Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 576 | 74 181 | 23 396 | 37 395 |
AH | Fonds commercial | 1 463 814 | 59 253 | 1 404 561 | 1 404 561 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 513 | 61 248 | 47 264 | 50 708 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 091 | 68 198 | 18 893 | 16 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 645 706 | 925 488 | 720 218 | 676 675 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 311 | 1 311 | 1 311 | |
BF | Prêts | 127 777 | 14 760 | 113 017 | 66 288 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 570 | 26 570 | 23 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 558 358 | 1 203 128 | 2 355 230 | 2 276 610 |
BT | Marchandises | 1 199 384 | 1 080 | 1 198 304 | 991 638 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 983 685 | 263 952 | 1 719 734 | 1 722 999 |
BZ | Autres créances | 2 254 134 | 2 254 134 | 2 040 667 | |
CF | Disponibilités | 475 434 | 475 434 | 670 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 659 | 52 659 | 50 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 965 297 | 265 032 | 5 700 265 | 5 476 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 523 655 | 1 468 160 | 8 055 495 | 7 753 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 846 092 | 846 092 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 588 | 28 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 609 | 84 609 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 062 954 | 738 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 342 | 351 925 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 877 | 1 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 788 | 56 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 460 249 | 2 158 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 134 173 | 99 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 422 | 16 381 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 595 | 116 207 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 862 | 611 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 975 | 49 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 724 | 1 750 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 845 310 | 798 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 331 | 29 534 | ||
EA | Autres dettes | 2 025 449 | 2 239 081 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 440 651 | 5 478 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 055 495 | 7 753 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 579 574 | 13 579 574 | 12 776 725 | |
FG | Production vendue services | 220 607 | 220 607 | 202 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 800 180 | 13 800 180 | 12 979 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 095 | 5 927 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 861 | 60 308 | ||
FQ | Autres produits | 11 139 | 18 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 887 276 | 13 064 160 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 571 747 | 8 967 924 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -206 604 | -204 431 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 166 | 20 488 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 014 | -295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 222 743 | 1 134 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 936 | 171 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 573 856 | 1 428 246 | ||
FZ | Charges sociales | 542 736 | 511 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 483 | 258 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 730 | 94 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 041 | 119 | ||
GE | Autres charges | 53 636 | 52 558 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 332 484 | 12 434 334 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 554 791 | 629 826 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 788 | 1 698 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 806 | 2 006 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 600 | 3 713 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 689 | 58 092 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 321 | 60 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 009 | 118 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 409 | -114 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 450 382 | 515 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 174 | 5 532 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 636 | 20 474 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 828 | 26 007 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 | 528 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 441 | 9 176 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 683 | 9 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 144 | 16 177 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 895 | 41 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 290 | 137 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 932 703 | 13 093 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 596 362 | 12 741 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 336 342 | 351 925 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 553 | 40 809 | 41 933 | 135 429 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 684 | 243 371 | 234 370 | 993 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 237 | 284 180 | 276 303 | 1 129 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 510 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 56 681 | 22 743 | 28 636 | 50 788 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 422 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 207 | 45 904 | 7 517 | 154 595 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 59 253 | 59 253 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 4 224 | 10 826 | 289 | 14 760 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 157 | 1 080 | 2 157 | 1 080 |
6T | Sur comptes clients | 232 005 | 94 650 | 62 704 | 263 952 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 639 | 106 556 | 65 150 | 339 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 470 527 | 175 203 | 101 303 | 544 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 771 | 69 861 | ||
UG | - Financières | 52 689 | 2 806 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 743 | 28 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 127 777 | 50 915 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 570 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 804 | |||
UX | Autres créances clients | 1 746 882 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 716 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 640 | |||
VC | Groupe et associés | 5 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 444 825 | 4 336 428 | 108 397 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 | 327 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 535 | 240 958 | 338 577 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 975 | 19 079 | 10 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 941 724 | 1 941 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 192 | 406 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 755 | 211 755 | ||
VW | T.V.A. | 224 976 | 224 976 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387 | 2 387 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 331 | 18 331 | ||
VI | Groupe et associés | 1 526 874 | 1 526 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 575 | 498 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 440 651 | 5 091 178 | 349 473 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 576 | 74 181 | 23 396 | 37 395 |
AH | Fonds commercial | 1 463 814 | 59 253 | 1 404 561 | 1 404 561 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 513 | 61 248 | 47 264 | 50 708 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 091 | 68 198 | 18 893 | 16 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 645 706 | 925 488 | 720 218 | 676 675 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 311 | 1 311 | 1 311 | |
BF | Prêts | 127 777 | 14 760 | 113 017 | 66 288 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 570 | 26 570 | 23 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 558 358 | 1 203 128 | 2 355 230 | 2 276 610 |
BT | Marchandises | 1 199 384 | 1 080 | 1 198 304 | 991 638 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 983 685 | 263 952 | 1 719 734 | 1 722 999 |
BZ | Autres créances | 2 254 134 | 2 254 134 | 2 040 667 | |
CF | Disponibilités | 475 434 | 475 434 | 670 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 659 | 52 659 | 50 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 965 297 | 265 032 | 5 700 265 | 5 476 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 523 655 | 1 468 160 | 8 055 495 | 7 753 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 846 092 | 846 092 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 588 | 28 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 609 | 84 609 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 062 954 | 738 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 342 | 351 925 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 877 | 1 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 788 | 56 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 460 249 | 2 158 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 134 173 | 99 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 422 | 16 381 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 595 | 116 207 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 862 | 611 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 975 | 49 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 724 | 1 750 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 845 310 | 798 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 331 | 29 534 | ||
EA | Autres dettes | 2 025 449 | 2 239 081 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 440 651 | 5 478 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 055 495 | 7 753 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 579 574 | 13 579 574 | 12 776 725 | |
FG | Production vendue services | 220 607 | 220 607 | 202 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 800 180 | 13 800 180 | 12 979 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 095 | 5 927 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 861 | 60 308 | ||
FQ | Autres produits | 11 139 | 18 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 887 276 | 13 064 160 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 571 747 | 8 967 924 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -206 604 | -204 431 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 166 | 20 488 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 014 | -295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 222 743 | 1 134 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 936 | 171 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 573 856 | 1 428 246 | ||
FZ | Charges sociales | 542 736 | 511 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 483 | 258 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 730 | 94 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 041 | 119 | ||
GE | Autres charges | 53 636 | 52 558 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 332 484 | 12 434 334 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 554 791 | 629 826 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 788 | 1 698 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 806 | 2 006 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 600 | 3 713 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 689 | 58 092 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 321 | 60 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 009 | 118 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 409 | -114 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 450 382 | 515 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 174 | 5 532 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 636 | 20 474 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 828 | 26 007 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 | 528 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 441 | 9 176 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 683 | 9 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 144 | 16 177 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 895 | 41 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 290 | 137 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 932 703 | 13 093 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 596 362 | 12 741 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 336 342 | 351 925 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 553 | 40 809 | 41 933 | 135 429 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 684 | 243 371 | 234 370 | 993 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 237 | 284 180 | 276 303 | 1 129 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 510 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 56 681 | 22 743 | 28 636 | 50 788 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 422 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 207 | 45 904 | 7 517 | 154 595 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 59 253 | 59 253 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 4 224 | 10 826 | 289 | 14 760 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 157 | 1 080 | 2 157 | 1 080 |
6T | Sur comptes clients | 232 005 | 94 650 | 62 704 | 263 952 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 639 | 106 556 | 65 150 | 339 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 470 527 | 175 203 | 101 303 | 544 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 771 | 69 861 | ||
UG | - Financières | 52 689 | 2 806 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 743 | 28 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 127 777 | 50 915 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 570 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 804 | |||
UX | Autres créances clients | 1 746 882 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 716 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 640 | |||
VC | Groupe et associés | 5 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 444 825 | 4 336 428 | 108 397 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 | 327 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 535 | 240 958 | 338 577 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 975 | 19 079 | 10 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 941 724 | 1 941 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 192 | 406 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 755 | 211 755 | ||
VW | T.V.A. | 224 976 | 224 976 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387 | 2 387 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 331 | 18 331 | ||
VI | Groupe et associés | 1 526 874 | 1 526 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 575 | 498 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 440 651 | 5 091 178 | 349 473 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 576 | 74 181 | 23 396 | 37 395 |
AH | Fonds commercial | 1 463 814 | 59 253 | 1 404 561 | 1 404 561 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 513 | 61 248 | 47 264 | 50 708 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 091 | 68 198 | 18 893 | 16 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 645 706 | 925 488 | 720 218 | 676 675 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 311 | 1 311 | 1 311 | |
BF | Prêts | 127 777 | 14 760 | 113 017 | 66 288 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 570 | 26 570 | 23 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 558 358 | 1 203 128 | 2 355 230 | 2 276 610 |
BT | Marchandises | 1 199 384 | 1 080 | 1 198 304 | 991 638 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 983 685 | 263 952 | 1 719 734 | 1 722 999 |
BZ | Autres créances | 2 254 134 | 2 254 134 | 2 040 667 | |
CF | Disponibilités | 475 434 | 475 434 | 670 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 659 | 52 659 | 50 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 965 297 | 265 032 | 5 700 265 | 5 476 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 523 655 | 1 468 160 | 8 055 495 | 7 753 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 846 092 | 846 092 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 588 | 28 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 609 | 84 609 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 062 954 | 738 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 342 | 351 925 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 877 | 1 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 788 | 56 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 460 249 | 2 158 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 134 173 | 99 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 422 | 16 381 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 595 | 116 207 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 862 | 611 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 975 | 49 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 724 | 1 750 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 845 310 | 798 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 331 | 29 534 | ||
EA | Autres dettes | 2 025 449 | 2 239 081 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 440 651 | 5 478 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 055 495 | 7 753 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 579 574 | 13 579 574 | 12 776 725 | |
FG | Production vendue services | 220 607 | 220 607 | 202 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 800 180 | 13 800 180 | 12 979 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 095 | 5 927 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 861 | 60 308 | ||
FQ | Autres produits | 11 139 | 18 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 887 276 | 13 064 160 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 571 747 | 8 967 924 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -206 604 | -204 431 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 166 | 20 488 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 014 | -295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 222 743 | 1 134 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 936 | 171 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 573 856 | 1 428 246 | ||
FZ | Charges sociales | 542 736 | 511 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 483 | 258 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 730 | 94 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 041 | 119 | ||
GE | Autres charges | 53 636 | 52 558 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 332 484 | 12 434 334 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 554 791 | 629 826 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 788 | 1 698 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 806 | 2 006 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 600 | 3 713 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 689 | 58 092 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 321 | 60 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 009 | 118 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 409 | -114 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 450 382 | 515 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 174 | 5 532 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 636 | 20 474 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 828 | 26 007 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 | 528 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 441 | 9 176 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 683 | 9 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 144 | 16 177 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 895 | 41 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 290 | 137 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 932 703 | 13 093 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 596 362 | 12 741 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 336 342 | 351 925 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 553 | 40 809 | 41 933 | 135 429 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 684 | 243 371 | 234 370 | 993 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 237 | 284 180 | 276 303 | 1 129 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 510 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 56 681 | 22 743 | 28 636 | 50 788 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 422 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 207 | 45 904 | 7 517 | 154 595 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 59 253 | 59 253 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 4 224 | 10 826 | 289 | 14 760 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 157 | 1 080 | 2 157 | 1 080 |
6T | Sur comptes clients | 232 005 | 94 650 | 62 704 | 263 952 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 639 | 106 556 | 65 150 | 339 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 470 527 | 175 203 | 101 303 | 544 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 771 | 69 861 | ||
UG | - Financières | 52 689 | 2 806 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 743 | 28 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 127 777 | 50 915 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 570 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 804 | |||
UX | Autres créances clients | 1 746 882 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 716 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 640 | |||
VC | Groupe et associés | 5 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 444 825 | 4 336 428 | 108 397 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 | 327 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 535 | 240 958 | 338 577 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 975 | 19 079 | 10 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 941 724 | 1 941 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 192 | 406 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 755 | 211 755 | ||
VW | T.V.A. | 224 976 | 224 976 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387 | 2 387 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 331 | 18 331 | ||
VI | Groupe et associés | 1 526 874 | 1 526 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 575 | 498 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 440 651 | 5 091 178 | 349 473 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 576 | 74 181 | 23 396 | 37 395 |
AH | Fonds commercial | 1 463 814 | 59 253 | 1 404 561 | 1 404 561 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 513 | 61 248 | 47 264 | 50 708 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 091 | 68 198 | 18 893 | 16 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 645 706 | 925 488 | 720 218 | 676 675 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 311 | 1 311 | 1 311 | |
BF | Prêts | 127 777 | 14 760 | 113 017 | 66 288 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 570 | 26 570 | 23 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 558 358 | 1 203 128 | 2 355 230 | 2 276 610 |
BT | Marchandises | 1 199 384 | 1 080 | 1 198 304 | 991 638 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 983 685 | 263 952 | 1 719 734 | 1 722 999 |
BZ | Autres créances | 2 254 134 | 2 254 134 | 2 040 667 | |
CF | Disponibilités | 475 434 | 475 434 | 670 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 659 | 52 659 | 50 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 965 297 | 265 032 | 5 700 265 | 5 476 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 523 655 | 1 468 160 | 8 055 495 | 7 753 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 846 092 | 846 092 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 588 | 28 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 609 | 84 609 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 062 954 | 738 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 342 | 351 925 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 877 | 1 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 788 | 56 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 460 249 | 2 158 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 134 173 | 99 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 422 | 16 381 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 595 | 116 207 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 862 | 611 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 975 | 49 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 724 | 1 750 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 845 310 | 798 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 331 | 29 534 | ||
EA | Autres dettes | 2 025 449 | 2 239 081 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 440 651 | 5 478 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 055 495 | 7 753 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 579 574 | 13 579 574 | 12 776 725 | |
FG | Production vendue services | 220 607 | 220 607 | 202 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 800 180 | 13 800 180 | 12 979 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 095 | 5 927 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 861 | 60 308 | ||
FQ | Autres produits | 11 139 | 18 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 887 276 | 13 064 160 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 571 747 | 8 967 924 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -206 604 | -204 431 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 166 | 20 488 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 014 | -295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 222 743 | 1 134 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 936 | 171 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 573 856 | 1 428 246 | ||
FZ | Charges sociales | 542 736 | 511 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 483 | 258 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 730 | 94 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 041 | 119 | ||
GE | Autres charges | 53 636 | 52 558 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 332 484 | 12 434 334 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 554 791 | 629 826 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 788 | 1 698 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 806 | 2 006 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 600 | 3 713 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 689 | 58 092 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 321 | 60 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 009 | 118 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 409 | -114 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 450 382 | 515 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 174 | 5 532 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 636 | 20 474 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 828 | 26 007 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 | 528 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 441 | 9 176 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 683 | 9 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 144 | 16 177 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 895 | 41 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 290 | 137 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 932 703 | 13 093 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 596 362 | 12 741 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 336 342 | 351 925 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 553 | 40 809 | 41 933 | 135 429 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 684 | 243 371 | 234 370 | 993 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 237 | 284 180 | 276 303 | 1 129 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 510 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 56 681 | 22 743 | 28 636 | 50 788 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 422 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 207 | 45 904 | 7 517 | 154 595 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 59 253 | 59 253 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 4 224 | 10 826 | 289 | 14 760 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 157 | 1 080 | 2 157 | 1 080 |
6T | Sur comptes clients | 232 005 | 94 650 | 62 704 | 263 952 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 639 | 106 556 | 65 150 | 339 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 470 527 | 175 203 | 101 303 | 544 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 771 | 69 861 | ||
UG | - Financières | 52 689 | 2 806 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 743 | 28 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 127 777 | 50 915 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 570 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 804 | |||
UX | Autres créances clients | 1 746 882 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 716 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 640 | |||
VC | Groupe et associés | 5 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 444 825 | 4 336 428 | 108 397 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 | 327 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 535 | 240 958 | 338 577 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 975 | 19 079 | 10 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 941 724 | 1 941 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 192 | 406 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 755 | 211 755 | ||
VW | T.V.A. | 224 976 | 224 976 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387 | 2 387 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 331 | 18 331 | ||
VI | Groupe et associés | 1 526 874 | 1 526 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 575 | 498 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 440 651 | 5 091 178 | 349 473 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 576 | 74 181 | 23 396 | 37 395 |
AH | Fonds commercial | 1 463 814 | 59 253 | 1 404 561 | 1 404 561 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 513 | 61 248 | 47 264 | 50 708 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 091 | 68 198 | 18 893 | 16 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 645 706 | 925 488 | 720 218 | 676 675 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 311 | 1 311 | 1 311 | |
BF | Prêts | 127 777 | 14 760 | 113 017 | 66 288 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 570 | 26 570 | 23 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 558 358 | 1 203 128 | 2 355 230 | 2 276 610 |
BT | Marchandises | 1 199 384 | 1 080 | 1 198 304 | 991 638 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 983 685 | 263 952 | 1 719 734 | 1 722 999 |
BZ | Autres créances | 2 254 134 | 2 254 134 | 2 040 667 | |
CF | Disponibilités | 475 434 | 475 434 | 670 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 659 | 52 659 | 50 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 965 297 | 265 032 | 5 700 265 | 5 476 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 523 655 | 1 468 160 | 8 055 495 | 7 753 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 846 092 | 846 092 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 588 | 28 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 609 | 84 609 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 062 954 | 738 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 342 | 351 925 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 877 | 1 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 788 | 56 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 460 249 | 2 158 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 134 173 | 99 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 422 | 16 381 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 595 | 116 207 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 862 | 611 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 975 | 49 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 724 | 1 750 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 845 310 | 798 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 331 | 29 534 | ||
EA | Autres dettes | 2 025 449 | 2 239 081 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 440 651 | 5 478 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 055 495 | 7 753 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 579 574 | 13 579 574 | 12 776 725 | |
FG | Production vendue services | 220 607 | 220 607 | 202 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 800 180 | 13 800 180 | 12 979 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 095 | 5 927 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 861 | 60 308 | ||
FQ | Autres produits | 11 139 | 18 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 887 276 | 13 064 160 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 571 747 | 8 967 924 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -206 604 | -204 431 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 166 | 20 488 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 014 | -295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 222 743 | 1 134 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 936 | 171 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 573 856 | 1 428 246 | ||
FZ | Charges sociales | 542 736 | 511 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 483 | 258 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 730 | 94 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 041 | 119 | ||
GE | Autres charges | 53 636 | 52 558 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 332 484 | 12 434 334 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 554 791 | 629 826 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 788 | 1 698 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 806 | 2 006 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 600 | 3 713 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 689 | 58 092 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 321 | 60 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 009 | 118 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 409 | -114 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 450 382 | 515 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 174 | 5 532 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 636 | 20 474 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 828 | 26 007 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 | 528 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 441 | 9 176 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 683 | 9 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 144 | 16 177 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 895 | 41 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 290 | 137 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 932 703 | 13 093 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 596 362 | 12 741 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 336 342 | 351 925 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 553 | 40 809 | 41 933 | 135 429 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 684 | 243 371 | 234 370 | 993 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 237 | 284 180 | 276 303 | 1 129 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 510 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 56 681 | 22 743 | 28 636 | 50 788 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 422 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 207 | 45 904 | 7 517 | 154 595 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 59 253 | 59 253 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 4 224 | 10 826 | 289 | 14 760 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 157 | 1 080 | 2 157 | 1 080 |
6T | Sur comptes clients | 232 005 | 94 650 | 62 704 | 263 952 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 639 | 106 556 | 65 150 | 339 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 470 527 | 175 203 | 101 303 | 544 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 771 | 69 861 | ||
UG | - Financières | 52 689 | 2 806 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 743 | 28 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 127 777 | 50 915 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 570 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 804 | |||
UX | Autres créances clients | 1 746 882 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 716 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 640 | |||
VC | Groupe et associés | 5 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 444 825 | 4 336 428 | 108 397 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 | 327 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 535 | 240 958 | 338 577 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 975 | 19 079 | 10 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 941 724 | 1 941 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 192 | 406 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 755 | 211 755 | ||
VW | T.V.A. | 224 976 | 224 976 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387 | 2 387 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 331 | 18 331 | ||
VI | Groupe et associés | 1 526 874 | 1 526 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 575 | 498 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 440 651 | 5 091 178 | 349 473 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 576 | 74 181 | 23 396 | 37 395 |
AH | Fonds commercial | 1 463 814 | 59 253 | 1 404 561 | 1 404 561 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 513 | 61 248 | 47 264 | 50 708 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 091 | 68 198 | 18 893 | 16 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 645 706 | 925 488 | 720 218 | 676 675 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 311 | 1 311 | 1 311 | |
BF | Prêts | 127 777 | 14 760 | 113 017 | 66 288 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 570 | 26 570 | 23 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 558 358 | 1 203 128 | 2 355 230 | 2 276 610 |
BT | Marchandises | 1 199 384 | 1 080 | 1 198 304 | 991 638 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 983 685 | 263 952 | 1 719 734 | 1 722 999 |
BZ | Autres créances | 2 254 134 | 2 254 134 | 2 040 667 | |
CF | Disponibilités | 475 434 | 475 434 | 670 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 659 | 52 659 | 50 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 965 297 | 265 032 | 5 700 265 | 5 476 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 523 655 | 1 468 160 | 8 055 495 | 7 753 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 846 092 | 846 092 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 588 | 28 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 609 | 84 609 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 062 954 | 738 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 342 | 351 925 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 877 | 1 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 788 | 56 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 460 249 | 2 158 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 134 173 | 99 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 422 | 16 381 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 595 | 116 207 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 862 | 611 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 975 | 49 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 724 | 1 750 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 845 310 | 798 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 331 | 29 534 | ||
EA | Autres dettes | 2 025 449 | 2 239 081 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 440 651 | 5 478 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 055 495 | 7 753 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 579 574 | 13 579 574 | 12 776 725 | |
FG | Production vendue services | 220 607 | 220 607 | 202 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 800 180 | 13 800 180 | 12 979 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 095 | 5 927 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 861 | 60 308 | ||
FQ | Autres produits | 11 139 | 18 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 887 276 | 13 064 160 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 571 747 | 8 967 924 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -206 604 | -204 431 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 166 | 20 488 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 014 | -295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 222 743 | 1 134 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 936 | 171 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 573 856 | 1 428 246 | ||
FZ | Charges sociales | 542 736 | 511 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 483 | 258 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 730 | 94 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 041 | 119 | ||
GE | Autres charges | 53 636 | 52 558 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 332 484 | 12 434 334 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 554 791 | 629 826 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 788 | 1 698 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 806 | 2 006 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 600 | 3 713 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 689 | 58 092 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 321 | 60 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 009 | 118 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 409 | -114 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 450 382 | 515 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 174 | 5 532 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 636 | 20 474 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 828 | 26 007 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 | 528 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 441 | 9 176 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 683 | 9 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 144 | 16 177 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 895 | 41 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 290 | 137 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 932 703 | 13 093 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 596 362 | 12 741 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 336 342 | 351 925 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 553 | 40 809 | 41 933 | 135 429 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 684 | 243 371 | 234 370 | 993 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 237 | 284 180 | 276 303 | 1 129 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 510 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 56 681 | 22 743 | 28 636 | 50 788 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 422 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 207 | 45 904 | 7 517 | 154 595 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 59 253 | 59 253 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 4 224 | 10 826 | 289 | 14 760 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 157 | 1 080 | 2 157 | 1 080 |
6T | Sur comptes clients | 232 005 | 94 650 | 62 704 | 263 952 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 639 | 106 556 | 65 150 | 339 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 470 527 | 175 203 | 101 303 | 544 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 771 | 69 861 | ||
UG | - Financières | 52 689 | 2 806 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 743 | 28 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 127 777 | 50 915 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 570 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 804 | |||
UX | Autres créances clients | 1 746 882 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 716 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 640 | |||
VC | Groupe et associés | 5 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 444 825 | 4 336 428 | 108 397 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 | 327 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 535 | 240 958 | 338 577 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 975 | 19 079 | 10 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 941 724 | 1 941 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 192 | 406 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 755 | 211 755 | ||
VW | T.V.A. | 224 976 | 224 976 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387 | 2 387 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 331 | 18 331 | ||
VI | Groupe et associés | 1 526 874 | 1 526 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 575 | 498 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 440 651 | 5 091 178 | 349 473 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 576 | 74 181 | 23 396 | 37 395 |
AH | Fonds commercial | 1 463 814 | 59 253 | 1 404 561 | 1 404 561 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 513 | 61 248 | 47 264 | 50 708 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 091 | 68 198 | 18 893 | 16 380 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 645 706 | 925 488 | 720 218 | 676 675 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 311 | 1 311 | 1 311 | |
BF | Prêts | 127 777 | 14 760 | 113 017 | 66 288 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 570 | 26 570 | 23 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 558 358 | 1 203 128 | 2 355 230 | 2 276 610 |
BT | Marchandises | 1 199 384 | 1 080 | 1 198 304 | 991 638 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 983 685 | 263 952 | 1 719 734 | 1 722 999 |
BZ | Autres créances | 2 254 134 | 2 254 134 | 2 040 667 | |
CF | Disponibilités | 475 434 | 475 434 | 670 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 659 | 52 659 | 50 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 965 297 | 265 032 | 5 700 265 | 5 476 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 523 655 | 1 468 160 | 8 055 495 | 7 753 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 846 092 | 846 092 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 588 | 28 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 609 | 84 609 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 062 954 | 738 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 342 | 351 925 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 877 | 1 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 788 | 56 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 460 249 | 2 158 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 134 173 | 99 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 422 | 16 381 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 595 | 116 207 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 862 | 611 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 975 | 49 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 724 | 1 750 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 845 310 | 798 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 331 | 29 534 | ||
EA | Autres dettes | 2 025 449 | 2 239 081 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 440 651 | 5 478 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 055 495 | 7 753 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 579 574 | 13 579 574 | 12 776 725 | |
FG | Production vendue services | 220 607 | 220 607 | 202 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 800 180 | 13 800 180 | 12 979 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 095 | 5 927 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 861 | 60 308 | ||
FQ | Autres produits | 11 139 | 18 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 887 276 | 13 064 160 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 571 747 | 8 967 924 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -206 604 | -204 431 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 166 | 20 488 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 014 | -295 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 222 743 | 1 134 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 936 | 171 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 573 856 | 1 428 246 | ||
FZ | Charges sociales | 542 736 | 511 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 483 | 258 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 730 | 94 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 041 | 119 | ||
GE | Autres charges | 53 636 | 52 558 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 332 484 | 12 434 334 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 554 791 | 629 826 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 788 | 1 698 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 806 | 2 006 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 600 | 3 713 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 689 | 58 092 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 321 | 60 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 009 | 118 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 409 | -114 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 450 382 | 515 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 174 | 5 532 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 636 | 20 474 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 828 | 26 007 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 | 528 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 441 | 9 176 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 683 | 9 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 144 | 16 177 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 895 | 41 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 290 | 137 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 932 703 | 13 093 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 596 362 | 12 741 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 336 342 | 351 925 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 553 | 40 809 | 41 933 | 135 429 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 684 | 243 371 | 234 370 | 993 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 237 | 284 180 | 276 303 | 1 129 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 510 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 56 681 | 22 743 | 28 636 | 50 788 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 422 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 207 | 45 904 | 7 517 | 154 595 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 59 253 | 59 253 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 4 224 | 10 826 | 289 | 14 760 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 157 | 1 080 | 2 157 | 1 080 |
6T | Sur comptes clients | 232 005 | 94 650 | 62 704 | 263 952 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 639 | 106 556 | 65 150 | 339 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 470 527 | 175 203 | 101 303 | 544 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 771 | 69 861 | ||
UG | - Financières | 52 689 | 2 806 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 743 | 28 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 127 777 | 50 915 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 570 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 804 | |||
UX | Autres créances clients | 1 746 882 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 716 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 640 | |||
VC | Groupe et associés | 5 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 444 825 | 4 336 428 | 108 397 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 | 327 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 535 | 240 958 | 338 577 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 975 | 19 079 | 10 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 941 724 | 1 941 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 192 | 406 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 755 | 211 755 | ||
VW | T.V.A. | 224 976 | 224 976 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387 | 2 387 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 331 | 18 331 | ||
VI | Groupe et associés | 1 526 874 | 1 526 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 575 | 498 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 440 651 | 5 091 178 | 349 473 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 161 |