MEHILLI INVEST

Entreprise

MEHILLI INVEST
Dernière mise à jour : 01/04/2010

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/04/2010

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 49285338700024 / Siren : 492853387 / NIC : 00024

N° de TVA : FR 37 492853387

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
MEHILLI INVEST

Adresse :
56 Avenue DE SUFFREN
75015 PARIS 15

Liens de succession de l'établissement :

01/04/2010 : Succession

Prédécesseur : MEHILLI INVEST

Informations de l'unité légale :

Date de création : 23/10/2006

Dénomination : MEHILLI INVEST

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

MEHILLI INVEST - Paris (siège)MEHILLI INVEST - Paris (fermé)

Publications au Bodacc :

20/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5804
NOJO : 75012023S057121
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Paris 492 853 387
Dénomination : MEHILLI INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

27/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5283
NOJO : 75012022S080970
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Paris 492 853 387
Dénomination : MEHILLI INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

15/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5808
NOJO : 75012021S079214
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Paris 492 853 387
Dénomination : MEHILLI INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

28/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2490
NOJO : 75012020S058881
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Paris 492 853 387
Dénomination : MEHILLI INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

28/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9639
NOJO : 75012019S062917
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Paris 492 853 387
Dénomination : MEHILLI INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

11/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11697
NOJO : 75012018S040863
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Paris 492 853 387
Dénomination : MEHILLI INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

11/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6820
NOJO : 75012017S053649
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Paris 492 853 387
Dénomination : MEHILLI INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

24/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7305
NOJO : 75012016S055772
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Paris 492 853 387
Dénomination : MEHILLI INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

27/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11570
NOJO : 75012015S061223
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Paris 492 853 387
Dénomination : MEHILLI INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

23/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13149
NOJO : 75012014S048010
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Paris 492 853 387
Dénomination : MEHILLI INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

26/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6757
NOJO : 75012013S047412
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Paris 492 853 387
Dénomination : MEHILLI INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

08/09/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9825
NOJO : BXC12236002586S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Paris 492 853 387
Dénomination : MEHILLI INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

07/09/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8951
NOJO : BXC11235043001Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Paris 492 853 387
Dénomination : MEHILLI INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

23/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7831
NOJO : BXC10242016034I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Paris 492 853 387
Dénomination : MEHILLI INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Adresse :
47BIS R DE LOURMEL
75015 PARIS

10/09/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7477
NOJO : BXC08245005748Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Paris 492 853 387
Dénomination : MEHILLI INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Adresse :
47 bis rue de Lourmel
75015 Paris

12/01/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8963
NOJO : BXC08365000380D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Paris 492 853 387
Dénomination : MEHILLI INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Adresse :
47 bis rue de Lourmel
75015 Paris

Historique de l'unité légale :

01/04/2010 : code NIC

Code NIC : 00024

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Dépôts des actes :

10/12/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B21826
Dépôt : N°9013 déposé le 29/01/2013
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

10/12/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B21826
Dépôt : N°9013 déposé le 29/01/2013
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

10/12/2012 : Statuts mis à jour

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B21826
Dépôt : N°9013 déposé le 29/01/2013
Etat : Déposé

18/11/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B21826
Dépôt : N°4176 déposé le 13/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

18/11/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B21826
Dépôt : N°4176 déposé le 13/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

18/11/2011 : Statuts mis à jour

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B21826
Dépôt : N°4176 déposé le 13/01/2012
Etat : Déposé

01/04/2010 : Statuts mis à jour

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B21826
Dépôt : N°71615 déposé le 17/08/2010
Etat : Déposé

23/03/2010 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B21826
Dépôt : N°71615 déposé le 17/08/2010
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social 47 bis rue de Lourmel 75015 PARIS

23/03/2010 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B21826
Dépôt : N°71615 déposé le 17/08/2010
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

23/10/2006 : Statuts constitutifs

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B21826
Dépôt : N°96730 déposé le 16/11/2006
Etat : Déposé

Etablissements :

29/01/2013 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B21826
Type : Siège

Adresse :
56 avenue de Suffren
75015 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 23/10/2006
Activité : Conseil assistance en matière financière aux entreprises ou organismes divers (planification, expertise) et gestion personnalisée d'un patrimoine financier plus généralement toutes opérations commerciales financières mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet social
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

29/01/2013 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 3
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B21826
Type : Etablissement principal

Adresse :
56 avenue de Suffren
75015 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 23/10/2006
Activité : Conseil assistance en matière financière aux entreprises ou organismes divers (planification, expertise) et gestion personnalisée d'un patrimoine financier plus généralement toutes opérations commerciales financières mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet social
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

29/01/2013 : MEHILLI INVEST

Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : Conseil assistance en matière financière aux entreprises ou organismes divers (planification, expertise) et gestion personnalisée d'un patrimoine financier plus généralement toutes opérations commerciales financières mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet social

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 15/11/2006
Date à laquelle la personne commence son activité : 15/11/2006

Type de capital : Fixe
Capital : 91000.0
Devise : EUROS
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2007
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B21826
Dépôt : N°55772 déposé le 22/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B21826
Dépôt : N°61223 déposé le 31/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B21826
Dépôt : N°48010 déposé le 17/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B21826
Dépôt : N°47412 déposé le 15/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B21826
Dépôt : N°60082 déposé le 25/07/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B21826
Dépôt : N°53387 déposé le 15/07/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B21826
Dépôt : N°58026 déposé le 28/07/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B21826
Dépôt : N°47661 déposé le 17/07/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2006B21826
Dépôt : N°92912 déposé le 17/11/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel simplifié

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 80970 du 11/07/2022
Numéro de gestion : 2006B21826
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	1 200	1 200
044	Total Actif Immobilisé	1 200	1 200
080	Valeurs mobilières de placement	166 026		166 026	188 135
084	Disponibilités	3 623		3 623	9 226
092	Charges constatées d’avance	10		10
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	169 659		169 659	197 361
110	Total général Actif	170 659	1 200	169 659	197 361
120	Capital social ou individuel			91 000	91 000
124	Ecarts de réévaluation				91 660
134	Report à nouveau			-391 207	-363 846
136	Résultat de l’exercice			-4 682	-27 361
142	Total des capitaux propres - Total I			-304 890	-300 207
172	Autres dettes			474 549	497 569
176	Total des dettes			474 549	497 569
180	Total général Passif			169 659	197 361
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
230	Autres produits		23
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.		23
242	Autres charges externes*	4 724	5 986
244	Impôts, taxes et versements assimilés	126	165
252	Charges sociales	1 115	1 103
264	Total des charges d’exploitation	5 959	7 254
270	Résultat d’exploitation	-5 959	-7 231
280	Produits financiers	23 550	7 350
294	Charges financières	22 273	27 442
300	Charges exceptionnelles		38
310	Bénéfice ou perte	-4 682	-27 361
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	1 200

31/12/2020 : Compte annuel simplifié

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 79214 du 29/07/2021
Numéro de gestion : 2006B21826
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	1 200	1 200
044	Total Actif Immobilisé	1 200	1 200
080	Valeurs mobilières de placement	166 026		166 026	188 135
084	Disponibilités	3 623		3 623	9 226
092	Charges constatées d’avance	10		10
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	169 659		169 659	197 361
110	Total général Actif	170 659	1 200	169 659	197 361
120	Capital social ou individuel			91 000	91 000
124	Ecarts de réévaluation				91 660
134	Report à nouveau			-391 207	-363 846
136	Résultat de l’exercice			-4 682	-27 361
142	Total des capitaux propres - Total I			-304 890	-300 207
172	Autres dettes			474 549	497 569
176	Total des dettes			474 549	497 569
180	Total général Passif			169 659	197 361
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
230	Autres produits		23
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.		23
242	Autres charges externes*	4 724	5 986
244	Impôts, taxes et versements assimilés	126	165
252	Charges sociales	1 115	1 103
264	Total des charges d’exploitation	5 959	7 254
270	Résultat d’exploitation	-5 959	-7 231
280	Produits financiers	23 550	7 350
294	Charges financières	22 273	27 442
300	Charges exceptionnelles		38
310	Bénéfice ou perte	-4 682	-27 361
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	1 200

31/12/2019 : Compte annuel simplifié

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 58881 du 12/08/2020
Numéro de gestion : 2006B21826
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	1 200	1 200
044	Total Actif Immobilisé	1 200	1 200
080	Valeurs mobilières de placement	166 026		166 026	188 135
084	Disponibilités	3 623		3 623	9 226
092	Charges constatées d’avance	10		10
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	169 659		169 659	197 361
110	Total général Actif	170 659	1 200	169 659	197 361
120	Capital social ou individuel			91 000	91 000
124	Ecarts de réévaluation				91 660
134	Report à nouveau			-391 207	-363 846
136	Résultat de l’exercice			-4 682	-27 361
142	Total des capitaux propres - Total I			-304 890	-300 207
172	Autres dettes			474 549	497 569
176	Total des dettes			474 549	497 569
180	Total général Passif			169 659	197 361
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
230	Autres produits		23
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.		23
242	Autres charges externes*	4 724	5 986
244	Impôts, taxes et versements assimilés	126	165
252	Charges sociales	1 115	1 103
264	Total des charges d’exploitation	5 959	7 254
270	Résultat d’exploitation	-5 959	-7 231
280	Produits financiers	23 550	7 350
294	Charges financières	22 273	27 442
300	Charges exceptionnelles		38
310	Bénéfice ou perte	-4 682	-27 361
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	1 200

31/12/2018 : Compte annuel simplifié

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 62917 du 11/07/2019
Numéro de gestion : 2006B21826
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	1 200	1 200
044	Total Actif Immobilisé	1 200	1 200
080	Valeurs mobilières de placement	166 026		166 026	188 135
084	Disponibilités	3 623		3 623	9 226
092	Charges constatées d’avance	10		10
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	169 659		169 659	197 361
110	Total général Actif	170 659	1 200	169 659	197 361
120	Capital social ou individuel			91 000	91 000
124	Ecarts de réévaluation				91 660
134	Report à nouveau			-391 207	-363 846
136	Résultat de l’exercice			-4 682	-27 361
142	Total des capitaux propres - Total I			-304 890	-300 207
172	Autres dettes			474 549	497 569
176	Total des dettes			474 549	497 569
180	Total général Passif			169 659	197 361
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
230	Autres produits		23
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.		23
242	Autres charges externes*	4 724	5 986
244	Impôts, taxes et versements assimilés	126	165
252	Charges sociales	1 115	1 103
264	Total des charges d’exploitation	5 959	7 254
270	Résultat d’exploitation	-5 959	-7 231
280	Produits financiers	23 550	7 350
294	Charges financières	22 273	27 442
300	Charges exceptionnelles		38
310	Bénéfice ou perte	-4 682	-27 361
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	1 200

31/12/2017 : Compte annuel simplifié

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 40863 du 12/06/2018
Numéro de gestion : 2006B21826
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	1 200	1 200
044	Total Actif Immobilisé	1 200	1 200
080	Valeurs mobilières de placement	166 026		166 026	188 135
084	Disponibilités	3 623		3 623	9 226
092	Charges constatées d’avance	10		10
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	169 659		169 659	197 361
110	Total général Actif	170 659	1 200	169 659	197 361
120	Capital social ou individuel			91 000	91 000
124	Ecarts de réévaluation				91 660
134	Report à nouveau			-391 207	-363 846
136	Résultat de l’exercice			-4 682	-27 361
142	Total des capitaux propres - Total I			-304 890	-300 207
172	Autres dettes			474 549	497 569
176	Total des dettes			474 549	497 569
180	Total général Passif			169 659	197 361
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
230	Autres produits		23
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.		23
242	Autres charges externes*	4 724	5 986
244	Impôts, taxes et versements assimilés	126	165
252	Charges sociales	1 115	1 103
264	Total des charges d’exploitation	5 959	7 254
270	Résultat d’exploitation	-5 959	-7 231
280	Produits financiers	23 550	7 350
294	Charges financières	22 273	27 442
300	Charges exceptionnelles		38
310	Bénéfice ou perte	-4 682	-27 361
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	1 200

31/12/2016 : Compte annuel simplifié

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 53649 du 11/07/2017
Numéro de gestion : 2006B21826
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	1 200	1 200
044	Total Actif Immobilisé	1 200	1 200
080	Valeurs mobilières de placement	166 026		166 026	188 135
084	Disponibilités	3 623		3 623	9 226
092	Charges constatées d’avance	10		10
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	169 659		169 659	197 361
110	Total général Actif	170 659	1 200	169 659	197 361
120	Capital social ou individuel			91 000	91 000
124	Ecarts de réévaluation				91 660
134	Report à nouveau			-391 207	-363 846
136	Résultat de l’exercice			-4 682	-27 361
142	Total des capitaux propres - Total I			-304 890	-300 207
172	Autres dettes			474 549	497 569
176	Total des dettes			474 549	497 569
180	Total général Passif			169 659	197 361
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
230	Autres produits		23
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.		23
242	Autres charges externes*	4 724	5 986
244	Impôts, taxes et versements assimilés	126	165
252	Charges sociales	1 115	1 103
264	Total des charges d’exploitation	5 959	7 254
270	Résultat d’exploitation	-5 959	-7 231
280	Produits financiers	23 550	7 350
294	Charges financières	22 273	27 442
300	Charges exceptionnelles		38
310	Bénéfice ou perte	-4 682	-27 361
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	1 200

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