Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 382 | 23 396 | 986 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 920 | 32 | 887 | |
AN | Terrains | 5 132 | |||
AP | Constructions | 12 747 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 562 | 1 104 165 | 179 397 | 94 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 681 | 76 889 | 18 792 | 11 230 |
CU | Autres participations | 662 | 662 | 662 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 431 | 27 431 | 7 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 432 640 | 1 204 482 | 228 157 | 131 914 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 492 | 107 492 | 93 149 | |
BN | En cours de production de biens | 114 456 | 114 456 | 137 857 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 636 608 | 45 028 | 591 579 | 524 260 |
BZ | Autres créances | 381 299 | 381 299 | 40 683 | |
CF | Disponibilités | 158 487 | 158 487 | 486 879 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 099 | 8 099 | 12 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 409 443 | 45 028 | 1 364 415 | 1 295 740 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 084 | 1 249 511 | 1 592 572 | 1 427 654 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 376 011 | 597 607 | ||
DH | Report à nouveau | 108 856 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 341 | 69 547 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 843 | |||
DL | TOTAL (I) | 871 353 | 866 855 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 055 | 68 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 551 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 472 | 197 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 012 | 201 421 | ||
EA | Autres dettes | 1 679 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 721 219 | 560 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 572 | 1 427 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 228 709 | 3 009 | 2 231 718 | 2 259 702 |
FG | Production vendue services | 1 210 | 1 210 | 1 594 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 229 920 | 3 009 | 2 232 929 | 2 261 296 |
FM | Production stockée | -23 401 | 63 133 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 051 | 22 977 | ||
FQ | Autres produits | 4 077 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 220 657 | 2 347 408 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 540 629 | 506 768 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 343 | 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 762 994 | 787 651 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 000 | 39 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 608 247 | 615 603 | ||
FZ | Charges sociales | 190 016 | 196 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 300 | 28 264 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 534 | 9 128 | ||
GE | Autres charges | 2 515 | 16 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 184 895 | 2 199 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 761 | 147 504 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 208 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 640 | 5 792 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 848 | 5 792 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 146 | 11 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 146 | 11 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 297 | -5 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 464 | 141 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 877 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 347 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 883 747 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 609 | 3 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395 480 | 23 538 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 503 | 2 843 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 594 | 29 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 481 153 | -29 882 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 276 | 42 360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 253 | 2 353 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 912 | 2 283 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 407 341 | 69 547 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 101 768 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 359 | 69 | 23 429 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 739 | 44 231 | 275 915 | 1 181 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 098 | 44 300 | 275 915 | 1 204 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 844 | 3 504 | 6 348 | |
6T | Sur comptes clients | 41 002 | 6 535 | 2 508 | 45 029 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 002 | 6 535 | 2 508 | 45 029 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 846 | 10 039 | 8 856 | 45 029 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 431 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 262 | |||
UX | Autres créances clients | 581 346 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 296 | |||
VB | T. V. A. | 86 907 | |||
VP | Divers | 16 339 | |||
VC | Groupe et associés | 270 647 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 438 | 1 026 007 | 27 431 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 056 | 31 165 | 43 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 472 | 283 472 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 981 | 109 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 839 | 68 839 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 579 | 28 579 | ||
VW | T.V.A. | 97 078 | 97 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 536 | 11 536 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679 | 1 679 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 000 | 45 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 220 | 677 329 | 43 891 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 382 | 23 396 | 986 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 920 | 32 | 887 | |
AN | Terrains | 5 132 | |||
AP | Constructions | 12 747 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 562 | 1 104 165 | 179 397 | 94 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 681 | 76 889 | 18 792 | 11 230 |
CU | Autres participations | 662 | 662 | 662 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 431 | 27 431 | 7 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 432 640 | 1 204 482 | 228 157 | 131 914 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 492 | 107 492 | 93 149 | |
BN | En cours de production de biens | 114 456 | 114 456 | 137 857 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 636 608 | 45 028 | 591 579 | 524 260 |
BZ | Autres créances | 381 299 | 381 299 | 40 683 | |
CF | Disponibilités | 158 487 | 158 487 | 486 879 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 099 | 8 099 | 12 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 409 443 | 45 028 | 1 364 415 | 1 295 740 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 084 | 1 249 511 | 1 592 572 | 1 427 654 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 376 011 | 597 607 | ||
DH | Report à nouveau | 108 856 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 341 | 69 547 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 843 | |||
DL | TOTAL (I) | 871 353 | 866 855 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 055 | 68 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 551 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 472 | 197 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 012 | 201 421 | ||
EA | Autres dettes | 1 679 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 721 219 | 560 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 572 | 1 427 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 228 709 | 3 009 | 2 231 718 | 2 259 702 |
FG | Production vendue services | 1 210 | 1 210 | 1 594 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 229 920 | 3 009 | 2 232 929 | 2 261 296 |
FM | Production stockée | -23 401 | 63 133 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 051 | 22 977 | ||
FQ | Autres produits | 4 077 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 220 657 | 2 347 408 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 540 629 | 506 768 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 343 | 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 762 994 | 787 651 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 000 | 39 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 608 247 | 615 603 | ||
FZ | Charges sociales | 190 016 | 196 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 300 | 28 264 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 534 | 9 128 | ||
GE | Autres charges | 2 515 | 16 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 184 895 | 2 199 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 761 | 147 504 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 208 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 640 | 5 792 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 848 | 5 792 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 146 | 11 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 146 | 11 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 297 | -5 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 464 | 141 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 877 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 347 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 883 747 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 609 | 3 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395 480 | 23 538 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 503 | 2 843 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 594 | 29 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 481 153 | -29 882 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 276 | 42 360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 253 | 2 353 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 912 | 2 283 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 407 341 | 69 547 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 101 768 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 359 | 69 | 23 429 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 739 | 44 231 | 275 915 | 1 181 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 098 | 44 300 | 275 915 | 1 204 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 844 | 3 504 | 6 348 | |
6T | Sur comptes clients | 41 002 | 6 535 | 2 508 | 45 029 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 002 | 6 535 | 2 508 | 45 029 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 846 | 10 039 | 8 856 | 45 029 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 431 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 262 | |||
UX | Autres créances clients | 581 346 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 296 | |||
VB | T. V. A. | 86 907 | |||
VP | Divers | 16 339 | |||
VC | Groupe et associés | 270 647 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 438 | 1 026 007 | 27 431 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 056 | 31 165 | 43 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 472 | 283 472 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 981 | 109 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 839 | 68 839 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 579 | 28 579 | ||
VW | T.V.A. | 97 078 | 97 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 536 | 11 536 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679 | 1 679 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 000 | 45 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 220 | 677 329 | 43 891 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 382 | 23 396 | 986 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 920 | 32 | 887 | |
AN | Terrains | 5 132 | |||
AP | Constructions | 12 747 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 562 | 1 104 165 | 179 397 | 94 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 681 | 76 889 | 18 792 | 11 230 |
CU | Autres participations | 662 | 662 | 662 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 431 | 27 431 | 7 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 432 640 | 1 204 482 | 228 157 | 131 914 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 492 | 107 492 | 93 149 | |
BN | En cours de production de biens | 114 456 | 114 456 | 137 857 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 636 608 | 45 028 | 591 579 | 524 260 |
BZ | Autres créances | 381 299 | 381 299 | 40 683 | |
CF | Disponibilités | 158 487 | 158 487 | 486 879 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 099 | 8 099 | 12 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 409 443 | 45 028 | 1 364 415 | 1 295 740 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 084 | 1 249 511 | 1 592 572 | 1 427 654 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 376 011 | 597 607 | ||
DH | Report à nouveau | 108 856 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 341 | 69 547 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 843 | |||
DL | TOTAL (I) | 871 353 | 866 855 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 055 | 68 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 551 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 472 | 197 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 012 | 201 421 | ||
EA | Autres dettes | 1 679 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 721 219 | 560 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 572 | 1 427 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 228 709 | 3 009 | 2 231 718 | 2 259 702 |
FG | Production vendue services | 1 210 | 1 210 | 1 594 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 229 920 | 3 009 | 2 232 929 | 2 261 296 |
FM | Production stockée | -23 401 | 63 133 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 051 | 22 977 | ||
FQ | Autres produits | 4 077 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 220 657 | 2 347 408 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 540 629 | 506 768 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 343 | 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 762 994 | 787 651 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 000 | 39 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 608 247 | 615 603 | ||
FZ | Charges sociales | 190 016 | 196 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 300 | 28 264 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 534 | 9 128 | ||
GE | Autres charges | 2 515 | 16 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 184 895 | 2 199 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 761 | 147 504 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 208 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 640 | 5 792 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 848 | 5 792 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 146 | 11 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 146 | 11 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 297 | -5 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 464 | 141 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 877 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 347 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 883 747 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 609 | 3 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395 480 | 23 538 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 503 | 2 843 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 594 | 29 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 481 153 | -29 882 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 276 | 42 360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 253 | 2 353 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 912 | 2 283 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 407 341 | 69 547 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 101 768 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 359 | 69 | 23 429 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 739 | 44 231 | 275 915 | 1 181 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 098 | 44 300 | 275 915 | 1 204 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 844 | 3 504 | 6 348 | |
6T | Sur comptes clients | 41 002 | 6 535 | 2 508 | 45 029 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 002 | 6 535 | 2 508 | 45 029 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 846 | 10 039 | 8 856 | 45 029 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 431 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 262 | |||
UX | Autres créances clients | 581 346 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 296 | |||
VB | T. V. A. | 86 907 | |||
VP | Divers | 16 339 | |||
VC | Groupe et associés | 270 647 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 438 | 1 026 007 | 27 431 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 056 | 31 165 | 43 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 472 | 283 472 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 981 | 109 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 839 | 68 839 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 579 | 28 579 | ||
VW | T.V.A. | 97 078 | 97 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 536 | 11 536 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679 | 1 679 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 000 | 45 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 220 | 677 329 | 43 891 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 382 | 23 396 | 986 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 920 | 32 | 887 | |
AN | Terrains | 5 132 | |||
AP | Constructions | 12 747 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 562 | 1 104 165 | 179 397 | 94 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 681 | 76 889 | 18 792 | 11 230 |
CU | Autres participations | 662 | 662 | 662 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 431 | 27 431 | 7 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 432 640 | 1 204 482 | 228 157 | 131 914 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 492 | 107 492 | 93 149 | |
BN | En cours de production de biens | 114 456 | 114 456 | 137 857 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 636 608 | 45 028 | 591 579 | 524 260 |
BZ | Autres créances | 381 299 | 381 299 | 40 683 | |
CF | Disponibilités | 158 487 | 158 487 | 486 879 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 099 | 8 099 | 12 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 409 443 | 45 028 | 1 364 415 | 1 295 740 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 084 | 1 249 511 | 1 592 572 | 1 427 654 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 376 011 | 597 607 | ||
DH | Report à nouveau | 108 856 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 341 | 69 547 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 843 | |||
DL | TOTAL (I) | 871 353 | 866 855 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 055 | 68 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 551 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 472 | 197 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 012 | 201 421 | ||
EA | Autres dettes | 1 679 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 721 219 | 560 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 572 | 1 427 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 228 709 | 3 009 | 2 231 718 | 2 259 702 |
FG | Production vendue services | 1 210 | 1 210 | 1 594 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 229 920 | 3 009 | 2 232 929 | 2 261 296 |
FM | Production stockée | -23 401 | 63 133 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 051 | 22 977 | ||
FQ | Autres produits | 4 077 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 220 657 | 2 347 408 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 540 629 | 506 768 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 343 | 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 762 994 | 787 651 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 000 | 39 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 608 247 | 615 603 | ||
FZ | Charges sociales | 190 016 | 196 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 300 | 28 264 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 534 | 9 128 | ||
GE | Autres charges | 2 515 | 16 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 184 895 | 2 199 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 761 | 147 504 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 208 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 640 | 5 792 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 848 | 5 792 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 146 | 11 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 146 | 11 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 297 | -5 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 464 | 141 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 877 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 347 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 883 747 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 609 | 3 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395 480 | 23 538 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 503 | 2 843 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 594 | 29 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 481 153 | -29 882 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 276 | 42 360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 253 | 2 353 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 912 | 2 283 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 407 341 | 69 547 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 101 768 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 359 | 69 | 23 429 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 739 | 44 231 | 275 915 | 1 181 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 098 | 44 300 | 275 915 | 1 204 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 844 | 3 504 | 6 348 | |
6T | Sur comptes clients | 41 002 | 6 535 | 2 508 | 45 029 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 002 | 6 535 | 2 508 | 45 029 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 846 | 10 039 | 8 856 | 45 029 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 431 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 262 | |||
UX | Autres créances clients | 581 346 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 296 | |||
VB | T. V. A. | 86 907 | |||
VP | Divers | 16 339 | |||
VC | Groupe et associés | 270 647 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 438 | 1 026 007 | 27 431 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 056 | 31 165 | 43 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 472 | 283 472 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 981 | 109 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 839 | 68 839 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 579 | 28 579 | ||
VW | T.V.A. | 97 078 | 97 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 536 | 11 536 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679 | 1 679 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 000 | 45 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 220 | 677 329 | 43 891 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 382 | 23 396 | 986 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 920 | 32 | 887 | |
AN | Terrains | 5 132 | |||
AP | Constructions | 12 747 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 562 | 1 104 165 | 179 397 | 94 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 681 | 76 889 | 18 792 | 11 230 |
CU | Autres participations | 662 | 662 | 662 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 431 | 27 431 | 7 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 432 640 | 1 204 482 | 228 157 | 131 914 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 492 | 107 492 | 93 149 | |
BN | En cours de production de biens | 114 456 | 114 456 | 137 857 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 636 608 | 45 028 | 591 579 | 524 260 |
BZ | Autres créances | 381 299 | 381 299 | 40 683 | |
CF | Disponibilités | 158 487 | 158 487 | 486 879 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 099 | 8 099 | 12 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 409 443 | 45 028 | 1 364 415 | 1 295 740 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 084 | 1 249 511 | 1 592 572 | 1 427 654 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 376 011 | 597 607 | ||
DH | Report à nouveau | 108 856 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 341 | 69 547 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 843 | |||
DL | TOTAL (I) | 871 353 | 866 855 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 055 | 68 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 551 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 472 | 197 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 012 | 201 421 | ||
EA | Autres dettes | 1 679 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 721 219 | 560 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 572 | 1 427 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 228 709 | 3 009 | 2 231 718 | 2 259 702 |
FG | Production vendue services | 1 210 | 1 210 | 1 594 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 229 920 | 3 009 | 2 232 929 | 2 261 296 |
FM | Production stockée | -23 401 | 63 133 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 051 | 22 977 | ||
FQ | Autres produits | 4 077 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 220 657 | 2 347 408 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 540 629 | 506 768 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 343 | 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 762 994 | 787 651 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 000 | 39 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 608 247 | 615 603 | ||
FZ | Charges sociales | 190 016 | 196 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 300 | 28 264 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 534 | 9 128 | ||
GE | Autres charges | 2 515 | 16 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 184 895 | 2 199 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 761 | 147 504 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 208 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 640 | 5 792 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 848 | 5 792 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 146 | 11 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 146 | 11 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 297 | -5 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 464 | 141 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 877 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 347 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 883 747 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 609 | 3 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395 480 | 23 538 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 503 | 2 843 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 594 | 29 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 481 153 | -29 882 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 276 | 42 360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 253 | 2 353 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 912 | 2 283 652 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 407 341 | 69 547 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 101 768 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 359 | 69 | 23 429 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 739 | 44 231 | 275 915 | 1 181 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 098 | 44 300 | 275 915 | 1 204 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 844 | 3 504 | 6 348 | |
6T | Sur comptes clients | 41 002 | 6 535 | 2 508 | 45 029 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 002 | 6 535 | 2 508 | 45 029 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 846 | 10 039 | 8 856 | 45 029 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 431 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 262 | |||
UX | Autres créances clients | 581 346 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 296 | |||
VB | T. V. A. | 86 907 | |||
VP | Divers | 16 339 | |||
VC | Groupe et associés | 270 647 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 438 | 1 026 007 | 27 431 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 056 | 31 165 | 43 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 472 | 283 472 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 981 | 109 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 839 | 68 839 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 579 | 28 579 | ||
VW | T.V.A. | 97 078 | 97 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 536 | 11 536 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679 | 1 679 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 000 | 45 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 220 | 677 329 | 43 891 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 122 |