6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 2 032 | 386 | 1 645 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 789 275 | 57 489 | 1 731 786 | 1 728 786 |
BJ | TOTAL (I) | 1 791 306 | 57 875 | 1 733 431 | 1 728 786 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 200 | | 1 200 | |
BZ | Autres créances | 451 371 | 75 000 | 376 371 | 259 015 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 199 991 | | 199 991 | 199 991 |
CF | Disponibilités | 440 543 | | 440 543 | 121 618 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 001 | | 1 001 | 1 001 |
CJ | TOTAL (II) | 1 094 107 | 75 000 | 1 019 107 | 581 625 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 413 | 132 875 | 2 752 538 | 2 310 411 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | | |
DG | Autres réserves | 1 900 785 | 1 912 652 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 217 | -11 868 | | |
DK | Provisions réglementées | 4 156 | 4 156 | | |
DL | TOTAL (I) | 1 983 157 | 1 959 941 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 627 | 341 715 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 801 | 1 587 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 575 | 7 169 | | |
EA | Autres dettes | 43 378 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 769 380 | 350 470 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 538 | 2 310 411 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 380 | 350 470 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FD | Production vendue biens | 305 581 | | 305 581 | 240 996 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 305 581 | | 305 581 | 240 996 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 | |
FQ | Autres produits | | | 2 | 302 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 758 | 241 298 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 16 540 | 3 045 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169 | 2 268 |
FY | Salaires et traitements | | | 286 363 | 239 135 |
FZ | Charges sociales | | | 56 637 | 22 068 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 386 | |
GE | Autres charges | | | | 6 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 096 | 266 522 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -58 338 | -25 224 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 6 173 | 5 974 |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 786 | 5 874 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 9 959 | 11 849 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 5 524 | 5 358 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 5 524 | 5 358 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 4 435 | 6 490 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -53 903 | -18 734 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 120 | -6 866 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 717 | 253 146 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 500 | 265 014 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 217 | -11 868 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 386 | | 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 386 | | 386 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U | sur immobilisations – titres de participation | | | | 57 489 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 489 | | | 57 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 489 | | | 57 489 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UX | Autres créances clients | 1 200 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 475 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 552 | | | |
VB | T. V. A. | 3 889 | | | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 536 | | | |
VC | Groupe et associés | 429 179 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 001 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 572 | 453 572 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 801 | 6 801 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 096 | 14 096 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 536 | 14 536 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 641 | 33 641 | | |
VW | T.V.A. | 6 628 | 6 628 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 672 | 672 | | |
VI | Groupe et associés | 649 627 | 649 627 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 378 | 43 378 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 380 | 769 380 | | |