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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 208 667 | 195 756 | 12 911 | 27 223 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 819 | 35 819 | 21 379 | |
AP | Constructions | 15 289 | 3 315 | 11 974 | 13 504 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860 | 1 960 | 900 | 1 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 107 | 15 254 | 8 853 | 6 967 |
CU | Autres participations | 707 | 707 | 707 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 311 | 4 311 | 4 311 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 588 | |||
BJ | TOTAL (I) | 291 759 | 221 303 | 70 456 | 81 886 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 522 | 522 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 627 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 98 517 | 13 265 | 85 252 | 163 165 |
BZ | Autres créances | 171 | 171 | 30 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 049 | 70 049 | ||
CF | Disponibilités | 181 987 | 181 987 | 105 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 346 | 33 346 | 11 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 384 592 | 13 265 | 371 327 | 311 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 351 | 234 568 | 441 783 | 393 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 978 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 114 508 | 116 178 | ||
DH | Report à nouveau | -5 774 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 546 | 4 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 212 033 | 165 486 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 564 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 564 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 958 | 22 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 028 | 6 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 042 | 36 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
EA | Autres dettes | 615 | 214 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 122 791 | 111 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 750 | 176 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 441 783 | 393 728 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 750 | 176 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 276 725 | 10 456 | 287 181 | 384 370 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 276 725 | 10 456 | 287 181 | 384 370 |
FN | Production immobilisée | 14 440 | 35 204 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 267 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 119 | 57 420 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 357 747 | 488 380 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 347 | 27 688 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -522 | 3 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 350 | 134 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 264 | 8 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 267 | 176 098 | ||
FZ | Charges sociales | 58 201 | 62 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 496 | 24 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 077 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 610 | |||
GE | Autres charges | 4 404 | 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 307 806 | 504 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 941 | -16 538 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | 558 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 954 | |||
GN | Différences positives de change | 1 946 | 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 099 | 660 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 018 | 1 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 018 | 1 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -919 | -1 294 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 021 | -17 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -244 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 475 | -22 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 846 | 489 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 299 | 484 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 546 | 4 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 255 | 15 501 | 195 756 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 533 | 4 995 | 20 529 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 788 | 20 496 | 216 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 564 | 51 564 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 707 | |||
6T | Sur comptes clients | 19 774 | 6 509 | 13 265 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 774 | 5 018 | 6 509 | 18 283 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 338 | 5 018 | 58 073 | 18 283 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 119 | |||
UG | - Financières | 5 018 | 1 954 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 311 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 918 | |||
UX | Autres créances clients | 82 599 | |||
VB | T. V. A. | 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 346 | 132 035 | 4 311 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 028 | 33 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 940 | 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 246 | 15 246 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 106 | 1 106 | ||
VW | T.V.A. | 19 462 | 19 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 287 | 287 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 35 958 | 35 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 | 615 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 122 791 | 122 791 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 750 | 229 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 208 667 | 195 756 | 12 911 | 27 223 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 819 | 35 819 | 21 379 | |
AP | Constructions | 15 289 | 3 315 | 11 974 | 13 504 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860 | 1 960 | 900 | 1 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 107 | 15 254 | 8 853 | 6 967 |
CU | Autres participations | 707 | 707 | 707 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 311 | 4 311 | 4 311 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 588 | |||
BJ | TOTAL (I) | 291 759 | 221 303 | 70 456 | 81 886 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 522 | 522 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 627 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 98 517 | 13 265 | 85 252 | 163 165 |
BZ | Autres créances | 171 | 171 | 30 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 049 | 70 049 | ||
CF | Disponibilités | 181 987 | 181 987 | 105 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 346 | 33 346 | 11 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 384 592 | 13 265 | 371 327 | 311 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 351 | 234 568 | 441 783 | 393 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 978 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 114 508 | 116 178 | ||
DH | Report à nouveau | -5 774 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 546 | 4 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 212 033 | 165 486 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 564 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 564 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 958 | 22 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 028 | 6 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 042 | 36 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
EA | Autres dettes | 615 | 214 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 122 791 | 111 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 750 | 176 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 441 783 | 393 728 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 750 | 176 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 276 725 | 10 456 | 287 181 | 384 370 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 276 725 | 10 456 | 287 181 | 384 370 |
FN | Production immobilisée | 14 440 | 35 204 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 267 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 119 | 57 420 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 357 747 | 488 380 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 347 | 27 688 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -522 | 3 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 350 | 134 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 264 | 8 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 267 | 176 098 | ||
FZ | Charges sociales | 58 201 | 62 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 496 | 24 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 077 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 610 | |||
GE | Autres charges | 4 404 | 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 307 806 | 504 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 941 | -16 538 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | 558 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 954 | |||
GN | Différences positives de change | 1 946 | 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 099 | 660 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 018 | 1 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 018 | 1 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -919 | -1 294 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 021 | -17 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -244 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 475 | -22 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 846 | 489 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 299 | 484 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 546 | 4 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 255 | 15 501 | 195 756 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 533 | 4 995 | 20 529 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 788 | 20 496 | 216 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 564 | 51 564 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 707 | |||
6T | Sur comptes clients | 19 774 | 6 509 | 13 265 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 774 | 5 018 | 6 509 | 18 283 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 338 | 5 018 | 58 073 | 18 283 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 119 | |||
UG | - Financières | 5 018 | 1 954 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 311 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 918 | |||
UX | Autres créances clients | 82 599 | |||
VB | T. V. A. | 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 346 | 132 035 | 4 311 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 028 | 33 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 940 | 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 246 | 15 246 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 106 | 1 106 | ||
VW | T.V.A. | 19 462 | 19 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 287 | 287 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 35 958 | 35 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 | 615 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 122 791 | 122 791 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 750 | 229 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 208 667 | 195 756 | 12 911 | 27 223 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 819 | 35 819 | 21 379 | |
AP | Constructions | 15 289 | 3 315 | 11 974 | 13 504 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860 | 1 960 | 900 | 1 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 107 | 15 254 | 8 853 | 6 967 |
CU | Autres participations | 707 | 707 | 707 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 311 | 4 311 | 4 311 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 588 | |||
BJ | TOTAL (I) | 291 759 | 221 303 | 70 456 | 81 886 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 522 | 522 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 627 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 98 517 | 13 265 | 85 252 | 163 165 |
BZ | Autres créances | 171 | 171 | 30 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 049 | 70 049 | ||
CF | Disponibilités | 181 987 | 181 987 | 105 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 346 | 33 346 | 11 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 384 592 | 13 265 | 371 327 | 311 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 351 | 234 568 | 441 783 | 393 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 978 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 114 508 | 116 178 | ||
DH | Report à nouveau | -5 774 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 546 | 4 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 212 033 | 165 486 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 564 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 564 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 958 | 22 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 028 | 6 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 042 | 36 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
EA | Autres dettes | 615 | 214 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 122 791 | 111 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 750 | 176 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 441 783 | 393 728 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 750 | 176 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 276 725 | 10 456 | 287 181 | 384 370 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 276 725 | 10 456 | 287 181 | 384 370 |
FN | Production immobilisée | 14 440 | 35 204 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 267 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 119 | 57 420 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 357 747 | 488 380 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 347 | 27 688 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -522 | 3 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 350 | 134 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 264 | 8 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 267 | 176 098 | ||
FZ | Charges sociales | 58 201 | 62 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 496 | 24 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 077 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 610 | |||
GE | Autres charges | 4 404 | 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 307 806 | 504 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 941 | -16 538 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | 558 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 954 | |||
GN | Différences positives de change | 1 946 | 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 099 | 660 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 018 | 1 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 018 | 1 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -919 | -1 294 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 021 | -17 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -244 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 475 | -22 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 846 | 489 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 299 | 484 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 546 | 4 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 255 | 15 501 | 195 756 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 533 | 4 995 | 20 529 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 788 | 20 496 | 216 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 564 | 51 564 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 707 | |||
6T | Sur comptes clients | 19 774 | 6 509 | 13 265 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 774 | 5 018 | 6 509 | 18 283 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 338 | 5 018 | 58 073 | 18 283 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 119 | |||
UG | - Financières | 5 018 | 1 954 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 311 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 918 | |||
UX | Autres créances clients | 82 599 | |||
VB | T. V. A. | 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 346 | 132 035 | 4 311 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 028 | 33 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 940 | 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 246 | 15 246 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 106 | 1 106 | ||
VW | T.V.A. | 19 462 | 19 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 287 | 287 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 35 958 | 35 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 | 615 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 122 791 | 122 791 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 750 | 229 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 208 667 | 195 756 | 12 911 | 27 223 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 819 | 35 819 | 21 379 | |
AP | Constructions | 15 289 | 3 315 | 11 974 | 13 504 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860 | 1 960 | 900 | 1 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 107 | 15 254 | 8 853 | 6 967 |
CU | Autres participations | 707 | 707 | 707 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 311 | 4 311 | 4 311 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 588 | |||
BJ | TOTAL (I) | 291 759 | 221 303 | 70 456 | 81 886 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 522 | 522 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 627 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 98 517 | 13 265 | 85 252 | 163 165 |
BZ | Autres créances | 171 | 171 | 30 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 049 | 70 049 | ||
CF | Disponibilités | 181 987 | 181 987 | 105 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 346 | 33 346 | 11 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 384 592 | 13 265 | 371 327 | 311 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 351 | 234 568 | 441 783 | 393 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 978 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 114 508 | 116 178 | ||
DH | Report à nouveau | -5 774 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 546 | 4 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 212 033 | 165 486 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 564 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 564 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 958 | 22 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 028 | 6 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 042 | 36 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
EA | Autres dettes | 615 | 214 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 122 791 | 111 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 750 | 176 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 441 783 | 393 728 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 750 | 176 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 276 725 | 10 456 | 287 181 | 384 370 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 276 725 | 10 456 | 287 181 | 384 370 |
FN | Production immobilisée | 14 440 | 35 204 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 267 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 119 | 57 420 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 357 747 | 488 380 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 347 | 27 688 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -522 | 3 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 350 | 134 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 264 | 8 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 267 | 176 098 | ||
FZ | Charges sociales | 58 201 | 62 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 496 | 24 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 077 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 610 | |||
GE | Autres charges | 4 404 | 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 307 806 | 504 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 941 | -16 538 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | 558 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 954 | |||
GN | Différences positives de change | 1 946 | 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 099 | 660 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 018 | 1 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 018 | 1 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -919 | -1 294 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 021 | -17 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -244 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 475 | -22 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 846 | 489 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 299 | 484 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 546 | 4 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 255 | 15 501 | 195 756 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 533 | 4 995 | 20 529 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 788 | 20 496 | 216 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 564 | 51 564 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 707 | |||
6T | Sur comptes clients | 19 774 | 6 509 | 13 265 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 774 | 5 018 | 6 509 | 18 283 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 338 | 5 018 | 58 073 | 18 283 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 119 | |||
UG | - Financières | 5 018 | 1 954 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 311 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 918 | |||
UX | Autres créances clients | 82 599 | |||
VB | T. V. A. | 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 346 | 132 035 | 4 311 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 028 | 33 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 940 | 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 246 | 15 246 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 106 | 1 106 | ||
VW | T.V.A. | 19 462 | 19 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 287 | 287 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 35 958 | 35 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 | 615 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 122 791 | 122 791 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 750 | 229 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 208 667 | 195 756 | 12 911 | 27 223 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 819 | 35 819 | 21 379 | |
AP | Constructions | 15 289 | 3 315 | 11 974 | 13 504 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860 | 1 960 | 900 | 1 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 107 | 15 254 | 8 853 | 6 967 |
CU | Autres participations | 707 | 707 | 707 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 311 | 4 311 | 4 311 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 588 | |||
BJ | TOTAL (I) | 291 759 | 221 303 | 70 456 | 81 886 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 522 | 522 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 627 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 98 517 | 13 265 | 85 252 | 163 165 |
BZ | Autres créances | 171 | 171 | 30 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 049 | 70 049 | ||
CF | Disponibilités | 181 987 | 181 987 | 105 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 346 | 33 346 | 11 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 384 592 | 13 265 | 371 327 | 311 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 351 | 234 568 | 441 783 | 393 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 978 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 114 508 | 116 178 | ||
DH | Report à nouveau | -5 774 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 546 | 4 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 212 033 | 165 486 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 564 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 564 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 958 | 22 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 028 | 6 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 042 | 36 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
EA | Autres dettes | 615 | 214 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 122 791 | 111 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 750 | 176 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 441 783 | 393 728 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 750 | 176 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 276 725 | 10 456 | 287 181 | 384 370 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 276 725 | 10 456 | 287 181 | 384 370 |
FN | Production immobilisée | 14 440 | 35 204 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 267 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 119 | 57 420 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 357 747 | 488 380 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 347 | 27 688 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -522 | 3 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 350 | 134 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 264 | 8 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 267 | 176 098 | ||
FZ | Charges sociales | 58 201 | 62 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 496 | 24 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 077 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 610 | |||
GE | Autres charges | 4 404 | 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 307 806 | 504 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 941 | -16 538 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | 558 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 954 | |||
GN | Différences positives de change | 1 946 | 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 099 | 660 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 018 | 1 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 018 | 1 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -919 | -1 294 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 021 | -17 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -244 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 475 | -22 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 846 | 489 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 299 | 484 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 546 | 4 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 255 | 15 501 | 195 756 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 533 | 4 995 | 20 529 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 788 | 20 496 | 216 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 564 | 51 564 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 707 | |||
6T | Sur comptes clients | 19 774 | 6 509 | 13 265 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 774 | 5 018 | 6 509 | 18 283 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 338 | 5 018 | 58 073 | 18 283 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 119 | |||
UG | - Financières | 5 018 | 1 954 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 311 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 918 | |||
UX | Autres créances clients | 82 599 | |||
VB | T. V. A. | 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 346 | 132 035 | 4 311 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 028 | 33 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 940 | 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 246 | 15 246 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 106 | 1 106 | ||
VW | T.V.A. | 19 462 | 19 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 287 | 287 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 35 958 | 35 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 | 615 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 122 791 | 122 791 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 750 | 229 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 208 667 | 195 756 | 12 911 | 27 223 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 819 | 35 819 | 21 379 | |
AP | Constructions | 15 289 | 3 315 | 11 974 | 13 504 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860 | 1 960 | 900 | 1 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 107 | 15 254 | 8 853 | 6 967 |
CU | Autres participations | 707 | 707 | 707 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 311 | 4 311 | 4 311 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 588 | |||
BJ | TOTAL (I) | 291 759 | 221 303 | 70 456 | 81 886 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 522 | 522 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 627 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 98 517 | 13 265 | 85 252 | 163 165 |
BZ | Autres créances | 171 | 171 | 30 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 049 | 70 049 | ||
CF | Disponibilités | 181 987 | 181 987 | 105 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 346 | 33 346 | 11 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 384 592 | 13 265 | 371 327 | 311 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 351 | 234 568 | 441 783 | 393 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 978 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 114 508 | 116 178 | ||
DH | Report à nouveau | -5 774 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 546 | 4 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 212 033 | 165 486 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 564 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 564 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 958 | 22 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 028 | 6 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 042 | 36 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
EA | Autres dettes | 615 | 214 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 122 791 | 111 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 750 | 176 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 441 783 | 393 728 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 750 | 176 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 276 725 | 10 456 | 287 181 | 384 370 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 276 725 | 10 456 | 287 181 | 384 370 |
FN | Production immobilisée | 14 440 | 35 204 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 267 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 119 | 57 420 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 357 747 | 488 380 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 347 | 27 688 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -522 | 3 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 350 | 134 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 264 | 8 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 267 | 176 098 | ||
FZ | Charges sociales | 58 201 | 62 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 496 | 24 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 077 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 610 | |||
GE | Autres charges | 4 404 | 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 307 806 | 504 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 941 | -16 538 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | 558 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 954 | |||
GN | Différences positives de change | 1 946 | 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 099 | 660 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 018 | 1 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 018 | 1 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -919 | -1 294 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 021 | -17 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -244 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 475 | -22 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 846 | 489 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 299 | 484 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 546 | 4 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 255 | 15 501 | 195 756 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 533 | 4 995 | 20 529 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 788 | 20 496 | 216 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 564 | 51 564 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 707 | |||
6T | Sur comptes clients | 19 774 | 6 509 | 13 265 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 774 | 5 018 | 6 509 | 18 283 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 338 | 5 018 | 58 073 | 18 283 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 119 | |||
UG | - Financières | 5 018 | 1 954 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 311 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 918 | |||
UX | Autres créances clients | 82 599 | |||
VB | T. V. A. | 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 346 | 132 035 | 4 311 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 028 | 33 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 940 | 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 246 | 15 246 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 106 | 1 106 | ||
VW | T.V.A. | 19 462 | 19 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 287 | 287 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 35 958 | 35 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 | 615 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 122 791 | 122 791 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 750 | 229 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 208 667 | 195 756 | 12 911 | 27 223 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 819 | 35 819 | 21 379 | |
AP | Constructions | 15 289 | 3 315 | 11 974 | 13 504 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860 | 1 960 | 900 | 1 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 107 | 15 254 | 8 853 | 6 967 |
CU | Autres participations | 707 | 707 | 707 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 311 | 4 311 | 4 311 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 588 | |||
BJ | TOTAL (I) | 291 759 | 221 303 | 70 456 | 81 886 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 522 | 522 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 627 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 98 517 | 13 265 | 85 252 | 163 165 |
BZ | Autres créances | 171 | 171 | 30 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 049 | 70 049 | ||
CF | Disponibilités | 181 987 | 181 987 | 105 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 346 | 33 346 | 11 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 384 592 | 13 265 | 371 327 | 311 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 351 | 234 568 | 441 783 | 393 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 978 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 114 508 | 116 178 | ||
DH | Report à nouveau | -5 774 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 546 | 4 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 212 033 | 165 486 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 564 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 564 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 958 | 22 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 028 | 6 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 042 | 36 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
EA | Autres dettes | 615 | 214 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 122 791 | 111 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 750 | 176 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 441 783 | 393 728 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 750 | 176 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 276 725 | 10 456 | 287 181 | 384 370 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 276 725 | 10 456 | 287 181 | 384 370 |
FN | Production immobilisée | 14 440 | 35 204 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 267 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 119 | 57 420 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 357 747 | 488 380 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 347 | 27 688 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -522 | 3 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 350 | 134 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 264 | 8 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 267 | 176 098 | ||
FZ | Charges sociales | 58 201 | 62 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 496 | 24 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 077 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 610 | |||
GE | Autres charges | 4 404 | 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 307 806 | 504 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 941 | -16 538 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | 558 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 954 | |||
GN | Différences positives de change | 1 946 | 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 099 | 660 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 018 | 1 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 018 | 1 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -919 | -1 294 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 021 | -17 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -244 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 475 | -22 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 846 | 489 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 299 | 484 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 546 | 4 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 255 | 15 501 | 195 756 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 533 | 4 995 | 20 529 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 788 | 20 496 | 216 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 564 | 51 564 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 707 | |||
6T | Sur comptes clients | 19 774 | 6 509 | 13 265 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 774 | 5 018 | 6 509 | 18 283 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 338 | 5 018 | 58 073 | 18 283 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 119 | |||
UG | - Financières | 5 018 | 1 954 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 311 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 918 | |||
UX | Autres créances clients | 82 599 | |||
VB | T. V. A. | 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 346 | 132 035 | 4 311 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 028 | 33 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 940 | 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 246 | 15 246 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 106 | 1 106 | ||
VW | T.V.A. | 19 462 | 19 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 287 | 287 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 35 958 | 35 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 | 615 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 122 791 | 122 791 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 750 | 229 750 |