Déposant 1 : ETS MAXIME TRIJOL, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 527250138
Adresse :
2 Impasse du Paradis
17520 ST MARTIAL SUR NE
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., M. LAPEYRE Lionel
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : MAXIME TRIJOL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 527250138
Adresse :
2 Impasse du Paradis
17520 SAINT MARTIAL SUR NE
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., M. LAPEYRE Lionel
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : MAXIME TRIJOL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 527250138
Adresse :
2 Impasse du Paradis
17520 SAINT MARTIAL SUR NE
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., M. LAPEYRE Lionel
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AP | Constructions | 2 101 640 | 849 217 | 1 252 423 | 1 278 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 109 | 751 264 | 166 845 | 199 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 550 675 | 362 088 | 188 587 | 213 244 |
CU | Autres participations | 1 032 395 | 1 032 395 | 1 022 766 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 688 | 17 688 | 17 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 634 227 | 1 962 569 | 2 671 658 | 2 744 645 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 783 071 | 6 783 071 | 6 613 942 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 968 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 095 047 | 4 095 047 | 3 387 164 | |
BZ | Autres créances | 2 426 225 | 2 426 225 | 2 476 412 | |
CF | Disponibilités | 573 009 | 573 009 | 503 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 427 | 43 427 | 66 484 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 920 779 | 13 920 779 | 13 074 850 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 555 006 | 1 962 569 | 16 592 437 | 15 819 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 107 393 | ||
DG | Autres réserves | 2 798 295 | 2 455 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 505 | 355 324 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 495 768 | 1 508 865 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 778 569 | 5 627 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 416 305 | 6 989 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 350 | 334 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675 014 | 2 570 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 709 | 258 002 | ||
EA | Autres dettes | 49 491 | 39 761 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 813 868 | 10 192 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 592 437 | 15 819 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 585 909 | 21 585 909 | 21 797 151 | |
FG | Production vendue services | 1 132 974 | 1 132 974 | 1 509 641 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 718 883 | 22 718 883 | 23 306 792 | |
FM | Production stockée | 169 129 | -369 293 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 535 | 1 837 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 951 | 5 507 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 915 499 | 22 944 843 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 931 319 | 9 810 948 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 457 127 | 9 357 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 082 169 | 2 580 435 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 597 | 113 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 569 772 | 535 421 | ||
FZ | Charges sociales | 191 161 | 194 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 601 | 269 133 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 637 746 | 22 861 557 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 753 | 83 285 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 135 | 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 860 | 43 626 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 995 | 43 776 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 838 | 508 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 838 | 132 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 843 | -88 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 910 | -5 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 117 | 4 944 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 869 | 32 025 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 986 | 436 970 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 281 | 41 517 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 690 | 7 779 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -13 097 | 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 874 | 50 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 111 | 386 770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 516 | 25 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 960 480 | 23 425 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 795 975 | 23 070 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 505 | 355 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 920 | 286 601 | 33 952 | 1 962 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 920 | 286 601 | 33 952 | 1 962 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AP | Constructions | 2 101 640 | 849 217 | 1 252 423 | 1 278 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 109 | 751 264 | 166 845 | 199 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 550 675 | 362 088 | 188 587 | 213 244 |
CU | Autres participations | 1 032 395 | 1 032 395 | 1 022 766 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 688 | 17 688 | 17 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 634 227 | 1 962 569 | 2 671 658 | 2 744 645 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 783 071 | 6 783 071 | 6 613 942 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 968 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 095 047 | 4 095 047 | 3 387 164 | |
BZ | Autres créances | 2 426 225 | 2 426 225 | 2 476 412 | |
CF | Disponibilités | 573 009 | 573 009 | 503 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 427 | 43 427 | 66 484 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 920 779 | 13 920 779 | 13 074 850 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 555 006 | 1 962 569 | 16 592 437 | 15 819 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 107 393 | ||
DG | Autres réserves | 2 798 295 | 2 455 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 505 | 355 324 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 495 768 | 1 508 865 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 778 569 | 5 627 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 416 305 | 6 989 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 350 | 334 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675 014 | 2 570 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 709 | 258 002 | ||
EA | Autres dettes | 49 491 | 39 761 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 813 868 | 10 192 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 592 437 | 15 819 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 585 909 | 21 585 909 | 21 797 151 | |
FG | Production vendue services | 1 132 974 | 1 132 974 | 1 509 641 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 718 883 | 22 718 883 | 23 306 792 | |
FM | Production stockée | 169 129 | -369 293 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 535 | 1 837 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 951 | 5 507 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 915 499 | 22 944 843 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 931 319 | 9 810 948 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 457 127 | 9 357 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 082 169 | 2 580 435 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 597 | 113 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 569 772 | 535 421 | ||
FZ | Charges sociales | 191 161 | 194 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 601 | 269 133 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 637 746 | 22 861 557 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 753 | 83 285 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 135 | 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 860 | 43 626 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 995 | 43 776 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 838 | 508 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 838 | 132 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 843 | -88 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 910 | -5 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 117 | 4 944 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 869 | 32 025 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 986 | 436 970 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 281 | 41 517 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 690 | 7 779 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -13 097 | 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 874 | 50 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 111 | 386 770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 516 | 25 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 960 480 | 23 425 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 795 975 | 23 070 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 505 | 355 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 920 | 286 601 | 33 952 | 1 962 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 920 | 286 601 | 33 952 | 1 962 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AP | Constructions | 2 101 640 | 849 217 | 1 252 423 | 1 278 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 109 | 751 264 | 166 845 | 199 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 550 675 | 362 088 | 188 587 | 213 244 |
CU | Autres participations | 1 032 395 | 1 032 395 | 1 022 766 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 688 | 17 688 | 17 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 634 227 | 1 962 569 | 2 671 658 | 2 744 645 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 783 071 | 6 783 071 | 6 613 942 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 968 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 095 047 | 4 095 047 | 3 387 164 | |
BZ | Autres créances | 2 426 225 | 2 426 225 | 2 476 412 | |
CF | Disponibilités | 573 009 | 573 009 | 503 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 427 | 43 427 | 66 484 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 920 779 | 13 920 779 | 13 074 850 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 555 006 | 1 962 569 | 16 592 437 | 15 819 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 107 393 | ||
DG | Autres réserves | 2 798 295 | 2 455 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 505 | 355 324 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 495 768 | 1 508 865 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 778 569 | 5 627 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 416 305 | 6 989 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 350 | 334 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675 014 | 2 570 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 709 | 258 002 | ||
EA | Autres dettes | 49 491 | 39 761 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 813 868 | 10 192 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 592 437 | 15 819 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 585 909 | 21 585 909 | 21 797 151 | |
FG | Production vendue services | 1 132 974 | 1 132 974 | 1 509 641 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 718 883 | 22 718 883 | 23 306 792 | |
FM | Production stockée | 169 129 | -369 293 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 535 | 1 837 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 951 | 5 507 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 915 499 | 22 944 843 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 931 319 | 9 810 948 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 457 127 | 9 357 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 082 169 | 2 580 435 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 597 | 113 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 569 772 | 535 421 | ||
FZ | Charges sociales | 191 161 | 194 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 601 | 269 133 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 637 746 | 22 861 557 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 753 | 83 285 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 135 | 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 860 | 43 626 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 995 | 43 776 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 838 | 508 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 838 | 132 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 843 | -88 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 910 | -5 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 117 | 4 944 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 869 | 32 025 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 986 | 436 970 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 281 | 41 517 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 690 | 7 779 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -13 097 | 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 874 | 50 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 111 | 386 770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 516 | 25 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 960 480 | 23 425 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 795 975 | 23 070 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 505 | 355 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 920 | 286 601 | 33 952 | 1 962 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 920 | 286 601 | 33 952 | 1 962 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AP | Constructions | 2 101 640 | 849 217 | 1 252 423 | 1 278 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 109 | 751 264 | 166 845 | 199 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 550 675 | 362 088 | 188 587 | 213 244 |
CU | Autres participations | 1 032 395 | 1 032 395 | 1 022 766 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 688 | 17 688 | 17 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 634 227 | 1 962 569 | 2 671 658 | 2 744 645 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 783 071 | 6 783 071 | 6 613 942 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 968 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 095 047 | 4 095 047 | 3 387 164 | |
BZ | Autres créances | 2 426 225 | 2 426 225 | 2 476 412 | |
CF | Disponibilités | 573 009 | 573 009 | 503 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 427 | 43 427 | 66 484 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 920 779 | 13 920 779 | 13 074 850 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 555 006 | 1 962 569 | 16 592 437 | 15 819 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 107 393 | ||
DG | Autres réserves | 2 798 295 | 2 455 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 505 | 355 324 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 495 768 | 1 508 865 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 778 569 | 5 627 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 416 305 | 6 989 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 350 | 334 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675 014 | 2 570 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 709 | 258 002 | ||
EA | Autres dettes | 49 491 | 39 761 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 813 868 | 10 192 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 592 437 | 15 819 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 585 909 | 21 585 909 | 21 797 151 | |
FG | Production vendue services | 1 132 974 | 1 132 974 | 1 509 641 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 718 883 | 22 718 883 | 23 306 792 | |
FM | Production stockée | 169 129 | -369 293 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 535 | 1 837 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 951 | 5 507 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 915 499 | 22 944 843 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 931 319 | 9 810 948 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 457 127 | 9 357 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 082 169 | 2 580 435 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 597 | 113 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 569 772 | 535 421 | ||
FZ | Charges sociales | 191 161 | 194 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 601 | 269 133 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 637 746 | 22 861 557 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 753 | 83 285 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 135 | 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 860 | 43 626 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 995 | 43 776 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 838 | 508 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 838 | 132 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 843 | -88 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 910 | -5 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 117 | 4 944 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 869 | 32 025 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 986 | 436 970 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 281 | 41 517 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 690 | 7 779 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -13 097 | 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 874 | 50 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 111 | 386 770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 516 | 25 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 960 480 | 23 425 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 795 975 | 23 070 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 505 | 355 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 920 | 286 601 | 33 952 | 1 962 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 920 | 286 601 | 33 952 | 1 962 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AP | Constructions | 2 101 640 | 849 217 | 1 252 423 | 1 278 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 109 | 751 264 | 166 845 | 199 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 550 675 | 362 088 | 188 587 | 213 244 |
CU | Autres participations | 1 032 395 | 1 032 395 | 1 022 766 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 688 | 17 688 | 17 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 634 227 | 1 962 569 | 2 671 658 | 2 744 645 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 783 071 | 6 783 071 | 6 613 942 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 968 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 095 047 | 4 095 047 | 3 387 164 | |
BZ | Autres créances | 2 426 225 | 2 426 225 | 2 476 412 | |
CF | Disponibilités | 573 009 | 573 009 | 503 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 427 | 43 427 | 66 484 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 920 779 | 13 920 779 | 13 074 850 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 555 006 | 1 962 569 | 16 592 437 | 15 819 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 107 393 | ||
DG | Autres réserves | 2 798 295 | 2 455 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 505 | 355 324 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 495 768 | 1 508 865 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 778 569 | 5 627 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 416 305 | 6 989 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 350 | 334 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675 014 | 2 570 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 709 | 258 002 | ||
EA | Autres dettes | 49 491 | 39 761 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 813 868 | 10 192 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 592 437 | 15 819 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 585 909 | 21 585 909 | 21 797 151 | |
FG | Production vendue services | 1 132 974 | 1 132 974 | 1 509 641 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 718 883 | 22 718 883 | 23 306 792 | |
FM | Production stockée | 169 129 | -369 293 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 535 | 1 837 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 951 | 5 507 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 915 499 | 22 944 843 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 931 319 | 9 810 948 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 457 127 | 9 357 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 082 169 | 2 580 435 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 597 | 113 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 569 772 | 535 421 | ||
FZ | Charges sociales | 191 161 | 194 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 601 | 269 133 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 637 746 | 22 861 557 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 753 | 83 285 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 135 | 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 860 | 43 626 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 995 | 43 776 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 838 | 508 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 838 | 132 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 843 | -88 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 910 | -5 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 117 | 4 944 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 869 | 32 025 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 986 | 436 970 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 281 | 41 517 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 690 | 7 779 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -13 097 | 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 874 | 50 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 111 | 386 770 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 516 | 25 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 960 480 | 23 425 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 795 975 | 23 070 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 505 | 355 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 920 | 286 601 | 33 952 | 1 962 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 920 | 286 601 | 33 952 | 1 962 569 |