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 679 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 447 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 451 | 29 108 | 28 779 | 198 781 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 451 | 29 108 | 28 779 | 198 781 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 513 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 9 843 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 880 | 1 880 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 722 | 1 880 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 236 | 1 880 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 722 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 513 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 248 | |||
UX | Autres créances clients | 137 788 | |||
VB | T. V. A. | 31 240 | |||
VC | Groupe et associés | 11 773 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 175 | 183 175 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 | 262 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 347 | 339 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 232 | 15 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 094 | 14 094 | ||
VW | T.V.A. | 49 922 | 49 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 433 | 34 433 | ||
VI | Groupe et associés | 20 437 | 20 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 726 | 473 726 |