Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 253 | 10 822 | 1 431 | 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 352 | 4 338 | 3 013 | 5 150 |
CU | Autres participations | 2 705 604 | 300 000 | 2 405 604 | 2 405 604 |
BB | Créances rattachées à des participations | 358 015 | 358 015 | 481 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 083 224 | 315 160 | 2 768 063 | 2 892 604 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 200 | 4 200 | 5 379 | |
BZ | Autres créances | 70 337 | 70 337 | 65 447 | |
CF | Disponibilités | 4 675 | 4 675 | 2 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 179 | 1 179 | 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 80 392 | 80 392 | 74 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 617 | 315 160 | 2 848 456 | 2 966 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 805 460 | 1 014 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 933 | 97 380 | ||
DG | Autres réserves | 29 498 | |||
DH | Report à nouveau | -291 286 | -132 381 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 | 163 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 643 720 | 1 142 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 661 | 584 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629 129 | 1 172 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 971 | 10 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 436 | 56 198 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938 | |||
EA | Autres dettes | 57 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 204 736 | 1 823 898 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 456 | 2 966 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 402 000 | 402 000 | 450 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 402 000 | 402 000 | 450 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 179 | 10 381 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 411 181 | 460 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 772 | 94 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 773 | 9 628 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 536 | 221 042 | ||
FZ | Charges sociales | 80 994 | 94 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 559 | 1 369 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 375 637 | 421 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 543 | 39 304 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 819 | 12 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 819 | 162 410 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 051 | 35 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 051 | 35 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 232 | 127 081 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 311 | 166 385 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 218 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 218 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 | 1 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 000 | 627 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 886 | 464 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 114 | 163 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 399 | 423 | 10 822 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 | 2 137 | 4 339 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 601 | 2 560 | 15 161 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 000 | 300 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 300 000 | 300 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 358 015 | 100 000 | ||
UX | Autres créances clients | 4 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 287 | |||
VB | T. V. A. | 11 206 | |||
VC | Groupe et associés | 56 726 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 732 | 175 717 | 258 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 135 | 6 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 526 | 123 845 | 323 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 972 | 7 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 807 | 10 807 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 188 | 36 188 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 197 | 197 | ||
VW | T.V.A. | 5 824 | 5 824 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420 | 2 420 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938 | 938 | ||
VI | Groupe et associés | 1 629 129 | 1 392 | 1 627 737 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 600 | 57 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 737 | 253 319 | 1 951 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 253 | 10 822 | 1 431 | 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 352 | 4 338 | 3 013 | 5 150 |
CU | Autres participations | 2 705 604 | 300 000 | 2 405 604 | 2 405 604 |
BB | Créances rattachées à des participations | 358 015 | 358 015 | 481 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 083 224 | 315 160 | 2 768 063 | 2 892 604 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 200 | 4 200 | 5 379 | |
BZ | Autres créances | 70 337 | 70 337 | 65 447 | |
CF | Disponibilités | 4 675 | 4 675 | 2 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 179 | 1 179 | 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 80 392 | 80 392 | 74 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 617 | 315 160 | 2 848 456 | 2 966 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 805 460 | 1 014 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 933 | 97 380 | ||
DG | Autres réserves | 29 498 | |||
DH | Report à nouveau | -291 286 | -132 381 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 | 163 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 643 720 | 1 142 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 661 | 584 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629 129 | 1 172 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 971 | 10 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 436 | 56 198 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938 | |||
EA | Autres dettes | 57 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 204 736 | 1 823 898 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 456 | 2 966 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 402 000 | 402 000 | 450 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 402 000 | 402 000 | 450 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 179 | 10 381 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 411 181 | 460 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 772 | 94 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 773 | 9 628 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 536 | 221 042 | ||
FZ | Charges sociales | 80 994 | 94 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 559 | 1 369 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 375 637 | 421 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 543 | 39 304 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 819 | 12 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 819 | 162 410 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 051 | 35 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 051 | 35 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 232 | 127 081 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 311 | 166 385 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 218 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 218 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 | 1 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 000 | 627 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 886 | 464 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 114 | 163 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 399 | 423 | 10 822 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 | 2 137 | 4 339 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 601 | 2 560 | 15 161 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 000 | 300 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 300 000 | 300 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 358 015 | 100 000 | ||
UX | Autres créances clients | 4 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 287 | |||
VB | T. V. A. | 11 206 | |||
VC | Groupe et associés | 56 726 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 732 | 175 717 | 258 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 135 | 6 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 526 | 123 845 | 323 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 972 | 7 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 807 | 10 807 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 188 | 36 188 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 197 | 197 | ||
VW | T.V.A. | 5 824 | 5 824 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420 | 2 420 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938 | 938 | ||
VI | Groupe et associés | 1 629 129 | 1 392 | 1 627 737 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 600 | 57 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 737 | 253 319 | 1 951 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 253 | 10 822 | 1 431 | 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 352 | 4 338 | 3 013 | 5 150 |
CU | Autres participations | 2 705 604 | 300 000 | 2 405 604 | 2 405 604 |
BB | Créances rattachées à des participations | 358 015 | 358 015 | 481 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 083 224 | 315 160 | 2 768 063 | 2 892 604 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 200 | 4 200 | 5 379 | |
BZ | Autres créances | 70 337 | 70 337 | 65 447 | |
CF | Disponibilités | 4 675 | 4 675 | 2 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 179 | 1 179 | 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 80 392 | 80 392 | 74 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 617 | 315 160 | 2 848 456 | 2 966 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 805 460 | 1 014 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 933 | 97 380 | ||
DG | Autres réserves | 29 498 | |||
DH | Report à nouveau | -291 286 | -132 381 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 | 163 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 643 720 | 1 142 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 661 | 584 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629 129 | 1 172 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 971 | 10 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 436 | 56 198 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938 | |||
EA | Autres dettes | 57 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 204 736 | 1 823 898 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 456 | 2 966 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 402 000 | 402 000 | 450 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 402 000 | 402 000 | 450 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 179 | 10 381 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 411 181 | 460 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 772 | 94 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 773 | 9 628 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 536 | 221 042 | ||
FZ | Charges sociales | 80 994 | 94 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 559 | 1 369 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 375 637 | 421 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 543 | 39 304 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 819 | 12 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 819 | 162 410 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 051 | 35 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 051 | 35 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 232 | 127 081 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 311 | 166 385 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 218 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 218 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 | 1 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 000 | 627 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 886 | 464 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 114 | 163 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 399 | 423 | 10 822 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 | 2 137 | 4 339 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 601 | 2 560 | 15 161 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 000 | 300 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 300 000 | 300 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 358 015 | 100 000 | ||
UX | Autres créances clients | 4 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 287 | |||
VB | T. V. A. | 11 206 | |||
VC | Groupe et associés | 56 726 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 732 | 175 717 | 258 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 135 | 6 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 526 | 123 845 | 323 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 972 | 7 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 807 | 10 807 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 188 | 36 188 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 197 | 197 | ||
VW | T.V.A. | 5 824 | 5 824 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420 | 2 420 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938 | 938 | ||
VI | Groupe et associés | 1 629 129 | 1 392 | 1 627 737 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 600 | 57 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 737 | 253 319 | 1 951 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 253 | 10 822 | 1 431 | 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 352 | 4 338 | 3 013 | 5 150 |
CU | Autres participations | 2 705 604 | 300 000 | 2 405 604 | 2 405 604 |
BB | Créances rattachées à des participations | 358 015 | 358 015 | 481 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 083 224 | 315 160 | 2 768 063 | 2 892 604 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 200 | 4 200 | 5 379 | |
BZ | Autres créances | 70 337 | 70 337 | 65 447 | |
CF | Disponibilités | 4 675 | 4 675 | 2 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 179 | 1 179 | 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 80 392 | 80 392 | 74 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 617 | 315 160 | 2 848 456 | 2 966 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 805 460 | 1 014 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 933 | 97 380 | ||
DG | Autres réserves | 29 498 | |||
DH | Report à nouveau | -291 286 | -132 381 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 | 163 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 643 720 | 1 142 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 661 | 584 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629 129 | 1 172 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 971 | 10 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 436 | 56 198 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938 | |||
EA | Autres dettes | 57 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 204 736 | 1 823 898 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 456 | 2 966 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 402 000 | 402 000 | 450 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 402 000 | 402 000 | 450 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 179 | 10 381 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 411 181 | 460 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 772 | 94 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 773 | 9 628 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 536 | 221 042 | ||
FZ | Charges sociales | 80 994 | 94 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 559 | 1 369 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 375 637 | 421 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 543 | 39 304 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 819 | 12 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 819 | 162 410 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 051 | 35 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 051 | 35 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 232 | 127 081 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 311 | 166 385 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 218 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 218 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 | 1 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 000 | 627 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 886 | 464 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 114 | 163 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 399 | 423 | 10 822 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 | 2 137 | 4 339 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 601 | 2 560 | 15 161 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 000 | 300 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 300 000 | 300 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 358 015 | 100 000 | ||
UX | Autres créances clients | 4 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 287 | |||
VB | T. V. A. | 11 206 | |||
VC | Groupe et associés | 56 726 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 732 | 175 717 | 258 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 135 | 6 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 526 | 123 845 | 323 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 972 | 7 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 807 | 10 807 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 188 | 36 188 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 197 | 197 | ||
VW | T.V.A. | 5 824 | 5 824 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420 | 2 420 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938 | 938 | ||
VI | Groupe et associés | 1 629 129 | 1 392 | 1 627 737 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 600 | 57 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 737 | 253 319 | 1 951 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 253 | 10 822 | 1 431 | 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 352 | 4 338 | 3 013 | 5 150 |
CU | Autres participations | 2 705 604 | 300 000 | 2 405 604 | 2 405 604 |
BB | Créances rattachées à des participations | 358 015 | 358 015 | 481 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 083 224 | 315 160 | 2 768 063 | 2 892 604 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 200 | 4 200 | 5 379 | |
BZ | Autres créances | 70 337 | 70 337 | 65 447 | |
CF | Disponibilités | 4 675 | 4 675 | 2 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 179 | 1 179 | 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 80 392 | 80 392 | 74 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 617 | 315 160 | 2 848 456 | 2 966 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 805 460 | 1 014 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 933 | 97 380 | ||
DG | Autres réserves | 29 498 | |||
DH | Report à nouveau | -291 286 | -132 381 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 | 163 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 643 720 | 1 142 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 661 | 584 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629 129 | 1 172 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 971 | 10 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 436 | 56 198 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938 | |||
EA | Autres dettes | 57 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 204 736 | 1 823 898 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 456 | 2 966 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 402 000 | 402 000 | 450 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 402 000 | 402 000 | 450 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 179 | 10 381 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 411 181 | 460 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 772 | 94 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 773 | 9 628 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 536 | 221 042 | ||
FZ | Charges sociales | 80 994 | 94 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 559 | 1 369 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 375 637 | 421 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 543 | 39 304 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 819 | 12 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 819 | 162 410 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 051 | 35 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 051 | 35 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 232 | 127 081 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 311 | 166 385 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 218 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 218 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 | 1 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 000 | 627 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 886 | 464 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 114 | 163 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 399 | 423 | 10 822 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 | 2 137 | 4 339 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 601 | 2 560 | 15 161 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 000 | 300 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 300 000 | 300 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 358 015 | 100 000 | ||
UX | Autres créances clients | 4 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 287 | |||
VB | T. V. A. | 11 206 | |||
VC | Groupe et associés | 56 726 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 732 | 175 717 | 258 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 135 | 6 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 526 | 123 845 | 323 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 972 | 7 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 807 | 10 807 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 188 | 36 188 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 197 | 197 | ||
VW | T.V.A. | 5 824 | 5 824 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420 | 2 420 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938 | 938 | ||
VI | Groupe et associés | 1 629 129 | 1 392 | 1 627 737 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 600 | 57 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 737 | 253 319 | 1 951 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 253 | 10 822 | 1 431 | 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 352 | 4 338 | 3 013 | 5 150 |
CU | Autres participations | 2 705 604 | 300 000 | 2 405 604 | 2 405 604 |
BB | Créances rattachées à des participations | 358 015 | 358 015 | 481 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 083 224 | 315 160 | 2 768 063 | 2 892 604 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 200 | 4 200 | 5 379 | |
BZ | Autres créances | 70 337 | 70 337 | 65 447 | |
CF | Disponibilités | 4 675 | 4 675 | 2 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 179 | 1 179 | 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 80 392 | 80 392 | 74 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 617 | 315 160 | 2 848 456 | 2 966 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 805 460 | 1 014 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 933 | 97 380 | ||
DG | Autres réserves | 29 498 | |||
DH | Report à nouveau | -291 286 | -132 381 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 | 163 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 643 720 | 1 142 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 661 | 584 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629 129 | 1 172 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 971 | 10 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 436 | 56 198 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938 | |||
EA | Autres dettes | 57 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 204 736 | 1 823 898 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 456 | 2 966 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 402 000 | 402 000 | 450 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 402 000 | 402 000 | 450 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 179 | 10 381 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 411 181 | 460 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 772 | 94 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 773 | 9 628 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 536 | 221 042 | ||
FZ | Charges sociales | 80 994 | 94 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 559 | 1 369 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 375 637 | 421 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 543 | 39 304 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 819 | 12 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 819 | 162 410 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 051 | 35 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 051 | 35 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 232 | 127 081 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 311 | 166 385 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 218 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 218 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 218 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 | 1 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 000 | 627 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 886 | 464 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 114 | 163 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 399 | 423 | 10 822 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 | 2 137 | 4 339 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 601 | 2 560 | 15 161 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 000 | 300 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 300 000 | 300 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 358 015 | 100 000 | ||
UX | Autres créances clients | 4 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 287 | |||
VB | T. V. A. | 11 206 | |||
VC | Groupe et associés | 56 726 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 732 | 175 717 | 258 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 135 | 6 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 526 | 123 845 | 323 681 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 972 | 7 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 807 | 10 807 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 188 | 36 188 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 197 | 197 | ||
VW | T.V.A. | 5 824 | 5 824 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420 | 2 420 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938 | 938 | ||
VI | Groupe et associés | 1 629 129 | 1 392 | 1 627 737 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 600 | 57 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 737 | 253 319 | 1 951 418 |