Déposant 1 : MEDITEA, SARL
Numéro de SIREN : 393342993
Adresse :
296 Chemin des Matouses
84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE
FR
Mandataire 1 : NextMarq, M. Dupont Eric
Adresse :
1 RUE CHABRIER
13100 AIX-EN-PROVENCE
FR
Déposant 1 : MEDITEA SARL
Numéro de SIREN : 393342993
Mandataire 1 : NEXTMARQ
Déposant 1 : MEDITEA, SAS
Numéro de SIREN : 393342993
Adresse :
296 Chemin des Matouses
84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE
FR
Mandataire 1 : NextMarq
Adresse :
1 RUE CHABRIER
13100 AIX-EN-PROVENCE
FR
Déposant 1 : MEDITEA SARL
Numéro de SIREN : 393342993
Mandataire 1 : NEXTMARQ
Déposant 1 : MEDITEA, SAS
Numéro de SIREN : 393342993
Adresse :
296 Chemin des Matouses
84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE
FR
Mandataire 1 : NEXTMARQ
Adresse :
1 RUE CHABRIER
13100 AIX-EN-PROVENCE
FR
Déposant 1 : MEDITEA SARL
Numéro de SIREN : 393342993
Mandataire 1 : NEXTMARQ
Déposant 1 : MEDITEA SARL
Numéro de SIREN : 393342993
Mandataire 1 : NextMarq
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 13 408 | 1 206 | 12 202 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 535 | 74 014 | 1 521 | 4 560 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 565 | 9 565 | 22 000 | 22 119 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 12 920 | 12 920 | 67 838 | |
AP | Constructions | 196 629 | 71 481 | 125 148 | 61 846 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566 068 | 1 036 906 | 529 163 | 641 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 701 987 | 231 711 | 470 276 | 362 610 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 433 | 30 433 | 15 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 628 544 | 1 424 882 | 1 203 661 | 1 176 279 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 194 814 | 194 814 | 201 545 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 269 176 | 269 176 | 248 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 667 289 | 14 359 | 652 929 | 752 390 |
BZ | Autres créances | 182 060 | 182 060 | 155 998 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 080 | 2 080 | 2 080 | |
CF | Disponibilités | 290 776 | 290 776 | 175 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 887 | 26 887 | 30 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 633 081 | 14 359 | 1 618 722 | 1 566 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 625 | 1 439 242 | 2 822 383 | 2 743 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 000 | 31 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 | 3 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 431 200 | 1 323 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 613 | 213 933 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 289 | 7 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 734 202 | 1 579 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 245 | 563 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 977 | 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 743 | 430 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 371 | 162 985 | ||
EA | Autres dettes | 1 845 | 7 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 088 181 | 1 164 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 383 | 2 743 217 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 434 | 809 788 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 611 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 426 | 3 642 | 112 068 | 114 240 |
FD | Production vendue biens | 4 284 469 | 290 574 | 4 575 043 | 4 298 960 |
FG | Production vendue services | 3 449 | 145 | 3 593 | 6 474 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 396 343 | 294 360 | 4 690 703 | 4 419 673 |
FM | Production stockée | 20 318 | -29 821 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 372 | 30 764 | ||
FQ | Autres produits | 2 038 | 1 369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 777 431 | 4 421 986 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 930 | 83 834 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 776 550 | 1 565 729 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 731 | -5 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 285 276 | 1 156 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 284 | 34 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 652 917 | 682 021 | ||
FZ | Charges sociales | 208 811 | 240 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 198 | 237 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 798 | 8 604 | ||
GE | Autres charges | 139 793 | 94 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 433 288 | 4 097 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 142 | 324 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | |||
GN | Différences positives de change | 351 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 471 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 600 | 13 441 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 600 | 13 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 600 | -13 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 542 | 311 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 666 | 7 645 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 666 | 8 690 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 016 | 9 629 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 884 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 340 | 929 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 240 | 10 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 426 | -1 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 355 | 95 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 844 097 | 4 431 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 484 | 4 217 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 613 | 213 933 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 325 | 4 163 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 461 | 27 023 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 000 | 70 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000 | 1 206 | 3 000 | 1 206 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 141 | 3 158 | 27 720 | 83 579 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 494 | 252 174 | 130 570 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 635 | 256 538 | 161 291 | 1 424 882 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 472 | 8 798 | 37 910 | 14 359 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 472 | 8 798 | 37 910 | 14 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 472 | 8 798 | 37 910 | 14 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 798 | 37 910 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 433 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 149 | |||
UX | Autres créances clients | 652 140 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 515 | |||
VB | T. V. A. | 38 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 668 | 876 235 | 30 433 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 | 547 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 699 | 205 951 | 362 747 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 320 743 | 320 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 434 | 70 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 963 | 61 963 | ||
VW | T.V.A. | 2 537 | 2 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115 | 2 115 | ||
VI | Groupe et associés | 59 298 | 59 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845 | 1 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 181 | 725 434 | 362 747 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 925 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 13 408 | 1 206 | 12 202 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 535 | 74 014 | 1 521 | 4 560 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 565 | 9 565 | 22 000 | 22 119 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 12 920 | 12 920 | 67 838 | |
AP | Constructions | 196 629 | 71 481 | 125 148 | 61 846 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566 068 | 1 036 906 | 529 163 | 641 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 701 987 | 231 711 | 470 276 | 362 610 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 433 | 30 433 | 15 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 628 544 | 1 424 882 | 1 203 661 | 1 176 279 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 194 814 | 194 814 | 201 545 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 269 176 | 269 176 | 248 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 667 289 | 14 359 | 652 929 | 752 390 |
BZ | Autres créances | 182 060 | 182 060 | 155 998 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 080 | 2 080 | 2 080 | |
CF | Disponibilités | 290 776 | 290 776 | 175 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 887 | 26 887 | 30 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 633 081 | 14 359 | 1 618 722 | 1 566 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 625 | 1 439 242 | 2 822 383 | 2 743 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 000 | 31 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 | 3 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 431 200 | 1 323 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 613 | 213 933 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 289 | 7 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 734 202 | 1 579 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 245 | 563 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 977 | 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 743 | 430 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 371 | 162 985 | ||
EA | Autres dettes | 1 845 | 7 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 088 181 | 1 164 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 383 | 2 743 217 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 434 | 809 788 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 611 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 426 | 3 642 | 112 068 | 114 240 |
FD | Production vendue biens | 4 284 469 | 290 574 | 4 575 043 | 4 298 960 |
FG | Production vendue services | 3 449 | 145 | 3 593 | 6 474 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 396 343 | 294 360 | 4 690 703 | 4 419 673 |
FM | Production stockée | 20 318 | -29 821 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 372 | 30 764 | ||
FQ | Autres produits | 2 038 | 1 369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 777 431 | 4 421 986 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 930 | 83 834 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 776 550 | 1 565 729 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 731 | -5 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 285 276 | 1 156 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 284 | 34 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 652 917 | 682 021 | ||
FZ | Charges sociales | 208 811 | 240 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 198 | 237 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 798 | 8 604 | ||
GE | Autres charges | 139 793 | 94 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 433 288 | 4 097 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 142 | 324 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | |||
GN | Différences positives de change | 351 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 471 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 600 | 13 441 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 600 | 13 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 600 | -13 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 542 | 311 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 666 | 7 645 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 666 | 8 690 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 016 | 9 629 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 884 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 340 | 929 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 240 | 10 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 426 | -1 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 355 | 95 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 844 097 | 4 431 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 484 | 4 217 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 613 | 213 933 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 325 | 4 163 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 461 | 27 023 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 000 | 70 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000 | 1 206 | 3 000 | 1 206 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 141 | 3 158 | 27 720 | 83 579 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 494 | 252 174 | 130 570 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 635 | 256 538 | 161 291 | 1 424 882 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 472 | 8 798 | 37 910 | 14 359 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 472 | 8 798 | 37 910 | 14 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 472 | 8 798 | 37 910 | 14 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 798 | 37 910 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 433 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 149 | |||
UX | Autres créances clients | 652 140 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 515 | |||
VB | T. V. A. | 38 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 668 | 876 235 | 30 433 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 | 547 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 699 | 205 951 | 362 747 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 320 743 | 320 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 434 | 70 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 963 | 61 963 | ||
VW | T.V.A. | 2 537 | 2 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115 | 2 115 | ||
VI | Groupe et associés | 59 298 | 59 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845 | 1 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 181 | 725 434 | 362 747 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 925 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 13 408 | 1 206 | 12 202 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 535 | 74 014 | 1 521 | 4 560 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 565 | 9 565 | 22 000 | 22 119 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 12 920 | 12 920 | 67 838 | |
AP | Constructions | 196 629 | 71 481 | 125 148 | 61 846 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566 068 | 1 036 906 | 529 163 | 641 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 701 987 | 231 711 | 470 276 | 362 610 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 433 | 30 433 | 15 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 628 544 | 1 424 882 | 1 203 661 | 1 176 279 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 194 814 | 194 814 | 201 545 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 269 176 | 269 176 | 248 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 667 289 | 14 359 | 652 929 | 752 390 |
BZ | Autres créances | 182 060 | 182 060 | 155 998 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 080 | 2 080 | 2 080 | |
CF | Disponibilités | 290 776 | 290 776 | 175 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 887 | 26 887 | 30 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 633 081 | 14 359 | 1 618 722 | 1 566 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 625 | 1 439 242 | 2 822 383 | 2 743 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 000 | 31 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 | 3 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 431 200 | 1 323 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 613 | 213 933 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 289 | 7 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 734 202 | 1 579 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 245 | 563 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 977 | 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 743 | 430 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 371 | 162 985 | ||
EA | Autres dettes | 1 845 | 7 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 088 181 | 1 164 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 383 | 2 743 217 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 434 | 809 788 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 611 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 426 | 3 642 | 112 068 | 114 240 |
FD | Production vendue biens | 4 284 469 | 290 574 | 4 575 043 | 4 298 960 |
FG | Production vendue services | 3 449 | 145 | 3 593 | 6 474 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 396 343 | 294 360 | 4 690 703 | 4 419 673 |
FM | Production stockée | 20 318 | -29 821 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 372 | 30 764 | ||
FQ | Autres produits | 2 038 | 1 369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 777 431 | 4 421 986 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 930 | 83 834 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 776 550 | 1 565 729 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 731 | -5 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 285 276 | 1 156 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 284 | 34 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 652 917 | 682 021 | ||
FZ | Charges sociales | 208 811 | 240 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 198 | 237 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 798 | 8 604 | ||
GE | Autres charges | 139 793 | 94 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 433 288 | 4 097 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 142 | 324 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | |||
GN | Différences positives de change | 351 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 471 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 600 | 13 441 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 600 | 13 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 600 | -13 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 542 | 311 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 666 | 7 645 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 666 | 8 690 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 016 | 9 629 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 884 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 340 | 929 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 240 | 10 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 426 | -1 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 355 | 95 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 844 097 | 4 431 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 484 | 4 217 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 613 | 213 933 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 325 | 4 163 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 461 | 27 023 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 000 | 70 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000 | 1 206 | 3 000 | 1 206 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 141 | 3 158 | 27 720 | 83 579 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 494 | 252 174 | 130 570 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 635 | 256 538 | 161 291 | 1 424 882 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 472 | 8 798 | 37 910 | 14 359 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 472 | 8 798 | 37 910 | 14 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 472 | 8 798 | 37 910 | 14 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 798 | 37 910 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 433 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 149 | |||
UX | Autres créances clients | 652 140 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 515 | |||
VB | T. V. A. | 38 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 668 | 876 235 | 30 433 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 | 547 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 699 | 205 951 | 362 747 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 320 743 | 320 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 434 | 70 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 963 | 61 963 | ||
VW | T.V.A. | 2 537 | 2 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115 | 2 115 | ||
VI | Groupe et associés | 59 298 | 59 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845 | 1 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 181 | 725 434 | 362 747 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 925 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 13 408 | 1 206 | 12 202 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 535 | 74 014 | 1 521 | 4 560 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 565 | 9 565 | 22 000 | 22 119 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 12 920 | 12 920 | 67 838 | |
AP | Constructions | 196 629 | 71 481 | 125 148 | 61 846 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566 068 | 1 036 906 | 529 163 | 641 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 701 987 | 231 711 | 470 276 | 362 610 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 433 | 30 433 | 15 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 628 544 | 1 424 882 | 1 203 661 | 1 176 279 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 194 814 | 194 814 | 201 545 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 269 176 | 269 176 | 248 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 667 289 | 14 359 | 652 929 | 752 390 |
BZ | Autres créances | 182 060 | 182 060 | 155 998 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 080 | 2 080 | 2 080 | |
CF | Disponibilités | 290 776 | 290 776 | 175 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 887 | 26 887 | 30 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 633 081 | 14 359 | 1 618 722 | 1 566 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 625 | 1 439 242 | 2 822 383 | 2 743 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 000 | 31 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 | 3 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 431 200 | 1 323 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 613 | 213 933 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 289 | 7 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 734 202 | 1 579 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 245 | 563 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 977 | 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 743 | 430 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 371 | 162 985 | ||
EA | Autres dettes | 1 845 | 7 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 088 181 | 1 164 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 383 | 2 743 217 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 434 | 809 788 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 611 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 426 | 3 642 | 112 068 | 114 240 |
FD | Production vendue biens | 4 284 469 | 290 574 | 4 575 043 | 4 298 960 |
FG | Production vendue services | 3 449 | 145 | 3 593 | 6 474 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 396 343 | 294 360 | 4 690 703 | 4 419 673 |
FM | Production stockée | 20 318 | -29 821 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 372 | 30 764 | ||
FQ | Autres produits | 2 038 | 1 369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 777 431 | 4 421 986 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 930 | 83 834 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 776 550 | 1 565 729 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 731 | -5 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 285 276 | 1 156 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 284 | 34 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 652 917 | 682 021 | ||
FZ | Charges sociales | 208 811 | 240 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 198 | 237 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 798 | 8 604 | ||
GE | Autres charges | 139 793 | 94 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 433 288 | 4 097 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 142 | 324 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | |||
GN | Différences positives de change | 351 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 471 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 600 | 13 441 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 600 | 13 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 600 | -13 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 542 | 311 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 666 | 7 645 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 666 | 8 690 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 016 | 9 629 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 884 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 340 | 929 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 240 | 10 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 426 | -1 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 355 | 95 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 844 097 | 4 431 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 484 | 4 217 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 613 | 213 933 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 325 | 4 163 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 461 | 27 023 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 000 | 70 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000 | 1 206 | 3 000 | 1 206 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 141 | 3 158 | 27 720 | 83 579 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 494 | 252 174 | 130 570 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 635 | 256 538 | 161 291 | 1 424 882 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 472 | 8 798 | 37 910 | 14 359 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 472 | 8 798 | 37 910 | 14 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 472 | 8 798 | 37 910 | 14 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 798 | 37 910 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 433 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 149 | |||
UX | Autres créances clients | 652 140 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 515 | |||
VB | T. V. A. | 38 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 668 | 876 235 | 30 433 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 | 547 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 699 | 205 951 | 362 747 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 320 743 | 320 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 434 | 70 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 963 | 61 963 | ||
VW | T.V.A. | 2 537 | 2 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115 | 2 115 | ||
VI | Groupe et associés | 59 298 | 59 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845 | 1 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 181 | 725 434 | 362 747 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 925 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 13 408 | 1 206 | 12 202 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 535 | 74 014 | 1 521 | 4 560 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 565 | 9 565 | 22 000 | 22 119 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 12 920 | 12 920 | 67 838 | |
AP | Constructions | 196 629 | 71 481 | 125 148 | 61 846 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566 068 | 1 036 906 | 529 163 | 641 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 701 987 | 231 711 | 470 276 | 362 610 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 433 | 30 433 | 15 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 628 544 | 1 424 882 | 1 203 661 | 1 176 279 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 194 814 | 194 814 | 201 545 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 269 176 | 269 176 | 248 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 667 289 | 14 359 | 652 929 | 752 390 |
BZ | Autres créances | 182 060 | 182 060 | 155 998 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 080 | 2 080 | 2 080 | |
CF | Disponibilités | 290 776 | 290 776 | 175 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 887 | 26 887 | 30 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 633 081 | 14 359 | 1 618 722 | 1 566 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 625 | 1 439 242 | 2 822 383 | 2 743 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 000 | 31 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 | 3 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 431 200 | 1 323 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 613 | 213 933 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 289 | 7 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 734 202 | 1 579 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 245 | 563 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 977 | 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 743 | 430 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 371 | 162 985 | ||
EA | Autres dettes | 1 845 | 7 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 088 181 | 1 164 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 383 | 2 743 217 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 434 | 809 788 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 611 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 426 | 3 642 | 112 068 | 114 240 |
FD | Production vendue biens | 4 284 469 | 290 574 | 4 575 043 | 4 298 960 |
FG | Production vendue services | 3 449 | 145 | 3 593 | 6 474 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 396 343 | 294 360 | 4 690 703 | 4 419 673 |
FM | Production stockée | 20 318 | -29 821 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 372 | 30 764 | ||
FQ | Autres produits | 2 038 | 1 369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 777 431 | 4 421 986 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 930 | 83 834 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 776 550 | 1 565 729 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 731 | -5 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 285 276 | 1 156 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 284 | 34 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 652 917 | 682 021 | ||
FZ | Charges sociales | 208 811 | 240 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 198 | 237 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 798 | 8 604 | ||
GE | Autres charges | 139 793 | 94 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 433 288 | 4 097 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 142 | 324 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | |||
GN | Différences positives de change | 351 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 471 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 600 | 13 441 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 600 | 13 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 600 | -13 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 542 | 311 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 666 | 7 645 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 666 | 8 690 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 016 | 9 629 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 884 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 340 | 929 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 240 | 10 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 426 | -1 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 355 | 95 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 844 097 | 4 431 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 484 | 4 217 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 613 | 213 933 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 325 | 4 163 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 461 | 27 023 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 000 | 70 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000 | 1 206 | 3 000 | 1 206 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 141 | 3 158 | 27 720 | 83 579 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 494 | 252 174 | 130 570 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 635 | 256 538 | 161 291 | 1 424 882 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 472 | 8 798 | 37 910 | 14 359 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 472 | 8 798 | 37 910 | 14 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 472 | 8 798 | 37 910 | 14 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 798 | 37 910 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 433 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 149 | |||
UX | Autres créances clients | 652 140 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 515 | |||
VB | T. V. A. | 38 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 668 | 876 235 | 30 433 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 | 547 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 699 | 205 951 | 362 747 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 320 743 | 320 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 434 | 70 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 963 | 61 963 | ||
VW | T.V.A. | 2 537 | 2 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115 | 2 115 | ||
VI | Groupe et associés | 59 298 | 59 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845 | 1 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 181 | 725 434 | 362 747 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 925 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 959 |