Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 022 | 23 022 | ||
AP | Constructions | 9 363 | 9 363 | 5 007 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 639 | 1 886 392 | 352 248 | 522 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 684 | 134 181 | 87 503 | 91 330 |
BJ | TOTAL (I) | 2 492 708 | 2 052 958 | 439 750 | 618 394 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 316 | 17 316 | 17 730 | |
BP | En cours de production de services | 304 538 | 304 538 | 293 521 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 663 568 | 663 568 | 315 740 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 272 939 | 4 117 | 1 268 822 | 852 059 |
BZ | Autres créances | 101 826 | 5 190 | 96 636 | 288 127 |
CF | Disponibilités | 933 831 | 933 831 | 456 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 098 | 7 098 | 3 340 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 301 116 | 9 307 | 3 291 809 | 2 227 115 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 793 824 | 2 062 265 | 3 731 559 | 2 845 509 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 287 | 2 287 | ||
DG | Autres réserves | 156 464 | 156 464 | ||
DH | Report à nouveau | 846 966 | 489 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 123 | 357 334 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 135 510 | 186 900 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 967 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 292 218 | 1 233 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 893 | 459 345 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 363 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 890 | 425 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 465 593 | 425 217 | ||
EA | Autres dettes | 300 860 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 434 739 | 1 611 152 | ||
ED | (V) | 4 602 | 905 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 559 | 2 845 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 685 | 18 685 | 14 904 | |
FG | Production vendue services | 4 547 973 | 164 994 | 4 712 967 | 4 812 328 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 566 658 | 164 994 | 4 731 652 | 4 827 232 |
FM | Production stockée | 358 845 | -178 408 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 038 | 72 984 | ||
FQ | Autres produits | 77 | 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 106 611 | 4 722 385 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 932 | 144 922 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 414 | -6 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 283 378 | 2 362 134 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 612 | 109 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 020 476 | 958 362 | ||
FZ | Charges sociales | 423 103 | 417 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 169 | 258 868 | ||
GE | Autres charges | 6 388 | 5 704 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 275 471 | 4 250 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 831 140 | 471 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 700 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 114 | |||
GN | Différences positives de change | 9 459 | 44 999 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 459 | 54 813 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 457 | 31 339 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 389 | 12 829 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 862 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 036 | 50 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 577 | 4 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 823 564 | 476 466 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751 390 | 43 544 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 945 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 781 335 | 45 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 | 949 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 209 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 978 | 17 967 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 621 | 18 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 764 714 | 26 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 460 155 | 145 249 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 897 406 | 4 822 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 283 | 4 464 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 128 123 | 357 334 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 022 | 23 022 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 997 | 263 169 | 4 230 | 2 029 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 020 | 263 169 | 4 230 | 2 052 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 17 967 | 11 978 | 29 945 | |
6T | Sur comptes clients | 4 117 | 4 117 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 190 | 5 190 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 117 | 5 190 | 9 307 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 084 | 17 168 | 29 945 | 9 307 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 924 | |||
UX | Autres créances clients | 1 268 015 | |||
VB | T. V. A. | 46 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 863 | 1 331 863 | 41 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 333 | 33 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 560 | 189 905 | 41 655 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 890 | 402 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 486 | 74 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 756 | 140 756 | ||
VW | T.V.A. | 221 458 | 221 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 894 | 28 894 | ||
VI | Groupe et associés | 301 363 | 301 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 739 | 1 393 084 | 41 655 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 022 | 23 022 | ||
AP | Constructions | 9 363 | 9 363 | 5 007 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 639 | 1 886 392 | 352 248 | 522 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 684 | 134 181 | 87 503 | 91 330 |
BJ | TOTAL (I) | 2 492 708 | 2 052 958 | 439 750 | 618 394 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 316 | 17 316 | 17 730 | |
BP | En cours de production de services | 304 538 | 304 538 | 293 521 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 663 568 | 663 568 | 315 740 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 272 939 | 4 117 | 1 268 822 | 852 059 |
BZ | Autres créances | 101 826 | 5 190 | 96 636 | 288 127 |
CF | Disponibilités | 933 831 | 933 831 | 456 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 098 | 7 098 | 3 340 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 301 116 | 9 307 | 3 291 809 | 2 227 115 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 793 824 | 2 062 265 | 3 731 559 | 2 845 509 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 287 | 2 287 | ||
DG | Autres réserves | 156 464 | 156 464 | ||
DH | Report à nouveau | 846 966 | 489 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 123 | 357 334 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 135 510 | 186 900 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 967 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 292 218 | 1 233 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 893 | 459 345 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 363 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 890 | 425 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 465 593 | 425 217 | ||
EA | Autres dettes | 300 860 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 434 739 | 1 611 152 | ||
ED | (V) | 4 602 | 905 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 559 | 2 845 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 685 | 18 685 | 14 904 | |
FG | Production vendue services | 4 547 973 | 164 994 | 4 712 967 | 4 812 328 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 566 658 | 164 994 | 4 731 652 | 4 827 232 |
FM | Production stockée | 358 845 | -178 408 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 038 | 72 984 | ||
FQ | Autres produits | 77 | 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 106 611 | 4 722 385 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 932 | 144 922 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 414 | -6 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 283 378 | 2 362 134 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 612 | 109 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 020 476 | 958 362 | ||
FZ | Charges sociales | 423 103 | 417 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 169 | 258 868 | ||
GE | Autres charges | 6 388 | 5 704 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 275 471 | 4 250 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 831 140 | 471 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 700 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 114 | |||
GN | Différences positives de change | 9 459 | 44 999 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 459 | 54 813 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 457 | 31 339 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 389 | 12 829 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 862 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 036 | 50 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 577 | 4 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 823 564 | 476 466 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751 390 | 43 544 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 945 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 781 335 | 45 033 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 | 949 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 209 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 978 | 17 967 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 621 | 18 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 764 714 | 26 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 460 155 | 145 249 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 897 406 | 4 822 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 283 | 4 464 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 128 123 | 357 334 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 022 | 23 022 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 997 | 263 169 | 4 230 | 2 029 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 020 | 263 169 | 4 230 | 2 052 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 17 967 | 11 978 | 29 945 | |
6T | Sur comptes clients | 4 117 | 4 117 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 190 | 5 190 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 117 | 5 190 | 9 307 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 084 | 17 168 | 29 945 | 9 307 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 924 | |||
UX | Autres créances clients | 1 268 015 | |||
VB | T. V. A. | 46 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 863 | 1 331 863 | 41 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 333 | 33 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 560 | 189 905 | 41 655 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 890 | 402 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 486 | 74 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 756 | 140 756 | ||
VW | T.V.A. | 221 458 | 221 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 894 | 28 894 | ||
VI | Groupe et associés | 301 363 | 301 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 739 | 1 393 084 | 41 655 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 501 |