Déposant 1 : MEDIAVEIL-FVS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 418920120
Adresse :
80 Avenue du Général de Gaulle
91170 VIRY CHATILLON
FR
Mandataire 1 : PONTET ALLANO & ASSOCIES SELARL
Adresse :
25 rue Jean Rostand - Parc Orsay Université
91893 ORSAY CEDEX
FR
Déposant 1 : MEDIAVEIL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 418920120
Adresse :
Parc Technopolis Immeuble Sigma, 3 Avenue du Canada
91940 LES ULIS
FR
Mandataire 1 : PONTET ALLANO & ASSOCIES, M. LESIRE Denis
Bénéficiare 1 : MEDIAVEIL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200 | 1 200 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 039 | 95 372 | 4 667 | 22 795 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 373 563 | 4 355 378 | 2 018 185 | 1 892 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 047 | 69 721 | 61 326 | 79 472 |
AV | Immobilisations en cours | 2 816 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 208 116 | 208 116 | 243 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 813 965 | 4 521 670 | 2 292 294 | 2 240 978 |
BT | Marchandises | 281 992 | 281 992 | 192 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 630 673 | 770 376 | 11 860 297 | 11 220 256 |
BZ | Autres créances | 947 552 | 947 552 | 1 007 904 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 32 | 32 | 32 | |
CF | Disponibilités | 571 576 | 571 576 | 278 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 821 | 15 821 | 35 112 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 447 647 | 770 376 | 13 677 271 | 12 734 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 261 612 | 5 292 047 | 15 969 565 | 14 975 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 690 | 262 690 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 129 410 | 1 129 410 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 269 | 26 269 | ||
DG | Autres réserves | 903 697 | 903 697 | ||
DH | Report à nouveau | -12 174 665 | -138 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 568 | -12 036 117 | ||
DL | TOTAL (I) | -10 504 167 | -9 852 599 | ||
DP | Provisions pour risques | 174 560 | 232 765 | ||
DR | TOTAL (III) | 174 560 | 232 765 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 265 | 3 120 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 592 676 | 3 501 138 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 257 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 361 | 2 926 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 057 074 | 2 284 741 | ||
EA | Autres dettes | 4 517 | 35 011 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 902 022 | 12 727 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 299 172 | 24 594 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 969 565 | 14 975 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 592 928 | 25 340 | 618 267 | 878 812 |
FG | Production vendue services | 6 968 769 | 66 715 | 7 035 484 | 7 010 636 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 561 697 | 92 054 | 7 653 751 | 7 889 448 |
FN | Production immobilisée | 1 020 350 | 1 044 051 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 624 | 431 996 | ||
FQ | Autres produits | 19 571 | 1 938 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 757 296 | 9 367 432 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 088 678 | 1 304 520 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -89 245 | 172 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 047 850 | 5 482 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 141 | 88 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 400 255 | 1 494 336 | ||
FZ | Charges sociales | 495 181 | 489 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 936 401 | 920 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 359 312 | 473 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 560 | 34 765 | ||
GE | Autres charges | 31 130 | 42 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 375 263 | 10 503 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -617 966 | -1 135 886 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 271 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 237 | 339 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 237 | 339 176 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -209 237 | -335 904 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -827 203 | -1 471 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 271 | 1 085 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 000 | 2 021 275 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 360 271 | 3 106 275 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 706 | 13 421 490 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 696 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 235 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 637 | 13 421 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 175 635 | -10 315 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 111 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 117 568 | 12 476 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 769 136 | 24 513 095 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -651 568 | -12 036 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200 | 1 200 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 244 | 26 128 | 95 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 712 654 | 910 272 | 197 828 | 4 425 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 783 098 | 936 401 | 197 828 | 4 521 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 560 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 232 765 | 70 795 | 129 000 | 174 560 |
6T | Sur comptes clients | 473 100 | 359 312 | 62 036 | 770 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 473 100 | 359 312 | 62 036 | 770 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 705 865 | 430 107 | 191 036 | 944 936 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 366 872 | 62 036 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 63 235 | 129 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 208 116 | |||
UX | Autres créances clients | 12 630 673 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 114 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 689 | |||
VB | T. V. A. | 720 966 | |||
VC | Groupe et associés | 81 875 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 802 163 | 7 143 856 | 6 658 306 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 | 83 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 182 | 786 615 | 1 113 567 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 813 361 | 2 813 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 025 | 179 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 171 | 193 171 | ||
VW | T.V.A. | 1 643 027 | 1 643 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 851 | 41 851 | ||
VI | Groupe et associés | 7 592 676 | 7 592 676 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 517 | 4 517 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 902 022 | 5 451 832 | 6 450 190 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 269 915 | 18 706 158 | 7 563 757 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 154 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200 | 1 200 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 039 | 95 372 | 4 667 | 22 795 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 373 563 | 4 355 378 | 2 018 185 | 1 892 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 047 | 69 721 | 61 326 | 79 472 |
AV | Immobilisations en cours | 2 816 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 208 116 | 208 116 | 243 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 813 965 | 4 521 670 | 2 292 294 | 2 240 978 |
BT | Marchandises | 281 992 | 281 992 | 192 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 630 673 | 770 376 | 11 860 297 | 11 220 256 |
BZ | Autres créances | 947 552 | 947 552 | 1 007 904 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 32 | 32 | 32 | |
CF | Disponibilités | 571 576 | 571 576 | 278 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 821 | 15 821 | 35 112 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 447 647 | 770 376 | 13 677 271 | 12 734 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 261 612 | 5 292 047 | 15 969 565 | 14 975 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 690 | 262 690 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 129 410 | 1 129 410 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 269 | 26 269 | ||
DG | Autres réserves | 903 697 | 903 697 | ||
DH | Report à nouveau | -12 174 665 | -138 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 568 | -12 036 117 | ||
DL | TOTAL (I) | -10 504 167 | -9 852 599 | ||
DP | Provisions pour risques | 174 560 | 232 765 | ||
DR | TOTAL (III) | 174 560 | 232 765 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 265 | 3 120 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 592 676 | 3 501 138 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 257 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 361 | 2 926 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 057 074 | 2 284 741 | ||
EA | Autres dettes | 4 517 | 35 011 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 902 022 | 12 727 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 299 172 | 24 594 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 969 565 | 14 975 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 592 928 | 25 340 | 618 267 | 878 812 |
FG | Production vendue services | 6 968 769 | 66 715 | 7 035 484 | 7 010 636 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 561 697 | 92 054 | 7 653 751 | 7 889 448 |
FN | Production immobilisée | 1 020 350 | 1 044 051 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 624 | 431 996 | ||
FQ | Autres produits | 19 571 | 1 938 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 757 296 | 9 367 432 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 088 678 | 1 304 520 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -89 245 | 172 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 047 850 | 5 482 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 141 | 88 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 400 255 | 1 494 336 | ||
FZ | Charges sociales | 495 181 | 489 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 936 401 | 920 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 359 312 | 473 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 560 | 34 765 | ||
GE | Autres charges | 31 130 | 42 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 375 263 | 10 503 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -617 966 | -1 135 886 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 271 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 237 | 339 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 237 | 339 176 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -209 237 | -335 904 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -827 203 | -1 471 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 271 | 1 085 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 000 | 2 021 275 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 360 271 | 3 106 275 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 706 | 13 421 490 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 696 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 235 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 637 | 13 421 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 175 635 | -10 315 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 111 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 117 568 | 12 476 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 769 136 | 24 513 095 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -651 568 | -12 036 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200 | 1 200 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 244 | 26 128 | 95 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 712 654 | 910 272 | 197 828 | 4 425 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 783 098 | 936 401 | 197 828 | 4 521 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 560 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 232 765 | 70 795 | 129 000 | 174 560 |
6T | Sur comptes clients | 473 100 | 359 312 | 62 036 | 770 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 473 100 | 359 312 | 62 036 | 770 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 705 865 | 430 107 | 191 036 | 944 936 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 366 872 | 62 036 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 63 235 | 129 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 208 116 | |||
UX | Autres créances clients | 12 630 673 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 114 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 689 | |||
VB | T. V. A. | 720 966 | |||
VC | Groupe et associés | 81 875 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 802 163 | 7 143 856 | 6 658 306 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 | 83 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 182 | 786 615 | 1 113 567 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 813 361 | 2 813 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 025 | 179 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 171 | 193 171 | ||
VW | T.V.A. | 1 643 027 | 1 643 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 851 | 41 851 | ||
VI | Groupe et associés | 7 592 676 | 7 592 676 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 517 | 4 517 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 902 022 | 5 451 832 | 6 450 190 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 269 915 | 18 706 158 | 7 563 757 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 154 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200 | 1 200 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 039 | 95 372 | 4 667 | 22 795 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 373 563 | 4 355 378 | 2 018 185 | 1 892 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 047 | 69 721 | 61 326 | 79 472 |
AV | Immobilisations en cours | 2 816 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 208 116 | 208 116 | 243 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 813 965 | 4 521 670 | 2 292 294 | 2 240 978 |
BT | Marchandises | 281 992 | 281 992 | 192 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 630 673 | 770 376 | 11 860 297 | 11 220 256 |
BZ | Autres créances | 947 552 | 947 552 | 1 007 904 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 32 | 32 | 32 | |
CF | Disponibilités | 571 576 | 571 576 | 278 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 821 | 15 821 | 35 112 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 447 647 | 770 376 | 13 677 271 | 12 734 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 261 612 | 5 292 047 | 15 969 565 | 14 975 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 690 | 262 690 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 129 410 | 1 129 410 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 269 | 26 269 | ||
DG | Autres réserves | 903 697 | 903 697 | ||
DH | Report à nouveau | -12 174 665 | -138 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 568 | -12 036 117 | ||
DL | TOTAL (I) | -10 504 167 | -9 852 599 | ||
DP | Provisions pour risques | 174 560 | 232 765 | ||
DR | TOTAL (III) | 174 560 | 232 765 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 265 | 3 120 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 592 676 | 3 501 138 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 257 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 361 | 2 926 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 057 074 | 2 284 741 | ||
EA | Autres dettes | 4 517 | 35 011 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 902 022 | 12 727 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 299 172 | 24 594 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 969 565 | 14 975 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 592 928 | 25 340 | 618 267 | 878 812 |
FG | Production vendue services | 6 968 769 | 66 715 | 7 035 484 | 7 010 636 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 561 697 | 92 054 | 7 653 751 | 7 889 448 |
FN | Production immobilisée | 1 020 350 | 1 044 051 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 624 | 431 996 | ||
FQ | Autres produits | 19 571 | 1 938 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 757 296 | 9 367 432 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 088 678 | 1 304 520 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -89 245 | 172 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 047 850 | 5 482 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 141 | 88 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 400 255 | 1 494 336 | ||
FZ | Charges sociales | 495 181 | 489 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 936 401 | 920 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 359 312 | 473 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 560 | 34 765 | ||
GE | Autres charges | 31 130 | 42 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 375 263 | 10 503 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -617 966 | -1 135 886 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 271 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 237 | 339 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 237 | 339 176 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -209 237 | -335 904 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -827 203 | -1 471 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 271 | 1 085 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 000 | 2 021 275 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 360 271 | 3 106 275 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 706 | 13 421 490 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 696 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 235 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 637 | 13 421 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 175 635 | -10 315 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 111 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 117 568 | 12 476 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 769 136 | 24 513 095 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -651 568 | -12 036 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200 | 1 200 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 244 | 26 128 | 95 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 712 654 | 910 272 | 197 828 | 4 425 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 783 098 | 936 401 | 197 828 | 4 521 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 560 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 232 765 | 70 795 | 129 000 | 174 560 |
6T | Sur comptes clients | 473 100 | 359 312 | 62 036 | 770 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 473 100 | 359 312 | 62 036 | 770 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 705 865 | 430 107 | 191 036 | 944 936 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 366 872 | 62 036 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 63 235 | 129 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 208 116 | |||
UX | Autres créances clients | 12 630 673 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 114 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 689 | |||
VB | T. V. A. | 720 966 | |||
VC | Groupe et associés | 81 875 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 802 163 | 7 143 856 | 6 658 306 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 | 83 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 182 | 786 615 | 1 113 567 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 813 361 | 2 813 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 025 | 179 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 171 | 193 171 | ||
VW | T.V.A. | 1 643 027 | 1 643 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 851 | 41 851 | ||
VI | Groupe et associés | 7 592 676 | 7 592 676 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 517 | 4 517 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 902 022 | 5 451 832 | 6 450 190 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 269 915 | 18 706 158 | 7 563 757 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 154 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200 | 1 200 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 039 | 95 372 | 4 667 | 22 795 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 373 563 | 4 355 378 | 2 018 185 | 1 892 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 047 | 69 721 | 61 326 | 79 472 |
AV | Immobilisations en cours | 2 816 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 208 116 | 208 116 | 243 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 813 965 | 4 521 670 | 2 292 294 | 2 240 978 |
BT | Marchandises | 281 992 | 281 992 | 192 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 630 673 | 770 376 | 11 860 297 | 11 220 256 |
BZ | Autres créances | 947 552 | 947 552 | 1 007 904 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 32 | 32 | 32 | |
CF | Disponibilités | 571 576 | 571 576 | 278 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 821 | 15 821 | 35 112 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 447 647 | 770 376 | 13 677 271 | 12 734 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 261 612 | 5 292 047 | 15 969 565 | 14 975 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 690 | 262 690 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 129 410 | 1 129 410 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 269 | 26 269 | ||
DG | Autres réserves | 903 697 | 903 697 | ||
DH | Report à nouveau | -12 174 665 | -138 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 568 | -12 036 117 | ||
DL | TOTAL (I) | -10 504 167 | -9 852 599 | ||
DP | Provisions pour risques | 174 560 | 232 765 | ||
DR | TOTAL (III) | 174 560 | 232 765 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 265 | 3 120 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 592 676 | 3 501 138 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 257 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 361 | 2 926 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 057 074 | 2 284 741 | ||
EA | Autres dettes | 4 517 | 35 011 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 902 022 | 12 727 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 299 172 | 24 594 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 969 565 | 14 975 040 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 592 928 | 25 340 | 618 267 | 878 812 |
FG | Production vendue services | 6 968 769 | 66 715 | 7 035 484 | 7 010 636 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 561 697 | 92 054 | 7 653 751 | 7 889 448 |
FN | Production immobilisée | 1 020 350 | 1 044 051 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 624 | 431 996 | ||
FQ | Autres produits | 19 571 | 1 938 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 757 296 | 9 367 432 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 088 678 | 1 304 520 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -89 245 | 172 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 047 850 | 5 482 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 141 | 88 360 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 400 255 | 1 494 336 | ||
FZ | Charges sociales | 495 181 | 489 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 936 401 | 920 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 359 312 | 473 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 560 | 34 765 | ||
GE | Autres charges | 31 130 | 42 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 375 263 | 10 503 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -617 966 | -1 135 886 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 271 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 237 | 339 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 237 | 339 176 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -209 237 | -335 904 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -827 203 | -1 471 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 271 | 1 085 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 000 | 2 021 275 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 360 271 | 3 106 275 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 706 | 13 421 490 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 696 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 235 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 637 | 13 421 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 175 635 | -10 315 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 111 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 117 568 | 12 476 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 769 136 | 24 513 095 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -651 568 | -12 036 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200 | 1 200 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 244 | 26 128 | 95 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 712 654 | 910 272 | 197 828 | 4 425 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 783 098 | 936 401 | 197 828 | 4 521 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 560 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 232 765 | 70 795 | 129 000 | 174 560 |
6T | Sur comptes clients | 473 100 | 359 312 | 62 036 | 770 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 473 100 | 359 312 | 62 036 | 770 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 705 865 | 430 107 | 191 036 | 944 936 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 366 872 | 62 036 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 63 235 | 129 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 208 116 | |||
UX | Autres créances clients | 12 630 673 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 114 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 689 | |||
VB | T. V. A. | 720 966 | |||
VC | Groupe et associés | 81 875 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 802 163 | 7 143 856 | 6 658 306 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 | 83 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 182 | 786 615 | 1 113 567 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 813 361 | 2 813 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 025 | 179 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 171 | 193 171 | ||
VW | T.V.A. | 1 643 027 | 1 643 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 851 | 41 851 | ||
VI | Groupe et associés | 7 592 676 | 7 592 676 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 517 | 4 517 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 902 022 | 5 451 832 | 6 450 190 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 269 915 | 18 706 158 | 7 563 757 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 154 860 |