MELLONE CONSTRUCTION

Caractère employeur : Oui

Annonce N°462
NOJO : 001303MYG860563
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

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Numéro d'identification : RCS Marseille 534 056 148
Dénomination : MELLONE CONSTRUCTION
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MELLONE INVESTISSEMENT ; Directeur général : LEDRU Benjamin

Annonce N°1002
NOJO : 1303MYG85904000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

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Numéro d'identification : RCS Marseille 534 056 148
Dénomination : MELLONE CONSTRUCTION
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°531
NOJO : 1303MYG81529600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

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Numéro d'identification : RCS Marseille 534 056 148
Dénomination : MELLONE CONSTRUCTION
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°158
NOJO : 001303MYG737903
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Descriptif : Modification survenue sur la dénomination.

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Numéro d'identification : RCS Marseille 534 056 148
Dénomination : MELLONE CONSTRUCTION
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°972
NOJO : 1303MYG73786000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

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Numéro d'identification : RCS Marseille 534 056 148
Dénomination : SOLEAZUR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°980
NOJO : 1303MYG68515900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

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Numéro d'identification : RCS Marseille 534 056 148
Dénomination : SOLEAZUR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1142
NOJO : 311303454514460
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

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Numéro d'identification : RCS Marseille 534 056 148
Dénomination : SOLEAZUR
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Annonce N°934
NOJO : 311303431734586
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

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Numéro d'identification : RCS Marseille 534 056 148
Dénomination : SOLEAZUR
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Annonce N°289
NOJO : 130311303427157
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Descriptif : Modification de représentant.

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Numéro d'identification : RCS Marseille 534 056 148
Dénomination : SOLEAZUR
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire : CABINET DAUGE ET ASSOCIES modification le 19 Février 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : GUENARD Jean Pierre modification le 19 Février 2014 ; Président : MELLONE INVESTISSEMENT en fonction le 08 Août 2011 ; Directeur général : LEDRU Benjamin en fonction le 08 Août 2018

Annonce N°2061
NOJO : 311303401628481
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

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Numéro d'identification : RCS Marseille 534 056 148
Dénomination : SOLEAZUR
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Annonce N°1559
NOJO : 311303374342524
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

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Numéro d'identification : RCS Marseille 534 056 148
Dénomination : SOLEAZUR
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Annonce N°1673
NOJO : 311303349354183
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

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Numéro d'identification : RCS Marseille 534 056 148
Dénomination : SOLEAZUR
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Annonce N°129
NOJO : BXB14303000886S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Descriptif : Modification du capital.

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Numéro d'identification : RCS Marseille 534 056 148
Dénomination : SOLEAZUR
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Montant du capital : 6575468.00 EUR

Annonce N°1446
NOJO : 311303325691784
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

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Numéro d'identification : RCS Marseille 534 056 148
Dénomination : SOLEAZUR
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Annonce N°260
NOJO : BXB14051001475N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Descriptif : Modification de représentant.

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Numéro d'identification : RCS Marseille 534 056 148
Dénomination : SOLEAZUR
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire : CABINET DAUGE ET ASSOCIES modification le 19 Février 2014 Commissaire aux comptes suppléant : GUENARD Jean Pierre modification le 19 Février 2014 Président : MELLONE INVESTISSEMENT en fonction le 08 Août 2011 Directeur général : AIRES Michel en fonction le 19 Février 2014

Annonce N°2310
NOJO : 311303303505234
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

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Numéro d'identification : RCS Marseille 534 056 148
Dénomination : SOLEAZUR
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Annonce N°523
NOJO : BXB13053001063B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Descriptif : Modification du capital.

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Numéro d'identification : RCS Marseille 534 056 148
Dénomination : SOLEAZUR
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Montant du capital : 6545468.00 EUR

Annonce N°1980
NOJO : BXC12214007478G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

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Numéro d'identification : RCS Marseille 534 056 148
Dénomination : SOLEAZUR
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Annonce N°509
NOJO : BXB12037000678G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Descriptif : Modification du capital.

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Numéro d'identification : RCS Marseille 534 056 148
Dénomination : SOLEAZUR
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Montant du capital : 6435468.00 EUR

Annonce N°192
NOJO : BXA11228001242N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 27/07/2011

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Numéro d'identification : RCS Marseille 534 056 148
Dénomination : SOLEAZUR
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire : CABINET DAUGE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : GUENARD Jean Pierre Président : MELLONE INVESTISSEMENT
Montant du capital : 5000.00 EUR

Dénomination : MELLONE CONSTRUCTION
Economie sociale et solidaire : Oui

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2011B02806
Type : Personne Morale

Nom : MELLONE INVESTISSEMENT
Siren : 495200719
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Qualité : Président

Adresse :
Zone artisanale Saint Estève
13360 Roquevaire
FRANCE

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2011B02806
Type : Personne Physique

Nom : AIRES Michel
Né le 24/10/1960 à Marseille (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
Chemin de la Mellone
13390 Auriol
FRANCE

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2011B02806
Type : Personne Morale

Nom : CABINET DAUGE ET ASSOCIES
Siren : 302316674
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
38 Rue Saint Ferdinand
75017 Paris
FRANCE

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2011B02806
Type : Personne Physique

Nom : GUENARD Jean Pierre
Né le 21/08/1961 à Suresnes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
38 Rue Saint Ferdinand
75017 Paris
FRANCE

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2011B02806
Dépôt : N°9985 déposé le 04/07/2014
Etat : Déposé
Décision : de l'article 6 des statuts

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2011B02806
Dépôt : N°9985 déposé le 04/07/2014
Etat : Déposé

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2011B02806
Dépôt : N°2861 déposé le 17/02/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2011B02806
Dépôt : N°3034 déposé le 19/02/2013
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2011B02806
Dépôt : N°3034 déposé le 19/02/2013
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2011B02806
Dépôt : N°3034 déposé le 19/02/2013
Etat : Déposé

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2011B02806
Dépôt : N°3033 déposé le 19/02/2013
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2011B02806
Dépôt : N°1018 déposé le 20/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Attribution gratuite d'actions aux salariés et/ou dirigeants.

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2011B02806
Dépôt : N°2067 déposé le 26/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2011B02806
Dépôt : N°2067 déposé le 26/01/2012
Etat : Déposé

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2011B02806
Dépôt : N°2067 déposé le 26/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Apport en nature

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2011B02806
Dépôt : N°18620 déposé le 22/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Apport des titres SAS COMET PACA - SAS MEDITERRANEE CONSTRUCTION - SARL N.L.V. BATIMENT à la Société SAS SOLEAZUR par la Société SAS MCF

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2011B02806
Dépôt : N°16165 déposé le 09/11/2011
Etat : Déposé
Décision : ORD N°1150/11

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2011B02806
Dépôt : N°14289 déposé le 11/10/2011
Etat : Déposé
Décision : ORD N°829/11

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2011B02806
Dépôt : N°11624 déposé le 08/08/2011
Etat : Déposé
Décision : Divers

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2011B02806
Dépôt : N°11624 déposé le 08/08/2011
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2011B02806
Dépôt : N°11624 déposé le 08/08/2011
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2011B02806
Dépôt : N°18622 déposé le 22/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Apport des titres SAS COMET PACA - SAS MEDITERRANEE CONSTRUCTION - SARL N.L.V. BATIMENT à la Société SAS SOLEAZUR par MM. Georges NASCIMENTO, Michel AIRES, Patrice OLLIVIER, les Sociétés MELLONE INVESTISSEMENT, PROVENCE RENOVATION

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2011B02806
Type : Siège

Adresse :
Zone artisanale Saint Estève
13360 Roquevaire
FRANCE

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2011B02806
Type : Etablissement principal

Adresse :
Zone artisanale Saint Estève
13360 Roquevaire
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 27/07/2011
Activité : La prise de participation par achat, apport, fusion et par tout autre moyen, de toutes valeurs mobilières et droits sociaux, ainsi que l'acquisition de tous biens mobiliers ou immobiliers, directement ou par l'intermédiaire de toute société ou entité juridique ; la propriété, l'administration, la gestion et la vente de ces valeurs mobilieres et droits sociaux, biens mobiliers ou immobiliers. Le conseil et la formation en direction d'entreprises ainsi que l'assistance et l'exécution de toutes prestations dans le domaine commercial, financier, administratif, informatique, technique, de marketing ou de gestion. Toutes prestations dans le domaine de la communication sous quelque forme que celle-ci puissent s'exercer de quelque nature qu'elles soient.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Marseille (1303)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 08/08/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 6575468.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2011B02806
Dépôt : N°6317 déposé le 20/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2011B02806
Dépôt : N°6210 déposé le 10/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2011B02806
Dépôt : N°5688 déposé le 10/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2011B02806
Dépôt : N°8534 déposé le 15/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2011B02806
Dépôt : N°8018 déposé le 06/07/2012
Durée de l'exercice : 5
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : MARSEILLE (1303)
Numéro de dépôt : 18688 du 21/09/2022
Numéro de gestion : 2011B02806
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	77 822	60 998	16 823	9 215
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 765	6 626	1 138	2 691
AT	Autres immobilisations corporelles	61 683	45 095	16 588	20 750
CU	Autres participations	9 302 674		9 302 674	9 302 674
BF	Prêts	900		900
BH	Autres immobilisations financières	14 750		14 750	14 750
BJ	TOTAL (I)	9 465 595	112 720	9 352 874	9 350 082
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	2 643		2 643
BX	Clients et comptes rattachés	574 226		574 226	374 137
BZ	Autres créances	614 348		614 348	437 822
CD	Valeurs mobilières de placement	2 098 123		2 098 123	2 063 051
CF	Disponibilités	2 611 476		2 611 476	491 126
CH	Charges constatées d’avance				851
CJ	TOTAL (II)	5 900 817		5 900 817	3 366 989
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	15 366 412	112 720	15 253 692	12 717 071
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	6 575 468	6 575 468
DD	Réserve légale (1)	266 983	259 472
DG	Autres réserves	5 032 817	4 873 445
DH	Report à nouveau		16 674
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 390 601	150 209
DK	Provisions réglementées	131 674	105 339
DL	TOTAL (I)	14 397 544	11 980 608
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 915	81 620
DY	Dettes fiscales et sociales	773 516	586 650
EA	Autres dettes	19 716	68 193
EC	TOTAL (IV)	856 147	736 463
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	15 253 692	12 717 071
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	856 147	736 463
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 762 660		1 762 660	1 521 773
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 762 660		1 762 660	1 521 773
FQ	Autres produits				679
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 762 660	1 522 452
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			10 969	11 931
FW	Autres achats et charges externes			505 855	370 276
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			86 115	26 481
FY	Salaires et traitements			542 153	516 949
FZ	Charges sociales			314 529	325 563
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28 879	31 581
GE	Autres charges			2	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 488 505	1 282 785
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274 154	239 667
GJ	Produits financiers de participations			2 250 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			35 588	45 095
GP	Total des produits financiers (V)			2 285 588	45 095
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 285 588	45 095
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 559 743	284 762
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 524
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26 334	26 334
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	27 858	26 334
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27 858	-26 334
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	141 283	108 219
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 048 248	1 567 548
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 657 647	1 417 339
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 390 601	150 209
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47 947	13 052		60 999
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35 894	15 828		51 721
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	83 841	28 880		112 720
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				131 674
3Z	Total Provisions réglementées	105 340	26 335		131 674
7C	TOTAL GENERAL	105 340	26 335		131 674
UJ	- Exceptionnelles		26 335
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	900	900
UT	Autres immobilisations financières	14 751	14 751
UX	Autres créances clients	574 227
VB	T. V. A.	13 207
VC	Groupe et associés	600 867
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	275
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 204 225	1 189 475	14 751
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	62 915	62 915
8C	Personnel et comptes rattachés	36 142	36 142
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91 075	91 075
8E	Impôts sur les bénéfices	436 254	436 254
VW	T.V.A.	139 711	139 711
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	70 334	70 334
VI	Groupe et associés	19 716	19 716
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	856 148	856 148

Greffe : MARSEILLE (1303)
Numéro de dépôt : 16619 du 03/08/2021
Numéro de gestion : 2011B02806
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	77 822	60 998	16 823	9 215
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 765	6 626	1 138	2 691
AT	Autres immobilisations corporelles	61 683	45 095	16 588	20 750
CU	Autres participations	9 302 674		9 302 674	9 302 674
BF	Prêts	900		900
BH	Autres immobilisations financières	14 750		14 750	14 750
BJ	TOTAL (I)	9 465 595	112 720	9 352 874	9 350 082
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	2 643		2 643
BX	Clients et comptes rattachés	574 226		574 226	374 137
BZ	Autres créances	614 348		614 348	437 822
CD	Valeurs mobilières de placement	2 098 123		2 098 123	2 063 051
CF	Disponibilités	2 611 476		2 611 476	491 126
CH	Charges constatées d’avance				851
CJ	TOTAL (II)	5 900 817		5 900 817	3 366 989
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	15 366 412	112 720	15 253 692	12 717 071
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	6 575 468	6 575 468
DD	Réserve légale (1)	266 983	259 472
DG	Autres réserves	5 032 817	4 873 445
DH	Report à nouveau		16 674
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 390 601	150 209
DK	Provisions réglementées	131 674	105 339
DL	TOTAL (I)	14 397 544	11 980 608
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 915	81 620
DY	Dettes fiscales et sociales	773 516	586 650
EA	Autres dettes	19 716	68 193
EC	TOTAL (IV)	856 147	736 463
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	15 253 692	12 717 071
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	856 147	736 463
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 762 660		1 762 660	1 521 773
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 762 660		1 762 660	1 521 773
FQ	Autres produits				679
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 762 660	1 522 452
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			10 969	11 931
FW	Autres achats et charges externes			505 855	370 276
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			86 115	26 481
FY	Salaires et traitements			542 153	516 949
FZ	Charges sociales			314 529	325 563
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28 879	31 581
GE	Autres charges			2	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 488 505	1 282 785
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274 154	239 667
GJ	Produits financiers de participations			2 250 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			35 588	45 095
GP	Total des produits financiers (V)			2 285 588	45 095
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 285 588	45 095
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 559 743	284 762
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 524
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26 334	26 334
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	27 858	26 334
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27 858	-26 334
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	141 283	108 219
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 048 248	1 567 548
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 657 647	1 417 339
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 390 601	150 209
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47 947	13 052		60 999
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35 894	15 828		51 721
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	83 841	28 880		112 720
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				131 674
3Z	Total Provisions réglementées	105 340	26 335		131 674
7C	TOTAL GENERAL	105 340	26 335		131 674
UJ	- Exceptionnelles		26 335
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	900	900
UT	Autres immobilisations financières	14 751	14 751
UX	Autres créances clients	574 227
VB	T. V. A.	13 207
VC	Groupe et associés	600 867
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	275
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 204 225	1 189 475	14 751
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	62 915	62 915
8C	Personnel et comptes rattachés	36 142	36 142
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91 075	91 075
8E	Impôts sur les bénéfices	436 254	436 254
VW	T.V.A.	139 711	139 711
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	70 334	70 334
VI	Groupe et associés	19 716	19 716
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	856 148	856 148

Greffe : MARSEILLE (1303)
Numéro de dépôt : 12387 du 13/08/2020
Numéro de gestion : 2011B02806
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	77 822	60 998	16 823	9 215
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 765	6 626	1 138	2 691
AT	Autres immobilisations corporelles	61 683	45 095	16 588	20 750
CU	Autres participations	9 302 674		9 302 674	9 302 674
BF	Prêts	900		900
BH	Autres immobilisations financières	14 750		14 750	14 750
BJ	TOTAL (I)	9 465 595	112 720	9 352 874	9 350 082
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	2 643		2 643
BX	Clients et comptes rattachés	574 226		574 226	374 137
BZ	Autres créances	614 348		614 348	437 822
CD	Valeurs mobilières de placement	2 098 123		2 098 123	2 063 051
CF	Disponibilités	2 611 476		2 611 476	491 126
CH	Charges constatées d’avance				851
CJ	TOTAL (II)	5 900 817		5 900 817	3 366 989
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	15 366 412	112 720	15 253 692	12 717 071
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	6 575 468	6 575 468
DD	Réserve légale (1)	266 983	259 472
DG	Autres réserves	5 032 817	4 873 445
DH	Report à nouveau		16 674
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 390 601	150 209
DK	Provisions réglementées	131 674	105 339
DL	TOTAL (I)	14 397 544	11 980 608
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 915	81 620
DY	Dettes fiscales et sociales	773 516	586 650
EA	Autres dettes	19 716	68 193
EC	TOTAL (IV)	856 147	736 463
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	15 253 692	12 717 071
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	856 147	736 463
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 762 660		1 762 660	1 521 773
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 762 660		1 762 660	1 521 773
FQ	Autres produits				679
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 762 660	1 522 452
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			10 969	11 931
FW	Autres achats et charges externes			505 855	370 276
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			86 115	26 481
FY	Salaires et traitements			542 153	516 949
FZ	Charges sociales			314 529	325 563
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28 879	31 581
GE	Autres charges			2	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 488 505	1 282 785
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274 154	239 667
GJ	Produits financiers de participations			2 250 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			35 588	45 095
GP	Total des produits financiers (V)			2 285 588	45 095
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 285 588	45 095
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 559 743	284 762
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 524
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26 334	26 334
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	27 858	26 334
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27 858	-26 334
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	141 283	108 219
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 048 248	1 567 548
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 657 647	1 417 339
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 390 601	150 209
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47 947	13 052		60 999
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35 894	15 828		51 721
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	83 841	28 880		112 720
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				131 674
3Z	Total Provisions réglementées	105 340	26 335		131 674
7C	TOTAL GENERAL	105 340	26 335		131 674
UJ	- Exceptionnelles		26 335
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	900	900
UT	Autres immobilisations financières	14 751	14 751
UX	Autres créances clients	574 227
VB	T. V. A.	13 207
VC	Groupe et associés	600 867
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	275
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 204 225	1 189 475	14 751
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	62 915	62 915
8C	Personnel et comptes rattachés	36 142	36 142
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91 075	91 075
8E	Impôts sur les bénéfices	436 254	436 254
VW	T.V.A.	139 711	139 711
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	70 334	70 334
VI	Groupe et associés	19 716	19 716
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	856 148	856 148

Greffe : MARSEILLE (1303)
Numéro de dépôt : 9601 du 31/07/2019
Numéro de gestion : 2011B02806
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	77 822	60 998	16 823	9 215
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 765	6 626	1 138	2 691
AT	Autres immobilisations corporelles	61 683	45 095	16 588	20 750
CU	Autres participations	9 302 674		9 302 674	9 302 674
BF	Prêts	900		900
BH	Autres immobilisations financières	14 750		14 750	14 750
BJ	TOTAL (I)	9 465 595	112 720	9 352 874	9 350 082
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	2 643		2 643
BX	Clients et comptes rattachés	574 226		574 226	374 137
BZ	Autres créances	614 348		614 348	437 822
CD	Valeurs mobilières de placement	2 098 123		2 098 123	2 063 051
CF	Disponibilités	2 611 476		2 611 476	491 126
CH	Charges constatées d’avance				851
CJ	TOTAL (II)	5 900 817		5 900 817	3 366 989
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	15 366 412	112 720	15 253 692	12 717 071
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	6 575 468	6 575 468
DD	Réserve légale (1)	266 983	259 472
DG	Autres réserves	5 032 817	4 873 445
DH	Report à nouveau		16 674
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 390 601	150 209
DK	Provisions réglementées	131 674	105 339
DL	TOTAL (I)	14 397 544	11 980 608
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 915	81 620
DY	Dettes fiscales et sociales	773 516	586 650
EA	Autres dettes	19 716	68 193
EC	TOTAL (IV)	856 147	736 463
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	15 253 692	12 717 071
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	856 147	736 463
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 762 660		1 762 660	1 521 773
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 762 660		1 762 660	1 521 773
FQ	Autres produits				679
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 762 660	1 522 452
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			10 969	11 931
FW	Autres achats et charges externes			505 855	370 276
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			86 115	26 481
FY	Salaires et traitements			542 153	516 949
FZ	Charges sociales			314 529	325 563
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28 879	31 581
GE	Autres charges			2	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 488 505	1 282 785
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274 154	239 667
GJ	Produits financiers de participations			2 250 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			35 588	45 095
GP	Total des produits financiers (V)			2 285 588	45 095
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 285 588	45 095
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 559 743	284 762
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 524
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26 334	26 334
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	27 858	26 334
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27 858	-26 334
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	141 283	108 219
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 048 248	1 567 548
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 657 647	1 417 339
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 390 601	150 209
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47 947	13 052		60 999
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35 894	15 828		51 721
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	83 841	28 880		112 720
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				131 674
3Z	Total Provisions réglementées	105 340	26 335		131 674
7C	TOTAL GENERAL	105 340	26 335		131 674
UJ	- Exceptionnelles		26 335
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	900	900
UT	Autres immobilisations financières	14 751	14 751
UX	Autres créances clients	574 227
VB	T. V. A.	13 207
VC	Groupe et associés	600 867
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	275
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 204 225	1 189 475	14 751
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	62 915	62 915
8C	Personnel et comptes rattachés	36 142	36 142
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91 075	91 075
8E	Impôts sur les bénéfices	436 254	436 254
VW	T.V.A.	139 711	139 711
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	70 334	70 334
VI	Groupe et associés	19 716	19 716
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	856 148	856 148

Greffe : MARSEILLE (1303)
Numéro de dépôt : 14325 du 07/08/2018
Numéro de gestion : 2011B02806
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	77 822	60 998	16 823	9 215
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 765	6 626	1 138	2 691
AT	Autres immobilisations corporelles	61 683	45 095	16 588	20 750
CU	Autres participations	9 302 674		9 302 674	9 302 674
BF	Prêts	900		900
BH	Autres immobilisations financières	14 750		14 750	14 750
BJ	TOTAL (I)	9 465 595	112 720	9 352 874	9 350 082
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	2 643		2 643
BX	Clients et comptes rattachés	574 226		574 226	374 137
BZ	Autres créances	614 348		614 348	437 822
CD	Valeurs mobilières de placement	2 098 123		2 098 123	2 063 051
CF	Disponibilités	2 611 476		2 611 476	491 126
CH	Charges constatées d’avance				851
CJ	TOTAL (II)	5 900 817		5 900 817	3 366 989
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	15 366 412	112 720	15 253 692	12 717 071
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	6 575 468	6 575 468
DD	Réserve légale (1)	266 983	259 472
DG	Autres réserves	5 032 817	4 873 445
DH	Report à nouveau		16 674
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 390 601	150 209
DK	Provisions réglementées	131 674	105 339
DL	TOTAL (I)	14 397 544	11 980 608
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 915	81 620
DY	Dettes fiscales et sociales	773 516	586 650
EA	Autres dettes	19 716	68 193
EC	TOTAL (IV)	856 147	736 463
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	15 253 692	12 717 071
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	856 147	736 463
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 762 660		1 762 660	1 521 773
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 762 660		1 762 660	1 521 773
FQ	Autres produits				679
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 762 660	1 522 452
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			10 969	11 931
FW	Autres achats et charges externes			505 855	370 276
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			86 115	26 481
FY	Salaires et traitements			542 153	516 949
FZ	Charges sociales			314 529	325 563
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28 879	31 581
GE	Autres charges			2	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 488 505	1 282 785
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274 154	239 667
GJ	Produits financiers de participations			2 250 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			35 588	45 095
GP	Total des produits financiers (V)			2 285 588	45 095
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 285 588	45 095
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 559 743	284 762
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 524
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26 334	26 334
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	27 858	26 334
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27 858	-26 334
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	141 283	108 219
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 048 248	1 567 548
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 657 647	1 417 339
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 390 601	150 209
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47 947	13 052		60 999
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35 894	15 828		51 721
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	83 841	28 880		112 720
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				131 674
3Z	Total Provisions réglementées	105 340	26 335		131 674
7C	TOTAL GENERAL	105 340	26 335		131 674
UJ	- Exceptionnelles		26 335
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	900	900
UT	Autres immobilisations financières	14 751	14 751
UX	Autres créances clients	574 227
VB	T. V. A.	13 207
VC	Groupe et associés	600 867
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	275
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 204 225	1 189 475	14 751
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	62 915	62 915
8C	Personnel et comptes rattachés	36 142	36 142
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91 075	91 075
8E	Impôts sur les bénéfices	436 254	436 254
VW	T.V.A.	139 711	139 711
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	70 334	70 334
VI	Groupe et associés	19 716	19 716
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	856 148	856 148

Greffe : MARSEILLE (1303)
Numéro de dépôt : 13300 du 31/07/2017
Numéro de gestion : 2011B02806
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AF	Concessions, brevets et droits similaires	77 822	60 998	16 823	9 215
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 765	6 626	1 138	2 691
AT	Autres immobilisations corporelles	61 683	45 095	16 588	20 750
CU	Autres participations	9 302 674		9 302 674	9 302 674
BF	Prêts	900		900
BH	Autres immobilisations financières	14 750		14 750	14 750
BJ	TOTAL (I)	9 465 595	112 720	9 352 874	9 350 082
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	2 643		2 643
BX	Clients et comptes rattachés	574 226		574 226	374 137
BZ	Autres créances	614 348		614 348	437 822
CD	Valeurs mobilières de placement	2 098 123		2 098 123	2 063 051
CF	Disponibilités	2 611 476		2 611 476	491 126
CH	Charges constatées d’avance				851
CJ	TOTAL (II)	5 900 817		5 900 817	3 366 989
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	15 366 412	112 720	15 253 692	12 717 071
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	6 575 468	6 575 468
DD	Réserve légale (1)	266 983	259 472
DG	Autres réserves	5 032 817	4 873 445
DH	Report à nouveau		16 674
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 390 601	150 209
DK	Provisions réglementées	131 674	105 339
DL	TOTAL (I)	14 397 544	11 980 608
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 915	81 620
DY	Dettes fiscales et sociales	773 516	586 650
EA	Autres dettes	19 716	68 193
EC	TOTAL (IV)	856 147	736 463
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	15 253 692	12 717 071
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	856 147	736 463
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 762 660		1 762 660	1 521 773
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 762 660		1 762 660	1 521 773
FQ	Autres produits				679
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 762 660	1 522 452
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			10 969	11 931
FW	Autres achats et charges externes			505 855	370 276
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			86 115	26 481
FY	Salaires et traitements			542 153	516 949
FZ	Charges sociales			314 529	325 563
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28 879	31 581
GE	Autres charges			2	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 488 505	1 282 785
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274 154	239 667
GJ	Produits financiers de participations			2 250 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			35 588	45 095
GP	Total des produits financiers (V)			2 285 588	45 095
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 285 588	45 095
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 559 743	284 762
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 524
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26 334	26 334
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	27 858	26 334
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27 858	-26 334
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	141 283	108 219
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 048 248	1 567 548
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 657 647	1 417 339
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 390 601	150 209
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47 947	13 052		60 999
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35 894	15 828		51 721
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	83 841	28 880		112 720
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				131 674
3Z	Total Provisions réglementées	105 340	26 335		131 674
7C	TOTAL GENERAL	105 340	26 335		131 674
UJ	- Exceptionnelles		26 335
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	900	900
UT	Autres immobilisations financières	14 751	14 751
UX	Autres créances clients	574 227
VB	T. V. A.	13 207
VC	Groupe et associés	600 867
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	275
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 204 225	1 189 475	14 751
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	62 915	62 915
8C	Personnel et comptes rattachés	36 142	36 142
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91 075	91 075
8E	Impôts sur les bénéfices	436 254	436 254
VW	T.V.A.	139 711	139 711
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	70 334	70 334
VI	Groupe et associés	19 716	19 716
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	856 148	856 148