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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 11 682 | 191 | 11 491 | |
028 | Immobilisations corporelles | 828 226 | 23 283 | 804 943 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 839 908 | 23 474 | 816 434 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 24 626 | | 24 626 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 37 862 | | 37 862 | |
072 | Créances – Autres | 144 408 | | 144 408 | |
084 | Disponibilités | 272 492 | | 272 492 | |
092 | Charges constatées d’avance | 7 318 | | 7 318 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 486 706 | | 486 706 | |
110 | Total général Actif | 1 326 614 | 23 474 | 1 303 140 | |
120 | Capital social ou individuel | | | 8 000 | |
136 | Résultat de l’exercice | | | -127 849 | |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | -119 849 | |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 1 009 258 | |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 172 | |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 000 | | |
172 | Autres dettes | | | 233 559 | |
176 | Total des dettes | | | 1 422 989 | |
180 | Total général Passif | | | 1 303 140 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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214 | Production vendue de biens – France | 482 396 | | | |
218 | Production vendue de services - France | 33 642 | | | |
230 | Autres produits | 29 229 | | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 267 | | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 153 | | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 626 | | | |
242 | Autres charges externes* | 237 645 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 633 | | | |
250 | Rémunérations du personnel | 191 681 | | | |
252 | Charges sociales | 22 491 | | | |
254 | Dotations aux amortissements | 23 474 | | | |
262 | Autres charges | 25 133 | | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 627 584 | | | |
270 | Résultat d’exploitation | -82 317 | | | |
294 | Charges financières | 532 | | | |
300 | Charges exceptionnelles | 45 000 | | | |
310 | Bénéfice ou perte | -127 849 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 682 | | | |
432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 80 000 | | | |
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 432 486 | | | |
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 157 266 | | | |
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 158 474 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 839 908 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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374 | Montant de la T.V.A. collectée | 50 137 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 092 | | | |