Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 058 | 4 855 | 203 | 899 |
CU | Autres participations | 94 827 | 43 328 | 51 500 | 79 439 |
BD | Autres titres immobilisés | 94 463 | 94 463 | 94 463 | |
BH | Autres immobilisations financières | 694 | 694 | 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 042 | 48 182 | 146 859 | 175 494 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 040 | 6 040 | 2 546 | |
BZ | Autres créances | 2 856 119 | 1 165 347 | 1 690 772 | 1 724 765 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 887 642 | 887 642 | 867 263 | |
CF | Disponibilités | 812 | 812 | 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 991 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 750 612 | 1 165 347 | 2 585 266 | 2 597 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 654 | 1 213 529 | 2 732 125 | 2 772 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 047 650 | 2 047 650 | ||
DH | Report à nouveau | -884 787 | -833 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 499 | -51 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 159 364 | 1 162 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 682 | 670 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 028 | 927 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 832 | 11 140 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 | 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 572 761 | 1 610 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 125 | 2 772 871 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 761 | 1 610 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 380 | |||
FG | Production vendue services | 9 272 | 9 272 | 3 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 272 | 9 272 | 4 755 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 273 | 4 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 320 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 140 | 29 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 853 | 688 | ||
FZ | Charges sociales | 3 774 | 3 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 696 | 9 811 | ||
GE | Autres charges | 2 | 5 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 464 | 50 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 191 | -45 329 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 333 | 23 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 269 | 38 660 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 990 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 602 | 111 984 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 189 | 15 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 567 | 5 513 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 757 | 20 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 844 | 91 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 347 | 46 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 483 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 483 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 57 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 505 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 159 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 | -97 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 875 | 178 222 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 373 | 229 999 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 499 | -51 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 159 | 696 | 4 855 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 159 | 696 | 4 855 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 43 328 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 165 347 | 1 165 347 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 180 485 | 28 189 | 1 208 674 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 180 485 | 28 189 | 1 208 674 | |
UG | - Financières | 28 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 694 | 694 | ||
UX | Autres créances clients | 6 040 | |||
VB | T. V. A. | 5 008 | |||
VC | Groupe et associés | 2 393 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 852 | 2 862 852 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 683 | 648 683 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 832 | 6 832 | ||
VW | T.V.A. | 218 | 218 | ||
VI | Groupe et associés | 917 028 | 917 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 761 | 1 572 761 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 058 | 4 855 | 203 | 899 |
CU | Autres participations | 94 827 | 43 328 | 51 500 | 79 439 |
BD | Autres titres immobilisés | 94 463 | 94 463 | 94 463 | |
BH | Autres immobilisations financières | 694 | 694 | 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 042 | 48 182 | 146 859 | 175 494 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 040 | 6 040 | 2 546 | |
BZ | Autres créances | 2 856 119 | 1 165 347 | 1 690 772 | 1 724 765 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 887 642 | 887 642 | 867 263 | |
CF | Disponibilités | 812 | 812 | 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 991 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 750 612 | 1 165 347 | 2 585 266 | 2 597 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 654 | 1 213 529 | 2 732 125 | 2 772 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 047 650 | 2 047 650 | ||
DH | Report à nouveau | -884 787 | -833 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 499 | -51 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 159 364 | 1 162 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 682 | 670 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 028 | 927 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 832 | 11 140 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 | 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 572 761 | 1 610 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 125 | 2 772 871 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 761 | 1 610 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 380 | |||
FG | Production vendue services | 9 272 | 9 272 | 3 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 272 | 9 272 | 4 755 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 273 | 4 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 320 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 140 | 29 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 853 | 688 | ||
FZ | Charges sociales | 3 774 | 3 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 696 | 9 811 | ||
GE | Autres charges | 2 | 5 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 464 | 50 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 191 | -45 329 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 333 | 23 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 269 | 38 660 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 990 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 602 | 111 984 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 189 | 15 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 567 | 5 513 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 757 | 20 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 844 | 91 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 347 | 46 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 483 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 483 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 57 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 505 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 159 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 | -97 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 875 | 178 222 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 373 | 229 999 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 499 | -51 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 159 | 696 | 4 855 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 159 | 696 | 4 855 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 43 328 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 165 347 | 1 165 347 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 180 485 | 28 189 | 1 208 674 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 180 485 | 28 189 | 1 208 674 | |
UG | - Financières | 28 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 694 | 694 | ||
UX | Autres créances clients | 6 040 | |||
VB | T. V. A. | 5 008 | |||
VC | Groupe et associés | 2 393 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 852 | 2 862 852 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 683 | 648 683 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 832 | 6 832 | ||
VW | T.V.A. | 218 | 218 | ||
VI | Groupe et associés | 917 028 | 917 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 761 | 1 572 761 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 058 | 4 855 | 203 | 899 |
CU | Autres participations | 94 827 | 43 328 | 51 500 | 79 439 |
BD | Autres titres immobilisés | 94 463 | 94 463 | 94 463 | |
BH | Autres immobilisations financières | 694 | 694 | 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 042 | 48 182 | 146 859 | 175 494 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 040 | 6 040 | 2 546 | |
BZ | Autres créances | 2 856 119 | 1 165 347 | 1 690 772 | 1 724 765 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 887 642 | 887 642 | 867 263 | |
CF | Disponibilités | 812 | 812 | 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 991 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 750 612 | 1 165 347 | 2 585 266 | 2 597 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 654 | 1 213 529 | 2 732 125 | 2 772 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 047 650 | 2 047 650 | ||
DH | Report à nouveau | -884 787 | -833 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 499 | -51 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 159 364 | 1 162 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 682 | 670 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 028 | 927 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 832 | 11 140 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 | 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 572 761 | 1 610 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 125 | 2 772 871 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 761 | 1 610 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 380 | |||
FG | Production vendue services | 9 272 | 9 272 | 3 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 272 | 9 272 | 4 755 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 273 | 4 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 320 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 140 | 29 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 853 | 688 | ||
FZ | Charges sociales | 3 774 | 3 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 696 | 9 811 | ||
GE | Autres charges | 2 | 5 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 464 | 50 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 191 | -45 329 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 333 | 23 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 269 | 38 660 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 990 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 602 | 111 984 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 189 | 15 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 567 | 5 513 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 757 | 20 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 844 | 91 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 347 | 46 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 483 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 483 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 57 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 505 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 159 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 | -97 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 875 | 178 222 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 373 | 229 999 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 499 | -51 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 159 | 696 | 4 855 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 159 | 696 | 4 855 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 43 328 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 165 347 | 1 165 347 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 180 485 | 28 189 | 1 208 674 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 180 485 | 28 189 | 1 208 674 | |
UG | - Financières | 28 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 694 | 694 | ||
UX | Autres créances clients | 6 040 | |||
VB | T. V. A. | 5 008 | |||
VC | Groupe et associés | 2 393 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 852 | 2 862 852 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 683 | 648 683 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 832 | 6 832 | ||
VW | T.V.A. | 218 | 218 | ||
VI | Groupe et associés | 917 028 | 917 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 761 | 1 572 761 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 058 | 4 855 | 203 | 899 |
CU | Autres participations | 94 827 | 43 328 | 51 500 | 79 439 |
BD | Autres titres immobilisés | 94 463 | 94 463 | 94 463 | |
BH | Autres immobilisations financières | 694 | 694 | 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 042 | 48 182 | 146 859 | 175 494 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 040 | 6 040 | 2 546 | |
BZ | Autres créances | 2 856 119 | 1 165 347 | 1 690 772 | 1 724 765 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 887 642 | 887 642 | 867 263 | |
CF | Disponibilités | 812 | 812 | 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 991 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 750 612 | 1 165 347 | 2 585 266 | 2 597 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 654 | 1 213 529 | 2 732 125 | 2 772 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 047 650 | 2 047 650 | ||
DH | Report à nouveau | -884 787 | -833 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 499 | -51 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 159 364 | 1 162 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 682 | 670 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 028 | 927 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 832 | 11 140 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 | 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 572 761 | 1 610 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 125 | 2 772 871 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 761 | 1 610 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 380 | |||
FG | Production vendue services | 9 272 | 9 272 | 3 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 272 | 9 272 | 4 755 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 273 | 4 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 320 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 140 | 29 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 853 | 688 | ||
FZ | Charges sociales | 3 774 | 3 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 696 | 9 811 | ||
GE | Autres charges | 2 | 5 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 464 | 50 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 191 | -45 329 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 333 | 23 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 269 | 38 660 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 990 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 602 | 111 984 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 189 | 15 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 567 | 5 513 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 757 | 20 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 844 | 91 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 347 | 46 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 483 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 483 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 57 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 505 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 159 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 | -97 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 875 | 178 222 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 373 | 229 999 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 499 | -51 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 159 | 696 | 4 855 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 159 | 696 | 4 855 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 43 328 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 165 347 | 1 165 347 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 180 485 | 28 189 | 1 208 674 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 180 485 | 28 189 | 1 208 674 | |
UG | - Financières | 28 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 694 | 694 | ||
UX | Autres créances clients | 6 040 | |||
VB | T. V. A. | 5 008 | |||
VC | Groupe et associés | 2 393 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 852 | 2 862 852 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 683 | 648 683 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 832 | 6 832 | ||
VW | T.V.A. | 218 | 218 | ||
VI | Groupe et associés | 917 028 | 917 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 761 | 1 572 761 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 058 | 4 855 | 203 | 899 |
CU | Autres participations | 94 827 | 43 328 | 51 500 | 79 439 |
BD | Autres titres immobilisés | 94 463 | 94 463 | 94 463 | |
BH | Autres immobilisations financières | 694 | 694 | 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 042 | 48 182 | 146 859 | 175 494 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 040 | 6 040 | 2 546 | |
BZ | Autres créances | 2 856 119 | 1 165 347 | 1 690 772 | 1 724 765 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 887 642 | 887 642 | 867 263 | |
CF | Disponibilités | 812 | 812 | 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 991 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 750 612 | 1 165 347 | 2 585 266 | 2 597 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 654 | 1 213 529 | 2 732 125 | 2 772 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 047 650 | 2 047 650 | ||
DH | Report à nouveau | -884 787 | -833 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 499 | -51 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 159 364 | 1 162 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 682 | 670 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 028 | 927 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 832 | 11 140 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 | 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 572 761 | 1 610 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 125 | 2 772 871 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 761 | 1 610 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 380 | |||
FG | Production vendue services | 9 272 | 9 272 | 3 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 272 | 9 272 | 4 755 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 273 | 4 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 320 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 140 | 29 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 853 | 688 | ||
FZ | Charges sociales | 3 774 | 3 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 696 | 9 811 | ||
GE | Autres charges | 2 | 5 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 464 | 50 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 191 | -45 329 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 333 | 23 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 269 | 38 660 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 990 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 602 | 111 984 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 189 | 15 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 567 | 5 513 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 757 | 20 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 844 | 91 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 347 | 46 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 483 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 483 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 57 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 505 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 159 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 | -97 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 875 | 178 222 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 373 | 229 999 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 499 | -51 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 159 | 696 | 4 855 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 159 | 696 | 4 855 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 43 328 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 165 347 | 1 165 347 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 180 485 | 28 189 | 1 208 674 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 180 485 | 28 189 | 1 208 674 | |
UG | - Financières | 28 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 694 | 694 | ||
UX | Autres créances clients | 6 040 | |||
VB | T. V. A. | 5 008 | |||
VC | Groupe et associés | 2 393 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 852 | 2 862 852 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 683 | 648 683 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 832 | 6 832 | ||
VW | T.V.A. | 218 | 218 | ||
VI | Groupe et associés | 917 028 | 917 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 761 | 1 572 761 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 058 | 4 855 | 203 | 899 |
CU | Autres participations | 94 827 | 43 328 | 51 500 | 79 439 |
BD | Autres titres immobilisés | 94 463 | 94 463 | 94 463 | |
BH | Autres immobilisations financières | 694 | 694 | 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 042 | 48 182 | 146 859 | 175 494 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 040 | 6 040 | 2 546 | |
BZ | Autres créances | 2 856 119 | 1 165 347 | 1 690 772 | 1 724 765 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 887 642 | 887 642 | 867 263 | |
CF | Disponibilités | 812 | 812 | 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 991 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 750 612 | 1 165 347 | 2 585 266 | 2 597 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 654 | 1 213 529 | 2 732 125 | 2 772 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 047 650 | 2 047 650 | ||
DH | Report à nouveau | -884 787 | -833 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 499 | -51 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 159 364 | 1 162 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 682 | 670 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 028 | 927 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 832 | 11 140 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 | 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 572 761 | 1 610 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 125 | 2 772 871 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 761 | 1 610 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 380 | |||
FG | Production vendue services | 9 272 | 9 272 | 3 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 272 | 9 272 | 4 755 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 273 | 4 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 320 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 140 | 29 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 853 | 688 | ||
FZ | Charges sociales | 3 774 | 3 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 696 | 9 811 | ||
GE | Autres charges | 2 | 5 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 464 | 50 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 191 | -45 329 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 333 | 23 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 269 | 38 660 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 990 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 602 | 111 984 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 189 | 15 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 567 | 5 513 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 757 | 20 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 844 | 91 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 347 | 46 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 483 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 483 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 57 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 505 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 159 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 | -97 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 875 | 178 222 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 373 | 229 999 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 499 | -51 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 159 | 696 | 4 855 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 159 | 696 | 4 855 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 43 328 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 165 347 | 1 165 347 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 180 485 | 28 189 | 1 208 674 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 180 485 | 28 189 | 1 208 674 | |
UG | - Financières | 28 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 694 | 694 | ||
UX | Autres créances clients | 6 040 | |||
VB | T. V. A. | 5 008 | |||
VC | Groupe et associés | 2 393 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 852 | 2 862 852 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 683 | 648 683 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 832 | 6 832 | ||
VW | T.V.A. | 218 | 218 | ||
VI | Groupe et associés | 917 028 | 917 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 761 | 1 572 761 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 872 |