MEG INVEST

Entreprise

MEG INVEST
Dernière mise à jour : 21/06/2021

Informations de l'établissement :

Date de création : 21/06/2021

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 53986117900031 / Siren : 539861179 / NIC : 00031

N° de TVA : FR 60 539861179

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 07/08/2021

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
MEG INVEST

Adresse :
67 bis Rue ALBERT FRACASSE
14800 DEAUVILLE

Liens de succession de l'établissement :

21/06/2021 : Succession

Prédécesseur : MEG INVEST

Informations de l'unité légale :

Date de création : 28/11/2011

Dénomination : MEG INVEST

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

MEG INVEST - Deauville (siège)MEG INVEST - Paris (fermé)MEG INVEST - Paris (fermé)MEG INVEST - Paris (fermé)

Publications au Bodacc :

10/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9819
NOJO : 75012019S022916
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2018

Numéro d'identification : RCS Paris 539 861 179
Dénomination : MEG INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/02/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3183
NOJO : 75012019S001342
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2017

Numéro d'identification : RCS Paris 539 861 179
Dénomination : MEG INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/01/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8130
NOJO : 75012017S119560
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2016

Numéro d'identification : RCS Paris 539 861 179
Dénomination : MEG INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

17/02/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10611
NOJO : 75012017S003889
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2015

Numéro d'identification : RCS Paris 539 861 179
Dénomination : MEG INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/07/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13037
NOJO : 75012015S024263
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2014

Numéro d'identification : RCS Paris 539 861 179
Dénomination : MEG INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/04/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9777
NOJO : 75012014S013898
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2013

Numéro d'identification : RCS Paris 539 861 179
Dénomination : MEG INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/01/2014 : Modifications générales

Annonce N°663
NOJO : BXB13361000687J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement

Numéro d'identification : RCS Paris 539 861 179
Dénomination : MEG INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 4000000 EUR

31/03/2013 : Modifications générales

Annonce N°618
NOJO : BXB13084001553R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'origine du fonds d'un établissement principal, la forme juridique, l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement, l'administration et changement de statut juridique

Numéro d'identification : RCS Paris 539 861 179
Dénomination : MEG INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
modification du Gérant Guillosson, Michel, modification de l'Associé M.
G.
DIFFUSION
Montant du capital : 4000000 EUR

28/02/2012 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1376
NOJO : BXA120550032679
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 10/02/2012
Date de commencement d'activité : 28/11/2011

Numéro d'identification : RCS Paris 539 861 179
Dénomination : MEG INVEST
Forme juridique : Société civile

Administration :
Associé gérant : Guillosson, Michel, Associé : M.
G.
DIFFUSION.

Montant du capital : 4000000 EUR

Historique de l'unité légale :

21/06/2021 : activité principale, code NIC

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00031

09/08/2019 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

29/03/2019 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

17/10/2013 : code NIC

Code NIC : 00023

13/12/2012 : catégorie juridique

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

20/04/2012 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Dépôts des actes :

11/03/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B05504
Dépôt : N°49130 déposé le 02/06/2015
Etat : Déposé
Décision : Extension de l'objet social

11/03/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B05504
Dépôt : N°49130 déposé le 02/06/2015
Etat : Déposé

31/01/2014 : Acte sous seing privé

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B05504
Dépôt : N°27918 déposé le 21/03/2014
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts

31/01/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B05504
Dépôt : N°27918 déposé le 21/03/2014
Etat : Déposé

17/10/2013 : Décision(s) des associés

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B05504
Dépôt : N°114738 déposé le 19/12/2013
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social 14 rue Saint Sauveur 75002 Paris

17/10/2013 : Décision(s) des associés

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B05504
Dépôt : N°114738 déposé le 19/12/2013
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

17/10/2013 : Décision(s) des associés

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B05504
Dépôt : N°114738 déposé le 19/12/2013
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

17/10/2013 : Statuts mis à jour

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B05504
Dépôt : N°114738 déposé le 19/12/2013
Etat : Déposé

13/12/2012 : Décision(s) des associés

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B05504
Dépôt : N°25503 déposé le 15/03/2013
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social 31-10

13/12/2012 : Décision(s) des associés

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B05504
Dépôt : N°25503 déposé le 15/03/2013
Etat : Déposé
Décision : Changement de forme juridique Société Civile de Gestion de Portefeuille en Société à Responsabilité Limitée

13/12/2012 : Décision(s) des associés

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B05504
Dépôt : N°25503 déposé le 15/03/2013
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

13/12/2012 : Décision(s) des associés

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B05504
Dépôt : N°25503 déposé le 15/03/2013
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

13/12/2012 : Statuts mis à jour

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B05504
Dépôt : N°25503 déposé le 15/03/2013
Etat : Déposé

28/11/2011 : Statuts constitutifs

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B05504
Dépôt : N°14245 déposé le 10/02/2012
Etat : Déposé

Etablissements :

16/01/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B05504
Type : Siège

Adresse :
50 rue Castagnary
75015 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 28/11/2011
Activité : L'acquisition, la propriété, la vente pour son propre compte de tous instruments financiers.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

16/01/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 3
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B05504
Type : Etablissement principal

Adresse :
50 rue Castagnary
75015 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 28/11/2011
Activité : L'acquisition, la propriété, la vente pour son propre compte de tous instruments financiers.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

16/01/2017 : Ajout

Greffe : Paris (7501)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : 2
Date d’ajout de l’observation : 15/03/2013
Texte de l'observation : CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME de Société Civile de Gestion de Portefeuille SE TRANSFORME EN Société à Responsabilité Limitée A COMPTER DU 13-12-2012

16/01/2017 : Ajout

Greffe : Paris (7501)
Numéro unique d’identification d’une observation : 3
Numéro unique d’observation : 3
Date d’ajout de l’observation : 15/03/2013
Texte de l'observation : CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME Société civile SE TRANSFORME EN Société à responsabilité limitée A COMPTER DU 13122012

Personnes morales :

16/01/2017 : MEG INVEST

Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : L'acquisition, la propriété, la vente pour son propre compte de tous instruments financiers tel que : les actions et parts de sociétés ou autres titres de créances, les parts ou actiosn d'organismes de placement collectifs.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 10/02/2012
Date à laquelle la personne commence son activité : 10/02/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 4000000.0
Devise : EUROS
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Octobre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/10/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B05504
Dépôt : N°3889 déposé le 16/01/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B05504
Dépôt : N°24263 déposé le 02/06/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B05504
Dépôt : N°13898 déposé le 27/03/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/10/2018 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 22916 du 09/04/2019
Numéro de gestion : 2013B05504
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AH	Fonds commercial	225 651		225 651	225 651
AT	Autres immobilisations corporelles	33 700		33 700	28 700
CU	Autres participations	3 235 302		3 235 302	4 286 216
BB	Créances rattachées à des participations	2 222 873		2 222 873	2 119 872
BJ	TOTAL (I)	5 717 525		5 717 525	6 660 439
BT	Marchandises	10 695		10 695	27 849
BZ	Autres créances	76 285		76 285	77 424
CF	Disponibilités	5 644		5 644	13 090
CH	Charges constatées d’avance	148		148	30
CJ	TOTAL (II)	92 772		92 772	118 392
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 810 297		5 810 297	6 778 831
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	4 000 000	4 000 000
DD	Réserve légale (1)	40 716	25 896
DG	Autres réserves	762 168	480 581
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64 687	296 407
DK	Provisions réglementées	4 901	3 806
DL	TOTAL (I)	4 872 471	4 806 689
DN	Avances conditionnées	758 000	1 744 000
DO	TOTAL (II)	758 000	1 744 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 282	58 460
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	45 361	57 767
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 560	12 827
DY	Dettes fiscales et sociales	114 065	97 184
EA	Autres dettes	6 559	1 904
EC	TOTAL (IV)	179 826	228 142
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 810 297	6 778 831
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179 826	228 142
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 282
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	4 947		4 947	1 957
FG	Production vendue services	240 526		240 526	240 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	245 473		245 473	241 957
FQ	Autres produits			18 902	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			264 374	241 959
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6 253	1 878
FT	Variation de stock (marchandises)			17 153	-550
FW	Autres achats et charges externes			65 125	66 479
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 716	6 615
FY	Salaires et traitements			54 000	54 000
GE	Autres charges			12
GF	Total des charges d’exploitation (II)			168 352	150 396
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96 022	91 563
GJ	Produits financiers de participations			47 635	276 636
GP	Total des produits financiers (V)			47 635	276 636
GR	Intérêts et charges assimilées			39 875	48 876
GU	Total des charges financières (VI)			39 875	48 876
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7 760	227 760
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103 782	319 323
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 095 600
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 095 600
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 637	59
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 050 914
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 095	639
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 060 647	698
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34 953	-698
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	74 049	22 218
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 407 610	518 595
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 342 923	222 188
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	64 687	296 407
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4 270		4 270
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	4 270		4 270
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				4 901
3Z	Total Provisions réglementées	3 806	1 095		4 901
7C	TOTAL GENERAL	3 806	1 095		4 901
UJ	- Exceptionnelles		1 095
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	2 222 873
VB	T. V. A.	6 306
VC	Groupe et associés	47 635
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22 344
VS	Charges constatées d’avance	148
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	2 299 305	76 433	2 222 873
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 282	1 282
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	12 560	12 560
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 612	49 612
8E	Impôts sur les bénéfices	55 816	55 816
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	8 637	8 637
VI	Groupe et associés	45 361	45 361
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6 559	6 559
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	179 826	179 826
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	58 329

31/10/2017 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 1342 du 09/01/2019
Numéro de gestion : 2013B05504
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AH	Fonds commercial	225 651		225 651	225 651
AT	Autres immobilisations corporelles	33 700		33 700	28 700
CU	Autres participations	3 235 302		3 235 302	4 286 216
BB	Créances rattachées à des participations	2 222 873		2 222 873	2 119 872
BJ	TOTAL (I)	5 717 525		5 717 525	6 660 439
BT	Marchandises	10 695		10 695	27 849
BZ	Autres créances	76 285		76 285	77 424
CF	Disponibilités	5 644		5 644	13 090
CH	Charges constatées d’avance	148		148	30
CJ	TOTAL (II)	92 772		92 772	118 392
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 810 297		5 810 297	6 778 831
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	4 000 000	4 000 000
DD	Réserve légale (1)	40 716	25 896
DG	Autres réserves	762 168	480 581
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64 687	296 407
DK	Provisions réglementées	4 901	3 806
DL	TOTAL (I)	4 872 471	4 806 689
DN	Avances conditionnées	758 000	1 744 000
DO	TOTAL (II)	758 000	1 744 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 282	58 460
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	45 361	57 767
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 560	12 827
DY	Dettes fiscales et sociales	114 065	97 184
EA	Autres dettes	6 559	1 904
EC	TOTAL (IV)	179 826	228 142
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 810 297	6 778 831
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179 826	228 142
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 282
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	4 947		4 947	1 957
FG	Production vendue services	240 526		240 526	240 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	245 473		245 473	241 957
FQ	Autres produits			18 902	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			264 374	241 959
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6 253	1 878
FT	Variation de stock (marchandises)			17 153	-550
FW	Autres achats et charges externes			65 125	66 479
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 716	6 615
FY	Salaires et traitements			54 000	54 000
GE	Autres charges			12
GF	Total des charges d’exploitation (II)			168 352	150 396
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96 022	91 563
GJ	Produits financiers de participations			47 635	276 636
GP	Total des produits financiers (V)			47 635	276 636
GR	Intérêts et charges assimilées			39 875	48 876
GU	Total des charges financières (VI)			39 875	48 876
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7 760	227 760
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103 782	319 323
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 095 600
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 095 600
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 637	59
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 050 914
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 095	639
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 060 647	698
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34 953	-698
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	74 049	22 218
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 407 610	518 595
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 342 923	222 188
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	64 687	296 407
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4 270		4 270
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	4 270		4 270
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				4 901
3Z	Total Provisions réglementées	3 806	1 095		4 901
7C	TOTAL GENERAL	3 806	1 095		4 901
UJ	- Exceptionnelles		1 095
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	2 222 873
VB	T. V. A.	6 306
VC	Groupe et associés	47 635
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22 344
VS	Charges constatées d’avance	148
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	2 299 305	76 433	2 222 873
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 282	1 282
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	12 560	12 560
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 612	49 612
8E	Impôts sur les bénéfices	55 816	55 816
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	8 637	8 637
VI	Groupe et associés	45 361	45 361
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6 559	6 559
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	179 826	179 826
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	58 329

31/10/2016 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 119560 du 06/12/2017
Numéro de gestion : 2013B05504
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AH	Fonds commercial	225 651		225 651	225 651
AT	Autres immobilisations corporelles	33 700		33 700	28 700
CU	Autres participations	3 235 302		3 235 302	4 286 216
BB	Créances rattachées à des participations	2 222 873		2 222 873	2 119 872
BJ	TOTAL (I)	5 717 525		5 717 525	6 660 439
BT	Marchandises	10 695		10 695	27 849
BZ	Autres créances	76 285		76 285	77 424
CF	Disponibilités	5 644		5 644	13 090
CH	Charges constatées d’avance	148		148	30
CJ	TOTAL (II)	92 772		92 772	118 392
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 810 297		5 810 297	6 778 831
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	4 000 000	4 000 000
DD	Réserve légale (1)	40 716	25 896
DG	Autres réserves	762 168	480 581
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64 687	296 407
DK	Provisions réglementées	4 901	3 806
DL	TOTAL (I)	4 872 471	4 806 689
DN	Avances conditionnées	758 000	1 744 000
DO	TOTAL (II)	758 000	1 744 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 282	58 460
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	45 361	57 767
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 560	12 827
DY	Dettes fiscales et sociales	114 065	97 184
EA	Autres dettes	6 559	1 904
EC	TOTAL (IV)	179 826	228 142
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 810 297	6 778 831
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179 826	228 142
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 282
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	4 947		4 947	1 957
FG	Production vendue services	240 526		240 526	240 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	245 473		245 473	241 957
FQ	Autres produits			18 902	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			264 374	241 959
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6 253	1 878
FT	Variation de stock (marchandises)			17 153	-550
FW	Autres achats et charges externes			65 125	66 479
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 716	6 615
FY	Salaires et traitements			54 000	54 000
GE	Autres charges			12
GF	Total des charges d’exploitation (II)			168 352	150 396
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96 022	91 563
GJ	Produits financiers de participations			47 635	276 636
GP	Total des produits financiers (V)			47 635	276 636
GR	Intérêts et charges assimilées			39 875	48 876
GU	Total des charges financières (VI)			39 875	48 876
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7 760	227 760
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103 782	319 323
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 095 600
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 095 600
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 637	59
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 050 914
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 095	639
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 060 647	698
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34 953	-698
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	74 049	22 218
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 407 610	518 595
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 342 923	222 188
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	64 687	296 407
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4 270		4 270
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	4 270		4 270
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				4 901
3Z	Total Provisions réglementées	3 806	1 095		4 901
7C	TOTAL GENERAL	3 806	1 095		4 901
UJ	- Exceptionnelles		1 095
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	2 222 873
VB	T. V. A.	6 306
VC	Groupe et associés	47 635
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22 344
VS	Charges constatées d’avance	148
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	2 299 305	76 433	2 222 873
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 282	1 282
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	12 560	12 560
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 612	49 612
8E	Impôts sur les bénéfices	55 816	55 816
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	8 637	8 637
VI	Groupe et associés	45 361	45 361
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6 559	6 559
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	179 826	179 826
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	58 329

31/10/2015 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 3889 du 13/01/2017
Numéro de gestion : 2013B05504
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2014, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AH	Fonds commercial	225 651		225 651	225 651
AT	Autres immobilisations corporelles	33 700		33 700	28 700
CU	Autres participations	3 235 302		3 235 302	4 286 216
BB	Créances rattachées à des participations	2 222 873		2 222 873	2 119 872
BJ	TOTAL (I)	5 717 525		5 717 525	6 660 439
BT	Marchandises	10 695		10 695	27 849
BZ	Autres créances	76 285		76 285	77 424
CF	Disponibilités	5 644		5 644	13 090
CH	Charges constatées d’avance	148		148	30
CJ	TOTAL (II)	92 772		92 772	118 392
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 810 297		5 810 297	6 778 831
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	4 000 000	4 000 000
DD	Réserve légale (1)	40 716	25 896
DG	Autres réserves	762 168	480 581
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64 687	296 407
DK	Provisions réglementées	4 901	3 806
DL	TOTAL (I)	4 872 471	4 806 689
DN	Avances conditionnées	758 000	1 744 000
DO	TOTAL (II)	758 000	1 744 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 282	58 460
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	45 361	57 767
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 560	12 827
DY	Dettes fiscales et sociales	114 065	97 184
EA	Autres dettes	6 559	1 904
EC	TOTAL (IV)	179 826	228 142
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 810 297	6 778 831
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179 826	228 142
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 282
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	4 947		4 947	1 957
FG	Production vendue services	240 526		240 526	240 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	245 473		245 473	241 957
FQ	Autres produits			18 902	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			264 374	241 959
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6 253	1 878
FT	Variation de stock (marchandises)			17 153	-550
FW	Autres achats et charges externes			65 125	66 479
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 716	6 615
FY	Salaires et traitements			54 000	54 000
GE	Autres charges			12
GF	Total des charges d’exploitation (II)			168 352	150 396
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96 022	91 563
GJ	Produits financiers de participations			47 635	276 636
GP	Total des produits financiers (V)			47 635	276 636
GR	Intérêts et charges assimilées			39 875	48 876
GU	Total des charges financières (VI)			39 875	48 876
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7 760	227 760
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103 782	319 323
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 095 600
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 095 600
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 637	59
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 050 914
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 095	639
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 060 647	698
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34 953	-698
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	74 049	22 218
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 407 610	518 595
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 342 923	222 188
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	64 687	296 407
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4 270		4 270
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	4 270		4 270
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				4 901
3Z	Total Provisions réglementées	3 806	1 095		4 901
7C	TOTAL GENERAL	3 806	1 095		4 901
UJ	- Exceptionnelles		1 095
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	2 222 873
VB	T. V. A.	6 306
VC	Groupe et associés	47 635
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22 344
VS	Charges constatées d’avance	148
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	2 299 305	76 433	2 222 873
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 282	1 282
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	12 560	12 560
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 612	49 612
8E	Impôts sur les bénéfices	55 816	55 816
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	8 637	8 637
VI	Groupe et associés	45 361	45 361
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6 559	6 559
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	179 826	179 826
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	58 329

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