Portail de la ville
de Varennes-sur-Seine
de Varennes-sur-Seine
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 050 | 7 050 | 1 743 | |
AH | Fonds commercial | 74 000 | 74 000 | 74 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 294 | 2 291 | 2 002 | 3 337 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 048 | 13 451 | 21 597 | 28 473 |
BH | Autres immobilisations financières | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 190 392 | 22 792 | 167 600 | 177 553 |
BN | En cours de production de biens | 1 663 | 1 663 | 156 | |
BT | Marchandises | 1 632 459 | 1 632 459 | 665 280 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196 | 1 196 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 806 | 859 | 46 946 | 68 303 |
BZ | Autres créances | 23 048 | 23 048 | 173 058 | |
CF | Disponibilités | 1 417 | 1 417 | 38 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 864 | 15 864 | 3 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 723 454 | 859 | 1 722 595 | 948 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 846 | 23 652 | 1 890 194 | 1 126 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 595 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 173 | -3 595 | ||
DL | TOTAL (I) | 381 232 | 396 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 681 | 108 508 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 | 1 845 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 050 | 14 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 124 | 565 899 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 513 | 38 160 | ||
EA | Autres dettes | 882 | 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 508 962 | 729 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 194 | 1 126 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 620 523 | 4 620 523 | 1 875 396 | |
FD | Production vendue biens | -581 570 | -3 666 | -585 236 | -230 007 |
FG | Production vendue services | 104 678 | -41 | 104 636 | 50 209 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 143 631 | -3 708 | 4 139 924 | 1 695 598 |
FM | Production stockée | 1 507 | 156 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 424 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 845 | 70 636 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 152 704 | 1 766 401 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 408 381 | 2 040 025 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -967 180 | -665 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 461 543 | 248 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 228 | 9 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 551 | 92 640 | ||
FZ | Charges sociales | 55 304 | 26 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 953 | 11 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 859 | |||
GE | Autres charges | 42 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 140 683 | 1 763 293 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 022 | 3 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 749 | 7 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 749 | 7 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 749 | -7 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 727 | -4 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 892 | 1 391 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 892 | 1 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 043 | 50 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 294 | 54 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 337 | 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 446 | 1 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 596 | 1 767 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 769 | 1 771 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 173 | -3 595 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 020 | 2 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 307 | 1 743 | 7 050 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 532 | 9 211 | 15 742 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 839 | 10 953 | 22 792 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 050 | 7 050 | 1 743 | |
AH | Fonds commercial | 74 000 | 74 000 | 74 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 294 | 2 291 | 2 002 | 3 337 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 048 | 13 451 | 21 597 | 28 473 |
BH | Autres immobilisations financières | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 190 392 | 22 792 | 167 600 | 177 553 |
BN | En cours de production de biens | 1 663 | 1 663 | 156 | |
BT | Marchandises | 1 632 459 | 1 632 459 | 665 280 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196 | 1 196 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 806 | 859 | 46 946 | 68 303 |
BZ | Autres créances | 23 048 | 23 048 | 173 058 | |
CF | Disponibilités | 1 417 | 1 417 | 38 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 864 | 15 864 | 3 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 723 454 | 859 | 1 722 595 | 948 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 846 | 23 652 | 1 890 194 | 1 126 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 595 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 173 | -3 595 | ||
DL | TOTAL (I) | 381 232 | 396 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 681 | 108 508 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 | 1 845 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 050 | 14 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 124 | 565 899 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 513 | 38 160 | ||
EA | Autres dettes | 882 | 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 508 962 | 729 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 194 | 1 126 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 620 523 | 4 620 523 | 1 875 396 | |
FD | Production vendue biens | -581 570 | -3 666 | -585 236 | -230 007 |
FG | Production vendue services | 104 678 | -41 | 104 636 | 50 209 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 143 631 | -3 708 | 4 139 924 | 1 695 598 |
FM | Production stockée | 1 507 | 156 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 424 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 845 | 70 636 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 152 704 | 1 766 401 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 408 381 | 2 040 025 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -967 180 | -665 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 461 543 | 248 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 228 | 9 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 551 | 92 640 | ||
FZ | Charges sociales | 55 304 | 26 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 953 | 11 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 859 | |||
GE | Autres charges | 42 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 140 683 | 1 763 293 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 022 | 3 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 749 | 7 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 749 | 7 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 749 | -7 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 727 | -4 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 892 | 1 391 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 892 | 1 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 043 | 50 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 294 | 54 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 337 | 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 446 | 1 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 596 | 1 767 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 769 | 1 771 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 173 | -3 595 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 020 | 2 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 307 | 1 743 | 7 050 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 532 | 9 211 | 15 742 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 839 | 10 953 | 22 792 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 050 | 7 050 | 1 743 | |
AH | Fonds commercial | 74 000 | 74 000 | 74 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 294 | 2 291 | 2 002 | 3 337 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 048 | 13 451 | 21 597 | 28 473 |
BH | Autres immobilisations financières | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 190 392 | 22 792 | 167 600 | 177 553 |
BN | En cours de production de biens | 1 663 | 1 663 | 156 | |
BT | Marchandises | 1 632 459 | 1 632 459 | 665 280 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196 | 1 196 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 806 | 859 | 46 946 | 68 303 |
BZ | Autres créances | 23 048 | 23 048 | 173 058 | |
CF | Disponibilités | 1 417 | 1 417 | 38 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 864 | 15 864 | 3 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 723 454 | 859 | 1 722 595 | 948 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 846 | 23 652 | 1 890 194 | 1 126 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 595 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 173 | -3 595 | ||
DL | TOTAL (I) | 381 232 | 396 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 681 | 108 508 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 | 1 845 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 050 | 14 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 124 | 565 899 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 513 | 38 160 | ||
EA | Autres dettes | 882 | 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 508 962 | 729 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 194 | 1 126 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 620 523 | 4 620 523 | 1 875 396 | |
FD | Production vendue biens | -581 570 | -3 666 | -585 236 | -230 007 |
FG | Production vendue services | 104 678 | -41 | 104 636 | 50 209 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 143 631 | -3 708 | 4 139 924 | 1 695 598 |
FM | Production stockée | 1 507 | 156 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 424 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 845 | 70 636 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 152 704 | 1 766 401 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 408 381 | 2 040 025 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -967 180 | -665 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 461 543 | 248 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 228 | 9 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 551 | 92 640 | ||
FZ | Charges sociales | 55 304 | 26 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 953 | 11 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 859 | |||
GE | Autres charges | 42 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 140 683 | 1 763 293 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 022 | 3 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 749 | 7 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 749 | 7 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 749 | -7 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 727 | -4 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 892 | 1 391 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 892 | 1 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 043 | 50 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 294 | 54 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 337 | 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 446 | 1 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 596 | 1 767 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 769 | 1 771 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 173 | -3 595 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 020 | 2 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 307 | 1 743 | 7 050 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 532 | 9 211 | 15 742 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 839 | 10 953 | 22 792 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 050 | 7 050 | 1 743 | |
AH | Fonds commercial | 74 000 | 74 000 | 74 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 294 | 2 291 | 2 002 | 3 337 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 048 | 13 451 | 21 597 | 28 473 |
BH | Autres immobilisations financières | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 190 392 | 22 792 | 167 600 | 177 553 |
BN | En cours de production de biens | 1 663 | 1 663 | 156 | |
BT | Marchandises | 1 632 459 | 1 632 459 | 665 280 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196 | 1 196 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 806 | 859 | 46 946 | 68 303 |
BZ | Autres créances | 23 048 | 23 048 | 173 058 | |
CF | Disponibilités | 1 417 | 1 417 | 38 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 864 | 15 864 | 3 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 723 454 | 859 | 1 722 595 | 948 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 846 | 23 652 | 1 890 194 | 1 126 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 595 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 173 | -3 595 | ||
DL | TOTAL (I) | 381 232 | 396 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 681 | 108 508 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 | 1 845 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 050 | 14 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 124 | 565 899 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 513 | 38 160 | ||
EA | Autres dettes | 882 | 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 508 962 | 729 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 194 | 1 126 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 620 523 | 4 620 523 | 1 875 396 | |
FD | Production vendue biens | -581 570 | -3 666 | -585 236 | -230 007 |
FG | Production vendue services | 104 678 | -41 | 104 636 | 50 209 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 143 631 | -3 708 | 4 139 924 | 1 695 598 |
FM | Production stockée | 1 507 | 156 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 424 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 845 | 70 636 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 152 704 | 1 766 401 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 408 381 | 2 040 025 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -967 180 | -665 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 461 543 | 248 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 228 | 9 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 551 | 92 640 | ||
FZ | Charges sociales | 55 304 | 26 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 953 | 11 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 859 | |||
GE | Autres charges | 42 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 140 683 | 1 763 293 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 022 | 3 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 749 | 7 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 749 | 7 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 749 | -7 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 727 | -4 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 892 | 1 391 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 892 | 1 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 043 | 50 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 294 | 54 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 337 | 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 446 | 1 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 596 | 1 767 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 769 | 1 771 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 173 | -3 595 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 020 | 2 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 307 | 1 743 | 7 050 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 532 | 9 211 | 15 742 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 839 | 10 953 | 22 792 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 050 | 7 050 | 1 743 | |
AH | Fonds commercial | 74 000 | 74 000 | 74 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 294 | 2 291 | 2 002 | 3 337 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 048 | 13 451 | 21 597 | 28 473 |
BH | Autres immobilisations financières | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 190 392 | 22 792 | 167 600 | 177 553 |
BN | En cours de production de biens | 1 663 | 1 663 | 156 | |
BT | Marchandises | 1 632 459 | 1 632 459 | 665 280 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196 | 1 196 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 806 | 859 | 46 946 | 68 303 |
BZ | Autres créances | 23 048 | 23 048 | 173 058 | |
CF | Disponibilités | 1 417 | 1 417 | 38 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 864 | 15 864 | 3 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 723 454 | 859 | 1 722 595 | 948 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 846 | 23 652 | 1 890 194 | 1 126 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 595 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 173 | -3 595 | ||
DL | TOTAL (I) | 381 232 | 396 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 681 | 108 508 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 | 1 845 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 050 | 14 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 124 | 565 899 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 513 | 38 160 | ||
EA | Autres dettes | 882 | 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 508 962 | 729 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 194 | 1 126 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 620 523 | 4 620 523 | 1 875 396 | |
FD | Production vendue biens | -581 570 | -3 666 | -585 236 | -230 007 |
FG | Production vendue services | 104 678 | -41 | 104 636 | 50 209 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 143 631 | -3 708 | 4 139 924 | 1 695 598 |
FM | Production stockée | 1 507 | 156 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 424 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 845 | 70 636 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 152 704 | 1 766 401 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 408 381 | 2 040 025 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -967 180 | -665 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 461 543 | 248 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 228 | 9 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 551 | 92 640 | ||
FZ | Charges sociales | 55 304 | 26 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 953 | 11 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 859 | |||
GE | Autres charges | 42 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 140 683 | 1 763 293 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 022 | 3 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 749 | 7 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 749 | 7 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 749 | -7 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 727 | -4 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 892 | 1 391 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 892 | 1 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 043 | 50 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 294 | 54 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 337 | 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 446 | 1 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 596 | 1 767 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 769 | 1 771 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 173 | -3 595 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 020 | 2 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 307 | 1 743 | 7 050 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 532 | 9 211 | 15 742 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 839 | 10 953 | 22 792 |