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de Saint-Rémy-de-Provence
de Saint-Rémy-de-Provence
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 67 587 | 67 368 | 219 | 1 511 |
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 155 | 28 151 | 1 004 | 1 004 |
| CU | Autres participations | 6 456 004 | 2 419 012 | 4 036 992 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 255 | 255 | 255 | |
| BJ | TOTAL (I) | 6 553 002 | 2 514 531 | 4 038 470 | 2 770 |
| BZ | Autres créances | 1 779 009 | |||
| CF | Disponibilités | 1 000 000 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 2 779 009 | |||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 553 002 | 2 514 531 | 4 038 470 | 2 781 780 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 548 236 | 1 548 236 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 510 | 10 510 | ||
| DH | Report à nouveau | -10 042 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 201 | -10 042 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 496 906 | 1 548 704 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 298 | 1 217 293 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 268 | 15 778 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 541 566 | 1 233 076 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 038 470 | 2 781 780 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FW | Autres achats et charges externes | 7 090 | 13 150 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 292 | 5 171 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 28 151 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 382 | 46 472 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 382 | -46 472 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 680 | 43 741 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 237 936 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 281 615 | 43 741 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 750 033 | 2 620 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 750 033 | 2 620 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 531 583 | 41 121 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 523 201 | -5 352 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 425 000 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 691 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 691 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 425 000 | -4 691 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 615 | 43 741 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 415 | 53 783 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 948 201 | -10 042 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 076 | 1 292 | 67 368 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 | 1 053 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 129 | 1 292 | 1 053 | 67 368 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6A | sur immobilisations – incorporelles | 28 151 | 28 151 | ||
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 419 012 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 237 936 | 1 237 936 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 685 099 | 1 237 936 | 2 447 163 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 3 685 099 | 1 237 936 | 2 447 163 | |
| UG | - Financières | 1 237 936 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 255 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 | 255 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 268 | 19 268 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 522 298 | 1 522 298 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 566 | 19 268 | 1 522 298 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 67 587 | 67 368 | 219 | 1 511 |
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 155 | 28 151 | 1 004 | 1 004 |
| CU | Autres participations | 6 456 004 | 2 419 012 | 4 036 992 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 255 | 255 | 255 | |
| BJ | TOTAL (I) | 6 553 002 | 2 514 531 | 4 038 470 | 2 770 |
| BZ | Autres créances | 1 779 009 | |||
| CF | Disponibilités | 1 000 000 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 2 779 009 | |||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 553 002 | 2 514 531 | 4 038 470 | 2 781 780 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 548 236 | 1 548 236 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 510 | 10 510 | ||
| DH | Report à nouveau | -10 042 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 201 | -10 042 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 496 906 | 1 548 704 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 298 | 1 217 293 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 268 | 15 778 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 541 566 | 1 233 076 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 038 470 | 2 781 780 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FW | Autres achats et charges externes | 7 090 | 13 150 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 292 | 5 171 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 28 151 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 382 | 46 472 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 382 | -46 472 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 680 | 43 741 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 237 936 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 281 615 | 43 741 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 750 033 | 2 620 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 750 033 | 2 620 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 531 583 | 41 121 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 523 201 | -5 352 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 425 000 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 691 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 691 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 425 000 | -4 691 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 615 | 43 741 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 415 | 53 783 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 948 201 | -10 042 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 076 | 1 292 | 67 368 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 | 1 053 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 129 | 1 292 | 1 053 | 67 368 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6A | sur immobilisations – incorporelles | 28 151 | 28 151 | ||
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 419 012 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 237 936 | 1 237 936 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 685 099 | 1 237 936 | 2 447 163 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 3 685 099 | 1 237 936 | 2 447 163 | |
| UG | - Financières | 1 237 936 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 255 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 | 255 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 268 | 19 268 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 522 298 | 1 522 298 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 566 | 19 268 | 1 522 298 | |