Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 931 | 5 931 | 3 752 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 953 | 348 531 | 382 421 | 216 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 683 | 150 616 | 34 066 | 36 558 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 822 | 6 822 | 6 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 928 390 | 505 080 | 423 309 | 263 934 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 845 293 | 65 882 | 1 779 411 | 2 038 698 |
BZ | Autres créances | 1 007 937 | 1 007 937 | 581 635 | |
CF | Disponibilités | 33 192 | 33 192 | 14 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 590 | 42 590 | 41 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 929 014 | 65 882 | 2 863 132 | 2 675 932 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 404 | 570 962 | 3 286 441 | 2 939 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 194 441 | 1 186 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 685 | 307 857 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 764 126 | 1 505 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 166 | 33 166 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 166 | 33 166 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 577 | 6 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 170 | 521 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 705 838 | 795 164 | ||
EA | Autres dettes | 73 561 | 77 953 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 489 148 | 1 401 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 441 | 2 939 867 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 148 | 1 401 258 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 577 | 6 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 750 000 | 750 000 | ||
FG | Production vendue services | 6 110 914 | 204 122 | 6 315 037 | 6 708 979 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 110 914 | 954 122 | 7 065 037 | 6 708 979 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 444 617 | 142 247 | ||
FQ | Autres produits | 10 435 | 105 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 520 089 | 6 956 617 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 666 399 | 1 018 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 823 672 | 4 180 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 258 | 123 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 624 176 | 1 591 275 | ||
FZ | Charges sociales | 604 582 | 591 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 008 | 94 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 597 | 10 042 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 166 | |||
GE | Autres charges | 65 784 | 34 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 981 478 | 6 656 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 538 611 | 299 752 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 410 | 4 509 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 410 | 4 509 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 688 | 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 688 | 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 722 | 3 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 541 333 | 303 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 865 | 608 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 145 | 5 683 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 010 | 6 291 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765 | 1 966 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 943 | 556 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 708 | 2 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 301 | 3 769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 050 | -420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 547 511 | 6 967 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 988 826 | 6 659 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 558 685 | 307 857 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 966 386 | 1 040 283 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 377 029 | 73 652 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179 | 3 753 | 5 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 427 | 53 255 | 49 533 | 499 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 497 605 | 57 008 | 49 533 | 505 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 166 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 166 | 33 166 | ||
6T | Sur comptes clients | 129 872 | 3 598 | 67 588 | 65 882 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 872 | 3 598 | 67 588 | 65 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 039 | 3 598 | 67 588 | 99 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 598 | 67 588 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 822 | 6 822 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 086 | |||
UX | Autres créances clients | 1 767 208 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 655 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 319 | |||
VB | T. V. A. | 61 134 | |||
VP | Divers | 4 368 | |||
VC | Groupe et associés | 643 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 644 | 2 902 644 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 578 | 24 578 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 685 171 | 685 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 509 | 183 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 737 | 155 737 | ||
VW | T.V.A. | 365 165 | 365 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428 | 1 428 | ||
VI | Groupe et associés | 6 019 | 6 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 543 | 67 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 149 | 1 489 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 931 | 5 931 | 3 752 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 953 | 348 531 | 382 421 | 216 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 683 | 150 616 | 34 066 | 36 558 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 822 | 6 822 | 6 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 928 390 | 505 080 | 423 309 | 263 934 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 845 293 | 65 882 | 1 779 411 | 2 038 698 |
BZ | Autres créances | 1 007 937 | 1 007 937 | 581 635 | |
CF | Disponibilités | 33 192 | 33 192 | 14 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 590 | 42 590 | 41 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 929 014 | 65 882 | 2 863 132 | 2 675 932 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 404 | 570 962 | 3 286 441 | 2 939 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 194 441 | 1 186 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 685 | 307 857 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 764 126 | 1 505 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 166 | 33 166 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 166 | 33 166 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 577 | 6 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 170 | 521 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 705 838 | 795 164 | ||
EA | Autres dettes | 73 561 | 77 953 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 489 148 | 1 401 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 441 | 2 939 867 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 148 | 1 401 258 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 577 | 6 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 750 000 | 750 000 | ||
FG | Production vendue services | 6 110 914 | 204 122 | 6 315 037 | 6 708 979 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 110 914 | 954 122 | 7 065 037 | 6 708 979 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 444 617 | 142 247 | ||
FQ | Autres produits | 10 435 | 105 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 520 089 | 6 956 617 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 666 399 | 1 018 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 823 672 | 4 180 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 258 | 123 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 624 176 | 1 591 275 | ||
FZ | Charges sociales | 604 582 | 591 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 008 | 94 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 597 | 10 042 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 166 | |||
GE | Autres charges | 65 784 | 34 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 981 478 | 6 656 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 538 611 | 299 752 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 410 | 4 509 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 410 | 4 509 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 688 | 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 688 | 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 722 | 3 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 541 333 | 303 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 865 | 608 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 145 | 5 683 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 010 | 6 291 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765 | 1 966 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 943 | 556 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 708 | 2 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 301 | 3 769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 050 | -420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 547 511 | 6 967 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 988 826 | 6 659 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 558 685 | 307 857 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 966 386 | 1 040 283 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 377 029 | 73 652 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179 | 3 753 | 5 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 427 | 53 255 | 49 533 | 499 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 497 605 | 57 008 | 49 533 | 505 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 166 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 166 | 33 166 | ||
6T | Sur comptes clients | 129 872 | 3 598 | 67 588 | 65 882 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 872 | 3 598 | 67 588 | 65 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 039 | 3 598 | 67 588 | 99 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 598 | 67 588 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 822 | 6 822 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 086 | |||
UX | Autres créances clients | 1 767 208 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 655 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 319 | |||
VB | T. V. A. | 61 134 | |||
VP | Divers | 4 368 | |||
VC | Groupe et associés | 643 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 644 | 2 902 644 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 578 | 24 578 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 685 171 | 685 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 509 | 183 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 737 | 155 737 | ||
VW | T.V.A. | 365 165 | 365 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428 | 1 428 | ||
VI | Groupe et associés | 6 019 | 6 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 543 | 67 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 149 | 1 489 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 931 | 5 931 | 3 752 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 953 | 348 531 | 382 421 | 216 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 683 | 150 616 | 34 066 | 36 558 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 822 | 6 822 | 6 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 928 390 | 505 080 | 423 309 | 263 934 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 845 293 | 65 882 | 1 779 411 | 2 038 698 |
BZ | Autres créances | 1 007 937 | 1 007 937 | 581 635 | |
CF | Disponibilités | 33 192 | 33 192 | 14 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 590 | 42 590 | 41 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 929 014 | 65 882 | 2 863 132 | 2 675 932 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 404 | 570 962 | 3 286 441 | 2 939 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 194 441 | 1 186 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 685 | 307 857 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 764 126 | 1 505 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 166 | 33 166 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 166 | 33 166 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 577 | 6 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 170 | 521 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 705 838 | 795 164 | ||
EA | Autres dettes | 73 561 | 77 953 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 489 148 | 1 401 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 441 | 2 939 867 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 148 | 1 401 258 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 577 | 6 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 750 000 | 750 000 | ||
FG | Production vendue services | 6 110 914 | 204 122 | 6 315 037 | 6 708 979 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 110 914 | 954 122 | 7 065 037 | 6 708 979 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 444 617 | 142 247 | ||
FQ | Autres produits | 10 435 | 105 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 520 089 | 6 956 617 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 666 399 | 1 018 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 823 672 | 4 180 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 258 | 123 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 624 176 | 1 591 275 | ||
FZ | Charges sociales | 604 582 | 591 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 008 | 94 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 597 | 10 042 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 166 | |||
GE | Autres charges | 65 784 | 34 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 981 478 | 6 656 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 538 611 | 299 752 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 410 | 4 509 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 410 | 4 509 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 688 | 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 688 | 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 722 | 3 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 541 333 | 303 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 865 | 608 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 145 | 5 683 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 010 | 6 291 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765 | 1 966 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 943 | 556 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 708 | 2 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 301 | 3 769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 050 | -420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 547 511 | 6 967 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 988 826 | 6 659 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 558 685 | 307 857 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 966 386 | 1 040 283 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 377 029 | 73 652 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179 | 3 753 | 5 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 427 | 53 255 | 49 533 | 499 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 497 605 | 57 008 | 49 533 | 505 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 166 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 166 | 33 166 | ||
6T | Sur comptes clients | 129 872 | 3 598 | 67 588 | 65 882 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 872 | 3 598 | 67 588 | 65 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 039 | 3 598 | 67 588 | 99 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 598 | 67 588 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 822 | 6 822 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 086 | |||
UX | Autres créances clients | 1 767 208 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 655 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 319 | |||
VB | T. V. A. | 61 134 | |||
VP | Divers | 4 368 | |||
VC | Groupe et associés | 643 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 644 | 2 902 644 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 578 | 24 578 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 685 171 | 685 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 509 | 183 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 737 | 155 737 | ||
VW | T.V.A. | 365 165 | 365 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428 | 1 428 | ||
VI | Groupe et associés | 6 019 | 6 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 543 | 67 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 149 | 1 489 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 931 | 5 931 | 3 752 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 953 | 348 531 | 382 421 | 216 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 683 | 150 616 | 34 066 | 36 558 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 822 | 6 822 | 6 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 928 390 | 505 080 | 423 309 | 263 934 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 845 293 | 65 882 | 1 779 411 | 2 038 698 |
BZ | Autres créances | 1 007 937 | 1 007 937 | 581 635 | |
CF | Disponibilités | 33 192 | 33 192 | 14 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 590 | 42 590 | 41 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 929 014 | 65 882 | 2 863 132 | 2 675 932 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 404 | 570 962 | 3 286 441 | 2 939 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 194 441 | 1 186 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 685 | 307 857 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 764 126 | 1 505 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 166 | 33 166 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 166 | 33 166 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 577 | 6 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 170 | 521 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 705 838 | 795 164 | ||
EA | Autres dettes | 73 561 | 77 953 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 489 148 | 1 401 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 441 | 2 939 867 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 148 | 1 401 258 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 577 | 6 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 750 000 | 750 000 | ||
FG | Production vendue services | 6 110 914 | 204 122 | 6 315 037 | 6 708 979 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 110 914 | 954 122 | 7 065 037 | 6 708 979 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 444 617 | 142 247 | ||
FQ | Autres produits | 10 435 | 105 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 520 089 | 6 956 617 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 666 399 | 1 018 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 823 672 | 4 180 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 258 | 123 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 624 176 | 1 591 275 | ||
FZ | Charges sociales | 604 582 | 591 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 008 | 94 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 597 | 10 042 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 166 | |||
GE | Autres charges | 65 784 | 34 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 981 478 | 6 656 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 538 611 | 299 752 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 410 | 4 509 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 410 | 4 509 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 688 | 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 688 | 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 722 | 3 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 541 333 | 303 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 865 | 608 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 145 | 5 683 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 010 | 6 291 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765 | 1 966 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 943 | 556 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 708 | 2 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 301 | 3 769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 050 | -420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 547 511 | 6 967 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 988 826 | 6 659 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 558 685 | 307 857 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 966 386 | 1 040 283 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 377 029 | 73 652 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179 | 3 753 | 5 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 427 | 53 255 | 49 533 | 499 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 497 605 | 57 008 | 49 533 | 505 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 166 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 166 | 33 166 | ||
6T | Sur comptes clients | 129 872 | 3 598 | 67 588 | 65 882 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 872 | 3 598 | 67 588 | 65 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 039 | 3 598 | 67 588 | 99 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 598 | 67 588 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 822 | 6 822 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 086 | |||
UX | Autres créances clients | 1 767 208 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 655 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 319 | |||
VB | T. V. A. | 61 134 | |||
VP | Divers | 4 368 | |||
VC | Groupe et associés | 643 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 644 | 2 902 644 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 578 | 24 578 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 685 171 | 685 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 509 | 183 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 737 | 155 737 | ||
VW | T.V.A. | 365 165 | 365 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428 | 1 428 | ||
VI | Groupe et associés | 6 019 | 6 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 543 | 67 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 149 | 1 489 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 931 | 5 931 | 3 752 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 953 | 348 531 | 382 421 | 216 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 683 | 150 616 | 34 066 | 36 558 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 822 | 6 822 | 6 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 928 390 | 505 080 | 423 309 | 263 934 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 845 293 | 65 882 | 1 779 411 | 2 038 698 |
BZ | Autres créances | 1 007 937 | 1 007 937 | 581 635 | |
CF | Disponibilités | 33 192 | 33 192 | 14 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 590 | 42 590 | 41 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 929 014 | 65 882 | 2 863 132 | 2 675 932 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 404 | 570 962 | 3 286 441 | 2 939 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 194 441 | 1 186 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 685 | 307 857 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 764 126 | 1 505 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 166 | 33 166 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 166 | 33 166 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 577 | 6 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 170 | 521 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 705 838 | 795 164 | ||
EA | Autres dettes | 73 561 | 77 953 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 489 148 | 1 401 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 441 | 2 939 867 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 148 | 1 401 258 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 577 | 6 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 750 000 | 750 000 | ||
FG | Production vendue services | 6 110 914 | 204 122 | 6 315 037 | 6 708 979 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 110 914 | 954 122 | 7 065 037 | 6 708 979 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 444 617 | 142 247 | ||
FQ | Autres produits | 10 435 | 105 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 520 089 | 6 956 617 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 666 399 | 1 018 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 823 672 | 4 180 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 258 | 123 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 624 176 | 1 591 275 | ||
FZ | Charges sociales | 604 582 | 591 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 008 | 94 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 597 | 10 042 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 166 | |||
GE | Autres charges | 65 784 | 34 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 981 478 | 6 656 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 538 611 | 299 752 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 410 | 4 509 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 410 | 4 509 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 688 | 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 688 | 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 722 | 3 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 541 333 | 303 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 865 | 608 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 145 | 5 683 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 010 | 6 291 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765 | 1 966 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 943 | 556 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 708 | 2 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 301 | 3 769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 050 | -420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 547 511 | 6 967 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 988 826 | 6 659 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 558 685 | 307 857 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 966 386 | 1 040 283 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 377 029 | 73 652 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179 | 3 753 | 5 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 427 | 53 255 | 49 533 | 499 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 497 605 | 57 008 | 49 533 | 505 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 166 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 166 | 33 166 | ||
6T | Sur comptes clients | 129 872 | 3 598 | 67 588 | 65 882 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 872 | 3 598 | 67 588 | 65 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 039 | 3 598 | 67 588 | 99 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 598 | 67 588 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 822 | 6 822 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 086 | |||
UX | Autres créances clients | 1 767 208 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 655 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 319 | |||
VB | T. V. A. | 61 134 | |||
VP | Divers | 4 368 | |||
VC | Groupe et associés | 643 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 644 | 2 902 644 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 578 | 24 578 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 685 171 | 685 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 509 | 183 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 737 | 155 737 | ||
VW | T.V.A. | 365 165 | 365 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428 | 1 428 | ||
VI | Groupe et associés | 6 019 | 6 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 543 | 67 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 149 | 1 489 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 931 | 5 931 | 3 752 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 953 | 348 531 | 382 421 | 216 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 683 | 150 616 | 34 066 | 36 558 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 822 | 6 822 | 6 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 928 390 | 505 080 | 423 309 | 263 934 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 845 293 | 65 882 | 1 779 411 | 2 038 698 |
BZ | Autres créances | 1 007 937 | 1 007 937 | 581 635 | |
CF | Disponibilités | 33 192 | 33 192 | 14 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 590 | 42 590 | 41 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 929 014 | 65 882 | 2 863 132 | 2 675 932 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 404 | 570 962 | 3 286 441 | 2 939 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 194 441 | 1 186 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 685 | 307 857 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 764 126 | 1 505 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 166 | 33 166 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 166 | 33 166 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 577 | 6 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 170 | 521 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 705 838 | 795 164 | ||
EA | Autres dettes | 73 561 | 77 953 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 489 148 | 1 401 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 441 | 2 939 867 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 148 | 1 401 258 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 577 | 6 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 750 000 | 750 000 | ||
FG | Production vendue services | 6 110 914 | 204 122 | 6 315 037 | 6 708 979 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 110 914 | 954 122 | 7 065 037 | 6 708 979 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 444 617 | 142 247 | ||
FQ | Autres produits | 10 435 | 105 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 520 089 | 6 956 617 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 666 399 | 1 018 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 823 672 | 4 180 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 258 | 123 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 624 176 | 1 591 275 | ||
FZ | Charges sociales | 604 582 | 591 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 008 | 94 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 597 | 10 042 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 166 | |||
GE | Autres charges | 65 784 | 34 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 981 478 | 6 656 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 538 611 | 299 752 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 410 | 4 509 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 410 | 4 509 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 688 | 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 688 | 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 722 | 3 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 541 333 | 303 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 865 | 608 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 145 | 5 683 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 010 | 6 291 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765 | 1 966 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 943 | 556 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 708 | 2 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 301 | 3 769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 050 | -420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 547 511 | 6 967 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 988 826 | 6 659 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 558 685 | 307 857 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 966 386 | 1 040 283 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 377 029 | 73 652 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179 | 3 753 | 5 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 427 | 53 255 | 49 533 | 499 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 497 605 | 57 008 | 49 533 | 505 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 166 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 166 | 33 166 | ||
6T | Sur comptes clients | 129 872 | 3 598 | 67 588 | 65 882 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 872 | 3 598 | 67 588 | 65 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 039 | 3 598 | 67 588 | 99 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 598 | 67 588 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 822 | 6 822 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 086 | |||
UX | Autres créances clients | 1 767 208 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 655 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 319 | |||
VB | T. V. A. | 61 134 | |||
VP | Divers | 4 368 | |||
VC | Groupe et associés | 643 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 644 | 2 902 644 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 578 | 24 578 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 685 171 | 685 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 509 | 183 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 737 | 155 737 | ||
VW | T.V.A. | 365 165 | 365 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428 | 1 428 | ||
VI | Groupe et associés | 6 019 | 6 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 543 | 67 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 149 | 1 489 149 |