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de Saint François Longchamp
de Saint François Longchamp
Déposant 1 : MEDIPOLE DE SAVOIE, SASU
Numéro de SIREN : 512715947
Adresse :
62 Square de Massalaz
73000 CHAMBERY
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme ETIENNE Karine
Adresse :
18 Rue Félix Mangini
69263 LYON CEDEX 09
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 138 728 | 138 728 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 313 450 | 262 086 | 51 363 | |
AN | Terrains | 1 654 | 442 | 1 211 | |
AP | Constructions | 577 783 | 348 633 | 229 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 551 194 | 3 682 230 | 868 963 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 853 946 | 606 837 | 247 109 | |
CU | Autres participations | 61 | 61 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 841 | 3 841 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 440 660 | 4 900 229 | 1 540 430 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 971 374 | 971 374 | ||
BT | Marchandises | 317 249 | 317 249 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 896 857 | 26 888 | 3 869 969 | |
BZ | Autres créances | 3 515 621 | 3 515 621 | ||
CF | Disponibilités | 687 767 | 687 767 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 374 717 | 374 717 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 763 588 | 26 888 | 9 736 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 204 248 | 4 927 118 | 11 277 130 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 520 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 402 | |||
DH | Report à nouveau | -347 799 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 559 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 233 163 | |||
DP | Provisions pour risques | 590 236 | |||
DR | TOTAL (III) | 590 236 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 482 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 314 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 549 579 | |||
EA | Autres dettes | 2 334 724 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 453 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 277 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 784 106 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 053 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 968 591 | 5 968 591 | ||
FD | Production vendue biens | 1 048 | 1 048 | ||
FG | Production vendue services | 38 589 176 | 38 589 176 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 558 815 | 44 558 815 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 367 481 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 602 749 | |||
FQ | Autres produits | 13 359 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 542 406 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 153 939 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 756 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 481 211 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 956 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 392 692 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 366 450 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 814 280 | |||
FZ | Charges sociales | 5 086 729 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 395 218 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 888 | |||
GE | Autres charges | 82 415 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 829 540 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -287 134 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 642 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 382 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 024 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 504 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 504 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 480 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -317 614 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414 863 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 585 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 821 449 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590 236 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 239 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 231 210 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -132 964 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 395 880 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 349 320 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 559 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 047 956 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 570 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 940 | 30 512 | 2 365 | 262 087 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 273 436 | 364 707 | 4 638 143 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 507 376 | 395 219 | 2 365 | 4 900 230 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 406 586 | 590 236 | 406 586 | 590 236 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 586 | 590 236 | 406 586 | 590 236 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 896 858 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 102 219 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 350 930 | |||
VB | T. V. A. | 505 146 | |||
VP | Divers | 281 821 | |||
VC | Groupe et associés | 2 076 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 374 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 787 197 | 7 787 197 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 138 728 | 138 728 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 313 450 | 262 086 | 51 363 | |
AN | Terrains | 1 654 | 442 | 1 211 | |
AP | Constructions | 577 783 | 348 633 | 229 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 551 194 | 3 682 230 | 868 963 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 853 946 | 606 837 | 247 109 | |
CU | Autres participations | 61 | 61 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 841 | 3 841 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 440 660 | 4 900 229 | 1 540 430 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 971 374 | 971 374 | ||
BT | Marchandises | 317 249 | 317 249 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 896 857 | 26 888 | 3 869 969 | |
BZ | Autres créances | 3 515 621 | 3 515 621 | ||
CF | Disponibilités | 687 767 | 687 767 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 374 717 | 374 717 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 763 588 | 26 888 | 9 736 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 204 248 | 4 927 118 | 11 277 130 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 520 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 402 | |||
DH | Report à nouveau | -347 799 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 559 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 233 163 | |||
DP | Provisions pour risques | 590 236 | |||
DR | TOTAL (III) | 590 236 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 482 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 314 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 549 579 | |||
EA | Autres dettes | 2 334 724 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 453 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 277 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 784 106 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 053 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 968 591 | 5 968 591 | ||
FD | Production vendue biens | 1 048 | 1 048 | ||
FG | Production vendue services | 38 589 176 | 38 589 176 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 558 815 | 44 558 815 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 367 481 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 602 749 | |||
FQ | Autres produits | 13 359 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 542 406 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 153 939 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 756 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 481 211 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 956 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 392 692 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 366 450 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 814 280 | |||
FZ | Charges sociales | 5 086 729 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 395 218 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 888 | |||
GE | Autres charges | 82 415 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 829 540 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -287 134 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 642 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 382 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 024 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 504 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 504 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 480 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -317 614 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414 863 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 585 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 821 449 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590 236 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 239 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 231 210 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -132 964 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 395 880 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 349 320 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 559 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 047 956 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 570 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 940 | 30 512 | 2 365 | 262 087 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 273 436 | 364 707 | 4 638 143 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 507 376 | 395 219 | 2 365 | 4 900 230 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 406 586 | 590 236 | 406 586 | 590 236 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 586 | 590 236 | 406 586 | 590 236 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 896 858 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 102 219 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 350 930 | |||
VB | T. V. A. | 505 146 | |||
VP | Divers | 281 821 | |||
VC | Groupe et associés | 2 076 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 374 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 787 197 | 7 787 197 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 138 728 | 138 728 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 313 450 | 262 086 | 51 363 | |
AN | Terrains | 1 654 | 442 | 1 211 | |
AP | Constructions | 577 783 | 348 633 | 229 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 551 194 | 3 682 230 | 868 963 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 853 946 | 606 837 | 247 109 | |
CU | Autres participations | 61 | 61 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 841 | 3 841 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 440 660 | 4 900 229 | 1 540 430 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 971 374 | 971 374 | ||
BT | Marchandises | 317 249 | 317 249 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 896 857 | 26 888 | 3 869 969 | |
BZ | Autres créances | 3 515 621 | 3 515 621 | ||
CF | Disponibilités | 687 767 | 687 767 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 374 717 | 374 717 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 763 588 | 26 888 | 9 736 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 204 248 | 4 927 118 | 11 277 130 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 520 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 402 | |||
DH | Report à nouveau | -347 799 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 559 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 233 163 | |||
DP | Provisions pour risques | 590 236 | |||
DR | TOTAL (III) | 590 236 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 482 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 314 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 549 579 | |||
EA | Autres dettes | 2 334 724 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 453 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 277 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 784 106 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 053 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 968 591 | 5 968 591 | ||
FD | Production vendue biens | 1 048 | 1 048 | ||
FG | Production vendue services | 38 589 176 | 38 589 176 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 558 815 | 44 558 815 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 367 481 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 602 749 | |||
FQ | Autres produits | 13 359 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 542 406 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 153 939 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 756 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 481 211 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 956 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 392 692 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 366 450 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 814 280 | |||
FZ | Charges sociales | 5 086 729 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 395 218 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 888 | |||
GE | Autres charges | 82 415 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 829 540 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -287 134 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 642 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 382 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 024 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 504 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 504 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 480 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -317 614 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414 863 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 585 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 821 449 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590 236 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 239 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 231 210 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -132 964 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 395 880 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 349 320 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 559 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 047 956 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 570 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 940 | 30 512 | 2 365 | 262 087 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 273 436 | 364 707 | 4 638 143 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 507 376 | 395 219 | 2 365 | 4 900 230 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 406 586 | 590 236 | 406 586 | 590 236 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 586 | 590 236 | 406 586 | 590 236 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 896 858 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 102 219 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 350 930 | |||
VB | T. V. A. | 505 146 | |||
VP | Divers | 281 821 | |||
VC | Groupe et associés | 2 076 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 374 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 787 197 | 7 787 197 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 138 728 | 138 728 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 313 450 | 262 086 | 51 363 | |
AN | Terrains | 1 654 | 442 | 1 211 | |
AP | Constructions | 577 783 | 348 633 | 229 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 551 194 | 3 682 230 | 868 963 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 853 946 | 606 837 | 247 109 | |
CU | Autres participations | 61 | 61 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 841 | 3 841 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 440 660 | 4 900 229 | 1 540 430 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 971 374 | 971 374 | ||
BT | Marchandises | 317 249 | 317 249 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 896 857 | 26 888 | 3 869 969 | |
BZ | Autres créances | 3 515 621 | 3 515 621 | ||
CF | Disponibilités | 687 767 | 687 767 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 374 717 | 374 717 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 763 588 | 26 888 | 9 736 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 204 248 | 4 927 118 | 11 277 130 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 520 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 402 | |||
DH | Report à nouveau | -347 799 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 559 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 233 163 | |||
DP | Provisions pour risques | 590 236 | |||
DR | TOTAL (III) | 590 236 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 482 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 314 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 549 579 | |||
EA | Autres dettes | 2 334 724 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 453 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 277 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 784 106 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 053 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 968 591 | 5 968 591 | ||
FD | Production vendue biens | 1 048 | 1 048 | ||
FG | Production vendue services | 38 589 176 | 38 589 176 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 558 815 | 44 558 815 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 367 481 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 602 749 | |||
FQ | Autres produits | 13 359 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 542 406 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 153 939 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 756 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 481 211 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 956 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 392 692 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 366 450 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 814 280 | |||
FZ | Charges sociales | 5 086 729 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 395 218 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 888 | |||
GE | Autres charges | 82 415 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 829 540 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -287 134 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 642 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 382 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 024 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 504 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 504 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 480 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -317 614 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414 863 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 585 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 821 449 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590 236 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 239 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 231 210 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -132 964 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 395 880 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 349 320 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 559 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 047 956 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 570 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 940 | 30 512 | 2 365 | 262 087 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 273 436 | 364 707 | 4 638 143 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 507 376 | 395 219 | 2 365 | 4 900 230 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 406 586 | 590 236 | 406 586 | 590 236 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 586 | 590 236 | 406 586 | 590 236 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 896 858 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 102 219 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 350 930 | |||
VB | T. V. A. | 505 146 | |||
VP | Divers | 281 821 | |||
VC | Groupe et associés | 2 076 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 374 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 787 197 | 7 787 197 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 138 728 | 138 728 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 313 450 | 262 086 | 51 363 | |
AN | Terrains | 1 654 | 442 | 1 211 | |
AP | Constructions | 577 783 | 348 633 | 229 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 551 194 | 3 682 230 | 868 963 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 853 946 | 606 837 | 247 109 | |
CU | Autres participations | 61 | 61 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 841 | 3 841 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 440 660 | 4 900 229 | 1 540 430 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 971 374 | 971 374 | ||
BT | Marchandises | 317 249 | 317 249 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 896 857 | 26 888 | 3 869 969 | |
BZ | Autres créances | 3 515 621 | 3 515 621 | ||
CF | Disponibilités | 687 767 | 687 767 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 374 717 | 374 717 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 763 588 | 26 888 | 9 736 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 204 248 | 4 927 118 | 11 277 130 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 520 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 402 | |||
DH | Report à nouveau | -347 799 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 559 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 233 163 | |||
DP | Provisions pour risques | 590 236 | |||
DR | TOTAL (III) | 590 236 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 482 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 314 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 549 579 | |||
EA | Autres dettes | 2 334 724 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 453 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 277 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 784 106 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 053 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 968 591 | 5 968 591 | ||
FD | Production vendue biens | 1 048 | 1 048 | ||
FG | Production vendue services | 38 589 176 | 38 589 176 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 558 815 | 44 558 815 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 367 481 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 602 749 | |||
FQ | Autres produits | 13 359 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 542 406 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 153 939 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 756 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 481 211 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 956 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 392 692 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 366 450 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 814 280 | |||
FZ | Charges sociales | 5 086 729 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 395 218 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 888 | |||
GE | Autres charges | 82 415 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 829 540 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -287 134 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 642 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 382 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 024 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 504 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 504 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 480 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -317 614 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414 863 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 585 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 821 449 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590 236 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 239 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 231 210 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -132 964 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 395 880 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 349 320 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 559 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 047 956 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 570 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 940 | 30 512 | 2 365 | 262 087 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 273 436 | 364 707 | 4 638 143 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 507 376 | 395 219 | 2 365 | 4 900 230 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 406 586 | 590 236 | 406 586 | 590 236 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 586 | 590 236 | 406 586 | 590 236 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 896 858 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 102 219 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 350 930 | |||
VB | T. V. A. | 505 146 | |||
VP | Divers | 281 821 | |||
VC | Groupe et associés | 2 076 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 374 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 787 197 | 7 787 197 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 138 728 | 138 728 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 313 450 | 262 086 | 51 363 | |
AN | Terrains | 1 654 | 442 | 1 211 | |
AP | Constructions | 577 783 | 348 633 | 229 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 551 194 | 3 682 230 | 868 963 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 853 946 | 606 837 | 247 109 | |
CU | Autres participations | 61 | 61 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 841 | 3 841 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 440 660 | 4 900 229 | 1 540 430 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 971 374 | 971 374 | ||
BT | Marchandises | 317 249 | 317 249 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 896 857 | 26 888 | 3 869 969 | |
BZ | Autres créances | 3 515 621 | 3 515 621 | ||
CF | Disponibilités | 687 767 | 687 767 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 374 717 | 374 717 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 763 588 | 26 888 | 9 736 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 204 248 | 4 927 118 | 11 277 130 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 520 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 402 | |||
DH | Report à nouveau | -347 799 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 559 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 233 163 | |||
DP | Provisions pour risques | 590 236 | |||
DR | TOTAL (III) | 590 236 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 482 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 314 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 549 579 | |||
EA | Autres dettes | 2 334 724 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 453 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 277 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 784 106 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 053 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 968 591 | 5 968 591 | ||
FD | Production vendue biens | 1 048 | 1 048 | ||
FG | Production vendue services | 38 589 176 | 38 589 176 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 558 815 | 44 558 815 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 367 481 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 602 749 | |||
FQ | Autres produits | 13 359 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 542 406 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 153 939 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 756 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 481 211 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 956 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 392 692 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 366 450 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 814 280 | |||
FZ | Charges sociales | 5 086 729 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 395 218 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 888 | |||
GE | Autres charges | 82 415 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 829 540 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -287 134 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 642 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 382 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 024 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 504 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 504 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 480 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -317 614 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414 863 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 585 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 821 449 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590 236 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 239 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 231 210 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -132 964 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 395 880 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 349 320 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 559 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 047 956 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 570 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 940 | 30 512 | 2 365 | 262 087 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 273 436 | 364 707 | 4 638 143 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 507 376 | 395 219 | 2 365 | 4 900 230 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 406 586 | 590 236 | 406 586 | 590 236 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 586 | 590 236 | 406 586 | 590 236 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 896 858 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 102 219 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 350 930 | |||
VB | T. V. A. | 505 146 | |||
VP | Divers | 281 821 | |||
VC | Groupe et associés | 2 076 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 374 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 787 197 | 7 787 197 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 308 |