Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 427 | 1 427 | 13 540 | |
CU | Autres participations | 784 644 | 784 644 | 742 244 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 233 600 | 233 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 641 | 641 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 020 327 | 1 427 | 1 018 900 | 755 799 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 540 | 3 540 | 3 454 | |
BZ | Autres créances | 11 860 | 11 860 | 22 601 | |
CF | Disponibilités | 13 586 | 13 586 | 1 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 891 | 17 891 | 15 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 877 | 46 877 | 43 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 204 | 1 427 | 1 065 777 | 799 548 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 641 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 160 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 71 495 | 10 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 347 | 121 134 | ||
DL | TOTAL (I) | 713 841 | 671 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 207 | 95 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 191 | 20 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 137 | 11 735 | ||
EA | Autres dettes | 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 351 935 | 128 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 777 | 799 548 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 839 | 108 731 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 | 11 694 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 12 191 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 206 000 | 206 000 | 189 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 000 | 206 000 | 189 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 052 | 4 235 | ||
FQ | Autres produits | 1 348 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 400 | 193 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 966 | 19 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 454 | 4 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 643 | 163 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 540 | 6 260 | ||
GE | Autres charges | 135 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 210 738 | 193 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 338 | 14 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 539 | 129 996 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 539 | 129 996 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 590 | 7 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 590 | 7 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 950 | 122 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 612 | 122 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 045 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 | 1 319 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 939 | 323 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 592 | 202 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 347 | 121 134 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 319 | 3 540 | 44 432 | 1 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 319 | 3 540 | 44 432 | 1 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 427 | 1 427 | 13 540 | |
CU | Autres participations | 784 644 | 784 644 | 742 244 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 233 600 | 233 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 641 | 641 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 020 327 | 1 427 | 1 018 900 | 755 799 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 540 | 3 540 | 3 454 | |
BZ | Autres créances | 11 860 | 11 860 | 22 601 | |
CF | Disponibilités | 13 586 | 13 586 | 1 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 891 | 17 891 | 15 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 877 | 46 877 | 43 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 204 | 1 427 | 1 065 777 | 799 548 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 641 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 160 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 71 495 | 10 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 347 | 121 134 | ||
DL | TOTAL (I) | 713 841 | 671 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 207 | 95 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 191 | 20 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 137 | 11 735 | ||
EA | Autres dettes | 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 351 935 | 128 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 777 | 799 548 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 839 | 108 731 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 | 11 694 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 12 191 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 206 000 | 206 000 | 189 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 000 | 206 000 | 189 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 052 | 4 235 | ||
FQ | Autres produits | 1 348 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 400 | 193 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 966 | 19 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 454 | 4 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 643 | 163 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 540 | 6 260 | ||
GE | Autres charges | 135 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 210 738 | 193 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 338 | 14 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 539 | 129 996 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 539 | 129 996 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 590 | 7 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 590 | 7 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 950 | 122 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 612 | 122 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 045 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 | 1 319 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 939 | 323 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 592 | 202 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 347 | 121 134 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 319 | 3 540 | 44 432 | 1 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 319 | 3 540 | 44 432 | 1 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 427 | 1 427 | 13 540 | |
CU | Autres participations | 784 644 | 784 644 | 742 244 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 233 600 | 233 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 641 | 641 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 020 327 | 1 427 | 1 018 900 | 755 799 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 540 | 3 540 | 3 454 | |
BZ | Autres créances | 11 860 | 11 860 | 22 601 | |
CF | Disponibilités | 13 586 | 13 586 | 1 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 891 | 17 891 | 15 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 877 | 46 877 | 43 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 204 | 1 427 | 1 065 777 | 799 548 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 641 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 160 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 71 495 | 10 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 347 | 121 134 | ||
DL | TOTAL (I) | 713 841 | 671 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 207 | 95 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 191 | 20 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 137 | 11 735 | ||
EA | Autres dettes | 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 351 935 | 128 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 777 | 799 548 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 839 | 108 731 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 | 11 694 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 12 191 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 206 000 | 206 000 | 189 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 000 | 206 000 | 189 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 052 | 4 235 | ||
FQ | Autres produits | 1 348 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 400 | 193 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 966 | 19 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 454 | 4 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 643 | 163 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 540 | 6 260 | ||
GE | Autres charges | 135 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 210 738 | 193 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 338 | 14 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 539 | 129 996 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 539 | 129 996 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 590 | 7 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 590 | 7 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 950 | 122 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 612 | 122 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 045 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 | 1 319 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 939 | 323 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 592 | 202 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 347 | 121 134 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 319 | 3 540 | 44 432 | 1 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 319 | 3 540 | 44 432 | 1 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 427 | 1 427 | 13 540 | |
CU | Autres participations | 784 644 | 784 644 | 742 244 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 233 600 | 233 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 641 | 641 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 020 327 | 1 427 | 1 018 900 | 755 799 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 540 | 3 540 | 3 454 | |
BZ | Autres créances | 11 860 | 11 860 | 22 601 | |
CF | Disponibilités | 13 586 | 13 586 | 1 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 891 | 17 891 | 15 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 877 | 46 877 | 43 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 204 | 1 427 | 1 065 777 | 799 548 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 641 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 160 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 71 495 | 10 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 347 | 121 134 | ||
DL | TOTAL (I) | 713 841 | 671 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 207 | 95 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 191 | 20 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 137 | 11 735 | ||
EA | Autres dettes | 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 351 935 | 128 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 777 | 799 548 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 839 | 108 731 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 | 11 694 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 12 191 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 206 000 | 206 000 | 189 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 000 | 206 000 | 189 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 052 | 4 235 | ||
FQ | Autres produits | 1 348 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 400 | 193 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 966 | 19 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 454 | 4 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 643 | 163 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 540 | 6 260 | ||
GE | Autres charges | 135 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 210 738 | 193 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 338 | 14 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 539 | 129 996 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 539 | 129 996 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 590 | 7 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 590 | 7 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 950 | 122 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 612 | 122 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 045 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 | 1 319 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 939 | 323 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 592 | 202 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 347 | 121 134 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 319 | 3 540 | 44 432 | 1 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 319 | 3 540 | 44 432 | 1 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 427 | 1 427 | 13 540 | |
CU | Autres participations | 784 644 | 784 644 | 742 244 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 233 600 | 233 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 641 | 641 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 020 327 | 1 427 | 1 018 900 | 755 799 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 540 | 3 540 | 3 454 | |
BZ | Autres créances | 11 860 | 11 860 | 22 601 | |
CF | Disponibilités | 13 586 | 13 586 | 1 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 891 | 17 891 | 15 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 877 | 46 877 | 43 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 204 | 1 427 | 1 065 777 | 799 548 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 641 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 160 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 71 495 | 10 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 347 | 121 134 | ||
DL | TOTAL (I) | 713 841 | 671 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 207 | 95 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 191 | 20 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 137 | 11 735 | ||
EA | Autres dettes | 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 351 935 | 128 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 777 | 799 548 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 839 | 108 731 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 | 11 694 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 12 191 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 206 000 | 206 000 | 189 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 000 | 206 000 | 189 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 052 | 4 235 | ||
FQ | Autres produits | 1 348 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 400 | 193 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 966 | 19 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 454 | 4 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 643 | 163 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 540 | 6 260 | ||
GE | Autres charges | 135 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 210 738 | 193 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 338 | 14 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 539 | 129 996 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 539 | 129 996 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 590 | 7 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 590 | 7 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 950 | 122 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 612 | 122 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 045 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 | 1 319 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 939 | 323 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 592 | 202 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 347 | 121 134 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 319 | 3 540 | 44 432 | 1 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 319 | 3 540 | 44 432 | 1 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 427 | 1 427 | 13 540 | |
CU | Autres participations | 784 644 | 784 644 | 742 244 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 233 600 | 233 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 641 | 641 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 020 327 | 1 427 | 1 018 900 | 755 799 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 540 | 3 540 | 3 454 | |
BZ | Autres créances | 11 860 | 11 860 | 22 601 | |
CF | Disponibilités | 13 586 | 13 586 | 1 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 891 | 17 891 | 15 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 877 | 46 877 | 43 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 204 | 1 427 | 1 065 777 | 799 548 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 641 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 160 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 71 495 | 10 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 347 | 121 134 | ||
DL | TOTAL (I) | 713 841 | 671 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 207 | 95 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 191 | 20 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 137 | 11 735 | ||
EA | Autres dettes | 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 351 935 | 128 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 777 | 799 548 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 839 | 108 731 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 | 11 694 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 12 191 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 206 000 | 206 000 | 189 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 000 | 206 000 | 189 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 052 | 4 235 | ||
FQ | Autres produits | 1 348 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 400 | 193 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 966 | 19 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 454 | 4 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 643 | 163 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 540 | 6 260 | ||
GE | Autres charges | 135 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 210 738 | 193 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 338 | 14 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 539 | 129 996 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 539 | 129 996 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 590 | 7 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 590 | 7 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 950 | 122 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 612 | 122 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 045 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 | 1 319 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 939 | 323 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 592 | 202 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 347 | 121 134 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 319 | 3 540 | 44 432 | 1 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 319 | 3 540 | 44 432 | 1 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 427 | 1 427 | 13 540 | |
CU | Autres participations | 784 644 | 784 644 | 742 244 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 233 600 | 233 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 641 | 641 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 020 327 | 1 427 | 1 018 900 | 755 799 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 540 | 3 540 | 3 454 | |
BZ | Autres créances | 11 860 | 11 860 | 22 601 | |
CF | Disponibilités | 13 586 | 13 586 | 1 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 891 | 17 891 | 15 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 877 | 46 877 | 43 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 204 | 1 427 | 1 065 777 | 799 548 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 641 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 160 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 71 495 | 10 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 347 | 121 134 | ||
DL | TOTAL (I) | 713 841 | 671 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 207 | 95 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 191 | 20 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 137 | 11 735 | ||
EA | Autres dettes | 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 351 935 | 128 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 777 | 799 548 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 839 | 108 731 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 | 11 694 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 12 191 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 206 000 | 206 000 | 189 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 000 | 206 000 | 189 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 052 | 4 235 | ||
FQ | Autres produits | 1 348 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 400 | 193 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 966 | 19 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 454 | 4 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 643 | 163 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 540 | 6 260 | ||
GE | Autres charges | 135 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 210 738 | 193 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 338 | 14 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 539 | 129 996 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 539 | 129 996 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 590 | 7 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 590 | 7 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 950 | 122 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 612 | 122 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 045 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 | 1 319 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 939 | 323 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 592 | 202 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 347 | 121 134 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 319 | 3 540 | 44 432 | 1 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 319 | 3 540 | 44 432 | 1 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 427 | 1 427 | 13 540 | |
CU | Autres participations | 784 644 | 784 644 | 742 244 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 233 600 | 233 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 641 | 641 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 020 327 | 1 427 | 1 018 900 | 755 799 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 540 | 3 540 | 3 454 | |
BZ | Autres créances | 11 860 | 11 860 | 22 601 | |
CF | Disponibilités | 13 586 | 13 586 | 1 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 891 | 17 891 | 15 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 877 | 46 877 | 43 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 204 | 1 427 | 1 065 777 | 799 548 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 641 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 160 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 71 495 | 10 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 347 | 121 134 | ||
DL | TOTAL (I) | 713 841 | 671 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 207 | 95 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 191 | 20 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 137 | 11 735 | ||
EA | Autres dettes | 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 351 935 | 128 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 777 | 799 548 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 839 | 108 731 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 | 11 694 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 12 191 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 206 000 | 206 000 | 189 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 000 | 206 000 | 189 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 052 | 4 235 | ||
FQ | Autres produits | 1 348 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 400 | 193 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 966 | 19 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 454 | 4 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 643 | 163 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 540 | 6 260 | ||
GE | Autres charges | 135 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 210 738 | 193 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 338 | 14 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 539 | 129 996 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 539 | 129 996 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 590 | 7 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 590 | 7 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 950 | 122 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 612 | 122 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 045 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 | 1 319 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 939 | 323 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 592 | 202 136 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 347 | 121 134 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 319 | 3 540 | 44 432 | 1 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 319 | 3 540 | 44 432 | 1 427 |