Déposant 1 : Menbat, sas
Numéro de SIREN : 877180737
Adresse :
ZI de Lenruit
56230 questembert
FR
Mandataire 1 : M. laurent weber
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 213 | 94 847 | 2 366 | 338 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 434 597 | 47 695 | 386 902 | 389 965 |
AP | Constructions | 1 892 601 | 1 046 104 | 846 497 | 914 382 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 619 351 | 4 148 289 | 471 062 | 735 167 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 349 344 | 1 046 989 | 302 355 | 371 082 |
CU | Autres participations | 204 323 | 204 323 | 129 323 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 021 | 4 021 | 4 021 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 846 | 2 846 | 2 846 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 634 786 | 6 383 924 | 2 250 862 | 2 577 615 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 764 471 | 11 490 | 752 981 | 844 142 |
BN | En cours de production de biens | 284 297 | 284 297 | 260 483 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 27 886 | 27 886 | 9 157 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 330 872 | 75 583 | 1 255 289 | 943 194 |
BZ | Autres créances | 290 929 | 290 929 | 487 252 | |
CF | Disponibilités | 13 634 | 13 634 | 104 237 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 057 | 105 057 | 96 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 817 145 | 87 073 | 2 730 072 | 2 745 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 451 931 | 6 470 997 | 4 980 934 | 5 322 986 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 710 | 29 710 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 899 | 1 000 899 | ||
DH | Report à nouveau | -512 643 | 89 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 879 | -602 177 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 93 040 | 108 842 | ||
DK | Provisions réglementées | 278 375 | 483 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 503 803 | 1 278 444 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 000 | 75 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 653 | 1 676 904 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 846 | 519 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 125 | 1 048 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 663 018 | 620 438 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 707 | 68 024 | ||
EA | Autres dettes | 15 384 | 35 090 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 397 | 1 397 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 402 131 | 3 969 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 934 | 5 322 986 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 620 846 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 559 | 37 559 | 13 126 | |
FD | Production vendue biens | 7 224 309 | 7 224 309 | 6 755 732 | |
FG | Production vendue services | 64 426 | 64 426 | 76 459 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 326 294 | 7 326 294 | 6 845 318 | |
FM | Production stockée | 42 543 | 31 448 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 895 | 37 931 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 157 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 386 761 | 6 914 853 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 962 854 | 2 547 715 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 89 228 | 203 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 102 608 | 1 997 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 116 | 220 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 626 243 | 1 466 191 | ||
FZ | Charges sociales | 593 748 | 565 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 517 508 | 557 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 601 | 23 097 | ||
GE | Autres charges | 23 | 7 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 159 928 | 7 588 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -773 167 | -673 263 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 137 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 403 | 31 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 540 | 31 692 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 368 | 80 422 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 368 | 80 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 829 | -48 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -801 996 | -721 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 568 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 802 | 63 541 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 583 | 95 397 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 274 953 | 158 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 214 | 6 796 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 622 | 17 873 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 835 | 24 669 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 248 117 | 134 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 451 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 691 254 | 7 105 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 245 132 | 7 707 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -553 879 | -602 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 457 | 3 732 | 3 342 | 94 847 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 836 387 | 513 776 | 61 086 | 6 289 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 930 844 | 517 508 | 64 428 | 6 383 924 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 278 375 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 483 337 | 23 622 | 228 583 | 278 375 |
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 75 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 557 | 11 490 | 9 557 | 11 490 |
6T | Sur comptes clients | 31 226 | 46 111 | 1 754 | 75 583 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 783 | 57 601 | 11 311 | 87 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 599 120 | 81 223 | 239 894 | 440 448 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 846 | 2 846 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 304 | 94 304 | ||
UX | Autres créances clients | 1 236 568 | 1 236 568 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 153 | 1 153 | ||
VB | T. V. A. | 64 290 | 64 290 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 525 | 18 525 | ||
VC | Groupe et associés | 120 679 | 120 679 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 282 | 86 282 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 105 057 | 105 057 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 703 | 1 632 553 | 97 150 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 653 | 544 206 | 485 721 | 18 726 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 037 125 | 2 037 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 046 | 256 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 567 | 214 567 | ||
VW | T.V.A. | 67 561 | 67 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 844 | 124 844 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 707 | 15 707 | ||
VI | Groupe et associés | 620 846 | 620 846 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 384 | 15 384 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 397 | 1 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 131 | 3 897 685 | 485 721 | 18 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 213 | 94 847 | 2 366 | 338 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 434 597 | 47 695 | 386 902 | 389 965 |
AP | Constructions | 1 892 601 | 1 046 104 | 846 497 | 914 382 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 619 351 | 4 148 289 | 471 062 | 735 167 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 349 344 | 1 046 989 | 302 355 | 371 082 |
CU | Autres participations | 204 323 | 204 323 | 129 323 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 021 | 4 021 | 4 021 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 846 | 2 846 | 2 846 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 634 786 | 6 383 924 | 2 250 862 | 2 577 615 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 764 471 | 11 490 | 752 981 | 844 142 |
BN | En cours de production de biens | 284 297 | 284 297 | 260 483 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 27 886 | 27 886 | 9 157 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 330 872 | 75 583 | 1 255 289 | 943 194 |
BZ | Autres créances | 290 929 | 290 929 | 487 252 | |
CF | Disponibilités | 13 634 | 13 634 | 104 237 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 057 | 105 057 | 96 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 817 145 | 87 073 | 2 730 072 | 2 745 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 451 931 | 6 470 997 | 4 980 934 | 5 322 986 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 710 | 29 710 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 899 | 1 000 899 | ||
DH | Report à nouveau | -512 643 | 89 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 879 | -602 177 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 93 040 | 108 842 | ||
DK | Provisions réglementées | 278 375 | 483 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 503 803 | 1 278 444 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 000 | 75 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 653 | 1 676 904 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 846 | 519 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 125 | 1 048 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 663 018 | 620 438 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 707 | 68 024 | ||
EA | Autres dettes | 15 384 | 35 090 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 397 | 1 397 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 402 131 | 3 969 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 934 | 5 322 986 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 620 846 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 559 | 37 559 | 13 126 | |
FD | Production vendue biens | 7 224 309 | 7 224 309 | 6 755 732 | |
FG | Production vendue services | 64 426 | 64 426 | 76 459 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 326 294 | 7 326 294 | 6 845 318 | |
FM | Production stockée | 42 543 | 31 448 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 895 | 37 931 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 157 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 386 761 | 6 914 853 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 962 854 | 2 547 715 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 89 228 | 203 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 102 608 | 1 997 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 116 | 220 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 626 243 | 1 466 191 | ||
FZ | Charges sociales | 593 748 | 565 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 517 508 | 557 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 601 | 23 097 | ||
GE | Autres charges | 23 | 7 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 159 928 | 7 588 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -773 167 | -673 263 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 137 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 403 | 31 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 540 | 31 692 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 368 | 80 422 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 368 | 80 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 829 | -48 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -801 996 | -721 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 568 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 802 | 63 541 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 583 | 95 397 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 274 953 | 158 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 214 | 6 796 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 622 | 17 873 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 835 | 24 669 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 248 117 | 134 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 451 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 691 254 | 7 105 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 245 132 | 7 707 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -553 879 | -602 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 457 | 3 732 | 3 342 | 94 847 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 836 387 | 513 776 | 61 086 | 6 289 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 930 844 | 517 508 | 64 428 | 6 383 924 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 278 375 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 483 337 | 23 622 | 228 583 | 278 375 |
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 75 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 557 | 11 490 | 9 557 | 11 490 |
6T | Sur comptes clients | 31 226 | 46 111 | 1 754 | 75 583 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 783 | 57 601 | 11 311 | 87 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 599 120 | 81 223 | 239 894 | 440 448 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 846 | 2 846 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 304 | 94 304 | ||
UX | Autres créances clients | 1 236 568 | 1 236 568 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 153 | 1 153 | ||
VB | T. V. A. | 64 290 | 64 290 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 525 | 18 525 | ||
VC | Groupe et associés | 120 679 | 120 679 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 282 | 86 282 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 105 057 | 105 057 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 703 | 1 632 553 | 97 150 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 653 | 544 206 | 485 721 | 18 726 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 037 125 | 2 037 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 046 | 256 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 567 | 214 567 | ||
VW | T.V.A. | 67 561 | 67 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 844 | 124 844 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 707 | 15 707 | ||
VI | Groupe et associés | 620 846 | 620 846 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 384 | 15 384 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 397 | 1 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 131 | 3 897 685 | 485 721 | 18 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 213 | 94 847 | 2 366 | 338 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 434 597 | 47 695 | 386 902 | 389 965 |
AP | Constructions | 1 892 601 | 1 046 104 | 846 497 | 914 382 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 619 351 | 4 148 289 | 471 062 | 735 167 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 349 344 | 1 046 989 | 302 355 | 371 082 |
CU | Autres participations | 204 323 | 204 323 | 129 323 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 021 | 4 021 | 4 021 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 846 | 2 846 | 2 846 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 634 786 | 6 383 924 | 2 250 862 | 2 577 615 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 764 471 | 11 490 | 752 981 | 844 142 |
BN | En cours de production de biens | 284 297 | 284 297 | 260 483 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 27 886 | 27 886 | 9 157 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 330 872 | 75 583 | 1 255 289 | 943 194 |
BZ | Autres créances | 290 929 | 290 929 | 487 252 | |
CF | Disponibilités | 13 634 | 13 634 | 104 237 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 057 | 105 057 | 96 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 817 145 | 87 073 | 2 730 072 | 2 745 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 451 931 | 6 470 997 | 4 980 934 | 5 322 986 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 710 | 29 710 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 899 | 1 000 899 | ||
DH | Report à nouveau | -512 643 | 89 533 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 879 | -602 177 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 93 040 | 108 842 | ||
DK | Provisions réglementées | 278 375 | 483 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 503 803 | 1 278 444 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 000 | 75 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 653 | 1 676 904 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 846 | 519 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 125 | 1 048 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 663 018 | 620 438 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 707 | 68 024 | ||
EA | Autres dettes | 15 384 | 35 090 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 397 | 1 397 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 402 131 | 3 969 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 934 | 5 322 986 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 620 846 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 559 | 37 559 | 13 126 | |
FD | Production vendue biens | 7 224 309 | 7 224 309 | 6 755 732 | |
FG | Production vendue services | 64 426 | 64 426 | 76 459 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 326 294 | 7 326 294 | 6 845 318 | |
FM | Production stockée | 42 543 | 31 448 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 895 | 37 931 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 157 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 386 761 | 6 914 853 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 962 854 | 2 547 715 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 89 228 | 203 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 102 608 | 1 997 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 116 | 220 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 626 243 | 1 466 191 | ||
FZ | Charges sociales | 593 748 | 565 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 517 508 | 557 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 601 | 23 097 | ||
GE | Autres charges | 23 | 7 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 159 928 | 7 588 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -773 167 | -673 263 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 137 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 403 | 31 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 540 | 31 692 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 368 | 80 422 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 368 | 80 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 829 | -48 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -801 996 | -721 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 568 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 802 | 63 541 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 583 | 95 397 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 274 953 | 158 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 214 | 6 796 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 622 | 17 873 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 835 | 24 669 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 248 117 | 134 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 451 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 691 254 | 7 105 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 245 132 | 7 707 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -553 879 | -602 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 457 | 3 732 | 3 342 | 94 847 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 836 387 | 513 776 | 61 086 | 6 289 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 930 844 | 517 508 | 64 428 | 6 383 924 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 278 375 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 483 337 | 23 622 | 228 583 | 278 375 |
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 75 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 557 | 11 490 | 9 557 | 11 490 |
6T | Sur comptes clients | 31 226 | 46 111 | 1 754 | 75 583 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 783 | 57 601 | 11 311 | 87 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 599 120 | 81 223 | 239 894 | 440 448 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 846 | 2 846 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 304 | 94 304 | ||
UX | Autres créances clients | 1 236 568 | 1 236 568 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 153 | 1 153 | ||
VB | T. V. A. | 64 290 | 64 290 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 525 | 18 525 | ||
VC | Groupe et associés | 120 679 | 120 679 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 282 | 86 282 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 105 057 | 105 057 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 703 | 1 632 553 | 97 150 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 653 | 544 206 | 485 721 | 18 726 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 037 125 | 2 037 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 046 | 256 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 567 | 214 567 | ||
VW | T.V.A. | 67 561 | 67 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 844 | 124 844 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 707 | 15 707 | ||
VI | Groupe et associés | 620 846 | 620 846 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 384 | 15 384 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 397 | 1 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 131 | 3 897 685 | 485 721 | 18 726 |