Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 010 | 5 075 | 934 | 1 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 475 | 18 475 | ||
CU | Autres participations | 96 | 96 | 96 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 450 | 15 450 | 15 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 031 | 23 551 | 16 480 | 16 761 |
BT | Marchandises | 876 301 | 876 301 | 786 066 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 399 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 250 247 | 9 004 | 1 241 242 | 1 961 198 |
BZ | Autres créances | 997 292 | 30 947 | 966 344 | 370 281 |
CF | Disponibilités | 43 553 | 43 553 | 27 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 741 | 57 741 | 114 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 225 135 | 39 951 | 3 185 183 | 3 260 020 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 167 | 63 503 | 3 201 664 | 3 276 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 224 | 76 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 241 998 | 138 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 759 | 103 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 605 | 325 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 641 | 128 663 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | 3 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 330 | 2 645 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 911 | 58 344 | ||
EA | Autres dettes | 117 174 | 115 488 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 435 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 827 058 | 2 950 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 664 | 3 276 781 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825 058 | 2 947 700 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 641 | 128 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 757 323 | 523 193 | 4 280 517 | 4 664 404 |
FG | Production vendue services | 46 978 | 46 978 | 57 379 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 804 302 | 523 193 | 4 327 495 | 4 721 783 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 | 17 294 | ||
FQ | Autres produits | 3 585 | 42 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 331 334 | 4 781 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 811 534 | 3 841 735 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 235 | 191 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 101 | 4 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 363 165 | 368 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 774 | 8 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 175 | 143 914 | ||
FZ | Charges sociales | 42 309 | 58 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 | 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 680 | |||
GE | Autres charges | 810 | 5 029 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 257 916 | 4 624 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 417 | 157 278 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 284 | 9 934 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 364 | 9 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 844 | 15 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 844 | 15 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 479 | -5 631 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 937 | 151 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 | 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 | 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -248 | -117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 930 | 48 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 698 | 4 791 275 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 294 938 | 4 688 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 759 | 103 039 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 807 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 270 | 281 | 23 551 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 270 | 281 | 23 551 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 258 | 253 | 9 005 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 947 | 30 947 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 205 | 253 | 39 952 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 205 | 253 | 39 952 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 775 | |||
UX | Autres créances clients | 1 239 473 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 427 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 408 | |||
VB | T. V. A. | 105 231 | |||
VP | Divers | 1 991 | |||
VC | Groupe et associés | 707 581 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 731 | 2 305 281 | 15 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 641 | 144 641 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 024 331 | 2 024 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 660 | 21 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 135 | 26 135 | ||
VW | T.V.A. | 54 206 | 54 206 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911 | 1 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 175 | 117 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 435 000 | 435 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 059 | 2 825 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 010 | 5 075 | 934 | 1 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 475 | 18 475 | ||
CU | Autres participations | 96 | 96 | 96 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 450 | 15 450 | 15 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 031 | 23 551 | 16 480 | 16 761 |
BT | Marchandises | 876 301 | 876 301 | 786 066 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 399 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 250 247 | 9 004 | 1 241 242 | 1 961 198 |
BZ | Autres créances | 997 292 | 30 947 | 966 344 | 370 281 |
CF | Disponibilités | 43 553 | 43 553 | 27 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 741 | 57 741 | 114 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 225 135 | 39 951 | 3 185 183 | 3 260 020 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 167 | 63 503 | 3 201 664 | 3 276 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 224 | 76 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 241 998 | 138 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 759 | 103 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 605 | 325 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 641 | 128 663 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | 3 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 330 | 2 645 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 911 | 58 344 | ||
EA | Autres dettes | 117 174 | 115 488 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 435 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 827 058 | 2 950 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 664 | 3 276 781 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825 058 | 2 947 700 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 641 | 128 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 757 323 | 523 193 | 4 280 517 | 4 664 404 |
FG | Production vendue services | 46 978 | 46 978 | 57 379 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 804 302 | 523 193 | 4 327 495 | 4 721 783 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 | 17 294 | ||
FQ | Autres produits | 3 585 | 42 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 331 334 | 4 781 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 811 534 | 3 841 735 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 235 | 191 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 101 | 4 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 363 165 | 368 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 774 | 8 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 175 | 143 914 | ||
FZ | Charges sociales | 42 309 | 58 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 | 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 680 | |||
GE | Autres charges | 810 | 5 029 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 257 916 | 4 624 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 417 | 157 278 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 284 | 9 934 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 364 | 9 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 844 | 15 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 844 | 15 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 479 | -5 631 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 937 | 151 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 | 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 | 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -248 | -117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 930 | 48 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 698 | 4 791 275 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 294 938 | 4 688 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 759 | 103 039 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 807 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 270 | 281 | 23 551 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 270 | 281 | 23 551 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 258 | 253 | 9 005 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 947 | 30 947 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 205 | 253 | 39 952 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 205 | 253 | 39 952 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 775 | |||
UX | Autres créances clients | 1 239 473 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 427 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 408 | |||
VB | T. V. A. | 105 231 | |||
VP | Divers | 1 991 | |||
VC | Groupe et associés | 707 581 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 731 | 2 305 281 | 15 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 641 | 144 641 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 024 331 | 2 024 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 660 | 21 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 135 | 26 135 | ||
VW | T.V.A. | 54 206 | 54 206 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911 | 1 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 175 | 117 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 435 000 | 435 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 059 | 2 825 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 010 | 5 075 | 934 | 1 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 475 | 18 475 | ||
CU | Autres participations | 96 | 96 | 96 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 450 | 15 450 | 15 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 031 | 23 551 | 16 480 | 16 761 |
BT | Marchandises | 876 301 | 876 301 | 786 066 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 399 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 250 247 | 9 004 | 1 241 242 | 1 961 198 |
BZ | Autres créances | 997 292 | 30 947 | 966 344 | 370 281 |
CF | Disponibilités | 43 553 | 43 553 | 27 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 741 | 57 741 | 114 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 225 135 | 39 951 | 3 185 183 | 3 260 020 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 167 | 63 503 | 3 201 664 | 3 276 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 224 | 76 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 241 998 | 138 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 759 | 103 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 605 | 325 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 641 | 128 663 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | 3 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 330 | 2 645 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 911 | 58 344 | ||
EA | Autres dettes | 117 174 | 115 488 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 435 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 827 058 | 2 950 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 664 | 3 276 781 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825 058 | 2 947 700 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 641 | 128 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 757 323 | 523 193 | 4 280 517 | 4 664 404 |
FG | Production vendue services | 46 978 | 46 978 | 57 379 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 804 302 | 523 193 | 4 327 495 | 4 721 783 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 | 17 294 | ||
FQ | Autres produits | 3 585 | 42 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 331 334 | 4 781 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 811 534 | 3 841 735 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 235 | 191 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 101 | 4 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 363 165 | 368 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 774 | 8 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 175 | 143 914 | ||
FZ | Charges sociales | 42 309 | 58 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 | 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 680 | |||
GE | Autres charges | 810 | 5 029 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 257 916 | 4 624 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 417 | 157 278 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 284 | 9 934 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 364 | 9 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 844 | 15 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 844 | 15 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 479 | -5 631 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 937 | 151 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 | 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 | 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -248 | -117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 930 | 48 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 698 | 4 791 275 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 294 938 | 4 688 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 759 | 103 039 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 807 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 270 | 281 | 23 551 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 270 | 281 | 23 551 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 258 | 253 | 9 005 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 947 | 30 947 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 205 | 253 | 39 952 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 205 | 253 | 39 952 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 775 | |||
UX | Autres créances clients | 1 239 473 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 427 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 408 | |||
VB | T. V. A. | 105 231 | |||
VP | Divers | 1 991 | |||
VC | Groupe et associés | 707 581 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 731 | 2 305 281 | 15 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 641 | 144 641 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 024 331 | 2 024 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 660 | 21 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 135 | 26 135 | ||
VW | T.V.A. | 54 206 | 54 206 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911 | 1 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 175 | 117 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 435 000 | 435 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 059 | 2 825 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 010 | 5 075 | 934 | 1 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 475 | 18 475 | ||
CU | Autres participations | 96 | 96 | 96 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 450 | 15 450 | 15 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 031 | 23 551 | 16 480 | 16 761 |
BT | Marchandises | 876 301 | 876 301 | 786 066 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 399 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 250 247 | 9 004 | 1 241 242 | 1 961 198 |
BZ | Autres créances | 997 292 | 30 947 | 966 344 | 370 281 |
CF | Disponibilités | 43 553 | 43 553 | 27 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 741 | 57 741 | 114 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 225 135 | 39 951 | 3 185 183 | 3 260 020 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 167 | 63 503 | 3 201 664 | 3 276 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 224 | 76 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 241 998 | 138 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 759 | 103 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 605 | 325 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 641 | 128 663 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | 3 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 330 | 2 645 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 911 | 58 344 | ||
EA | Autres dettes | 117 174 | 115 488 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 435 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 827 058 | 2 950 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 664 | 3 276 781 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825 058 | 2 947 700 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 641 | 128 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 757 323 | 523 193 | 4 280 517 | 4 664 404 |
FG | Production vendue services | 46 978 | 46 978 | 57 379 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 804 302 | 523 193 | 4 327 495 | 4 721 783 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 | 17 294 | ||
FQ | Autres produits | 3 585 | 42 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 331 334 | 4 781 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 811 534 | 3 841 735 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 235 | 191 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 101 | 4 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 363 165 | 368 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 774 | 8 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 175 | 143 914 | ||
FZ | Charges sociales | 42 309 | 58 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 | 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 680 | |||
GE | Autres charges | 810 | 5 029 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 257 916 | 4 624 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 417 | 157 278 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 284 | 9 934 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 364 | 9 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 844 | 15 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 844 | 15 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 479 | -5 631 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 937 | 151 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 | 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 | 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -248 | -117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 930 | 48 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 698 | 4 791 275 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 294 938 | 4 688 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 759 | 103 039 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 807 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 270 | 281 | 23 551 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 270 | 281 | 23 551 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 258 | 253 | 9 005 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 947 | 30 947 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 205 | 253 | 39 952 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 205 | 253 | 39 952 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 775 | |||
UX | Autres créances clients | 1 239 473 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 427 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 408 | |||
VB | T. V. A. | 105 231 | |||
VP | Divers | 1 991 | |||
VC | Groupe et associés | 707 581 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 731 | 2 305 281 | 15 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 641 | 144 641 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 024 331 | 2 024 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 660 | 21 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 135 | 26 135 | ||
VW | T.V.A. | 54 206 | 54 206 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911 | 1 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 175 | 117 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 435 000 | 435 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 059 | 2 825 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 010 | 5 075 | 934 | 1 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 475 | 18 475 | ||
CU | Autres participations | 96 | 96 | 96 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 450 | 15 450 | 15 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 031 | 23 551 | 16 480 | 16 761 |
BT | Marchandises | 876 301 | 876 301 | 786 066 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 399 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 250 247 | 9 004 | 1 241 242 | 1 961 198 |
BZ | Autres créances | 997 292 | 30 947 | 966 344 | 370 281 |
CF | Disponibilités | 43 553 | 43 553 | 27 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 741 | 57 741 | 114 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 225 135 | 39 951 | 3 185 183 | 3 260 020 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 167 | 63 503 | 3 201 664 | 3 276 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 224 | 76 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 241 998 | 138 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 759 | 103 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 605 | 325 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 641 | 128 663 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | 3 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 330 | 2 645 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 911 | 58 344 | ||
EA | Autres dettes | 117 174 | 115 488 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 435 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 827 058 | 2 950 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 664 | 3 276 781 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825 058 | 2 947 700 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 641 | 128 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 757 323 | 523 193 | 4 280 517 | 4 664 404 |
FG | Production vendue services | 46 978 | 46 978 | 57 379 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 804 302 | 523 193 | 4 327 495 | 4 721 783 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 | 17 294 | ||
FQ | Autres produits | 3 585 | 42 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 331 334 | 4 781 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 811 534 | 3 841 735 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 235 | 191 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 101 | 4 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 363 165 | 368 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 774 | 8 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 175 | 143 914 | ||
FZ | Charges sociales | 42 309 | 58 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 | 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 680 | |||
GE | Autres charges | 810 | 5 029 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 257 916 | 4 624 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 417 | 157 278 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 284 | 9 934 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 364 | 9 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 844 | 15 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 844 | 15 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 479 | -5 631 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 937 | 151 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 | 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 | 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -248 | -117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 930 | 48 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 698 | 4 791 275 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 294 938 | 4 688 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 759 | 103 039 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 807 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 270 | 281 | 23 551 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 270 | 281 | 23 551 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 258 | 253 | 9 005 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 947 | 30 947 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 205 | 253 | 39 952 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 205 | 253 | 39 952 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 775 | |||
UX | Autres créances clients | 1 239 473 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 427 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 408 | |||
VB | T. V. A. | 105 231 | |||
VP | Divers | 1 991 | |||
VC | Groupe et associés | 707 581 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 731 | 2 305 281 | 15 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 641 | 144 641 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 024 331 | 2 024 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 660 | 21 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 135 | 26 135 | ||
VW | T.V.A. | 54 206 | 54 206 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911 | 1 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 175 | 117 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 435 000 | 435 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 059 | 2 825 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 010 | 5 075 | 934 | 1 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 475 | 18 475 | ||
CU | Autres participations | 96 | 96 | 96 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 450 | 15 450 | 15 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 031 | 23 551 | 16 480 | 16 761 |
BT | Marchandises | 876 301 | 876 301 | 786 066 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 399 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 250 247 | 9 004 | 1 241 242 | 1 961 198 |
BZ | Autres créances | 997 292 | 30 947 | 966 344 | 370 281 |
CF | Disponibilités | 43 553 | 43 553 | 27 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 741 | 57 741 | 114 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 225 135 | 39 951 | 3 185 183 | 3 260 020 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 167 | 63 503 | 3 201 664 | 3 276 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 224 | 76 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 241 998 | 138 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 759 | 103 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 605 | 325 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 641 | 128 663 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | 3 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 330 | 2 645 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 911 | 58 344 | ||
EA | Autres dettes | 117 174 | 115 488 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 435 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 827 058 | 2 950 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 664 | 3 276 781 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825 058 | 2 947 700 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 641 | 128 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 757 323 | 523 193 | 4 280 517 | 4 664 404 |
FG | Production vendue services | 46 978 | 46 978 | 57 379 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 804 302 | 523 193 | 4 327 495 | 4 721 783 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 | 17 294 | ||
FQ | Autres produits | 3 585 | 42 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 331 334 | 4 781 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 811 534 | 3 841 735 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 235 | 191 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 101 | 4 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 363 165 | 368 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 774 | 8 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 175 | 143 914 | ||
FZ | Charges sociales | 42 309 | 58 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 | 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 680 | |||
GE | Autres charges | 810 | 5 029 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 257 916 | 4 624 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 417 | 157 278 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 284 | 9 934 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 364 | 9 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 844 | 15 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 844 | 15 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 479 | -5 631 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 937 | 151 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 | 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 | 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -248 | -117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 930 | 48 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 698 | 4 791 275 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 294 938 | 4 688 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 759 | 103 039 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 807 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 270 | 281 | 23 551 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 270 | 281 | 23 551 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 258 | 253 | 9 005 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 947 | 30 947 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 205 | 253 | 39 952 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 205 | 253 | 39 952 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 775 | |||
UX | Autres créances clients | 1 239 473 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 427 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 408 | |||
VB | T. V. A. | 105 231 | |||
VP | Divers | 1 991 | |||
VC | Groupe et associés | 707 581 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 731 | 2 305 281 | 15 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 641 | 144 641 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 024 331 | 2 024 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 660 | 21 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 135 | 26 135 | ||
VW | T.V.A. | 54 206 | 54 206 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911 | 1 911 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 175 | 117 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 435 000 | 435 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 059 | 2 825 059 |