Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 681 | 2 032 | 649 | 994 |
AP | Constructions | 4 692 | 1 880 | 2 812 | 3 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 499 | 46 813 | 18 685 | 29 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 396 | 90 460 | 121 936 | 127 411 |
AV | Immobilisations en cours | 671 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 350 | 350 | 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 535 | 1 535 | 1 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 287 153 | 141 186 | 145 967 | 163 058 |
BT | Marchandises | 320 490 | 320 490 | 221 404 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 103 | 103 | 3 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 852 | 19 757 | 197 095 | 159 413 |
BZ | Autres créances | 26 201 | 26 201 | 29 604 | |
CF | Disponibilités | 16 663 | 16 663 | 17 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 735 | 3 735 | 3 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 584 043 | 19 757 | 564 286 | 434 493 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 196 | 160 943 | 710 253 | 597 551 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 535 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 187 550 | 187 550 | ||
DH | Report à nouveau | -84 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 880 | -84 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 164 893 | 153 012 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 780 | 50 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 733 | 202 239 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 807 | 118 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 215 | 60 783 | ||
EA | Autres dettes | 28 803 | 13 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 545 361 | 444 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 710 253 | 597 551 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 008 | 422 514 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 169 | 20 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 554 573 | 554 573 | 485 304 | |
FG | Production vendue services | 258 993 | 258 993 | 250 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 813 566 | 813 566 | 735 928 | |
FN | Production immobilisée | 28 800 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 180 | 6 012 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 826 | 15 204 | ||
FQ | Autres produits | 1 834 | 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 823 405 | 786 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 712 | 280 696 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 086 | -10 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 357 | 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 201 774 | 217 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 587 | 11 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 012 | 204 278 | ||
FZ | Charges sociales | 45 332 | 58 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 310 | 29 958 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 458 | 91 125 | ||
GE | Autres charges | 12 650 | 18 546 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 820 107 | 901 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 298 | -115 623 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 217 | 1 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 217 | 1 192 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 217 | -1 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 081 | -116 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 813 | 33 393 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 982 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 796 | 33 393 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 223 | 629 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 774 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 997 | 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 799 | 32 765 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 201 | 819 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 321 | 903 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 880 | -84 038 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 504 | 29 583 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 467 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 684 | 14 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687 | 345 | 2 032 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 667 | 27 965 | 28 479 | 139 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 354 | 28 310 | 28 479 | 141 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 89 128 | 89 128 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 125 | 17 458 | 3 826 | 19 757 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 253 | 17 458 | 92 954 | 19 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 95 253 | 17 458 | 92 954 | 19 757 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 535 | 1 535 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 290 | |||
UX | Autres créances clients | 176 561 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 458 | |||
VB | T. V. A. | 1 337 | |||
VP | Divers | 567 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 839 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 323 | 248 323 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 228 | 122 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 551 | 14 198 | 12 353 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 807 | 143 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 386 | 16 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 906 | 14 906 | ||
VW | T.V.A. | 15 868 | 15 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055 | 5 055 | ||
VI | Groupe et associés | 171 733 | 171 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 803 | 28 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 336 | 532 984 | 12 353 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 681 | 2 032 | 649 | 994 |
AP | Constructions | 4 692 | 1 880 | 2 812 | 3 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 499 | 46 813 | 18 685 | 29 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 396 | 90 460 | 121 936 | 127 411 |
AV | Immobilisations en cours | 671 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 350 | 350 | 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 535 | 1 535 | 1 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 287 153 | 141 186 | 145 967 | 163 058 |
BT | Marchandises | 320 490 | 320 490 | 221 404 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 103 | 103 | 3 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 852 | 19 757 | 197 095 | 159 413 |
BZ | Autres créances | 26 201 | 26 201 | 29 604 | |
CF | Disponibilités | 16 663 | 16 663 | 17 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 735 | 3 735 | 3 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 584 043 | 19 757 | 564 286 | 434 493 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 196 | 160 943 | 710 253 | 597 551 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 535 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 187 550 | 187 550 | ||
DH | Report à nouveau | -84 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 880 | -84 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 164 893 | 153 012 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 780 | 50 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 733 | 202 239 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 807 | 118 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 215 | 60 783 | ||
EA | Autres dettes | 28 803 | 13 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 545 361 | 444 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 710 253 | 597 551 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 008 | 422 514 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 169 | 20 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 554 573 | 554 573 | 485 304 | |
FG | Production vendue services | 258 993 | 258 993 | 250 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 813 566 | 813 566 | 735 928 | |
FN | Production immobilisée | 28 800 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 180 | 6 012 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 826 | 15 204 | ||
FQ | Autres produits | 1 834 | 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 823 405 | 786 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 712 | 280 696 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 086 | -10 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 357 | 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 201 774 | 217 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 587 | 11 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 012 | 204 278 | ||
FZ | Charges sociales | 45 332 | 58 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 310 | 29 958 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 458 | 91 125 | ||
GE | Autres charges | 12 650 | 18 546 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 820 107 | 901 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 298 | -115 623 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 217 | 1 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 217 | 1 192 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 217 | -1 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 081 | -116 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 813 | 33 393 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 982 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 796 | 33 393 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 223 | 629 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 774 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 997 | 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 799 | 32 765 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 201 | 819 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 321 | 903 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 880 | -84 038 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 504 | 29 583 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 467 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 684 | 14 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687 | 345 | 2 032 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 667 | 27 965 | 28 479 | 139 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 354 | 28 310 | 28 479 | 141 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 89 128 | 89 128 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 125 | 17 458 | 3 826 | 19 757 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 253 | 17 458 | 92 954 | 19 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 95 253 | 17 458 | 92 954 | 19 757 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 535 | 1 535 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 290 | |||
UX | Autres créances clients | 176 561 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 458 | |||
VB | T. V. A. | 1 337 | |||
VP | Divers | 567 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 839 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 323 | 248 323 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 228 | 122 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 551 | 14 198 | 12 353 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 807 | 143 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 386 | 16 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 906 | 14 906 | ||
VW | T.V.A. | 15 868 | 15 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055 | 5 055 | ||
VI | Groupe et associés | 171 733 | 171 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 803 | 28 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 336 | 532 984 | 12 353 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 681 | 2 032 | 649 | 994 |
AP | Constructions | 4 692 | 1 880 | 2 812 | 3 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 499 | 46 813 | 18 685 | 29 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 396 | 90 460 | 121 936 | 127 411 |
AV | Immobilisations en cours | 671 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 350 | 350 | 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 535 | 1 535 | 1 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 287 153 | 141 186 | 145 967 | 163 058 |
BT | Marchandises | 320 490 | 320 490 | 221 404 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 103 | 103 | 3 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 852 | 19 757 | 197 095 | 159 413 |
BZ | Autres créances | 26 201 | 26 201 | 29 604 | |
CF | Disponibilités | 16 663 | 16 663 | 17 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 735 | 3 735 | 3 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 584 043 | 19 757 | 564 286 | 434 493 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 196 | 160 943 | 710 253 | 597 551 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 535 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 187 550 | 187 550 | ||
DH | Report à nouveau | -84 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 880 | -84 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 164 893 | 153 012 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 780 | 50 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 733 | 202 239 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 807 | 118 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 215 | 60 783 | ||
EA | Autres dettes | 28 803 | 13 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 545 361 | 444 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 710 253 | 597 551 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 008 | 422 514 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 169 | 20 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 554 573 | 554 573 | 485 304 | |
FG | Production vendue services | 258 993 | 258 993 | 250 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 813 566 | 813 566 | 735 928 | |
FN | Production immobilisée | 28 800 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 180 | 6 012 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 826 | 15 204 | ||
FQ | Autres produits | 1 834 | 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 823 405 | 786 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 712 | 280 696 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 086 | -10 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 357 | 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 201 774 | 217 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 587 | 11 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 012 | 204 278 | ||
FZ | Charges sociales | 45 332 | 58 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 310 | 29 958 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 458 | 91 125 | ||
GE | Autres charges | 12 650 | 18 546 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 820 107 | 901 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 298 | -115 623 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 217 | 1 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 217 | 1 192 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 217 | -1 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 081 | -116 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 813 | 33 393 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 982 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 796 | 33 393 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 223 | 629 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 774 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 997 | 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 799 | 32 765 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 201 | 819 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 321 | 903 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 880 | -84 038 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 504 | 29 583 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 467 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 684 | 14 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687 | 345 | 2 032 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 667 | 27 965 | 28 479 | 139 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 354 | 28 310 | 28 479 | 141 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 89 128 | 89 128 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 125 | 17 458 | 3 826 | 19 757 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 253 | 17 458 | 92 954 | 19 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 95 253 | 17 458 | 92 954 | 19 757 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 535 | 1 535 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 290 | |||
UX | Autres créances clients | 176 561 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 458 | |||
VB | T. V. A. | 1 337 | |||
VP | Divers | 567 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 839 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 323 | 248 323 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 228 | 122 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 551 | 14 198 | 12 353 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 807 | 143 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 386 | 16 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 906 | 14 906 | ||
VW | T.V.A. | 15 868 | 15 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055 | 5 055 | ||
VI | Groupe et associés | 171 733 | 171 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 803 | 28 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 336 | 532 984 | 12 353 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 681 | 2 032 | 649 | 994 |
AP | Constructions | 4 692 | 1 880 | 2 812 | 3 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 499 | 46 813 | 18 685 | 29 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 396 | 90 460 | 121 936 | 127 411 |
AV | Immobilisations en cours | 671 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 350 | 350 | 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 535 | 1 535 | 1 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 287 153 | 141 186 | 145 967 | 163 058 |
BT | Marchandises | 320 490 | 320 490 | 221 404 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 103 | 103 | 3 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 852 | 19 757 | 197 095 | 159 413 |
BZ | Autres créances | 26 201 | 26 201 | 29 604 | |
CF | Disponibilités | 16 663 | 16 663 | 17 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 735 | 3 735 | 3 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 584 043 | 19 757 | 564 286 | 434 493 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 196 | 160 943 | 710 253 | 597 551 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 535 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 187 550 | 187 550 | ||
DH | Report à nouveau | -84 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 880 | -84 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 164 893 | 153 012 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 780 | 50 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 733 | 202 239 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 807 | 118 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 215 | 60 783 | ||
EA | Autres dettes | 28 803 | 13 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 545 361 | 444 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 710 253 | 597 551 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 008 | 422 514 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 169 | 20 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 554 573 | 554 573 | 485 304 | |
FG | Production vendue services | 258 993 | 258 993 | 250 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 813 566 | 813 566 | 735 928 | |
FN | Production immobilisée | 28 800 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 180 | 6 012 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 826 | 15 204 | ||
FQ | Autres produits | 1 834 | 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 823 405 | 786 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 712 | 280 696 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 086 | -10 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 357 | 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 201 774 | 217 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 587 | 11 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 012 | 204 278 | ||
FZ | Charges sociales | 45 332 | 58 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 310 | 29 958 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 458 | 91 125 | ||
GE | Autres charges | 12 650 | 18 546 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 820 107 | 901 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 298 | -115 623 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 217 | 1 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 217 | 1 192 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 217 | -1 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 081 | -116 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 813 | 33 393 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 982 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 796 | 33 393 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 223 | 629 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 774 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 997 | 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 799 | 32 765 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 201 | 819 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 321 | 903 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 880 | -84 038 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 504 | 29 583 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 467 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 684 | 14 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687 | 345 | 2 032 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 667 | 27 965 | 28 479 | 139 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 354 | 28 310 | 28 479 | 141 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 89 128 | 89 128 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 125 | 17 458 | 3 826 | 19 757 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 253 | 17 458 | 92 954 | 19 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 95 253 | 17 458 | 92 954 | 19 757 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 535 | 1 535 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 290 | |||
UX | Autres créances clients | 176 561 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 458 | |||
VB | T. V. A. | 1 337 | |||
VP | Divers | 567 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 839 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 323 | 248 323 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 228 | 122 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 551 | 14 198 | 12 353 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 807 | 143 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 386 | 16 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 906 | 14 906 | ||
VW | T.V.A. | 15 868 | 15 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055 | 5 055 | ||
VI | Groupe et associés | 171 733 | 171 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 803 | 28 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 336 | 532 984 | 12 353 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 681 | 2 032 | 649 | 994 |
AP | Constructions | 4 692 | 1 880 | 2 812 | 3 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 499 | 46 813 | 18 685 | 29 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 396 | 90 460 | 121 936 | 127 411 |
AV | Immobilisations en cours | 671 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 350 | 350 | 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 535 | 1 535 | 1 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 287 153 | 141 186 | 145 967 | 163 058 |
BT | Marchandises | 320 490 | 320 490 | 221 404 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 103 | 103 | 3 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 852 | 19 757 | 197 095 | 159 413 |
BZ | Autres créances | 26 201 | 26 201 | 29 604 | |
CF | Disponibilités | 16 663 | 16 663 | 17 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 735 | 3 735 | 3 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 584 043 | 19 757 | 564 286 | 434 493 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 196 | 160 943 | 710 253 | 597 551 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 535 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 187 550 | 187 550 | ||
DH | Report à nouveau | -84 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 880 | -84 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 164 893 | 153 012 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 780 | 50 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 733 | 202 239 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 807 | 118 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 215 | 60 783 | ||
EA | Autres dettes | 28 803 | 13 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 545 361 | 444 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 710 253 | 597 551 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 008 | 422 514 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 169 | 20 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 554 573 | 554 573 | 485 304 | |
FG | Production vendue services | 258 993 | 258 993 | 250 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 813 566 | 813 566 | 735 928 | |
FN | Production immobilisée | 28 800 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 180 | 6 012 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 826 | 15 204 | ||
FQ | Autres produits | 1 834 | 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 823 405 | 786 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 712 | 280 696 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 086 | -10 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 357 | 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 201 774 | 217 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 587 | 11 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 012 | 204 278 | ||
FZ | Charges sociales | 45 332 | 58 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 310 | 29 958 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 458 | 91 125 | ||
GE | Autres charges | 12 650 | 18 546 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 820 107 | 901 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 298 | -115 623 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 217 | 1 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 217 | 1 192 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 217 | -1 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 081 | -116 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 813 | 33 393 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 982 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 796 | 33 393 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 223 | 629 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 774 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 997 | 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 799 | 32 765 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 201 | 819 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 321 | 903 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 880 | -84 038 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 504 | 29 583 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 467 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 684 | 14 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687 | 345 | 2 032 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 667 | 27 965 | 28 479 | 139 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 354 | 28 310 | 28 479 | 141 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 89 128 | 89 128 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 125 | 17 458 | 3 826 | 19 757 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 253 | 17 458 | 92 954 | 19 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 95 253 | 17 458 | 92 954 | 19 757 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 535 | 1 535 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 290 | |||
UX | Autres créances clients | 176 561 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 458 | |||
VB | T. V. A. | 1 337 | |||
VP | Divers | 567 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 839 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 323 | 248 323 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 228 | 122 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 551 | 14 198 | 12 353 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 807 | 143 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 386 | 16 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 906 | 14 906 | ||
VW | T.V.A. | 15 868 | 15 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055 | 5 055 | ||
VI | Groupe et associés | 171 733 | 171 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 803 | 28 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 336 | 532 984 | 12 353 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 681 | 2 032 | 649 | 994 |
AP | Constructions | 4 692 | 1 880 | 2 812 | 3 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 499 | 46 813 | 18 685 | 29 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 396 | 90 460 | 121 936 | 127 411 |
AV | Immobilisations en cours | 671 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 350 | 350 | 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 535 | 1 535 | 1 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 287 153 | 141 186 | 145 967 | 163 058 |
BT | Marchandises | 320 490 | 320 490 | 221 404 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 103 | 103 | 3 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 852 | 19 757 | 197 095 | 159 413 |
BZ | Autres créances | 26 201 | 26 201 | 29 604 | |
CF | Disponibilités | 16 663 | 16 663 | 17 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 735 | 3 735 | 3 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 584 043 | 19 757 | 564 286 | 434 493 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 196 | 160 943 | 710 253 | 597 551 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 535 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 187 550 | 187 550 | ||
DH | Report à nouveau | -84 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 880 | -84 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 164 893 | 153 012 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 780 | 50 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 733 | 202 239 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 807 | 118 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 215 | 60 783 | ||
EA | Autres dettes | 28 803 | 13 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 545 361 | 444 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 710 253 | 597 551 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 008 | 422 514 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 169 | 20 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 554 573 | 554 573 | 485 304 | |
FG | Production vendue services | 258 993 | 258 993 | 250 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 813 566 | 813 566 | 735 928 | |
FN | Production immobilisée | 28 800 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 180 | 6 012 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 826 | 15 204 | ||
FQ | Autres produits | 1 834 | 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 823 405 | 786 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 712 | 280 696 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 086 | -10 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 357 | 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 201 774 | 217 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 587 | 11 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 012 | 204 278 | ||
FZ | Charges sociales | 45 332 | 58 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 310 | 29 958 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 458 | 91 125 | ||
GE | Autres charges | 12 650 | 18 546 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 820 107 | 901 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 298 | -115 623 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 217 | 1 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 217 | 1 192 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 217 | -1 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 081 | -116 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 813 | 33 393 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 982 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 796 | 33 393 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 223 | 629 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 774 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 997 | 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 799 | 32 765 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 201 | 819 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 321 | 903 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 880 | -84 038 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 504 | 29 583 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 467 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 684 | 14 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687 | 345 | 2 032 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 667 | 27 965 | 28 479 | 139 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 354 | 28 310 | 28 479 | 141 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 89 128 | 89 128 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 125 | 17 458 | 3 826 | 19 757 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 253 | 17 458 | 92 954 | 19 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 95 253 | 17 458 | 92 954 | 19 757 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 535 | 1 535 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 290 | |||
UX | Autres créances clients | 176 561 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 458 | |||
VB | T. V. A. | 1 337 | |||
VP | Divers | 567 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 839 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 323 | 248 323 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 228 | 122 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 551 | 14 198 | 12 353 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 807 | 143 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 386 | 16 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 906 | 14 906 | ||
VW | T.V.A. | 15 868 | 15 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055 | 5 055 | ||
VI | Groupe et associés | 171 733 | 171 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 803 | 28 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 336 | 532 984 | 12 353 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 681 | 2 032 | 649 | 994 |
AP | Constructions | 4 692 | 1 880 | 2 812 | 3 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 499 | 46 813 | 18 685 | 29 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 396 | 90 460 | 121 936 | 127 411 |
AV | Immobilisations en cours | 671 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 350 | 350 | 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 535 | 1 535 | 1 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 287 153 | 141 186 | 145 967 | 163 058 |
BT | Marchandises | 320 490 | 320 490 | 221 404 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 103 | 103 | 3 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 852 | 19 757 | 197 095 | 159 413 |
BZ | Autres créances | 26 201 | 26 201 | 29 604 | |
CF | Disponibilités | 16 663 | 16 663 | 17 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 735 | 3 735 | 3 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 584 043 | 19 757 | 564 286 | 434 493 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 196 | 160 943 | 710 253 | 597 551 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 535 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 187 550 | 187 550 | ||
DH | Report à nouveau | -84 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 880 | -84 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 164 893 | 153 012 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 780 | 50 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 733 | 202 239 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 807 | 118 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 215 | 60 783 | ||
EA | Autres dettes | 28 803 | 13 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 545 361 | 444 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 710 253 | 597 551 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 008 | 422 514 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 169 | 20 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 554 573 | 554 573 | 485 304 | |
FG | Production vendue services | 258 993 | 258 993 | 250 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 813 566 | 813 566 | 735 928 | |
FN | Production immobilisée | 28 800 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 180 | 6 012 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 826 | 15 204 | ||
FQ | Autres produits | 1 834 | 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 823 405 | 786 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 712 | 280 696 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 086 | -10 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 357 | 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 201 774 | 217 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 587 | 11 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 012 | 204 278 | ||
FZ | Charges sociales | 45 332 | 58 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 310 | 29 958 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 458 | 91 125 | ||
GE | Autres charges | 12 650 | 18 546 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 820 107 | 901 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 298 | -115 623 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 217 | 1 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 217 | 1 192 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 217 | -1 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 081 | -116 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 813 | 33 393 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 982 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 796 | 33 393 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 223 | 629 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 774 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 997 | 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 799 | 32 765 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 201 | 819 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 321 | 903 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 880 | -84 038 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 504 | 29 583 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 467 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 684 | 14 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687 | 345 | 2 032 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 667 | 27 965 | 28 479 | 139 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 354 | 28 310 | 28 479 | 141 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 89 128 | 89 128 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 125 | 17 458 | 3 826 | 19 757 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 253 | 17 458 | 92 954 | 19 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 95 253 | 17 458 | 92 954 | 19 757 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 535 | 1 535 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 290 | |||
UX | Autres créances clients | 176 561 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 458 | |||
VB | T. V. A. | 1 337 | |||
VP | Divers | 567 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 839 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 323 | 248 323 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 228 | 122 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 551 | 14 198 | 12 353 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 807 | 143 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 386 | 16 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 906 | 14 906 | ||
VW | T.V.A. | 15 868 | 15 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055 | 5 055 | ||
VI | Groupe et associés | 171 733 | 171 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 803 | 28 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 336 | 532 984 | 12 353 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 263 |