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de Cran-Gevrier
de Cran-Gevrier
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 722 | 7 722 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 287 | 18 287 | 1 125 | |
AP | Constructions | 443 885 | 146 867 | 297 018 | 267 132 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 546 | 778 088 | 242 458 | 311 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 987 | 107 041 | 89 945 | 79 371 |
CU | Autres participations | 524 742 | 524 742 | 524 742 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 733 486 | 733 486 | 725 880 | |
BF | Prêts | 113 691 | 113 691 | 135 815 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 222 | 98 222 | 122 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 157 566 | 1 058 005 | 2 099 561 | 2 167 101 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 209 | 198 209 | 263 285 | |
BN | En cours de production de biens | 42 228 | 42 228 | 64 906 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 312 | 19 312 | 2 408 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 774 095 | 52 928 | 2 721 167 | 3 225 993 |
BZ | Autres créances | 371 625 | 371 625 | 337 291 | |
CF | Disponibilités | 251 365 | 251 365 | 109 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 776 | 123 776 | 97 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 780 609 | 52 928 | 3 727 681 | 4 100 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 938 175 | 1 110 933 | 5 827 242 | 6 267 754 |
CP | Parts à moins d’un an | 945 398 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 546 159 | 535 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 377 | 11 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 524 782 | 766 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 500 | 113 968 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 500 | 113 968 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 387 | 1 607 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 773 | 681 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 746 | 1 876 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 026 690 | 1 209 459 | ||
EA | Autres dettes | 29 663 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 700 | 12 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 224 960 | 5 387 627 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 242 | 6 267 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 072 423 | 5 387 627 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 426 | 695 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 509 179 | 13 509 179 | 12 071 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 509 179 | 13 509 179 | 12 071 190 | |
FM | Production stockée | -22 678 | 64 906 | ||
FN | Production immobilisée | 63 661 | 85 059 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 061 | 20 490 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 371 | 204 156 | ||
FQ | Autres produits | 99 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 753 692 | 12 445 887 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 561 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 939 227 | 3 183 796 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 075 | -49 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 949 852 | 4 357 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 324 | 169 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 421 016 | 3 497 559 | ||
FZ | Charges sociales | 1 405 989 | 1 357 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 348 | 128 386 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 535 | 74 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 001 | 19 745 | ||
GE | Autres charges | 14 164 | 24 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 193 530 | 12 689 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -439 839 | -243 378 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 609 | 8 709 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 556 | 954 | ||
GN | Différences positives de change | 12 | 1 097 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 177 | 10 759 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 637 | 71 383 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 642 | 71 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 465 | -60 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -487 304 | -304 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 608 | 189 839 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 206 | 211 772 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 313 814 | 401 611 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 353 | 12 476 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 262 | 76 992 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 615 | 89 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 244 199 | 312 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 728 | -2 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 078 682 | 12 858 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 320 059 | 12 847 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -241 377 | 11 008 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 958 | 161 079 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 000 | 15 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 722 | 7 722 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 162 | 1 125 | 18 287 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 893 | 178 223 | 124 119 | 1 031 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 777 | 179 348 | 124 119 | 1 058 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 113 968 | 13 000 | 49 468 | 77 500 |
6T | Sur comptes clients | 61 337 | 535 | 8 944 | 52 928 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 337 | 535 | 8 944 | 52 928 |
7C | TOTAL GENERAL | 175 305 | 13 535 | 58 412 | 130 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 535 | 58 412 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 733 486 | 733 486 | ||
UP | Prêts | 113 691 | 113 691 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 98 222 | 98 222 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 439 | |||
UX | Autres créances clients | 2 679 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 347 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 992 | |||
VB | T. V. A. | 172 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 214 894 | 4 214 894 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 555 | 609 555 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 832 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 591 746 | 2 591 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 357 | 14 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 191 | 343 191 | ||
VW | T.V.A. | 661 749 | 661 749 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 394 | 7 394 | ||
VI | Groupe et associés | 584 773 | 584 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 663 | 29 663 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 700 | 26 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 224 960 | 4 869 128 | 355 832 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 722 | 7 722 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 287 | 18 287 | 1 125 | |
AP | Constructions | 443 885 | 146 867 | 297 018 | 267 132 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 546 | 778 088 | 242 458 | 311 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 987 | 107 041 | 89 945 | 79 371 |
CU | Autres participations | 524 742 | 524 742 | 524 742 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 733 486 | 733 486 | 725 880 | |
BF | Prêts | 113 691 | 113 691 | 135 815 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 222 | 98 222 | 122 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 157 566 | 1 058 005 | 2 099 561 | 2 167 101 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 209 | 198 209 | 263 285 | |
BN | En cours de production de biens | 42 228 | 42 228 | 64 906 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 312 | 19 312 | 2 408 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 774 095 | 52 928 | 2 721 167 | 3 225 993 |
BZ | Autres créances | 371 625 | 371 625 | 337 291 | |
CF | Disponibilités | 251 365 | 251 365 | 109 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 776 | 123 776 | 97 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 780 609 | 52 928 | 3 727 681 | 4 100 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 938 175 | 1 110 933 | 5 827 242 | 6 267 754 |
CP | Parts à moins d’un an | 945 398 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 546 159 | 535 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 377 | 11 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 524 782 | 766 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 500 | 113 968 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 500 | 113 968 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 387 | 1 607 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 773 | 681 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 746 | 1 876 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 026 690 | 1 209 459 | ||
EA | Autres dettes | 29 663 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 700 | 12 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 224 960 | 5 387 627 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 242 | 6 267 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 072 423 | 5 387 627 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 426 | 695 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 509 179 | 13 509 179 | 12 071 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 509 179 | 13 509 179 | 12 071 190 | |
FM | Production stockée | -22 678 | 64 906 | ||
FN | Production immobilisée | 63 661 | 85 059 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 061 | 20 490 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 371 | 204 156 | ||
FQ | Autres produits | 99 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 753 692 | 12 445 887 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 561 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 939 227 | 3 183 796 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 075 | -49 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 949 852 | 4 357 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 324 | 169 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 421 016 | 3 497 559 | ||
FZ | Charges sociales | 1 405 989 | 1 357 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 348 | 128 386 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 535 | 74 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 001 | 19 745 | ||
GE | Autres charges | 14 164 | 24 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 193 530 | 12 689 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -439 839 | -243 378 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 609 | 8 709 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 556 | 954 | ||
GN | Différences positives de change | 12 | 1 097 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 177 | 10 759 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 637 | 71 383 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 642 | 71 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 465 | -60 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -487 304 | -304 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 608 | 189 839 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 206 | 211 772 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 313 814 | 401 611 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 353 | 12 476 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 262 | 76 992 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 615 | 89 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 244 199 | 312 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 728 | -2 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 078 682 | 12 858 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 320 059 | 12 847 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -241 377 | 11 008 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 958 | 161 079 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 000 | 15 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 722 | 7 722 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 162 | 1 125 | 18 287 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 893 | 178 223 | 124 119 | 1 031 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 777 | 179 348 | 124 119 | 1 058 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 113 968 | 13 000 | 49 468 | 77 500 |
6T | Sur comptes clients | 61 337 | 535 | 8 944 | 52 928 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 337 | 535 | 8 944 | 52 928 |
7C | TOTAL GENERAL | 175 305 | 13 535 | 58 412 | 130 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 535 | 58 412 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 733 486 | 733 486 | ||
UP | Prêts | 113 691 | 113 691 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 98 222 | 98 222 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 439 | |||
UX | Autres créances clients | 2 679 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 347 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 992 | |||
VB | T. V. A. | 172 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 214 894 | 4 214 894 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 555 | 609 555 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 832 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 591 746 | 2 591 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 357 | 14 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 191 | 343 191 | ||
VW | T.V.A. | 661 749 | 661 749 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 394 | 7 394 | ||
VI | Groupe et associés | 584 773 | 584 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 663 | 29 663 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 700 | 26 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 224 960 | 4 869 128 | 355 832 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 722 | 7 722 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 287 | 18 287 | 1 125 | |
AP | Constructions | 443 885 | 146 867 | 297 018 | 267 132 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 546 | 778 088 | 242 458 | 311 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 987 | 107 041 | 89 945 | 79 371 |
CU | Autres participations | 524 742 | 524 742 | 524 742 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 733 486 | 733 486 | 725 880 | |
BF | Prêts | 113 691 | 113 691 | 135 815 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 222 | 98 222 | 122 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 157 566 | 1 058 005 | 2 099 561 | 2 167 101 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 209 | 198 209 | 263 285 | |
BN | En cours de production de biens | 42 228 | 42 228 | 64 906 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 312 | 19 312 | 2 408 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 774 095 | 52 928 | 2 721 167 | 3 225 993 |
BZ | Autres créances | 371 625 | 371 625 | 337 291 | |
CF | Disponibilités | 251 365 | 251 365 | 109 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 776 | 123 776 | 97 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 780 609 | 52 928 | 3 727 681 | 4 100 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 938 175 | 1 110 933 | 5 827 242 | 6 267 754 |
CP | Parts à moins d’un an | 945 398 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 546 159 | 535 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 377 | 11 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 524 782 | 766 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 500 | 113 968 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 500 | 113 968 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 387 | 1 607 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 773 | 681 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 746 | 1 876 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 026 690 | 1 209 459 | ||
EA | Autres dettes | 29 663 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 700 | 12 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 224 960 | 5 387 627 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 242 | 6 267 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 072 423 | 5 387 627 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 426 | 695 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 509 179 | 13 509 179 | 12 071 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 509 179 | 13 509 179 | 12 071 190 | |
FM | Production stockée | -22 678 | 64 906 | ||
FN | Production immobilisée | 63 661 | 85 059 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 061 | 20 490 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 371 | 204 156 | ||
FQ | Autres produits | 99 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 753 692 | 12 445 887 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 561 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 939 227 | 3 183 796 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 075 | -49 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 949 852 | 4 357 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 324 | 169 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 421 016 | 3 497 559 | ||
FZ | Charges sociales | 1 405 989 | 1 357 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 348 | 128 386 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 535 | 74 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 001 | 19 745 | ||
GE | Autres charges | 14 164 | 24 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 193 530 | 12 689 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -439 839 | -243 378 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 609 | 8 709 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 556 | 954 | ||
GN | Différences positives de change | 12 | 1 097 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 177 | 10 759 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 637 | 71 383 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 642 | 71 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 465 | -60 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -487 304 | -304 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 608 | 189 839 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 206 | 211 772 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 313 814 | 401 611 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 353 | 12 476 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 262 | 76 992 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 615 | 89 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 244 199 | 312 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 728 | -2 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 078 682 | 12 858 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 320 059 | 12 847 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -241 377 | 11 008 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 958 | 161 079 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 000 | 15 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 722 | 7 722 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 162 | 1 125 | 18 287 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 893 | 178 223 | 124 119 | 1 031 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 777 | 179 348 | 124 119 | 1 058 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 113 968 | 13 000 | 49 468 | 77 500 |
6T | Sur comptes clients | 61 337 | 535 | 8 944 | 52 928 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 337 | 535 | 8 944 | 52 928 |
7C | TOTAL GENERAL | 175 305 | 13 535 | 58 412 | 130 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 535 | 58 412 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 733 486 | 733 486 | ||
UP | Prêts | 113 691 | 113 691 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 98 222 | 98 222 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 439 | |||
UX | Autres créances clients | 2 679 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 347 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 992 | |||
VB | T. V. A. | 172 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 214 894 | 4 214 894 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 555 | 609 555 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 832 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 591 746 | 2 591 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 357 | 14 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 191 | 343 191 | ||
VW | T.V.A. | 661 749 | 661 749 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 394 | 7 394 | ||
VI | Groupe et associés | 584 773 | 584 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 663 | 29 663 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 700 | 26 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 224 960 | 4 869 128 | 355 832 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 722 | 7 722 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 287 | 18 287 | 1 125 | |
AP | Constructions | 443 885 | 146 867 | 297 018 | 267 132 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 546 | 778 088 | 242 458 | 311 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 987 | 107 041 | 89 945 | 79 371 |
CU | Autres participations | 524 742 | 524 742 | 524 742 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 733 486 | 733 486 | 725 880 | |
BF | Prêts | 113 691 | 113 691 | 135 815 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 222 | 98 222 | 122 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 157 566 | 1 058 005 | 2 099 561 | 2 167 101 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 209 | 198 209 | 263 285 | |
BN | En cours de production de biens | 42 228 | 42 228 | 64 906 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 312 | 19 312 | 2 408 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 774 095 | 52 928 | 2 721 167 | 3 225 993 |
BZ | Autres créances | 371 625 | 371 625 | 337 291 | |
CF | Disponibilités | 251 365 | 251 365 | 109 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 776 | 123 776 | 97 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 780 609 | 52 928 | 3 727 681 | 4 100 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 938 175 | 1 110 933 | 5 827 242 | 6 267 754 |
CP | Parts à moins d’un an | 945 398 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 546 159 | 535 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 377 | 11 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 524 782 | 766 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 500 | 113 968 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 500 | 113 968 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 387 | 1 607 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 773 | 681 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 746 | 1 876 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 026 690 | 1 209 459 | ||
EA | Autres dettes | 29 663 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 700 | 12 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 224 960 | 5 387 627 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 242 | 6 267 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 072 423 | 5 387 627 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 426 | 695 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 509 179 | 13 509 179 | 12 071 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 509 179 | 13 509 179 | 12 071 190 | |
FM | Production stockée | -22 678 | 64 906 | ||
FN | Production immobilisée | 63 661 | 85 059 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 061 | 20 490 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 371 | 204 156 | ||
FQ | Autres produits | 99 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 753 692 | 12 445 887 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 561 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 939 227 | 3 183 796 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 075 | -49 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 949 852 | 4 357 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 324 | 169 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 421 016 | 3 497 559 | ||
FZ | Charges sociales | 1 405 989 | 1 357 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 348 | 128 386 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 535 | 74 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 001 | 19 745 | ||
GE | Autres charges | 14 164 | 24 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 193 530 | 12 689 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -439 839 | -243 378 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 609 | 8 709 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 556 | 954 | ||
GN | Différences positives de change | 12 | 1 097 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 177 | 10 759 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 637 | 71 383 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 642 | 71 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 465 | -60 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -487 304 | -304 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 608 | 189 839 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 206 | 211 772 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 313 814 | 401 611 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 353 | 12 476 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 262 | 76 992 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 615 | 89 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 244 199 | 312 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 728 | -2 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 078 682 | 12 858 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 320 059 | 12 847 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -241 377 | 11 008 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 958 | 161 079 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 000 | 15 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 722 | 7 722 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 162 | 1 125 | 18 287 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 893 | 178 223 | 124 119 | 1 031 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 777 | 179 348 | 124 119 | 1 058 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 113 968 | 13 000 | 49 468 | 77 500 |
6T | Sur comptes clients | 61 337 | 535 | 8 944 | 52 928 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 337 | 535 | 8 944 | 52 928 |
7C | TOTAL GENERAL | 175 305 | 13 535 | 58 412 | 130 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 535 | 58 412 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 733 486 | 733 486 | ||
UP | Prêts | 113 691 | 113 691 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 98 222 | 98 222 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 439 | |||
UX | Autres créances clients | 2 679 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 347 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 992 | |||
VB | T. V. A. | 172 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 214 894 | 4 214 894 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 555 | 609 555 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 832 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 591 746 | 2 591 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 357 | 14 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 191 | 343 191 | ||
VW | T.V.A. | 661 749 | 661 749 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 394 | 7 394 | ||
VI | Groupe et associés | 584 773 | 584 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 663 | 29 663 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 700 | 26 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 224 960 | 4 869 128 | 355 832 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 722 | 7 722 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 287 | 18 287 | 1 125 | |
AP | Constructions | 443 885 | 146 867 | 297 018 | 267 132 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 546 | 778 088 | 242 458 | 311 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 987 | 107 041 | 89 945 | 79 371 |
CU | Autres participations | 524 742 | 524 742 | 524 742 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 733 486 | 733 486 | 725 880 | |
BF | Prêts | 113 691 | 113 691 | 135 815 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 222 | 98 222 | 122 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 157 566 | 1 058 005 | 2 099 561 | 2 167 101 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 209 | 198 209 | 263 285 | |
BN | En cours de production de biens | 42 228 | 42 228 | 64 906 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 312 | 19 312 | 2 408 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 774 095 | 52 928 | 2 721 167 | 3 225 993 |
BZ | Autres créances | 371 625 | 371 625 | 337 291 | |
CF | Disponibilités | 251 365 | 251 365 | 109 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 776 | 123 776 | 97 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 780 609 | 52 928 | 3 727 681 | 4 100 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 938 175 | 1 110 933 | 5 827 242 | 6 267 754 |
CP | Parts à moins d’un an | 945 398 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 546 159 | 535 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 377 | 11 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 524 782 | 766 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 500 | 113 968 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 500 | 113 968 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 387 | 1 607 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 773 | 681 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 746 | 1 876 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 026 690 | 1 209 459 | ||
EA | Autres dettes | 29 663 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 700 | 12 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 224 960 | 5 387 627 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 242 | 6 267 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 072 423 | 5 387 627 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 426 | 695 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 509 179 | 13 509 179 | 12 071 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 509 179 | 13 509 179 | 12 071 190 | |
FM | Production stockée | -22 678 | 64 906 | ||
FN | Production immobilisée | 63 661 | 85 059 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 061 | 20 490 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 371 | 204 156 | ||
FQ | Autres produits | 99 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 753 692 | 12 445 887 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 561 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 939 227 | 3 183 796 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 075 | -49 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 949 852 | 4 357 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 324 | 169 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 421 016 | 3 497 559 | ||
FZ | Charges sociales | 1 405 989 | 1 357 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 348 | 128 386 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 535 | 74 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 001 | 19 745 | ||
GE | Autres charges | 14 164 | 24 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 193 530 | 12 689 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -439 839 | -243 378 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 609 | 8 709 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 556 | 954 | ||
GN | Différences positives de change | 12 | 1 097 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 177 | 10 759 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 637 | 71 383 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 642 | 71 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 465 | -60 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -487 304 | -304 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 608 | 189 839 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 206 | 211 772 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 313 814 | 401 611 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 353 | 12 476 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 262 | 76 992 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 615 | 89 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 244 199 | 312 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 728 | -2 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 078 682 | 12 858 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 320 059 | 12 847 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -241 377 | 11 008 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 958 | 161 079 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 000 | 15 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 722 | 7 722 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 162 | 1 125 | 18 287 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 893 | 178 223 | 124 119 | 1 031 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 777 | 179 348 | 124 119 | 1 058 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 113 968 | 13 000 | 49 468 | 77 500 |
6T | Sur comptes clients | 61 337 | 535 | 8 944 | 52 928 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 337 | 535 | 8 944 | 52 928 |
7C | TOTAL GENERAL | 175 305 | 13 535 | 58 412 | 130 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 535 | 58 412 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 733 486 | 733 486 | ||
UP | Prêts | 113 691 | 113 691 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 98 222 | 98 222 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 439 | |||
UX | Autres créances clients | 2 679 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 347 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 992 | |||
VB | T. V. A. | 172 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 214 894 | 4 214 894 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 555 | 609 555 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 832 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 591 746 | 2 591 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 357 | 14 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 191 | 343 191 | ||
VW | T.V.A. | 661 749 | 661 749 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 394 | 7 394 | ||
VI | Groupe et associés | 584 773 | 584 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 663 | 29 663 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 700 | 26 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 224 960 | 4 869 128 | 355 832 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 722 | 7 722 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 287 | 18 287 | 1 125 | |
AP | Constructions | 443 885 | 146 867 | 297 018 | 267 132 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 546 | 778 088 | 242 458 | 311 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 987 | 107 041 | 89 945 | 79 371 |
CU | Autres participations | 524 742 | 524 742 | 524 742 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 733 486 | 733 486 | 725 880 | |
BF | Prêts | 113 691 | 113 691 | 135 815 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 222 | 98 222 | 122 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 157 566 | 1 058 005 | 2 099 561 | 2 167 101 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 209 | 198 209 | 263 285 | |
BN | En cours de production de biens | 42 228 | 42 228 | 64 906 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 312 | 19 312 | 2 408 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 774 095 | 52 928 | 2 721 167 | 3 225 993 |
BZ | Autres créances | 371 625 | 371 625 | 337 291 | |
CF | Disponibilités | 251 365 | 251 365 | 109 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 776 | 123 776 | 97 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 780 609 | 52 928 | 3 727 681 | 4 100 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 938 175 | 1 110 933 | 5 827 242 | 6 267 754 |
CP | Parts à moins d’un an | 945 398 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 546 159 | 535 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 377 | 11 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 524 782 | 766 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 500 | 113 968 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 500 | 113 968 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 387 | 1 607 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 773 | 681 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 746 | 1 876 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 026 690 | 1 209 459 | ||
EA | Autres dettes | 29 663 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 700 | 12 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 224 960 | 5 387 627 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 242 | 6 267 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 072 423 | 5 387 627 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 426 | 695 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 509 179 | 13 509 179 | 12 071 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 509 179 | 13 509 179 | 12 071 190 | |
FM | Production stockée | -22 678 | 64 906 | ||
FN | Production immobilisée | 63 661 | 85 059 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 061 | 20 490 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 371 | 204 156 | ||
FQ | Autres produits | 99 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 753 692 | 12 445 887 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 561 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 939 227 | 3 183 796 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 075 | -49 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 949 852 | 4 357 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 324 | 169 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 421 016 | 3 497 559 | ||
FZ | Charges sociales | 1 405 989 | 1 357 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 348 | 128 386 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 535 | 74 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 001 | 19 745 | ||
GE | Autres charges | 14 164 | 24 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 193 530 | 12 689 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -439 839 | -243 378 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 609 | 8 709 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 556 | 954 | ||
GN | Différences positives de change | 12 | 1 097 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 177 | 10 759 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 637 | 71 383 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 642 | 71 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 465 | -60 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -487 304 | -304 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 608 | 189 839 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 206 | 211 772 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 313 814 | 401 611 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 353 | 12 476 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 262 | 76 992 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 615 | 89 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 244 199 | 312 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 728 | -2 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 078 682 | 12 858 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 320 059 | 12 847 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -241 377 | 11 008 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 958 | 161 079 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 000 | 15 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 722 | 7 722 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 162 | 1 125 | 18 287 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 893 | 178 223 | 124 119 | 1 031 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 777 | 179 348 | 124 119 | 1 058 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 113 968 | 13 000 | 49 468 | 77 500 |
6T | Sur comptes clients | 61 337 | 535 | 8 944 | 52 928 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 337 | 535 | 8 944 | 52 928 |
7C | TOTAL GENERAL | 175 305 | 13 535 | 58 412 | 130 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 535 | 58 412 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 733 486 | 733 486 | ||
UP | Prêts | 113 691 | 113 691 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 98 222 | 98 222 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 439 | |||
UX | Autres créances clients | 2 679 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 347 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 992 | |||
VB | T. V. A. | 172 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 214 894 | 4 214 894 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 555 | 609 555 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 832 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 591 746 | 2 591 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 357 | 14 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 191 | 343 191 | ||
VW | T.V.A. | 661 749 | 661 749 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 394 | 7 394 | ||
VI | Groupe et associés | 584 773 | 584 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 663 | 29 663 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 700 | 26 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 224 960 | 4 869 128 | 355 832 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 087 |