Déposant 1 : Monsieur Nicolas CHOTARD
Adresse :
3 rue de la Libération
95450 CONDECOURT
FR
Mandataire 1 : Monsieur Nicolas CHOTARD
Adresse :
3 rue de la Libération
95450 CONDECOURT
FR
Bénéficiare 1 : Media Communication IDF, SARL
Numéro de SIREN : 417906047
Adresse :
3 rue de la liberation
95450 CONDECOURT
FR
Déposant 1 : MEDIA COMMUNICATION IDF, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 417906047
Adresse :
3 rue de la Libération
95450 CONDECOURT
FR
Mandataire 1 : CABINET MOUTARD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 485034177
Adresse :
3 A rue Pétigny CS 20513
78005 VERSAILLES Cedex
FR
Bénéficiare 1 : CABINET MOUTARD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 485034177
Adresse :
3 A rue Pétigny CS 20513
78005 VERSAILLES Cedex
FR
Déposant 1 : MEDIA COMMUNICATION IDF, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 417906047
Adresse :
3 rue de la Libération
95450 CONDECOURT
FR
Mandataire 1 : CABINET MOUTARD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 485034177
Adresse :
3 A rue Pétigny CS 20513
78005 VERSAILLES Cedex
FR
Bénéficiare 1 : CABINET MOUTARD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 485034177
Adresse :
3 A rue Pétigny CS 20513
78005 VERSAILLES Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 896 | 21 047 | 5 849 | |
AP | Constructions | 79 609 | 58 178 | 21 431 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 301 | 127 634 | 15 667 | |
CU | Autres participations | 4 950 | 4 950 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 400 | 35 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 300 156 | 206 860 | 93 296 | |
BP | En cours de production de services | 161 991 | 161 991 | ||
BT | Marchandises | 107 048 | 107 048 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 794 266 | 8 334 | 785 932 | |
BZ | Autres créances | 103 294 | 103 294 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 212 710 | 212 710 | ||
CF | Disponibilités | 253 239 | 253 239 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 236 | 34 236 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 666 784 | 8 334 | 1 658 450 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 940 | 215 194 | 1 751 746 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | |||
DH | Report à nouveau | 721 370 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 450 | |||
DL | TOTAL (I) | 797 219 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 335 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 245 | |||
EA | Autres dettes | 33 969 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 378 | |||
EC | TOTAL (IV) | 954 527 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 746 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 248 190 | 19 313 | 267 502 | |
FG | Production vendue services | 3 439 532 | 3 439 532 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 687 722 | 19 313 | 3 707 034 | |
FM | Production stockée | 82 437 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 358 | |||
FQ | Autres produits | 5 185 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 808 013 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -12 226 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 057 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 955 842 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 308 941 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 259 | |||
FY | Salaires et traitements | 971 235 | |||
FZ | Charges sociales | 426 085 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 011 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 367 | |||
GE | Autres charges | 11 415 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 732 872 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 141 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 215 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 872 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 851 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 938 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 926 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 066 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 247 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 369 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 951 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 501 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 450 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 390 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 48 107 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 692 | 5 413 | 6 058 | 21 047 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 471 | 18 657 | 3 315 | 185 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 163 | 24 070 | 9 373 | 206 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 935 | 2 367 | 968 | 8 334 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 851 | 2 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 786 | 2 367 | 3 819 | 8 334 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 786 | 2 367 | 3 819 | 8 334 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 367 | 968 | ||
UG | - Financières | 2 851 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 000 | 10 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 400 | 35 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 845 | |||
UX | Autres créances clients | 785 421 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 671 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 116 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 514 | |||
VB | T. V. A. | 68 248 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 197 | 977 197 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 335 | 283 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 011 | 56 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 359 | 83 359 | ||
VW | T.V.A. | 185 862 | 185 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 012 | 6 012 | ||
VI | Groupe et associés | 5 600 | 5 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 969 | 33 969 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 378 | 300 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 527 | 954 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 896 | 21 047 | 5 849 | |
AP | Constructions | 79 609 | 58 178 | 21 431 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 301 | 127 634 | 15 667 | |
CU | Autres participations | 4 950 | 4 950 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 400 | 35 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 300 156 | 206 860 | 93 296 | |
BP | En cours de production de services | 161 991 | 161 991 | ||
BT | Marchandises | 107 048 | 107 048 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 794 266 | 8 334 | 785 932 | |
BZ | Autres créances | 103 294 | 103 294 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 212 710 | 212 710 | ||
CF | Disponibilités | 253 239 | 253 239 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 236 | 34 236 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 666 784 | 8 334 | 1 658 450 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 940 | 215 194 | 1 751 746 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | |||
DH | Report à nouveau | 721 370 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 450 | |||
DL | TOTAL (I) | 797 219 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 335 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 245 | |||
EA | Autres dettes | 33 969 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 378 | |||
EC | TOTAL (IV) | 954 527 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 746 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 248 190 | 19 313 | 267 502 | |
FG | Production vendue services | 3 439 532 | 3 439 532 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 687 722 | 19 313 | 3 707 034 | |
FM | Production stockée | 82 437 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 358 | |||
FQ | Autres produits | 5 185 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 808 013 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -12 226 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 057 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 955 842 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 308 941 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 259 | |||
FY | Salaires et traitements | 971 235 | |||
FZ | Charges sociales | 426 085 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 011 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 367 | |||
GE | Autres charges | 11 415 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 732 872 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 141 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 215 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 872 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 851 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 938 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 926 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 066 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 247 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 369 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 951 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 501 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 450 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 390 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 48 107 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 692 | 5 413 | 6 058 | 21 047 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 471 | 18 657 | 3 315 | 185 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 163 | 24 070 | 9 373 | 206 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 935 | 2 367 | 968 | 8 334 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 851 | 2 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 786 | 2 367 | 3 819 | 8 334 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 786 | 2 367 | 3 819 | 8 334 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 367 | 968 | ||
UG | - Financières | 2 851 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 000 | 10 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 400 | 35 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 845 | |||
UX | Autres créances clients | 785 421 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 671 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 116 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 514 | |||
VB | T. V. A. | 68 248 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 197 | 977 197 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 335 | 283 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 011 | 56 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 359 | 83 359 | ||
VW | T.V.A. | 185 862 | 185 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 012 | 6 012 | ||
VI | Groupe et associés | 5 600 | 5 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 969 | 33 969 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 378 | 300 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 527 | 954 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 896 | 21 047 | 5 849 | |
AP | Constructions | 79 609 | 58 178 | 21 431 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 301 | 127 634 | 15 667 | |
CU | Autres participations | 4 950 | 4 950 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 400 | 35 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 300 156 | 206 860 | 93 296 | |
BP | En cours de production de services | 161 991 | 161 991 | ||
BT | Marchandises | 107 048 | 107 048 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 794 266 | 8 334 | 785 932 | |
BZ | Autres créances | 103 294 | 103 294 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 212 710 | 212 710 | ||
CF | Disponibilités | 253 239 | 253 239 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 236 | 34 236 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 666 784 | 8 334 | 1 658 450 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 940 | 215 194 | 1 751 746 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | |||
DH | Report à nouveau | 721 370 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 450 | |||
DL | TOTAL (I) | 797 219 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 335 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 245 | |||
EA | Autres dettes | 33 969 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 378 | |||
EC | TOTAL (IV) | 954 527 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 746 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 248 190 | 19 313 | 267 502 | |
FG | Production vendue services | 3 439 532 | 3 439 532 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 687 722 | 19 313 | 3 707 034 | |
FM | Production stockée | 82 437 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 358 | |||
FQ | Autres produits | 5 185 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 808 013 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -12 226 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 057 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 955 842 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 308 941 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 259 | |||
FY | Salaires et traitements | 971 235 | |||
FZ | Charges sociales | 426 085 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 011 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 367 | |||
GE | Autres charges | 11 415 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 732 872 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 141 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 215 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 872 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 851 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 938 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 926 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 066 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 247 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 369 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 951 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 501 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 450 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 390 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 48 107 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 692 | 5 413 | 6 058 | 21 047 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 471 | 18 657 | 3 315 | 185 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 163 | 24 070 | 9 373 | 206 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 935 | 2 367 | 968 | 8 334 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 851 | 2 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 786 | 2 367 | 3 819 | 8 334 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 786 | 2 367 | 3 819 | 8 334 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 367 | 968 | ||
UG | - Financières | 2 851 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 000 | 10 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 400 | 35 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 845 | |||
UX | Autres créances clients | 785 421 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 671 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 116 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 514 | |||
VB | T. V. A. | 68 248 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 197 | 977 197 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 335 | 283 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 011 | 56 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 359 | 83 359 | ||
VW | T.V.A. | 185 862 | 185 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 012 | 6 012 | ||
VI | Groupe et associés | 5 600 | 5 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 969 | 33 969 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 378 | 300 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 527 | 954 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 896 | 21 047 | 5 849 | |
AP | Constructions | 79 609 | 58 178 | 21 431 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 301 | 127 634 | 15 667 | |
CU | Autres participations | 4 950 | 4 950 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 400 | 35 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 300 156 | 206 860 | 93 296 | |
BP | En cours de production de services | 161 991 | 161 991 | ||
BT | Marchandises | 107 048 | 107 048 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 794 266 | 8 334 | 785 932 | |
BZ | Autres créances | 103 294 | 103 294 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 212 710 | 212 710 | ||
CF | Disponibilités | 253 239 | 253 239 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 236 | 34 236 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 666 784 | 8 334 | 1 658 450 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 940 | 215 194 | 1 751 746 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | |||
DH | Report à nouveau | 721 370 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 450 | |||
DL | TOTAL (I) | 797 219 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 335 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 245 | |||
EA | Autres dettes | 33 969 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 378 | |||
EC | TOTAL (IV) | 954 527 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 746 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 248 190 | 19 313 | 267 502 | |
FG | Production vendue services | 3 439 532 | 3 439 532 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 687 722 | 19 313 | 3 707 034 | |
FM | Production stockée | 82 437 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 358 | |||
FQ | Autres produits | 5 185 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 808 013 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -12 226 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 057 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 955 842 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 308 941 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 259 | |||
FY | Salaires et traitements | 971 235 | |||
FZ | Charges sociales | 426 085 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 011 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 367 | |||
GE | Autres charges | 11 415 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 732 872 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 141 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 215 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 872 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 851 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 938 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 926 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 066 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 247 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 369 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 951 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 501 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 450 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 390 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 48 107 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 692 | 5 413 | 6 058 | 21 047 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 471 | 18 657 | 3 315 | 185 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 163 | 24 070 | 9 373 | 206 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 935 | 2 367 | 968 | 8 334 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 851 | 2 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 786 | 2 367 | 3 819 | 8 334 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 786 | 2 367 | 3 819 | 8 334 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 367 | 968 | ||
UG | - Financières | 2 851 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 000 | 10 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 400 | 35 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 845 | |||
UX | Autres créances clients | 785 421 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 671 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 116 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 514 | |||
VB | T. V. A. | 68 248 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 197 | 977 197 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 335 | 283 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 011 | 56 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 359 | 83 359 | ||
VW | T.V.A. | 185 862 | 185 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 012 | 6 012 | ||
VI | Groupe et associés | 5 600 | 5 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 969 | 33 969 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 378 | 300 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 527 | 954 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 896 | 21 047 | 5 849 | |
AP | Constructions | 79 609 | 58 178 | 21 431 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 301 | 127 634 | 15 667 | |
CU | Autres participations | 4 950 | 4 950 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 400 | 35 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 300 156 | 206 860 | 93 296 | |
BP | En cours de production de services | 161 991 | 161 991 | ||
BT | Marchandises | 107 048 | 107 048 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 794 266 | 8 334 | 785 932 | |
BZ | Autres créances | 103 294 | 103 294 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 212 710 | 212 710 | ||
CF | Disponibilités | 253 239 | 253 239 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 236 | 34 236 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 666 784 | 8 334 | 1 658 450 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 940 | 215 194 | 1 751 746 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | |||
DH | Report à nouveau | 721 370 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 450 | |||
DL | TOTAL (I) | 797 219 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 335 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 245 | |||
EA | Autres dettes | 33 969 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 378 | |||
EC | TOTAL (IV) | 954 527 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 746 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 248 190 | 19 313 | 267 502 | |
FG | Production vendue services | 3 439 532 | 3 439 532 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 687 722 | 19 313 | 3 707 034 | |
FM | Production stockée | 82 437 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 358 | |||
FQ | Autres produits | 5 185 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 808 013 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -12 226 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 057 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 955 842 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 308 941 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 259 | |||
FY | Salaires et traitements | 971 235 | |||
FZ | Charges sociales | 426 085 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 011 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 367 | |||
GE | Autres charges | 11 415 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 732 872 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 141 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 215 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 872 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 851 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 938 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 926 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 066 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 247 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 369 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 951 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 501 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 450 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 390 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 48 107 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 692 | 5 413 | 6 058 | 21 047 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 471 | 18 657 | 3 315 | 185 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 163 | 24 070 | 9 373 | 206 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 935 | 2 367 | 968 | 8 334 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 851 | 2 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 786 | 2 367 | 3 819 | 8 334 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 786 | 2 367 | 3 819 | 8 334 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 367 | 968 | ||
UG | - Financières | 2 851 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 000 | 10 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 400 | 35 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 845 | |||
UX | Autres créances clients | 785 421 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 671 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 116 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 514 | |||
VB | T. V. A. | 68 248 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 197 | 977 197 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 335 | 283 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 011 | 56 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 359 | 83 359 | ||
VW | T.V.A. | 185 862 | 185 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 012 | 6 012 | ||
VI | Groupe et associés | 5 600 | 5 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 969 | 33 969 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 378 | 300 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 527 | 954 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 896 | 21 047 | 5 849 | |
AP | Constructions | 79 609 | 58 178 | 21 431 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 301 | 127 634 | 15 667 | |
CU | Autres participations | 4 950 | 4 950 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 400 | 35 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 300 156 | 206 860 | 93 296 | |
BP | En cours de production de services | 161 991 | 161 991 | ||
BT | Marchandises | 107 048 | 107 048 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 794 266 | 8 334 | 785 932 | |
BZ | Autres créances | 103 294 | 103 294 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 212 710 | 212 710 | ||
CF | Disponibilités | 253 239 | 253 239 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 236 | 34 236 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 666 784 | 8 334 | 1 658 450 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 940 | 215 194 | 1 751 746 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | |||
DH | Report à nouveau | 721 370 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 450 | |||
DL | TOTAL (I) | 797 219 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 335 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 245 | |||
EA | Autres dettes | 33 969 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 378 | |||
EC | TOTAL (IV) | 954 527 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 746 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 248 190 | 19 313 | 267 502 | |
FG | Production vendue services | 3 439 532 | 3 439 532 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 687 722 | 19 313 | 3 707 034 | |
FM | Production stockée | 82 437 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 358 | |||
FQ | Autres produits | 5 185 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 808 013 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -12 226 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 057 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 955 842 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 308 941 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 259 | |||
FY | Salaires et traitements | 971 235 | |||
FZ | Charges sociales | 426 085 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 011 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 367 | |||
GE | Autres charges | 11 415 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 732 872 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 141 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 215 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 872 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 851 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 938 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 926 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 066 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 247 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 369 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 951 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 501 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 450 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 390 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 48 107 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 692 | 5 413 | 6 058 | 21 047 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 471 | 18 657 | 3 315 | 185 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 163 | 24 070 | 9 373 | 206 860 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 935 | 2 367 | 968 | 8 334 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 851 | 2 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 786 | 2 367 | 3 819 | 8 334 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 786 | 2 367 | 3 819 | 8 334 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 367 | 968 | ||
UG | - Financières | 2 851 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 000 | 10 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 400 | 35 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 845 | |||
UX | Autres créances clients | 785 421 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 671 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 116 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 514 | |||
VB | T. V. A. | 68 248 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 197 | 977 197 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 335 | 283 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 011 | 56 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 359 | 83 359 | ||
VW | T.V.A. | 185 862 | 185 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 012 | 6 012 | ||
VI | Groupe et associés | 5 600 | 5 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 969 | 33 969 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 378 | 300 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 527 | 954 527 |