Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 260 | 6 404 | 856 | 288 |
AH | Fonds commercial | 1 375 310 | 1 375 310 | 1 375 310 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 008 | 147 170 | 550 838 | 75 245 |
AX | Avances et acomptes | 244 235 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 7 000 | 7 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 910 | 12 910 | 22 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 100 488 | 153 573 | 1 946 914 | 1 717 314 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 302 | 41 302 | 16 078 | |
BT | Marchandises | 105 555 | 105 555 | 47 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 905 | 894 | 153 011 | 231 119 |
BZ | Autres créances | 44 431 | 44 431 | 50 340 | |
CF | Disponibilités | 195 594 | 195 594 | 425 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 526 | 2 526 | 23 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 543 313 | 894 | 542 419 | 794 721 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 382 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 800 | 154 467 | 2 489 333 | 2 512 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 430 | 300 430 | ||
DD | Réserve légale (1) | 958 | 958 | ||
DH | Report à nouveau | -296 495 | -312 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 885 | 15 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 776 | 44 893 | ||
DP | Provisions pour risques | 382 | |||
DR | TOTAL (III) | 382 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 | 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 121 | 1 708 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 123 | 251 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 487 | 73 774 | ||
EA | Autres dettes | 431 652 | 431 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 437 548 | 2 466 140 | ||
ED | (V) | 9 | 1 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 333 | 2 512 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 835 580 | 953 125 | ||
FD | Production vendue biens | 4 603 | 143 769 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 840 183 | 1 096 894 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 350 | |||
FQ | Autres produits | 27 413 | 10 911 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 870 947 | 1 107 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 574 | 540 051 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -57 721 | -24 558 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 223 | -11 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 210 479 | 340 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 397 | 7 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 703 | 164 373 | ||
FZ | Charges sociales | 70 041 | 55 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 847 | 24 407 | ||
GE | Autres charges | 1 890 | 3 857 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 053 986 | 1 100 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -183 040 | 7 473 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 756 | 24 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 157 | 15 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 401 | 8 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -211 441 | 16 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 896 | 301 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 218 326 | -301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 925 | 1 132 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 039 | 1 116 363 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 885 | 15 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 203 | 5 991 | 6 791 | 6 404 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 890 | 73 856 | 36 576 | 147 170 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 094 | 79 847 | 43 367 | 153 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 382 | 381 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 894 | 894 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 276 | 381 | 894 | |
UJ | - Exceptionnelles | 382 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 771 | 200 862 | 12 910 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 | 163 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 710 121 | 1 710 121 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 123 | 217 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 487 | 78 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 652 | 431 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 546 | 727 425 | 1 710 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 260 | 6 404 | 856 | 288 |
AH | Fonds commercial | 1 375 310 | 1 375 310 | 1 375 310 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 008 | 147 170 | 550 838 | 75 245 |
AX | Avances et acomptes | 244 235 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 7 000 | 7 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 910 | 12 910 | 22 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 100 488 | 153 573 | 1 946 914 | 1 717 314 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 302 | 41 302 | 16 078 | |
BT | Marchandises | 105 555 | 105 555 | 47 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 905 | 894 | 153 011 | 231 119 |
BZ | Autres créances | 44 431 | 44 431 | 50 340 | |
CF | Disponibilités | 195 594 | 195 594 | 425 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 526 | 2 526 | 23 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 543 313 | 894 | 542 419 | 794 721 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 382 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 800 | 154 467 | 2 489 333 | 2 512 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 430 | 300 430 | ||
DD | Réserve légale (1) | 958 | 958 | ||
DH | Report à nouveau | -296 495 | -312 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 885 | 15 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 776 | 44 893 | ||
DP | Provisions pour risques | 382 | |||
DR | TOTAL (III) | 382 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 | 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 121 | 1 708 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 123 | 251 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 487 | 73 774 | ||
EA | Autres dettes | 431 652 | 431 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 437 548 | 2 466 140 | ||
ED | (V) | 9 | 1 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 333 | 2 512 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 835 580 | 953 125 | ||
FD | Production vendue biens | 4 603 | 143 769 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 840 183 | 1 096 894 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 350 | |||
FQ | Autres produits | 27 413 | 10 911 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 870 947 | 1 107 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 574 | 540 051 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -57 721 | -24 558 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 223 | -11 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 210 479 | 340 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 397 | 7 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 703 | 164 373 | ||
FZ | Charges sociales | 70 041 | 55 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 847 | 24 407 | ||
GE | Autres charges | 1 890 | 3 857 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 053 986 | 1 100 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -183 040 | 7 473 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 756 | 24 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 157 | 15 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 401 | 8 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -211 441 | 16 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 896 | 301 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 218 326 | -301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 925 | 1 132 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 039 | 1 116 363 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 885 | 15 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 203 | 5 991 | 6 791 | 6 404 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 890 | 73 856 | 36 576 | 147 170 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 094 | 79 847 | 43 367 | 153 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 382 | 381 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 894 | 894 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 276 | 381 | 894 | |
UJ | - Exceptionnelles | 382 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 771 | 200 862 | 12 910 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 | 163 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 710 121 | 1 710 121 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 123 | 217 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 487 | 78 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 652 | 431 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 546 | 727 425 | 1 710 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 260 | 6 404 | 856 | 288 |
AH | Fonds commercial | 1 375 310 | 1 375 310 | 1 375 310 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 008 | 147 170 | 550 838 | 75 245 |
AX | Avances et acomptes | 244 235 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 7 000 | 7 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 910 | 12 910 | 22 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 100 488 | 153 573 | 1 946 914 | 1 717 314 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 302 | 41 302 | 16 078 | |
BT | Marchandises | 105 555 | 105 555 | 47 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 905 | 894 | 153 011 | 231 119 |
BZ | Autres créances | 44 431 | 44 431 | 50 340 | |
CF | Disponibilités | 195 594 | 195 594 | 425 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 526 | 2 526 | 23 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 543 313 | 894 | 542 419 | 794 721 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 382 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 800 | 154 467 | 2 489 333 | 2 512 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 430 | 300 430 | ||
DD | Réserve légale (1) | 958 | 958 | ||
DH | Report à nouveau | -296 495 | -312 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 885 | 15 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 776 | 44 893 | ||
DP | Provisions pour risques | 382 | |||
DR | TOTAL (III) | 382 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 | 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 121 | 1 708 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 123 | 251 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 487 | 73 774 | ||
EA | Autres dettes | 431 652 | 431 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 437 548 | 2 466 140 | ||
ED | (V) | 9 | 1 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 333 | 2 512 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 835 580 | 953 125 | ||
FD | Production vendue biens | 4 603 | 143 769 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 840 183 | 1 096 894 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 350 | |||
FQ | Autres produits | 27 413 | 10 911 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 870 947 | 1 107 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 574 | 540 051 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -57 721 | -24 558 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 223 | -11 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 210 479 | 340 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 397 | 7 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 703 | 164 373 | ||
FZ | Charges sociales | 70 041 | 55 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 847 | 24 407 | ||
GE | Autres charges | 1 890 | 3 857 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 053 986 | 1 100 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -183 040 | 7 473 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 756 | 24 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 157 | 15 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 401 | 8 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -211 441 | 16 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 896 | 301 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 218 326 | -301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 925 | 1 132 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 039 | 1 116 363 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 885 | 15 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 203 | 5 991 | 6 791 | 6 404 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 890 | 73 856 | 36 576 | 147 170 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 094 | 79 847 | 43 367 | 153 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 382 | 381 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 894 | 894 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 276 | 381 | 894 | |
UJ | - Exceptionnelles | 382 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 771 | 200 862 | 12 910 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 | 163 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 710 121 | 1 710 121 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 123 | 217 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 487 | 78 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 652 | 431 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 546 | 727 425 | 1 710 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 260 | 6 404 | 856 | 288 |
AH | Fonds commercial | 1 375 310 | 1 375 310 | 1 375 310 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 008 | 147 170 | 550 838 | 75 245 |
AX | Avances et acomptes | 244 235 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 7 000 | 7 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 910 | 12 910 | 22 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 100 488 | 153 573 | 1 946 914 | 1 717 314 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 302 | 41 302 | 16 078 | |
BT | Marchandises | 105 555 | 105 555 | 47 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 905 | 894 | 153 011 | 231 119 |
BZ | Autres créances | 44 431 | 44 431 | 50 340 | |
CF | Disponibilités | 195 594 | 195 594 | 425 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 526 | 2 526 | 23 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 543 313 | 894 | 542 419 | 794 721 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 382 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 800 | 154 467 | 2 489 333 | 2 512 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 430 | 300 430 | ||
DD | Réserve légale (1) | 958 | 958 | ||
DH | Report à nouveau | -296 495 | -312 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 885 | 15 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 776 | 44 893 | ||
DP | Provisions pour risques | 382 | |||
DR | TOTAL (III) | 382 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 | 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 121 | 1 708 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 123 | 251 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 487 | 73 774 | ||
EA | Autres dettes | 431 652 | 431 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 437 548 | 2 466 140 | ||
ED | (V) | 9 | 1 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 333 | 2 512 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 835 580 | 953 125 | ||
FD | Production vendue biens | 4 603 | 143 769 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 840 183 | 1 096 894 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 350 | |||
FQ | Autres produits | 27 413 | 10 911 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 870 947 | 1 107 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 574 | 540 051 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -57 721 | -24 558 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 223 | -11 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 210 479 | 340 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 397 | 7 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 703 | 164 373 | ||
FZ | Charges sociales | 70 041 | 55 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 847 | 24 407 | ||
GE | Autres charges | 1 890 | 3 857 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 053 986 | 1 100 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -183 040 | 7 473 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 756 | 24 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 157 | 15 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 401 | 8 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -211 441 | 16 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 896 | 301 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 218 326 | -301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 925 | 1 132 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 039 | 1 116 363 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 885 | 15 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 203 | 5 991 | 6 791 | 6 404 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 890 | 73 856 | 36 576 | 147 170 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 094 | 79 847 | 43 367 | 153 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 382 | 381 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 894 | 894 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 276 | 381 | 894 | |
UJ | - Exceptionnelles | 382 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 771 | 200 862 | 12 910 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 | 163 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 710 121 | 1 710 121 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 123 | 217 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 487 | 78 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 652 | 431 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 546 | 727 425 | 1 710 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 260 | 6 404 | 856 | 288 |
AH | Fonds commercial | 1 375 310 | 1 375 310 | 1 375 310 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 008 | 147 170 | 550 838 | 75 245 |
AX | Avances et acomptes | 244 235 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 7 000 | 7 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 910 | 12 910 | 22 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 100 488 | 153 573 | 1 946 914 | 1 717 314 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 302 | 41 302 | 16 078 | |
BT | Marchandises | 105 555 | 105 555 | 47 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 905 | 894 | 153 011 | 231 119 |
BZ | Autres créances | 44 431 | 44 431 | 50 340 | |
CF | Disponibilités | 195 594 | 195 594 | 425 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 526 | 2 526 | 23 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 543 313 | 894 | 542 419 | 794 721 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 382 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 800 | 154 467 | 2 489 333 | 2 512 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 430 | 300 430 | ||
DD | Réserve légale (1) | 958 | 958 | ||
DH | Report à nouveau | -296 495 | -312 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 885 | 15 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 776 | 44 893 | ||
DP | Provisions pour risques | 382 | |||
DR | TOTAL (III) | 382 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 | 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 121 | 1 708 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 123 | 251 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 487 | 73 774 | ||
EA | Autres dettes | 431 652 | 431 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 437 548 | 2 466 140 | ||
ED | (V) | 9 | 1 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 333 | 2 512 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 835 580 | 953 125 | ||
FD | Production vendue biens | 4 603 | 143 769 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 840 183 | 1 096 894 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 350 | |||
FQ | Autres produits | 27 413 | 10 911 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 870 947 | 1 107 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 574 | 540 051 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -57 721 | -24 558 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 223 | -11 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 210 479 | 340 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 397 | 7 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 703 | 164 373 | ||
FZ | Charges sociales | 70 041 | 55 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 847 | 24 407 | ||
GE | Autres charges | 1 890 | 3 857 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 053 986 | 1 100 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -183 040 | 7 473 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 756 | 24 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 157 | 15 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 401 | 8 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -211 441 | 16 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 896 | 301 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 218 326 | -301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 925 | 1 132 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 039 | 1 116 363 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 885 | 15 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 203 | 5 991 | 6 791 | 6 404 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 890 | 73 856 | 36 576 | 147 170 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 094 | 79 847 | 43 367 | 153 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 382 | 381 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 894 | 894 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 276 | 381 | 894 | |
UJ | - Exceptionnelles | 382 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 771 | 200 862 | 12 910 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 | 163 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 710 121 | 1 710 121 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 123 | 217 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 487 | 78 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 652 | 431 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 546 | 727 425 | 1 710 120 |